Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 407	0	6 407	0	0	0	418	0	418	5 989	0	5 989
20202	45 383	81 914	127 297	57 334	69 160	126 494	87 396	107 173	194 569	15 321	43 901	59 222
20209	0	0	0	70 000	84 295	154 295	70 000	84 295	154 295	0	0	0
30102	66 382	0	66 382	7 481 165	0	7 481 165	7 457 585	0	7 457 585	89 962	0	89 962
30110	245	6 350	6 595	80	10 039	10 119	150	7 834	7 984	175	8 555	8 730
30114	0	93 975	93 975	0	11 789 300	11 789 300	0	11 743 359	11 743 359	0	139 916	139 916
30202	1 567	0	1 567	0	0	0	107	0	107	1 460	0	1 460
30204	13 291	0	13 291	7 550	0	7 550	0	0	0	20 841	0	20 841
30302	12 246	15 286	27 532	7	7 609	7 616	0	2 685	2 685	12 253	20 210	32 463
30306	0	0	0	8 273 931	671	8 274 602	8 257 922	0	8 257 922	16 009	671	16 680
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	788	0	788	423 400	0	423 400	423 423	0	423 423	765	0	765
32002	0	0	0	4 555 000	0	4 555 000	4 555 000	0	4 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	745 000	0	745 000	190 000	0	190 000
32004	1 060 000	0	1 060 000	1 250 000	0	1 250 000	1 410 000	0	1 410 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	7 956 867	7 956 867	0	7 956 867	7 956 867	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 977 420	2 977 420	0	2 118 291	2 118 291	0	859 129	859 129
32104	0	1 097 039	1 097 039	0	0	0	0	1 097 039	1 097 039	0	0	0
45207	23 333	0	23 333	0	0	0	5 555	0	5 555	17 778	0	17 778
45208	168 751	253 163	421 914	0	75 534	75 534	3 639	30 866	34 505	165 112	297 831	462 943
45507	193 519	972 030	1 165 549	0	286 685	286 685	1 940	90 795	92 735	191 579	1 167 920	1 359 499
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	425	99 438	99 863	242	34 440	34 682	117	9 356	9 473	550	124 522	125 072
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	448	8 542	8 990	549	5 409	5 958	488	2 223	2 711	509	11 728	12 237
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	0	0	0	426 869	426 869	0	358 139	358 139	0	68 730	68 730
47408	0	0	0	459 752	529 214	988 966	459 752	529 214	988 966	0	0	0
47423	40	0	40	369	84 346	84 715	409	84 346	84 755	0	0	0
47427	9 488	26 890	36 378	18 628	18 258	36 886	16 445	10 467	26 912	11 671	34 681	46 352
47802	0	373 493	373 493	0	111 436	111 436	0	28 660	28 660	0	456 269	456 269
50208	121 318	0	121 318	699	0	699	122 017	0	122 017	0	0	0
50305	301 228	0	301 228	2 381	0	2 381	3 548	0	3 548	300 061	0	300 061
50505	0	0	0	122 017	0	122 017	3 567	0	3 567	118 450	0	118 450
60302	2 391	0	2 391	13 145	0	13 145	581	0	581	14 955	0	14 955
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	915	0	915	1 216	0	1 216	1 247	0	1 247	884	0	884
60312	3 529	0	3 529	2 965	0	2 965	5 351	0	5 351	1 143	0	1 143
60314	2 918	0	2 918	8 127	2 141	10 268	3 667	2 141	5 808	7 378	0	7 378
60323	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	1 028	0	1 028	19 313	0	19 313
61008	2	0	2	48	0	48	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61212	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
61403	10 378	0	10 378	589	0	589	502	0	502	10 465	0	10 465
70606	1 640 040	0	1 640 040	77 388	0	77 388	1 640 040	0	1 640 040	77 388	0	77 388
70608	13 708 253	0	13 708 253	1 049 219	0	1 049 219	13 708 253	0	13 708 253	1 049 219	0	1 049 219
70611	16 209	0	16 209	535	0	535	16 209	0	16 209	535	0	535
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	10 059	0	10 059	0	0	0
70706	0	0	0	1 643 738	0	1 643 738	1 643 738	0	1 643 738	0	0	0
70708	0	0	0	13 708 254	0	13 708 254	13 708 254	0	13 708 254	0	0	0
70711	0	0	0	16 209	0	16 209	16 209	0	16 209	0	0	0
70714	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0
70802	0	0	0	15 365 189	0	15 365 189	15 159 974	0	15 159 974	205 215	0	205 215
Итого по активу (баланс)	17 850 887	3 028 120	20 879 007	55 557 276	24 469 717	80 026 993	69 552 188	24 263 774	93 815 962	3 855 975	3 234 063	7 090 038
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	204	204	0	17	17	0	62	62	0	249	249
30111	2 155	0	2 155	31 042	0	31 042	31 057	0	31 057	2 170	0	2 170
30220	0	0	0	0	17 844	17 844	0	21 446	21 446	0	3 602	3 602
30301	12 246	15 286	27 532	0	2 685	2 685	7	7 609	7 616	12 253	20 210	32 463
30305	0	0	0	8 257 922	0	8 257 922	8 273 931	671	8 274 602	16 009	671	16 680
31306	0	351 615	351 615	0	26 960	26 960	0	104 909	104 909	0	429 564	429 564
31406	0	365 680	365 680	0	421 612	421 612	0	55 932	55 932	0	0	0
31409	0	1 125 168	1 125 168	0	86 270	86 270	0	335 708	335 708	0	1 374 606	1 374 606
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	46 014	65 841	111 855	650 891	15 216 852	15 867 743	673 698	15 252 939	15 926 637	68 821	101 928	170 749
40703	360	118	478	212	9	221	126	448	574	274	557	831
40802	623	3 763	4 386	1 982	697	2 679	1 719	3 470	5 189	360	6 536	6 896
40807	18 721	5 837	24 558	18 346	2 573	20 919	5 334	8 826	14 160	5 709	12 090	17 799
40817	6 074	17 234	23 308	24 758	29 845	54 603	23 295	25 059	48 354	4 611	12 448	17 059
40820	22 247	17 698	39 945	25 681	36 453	62 134	34 767	39 911	74 678	31 333	21 156	52 489
40901	0	0	0	0	8 294	8 294	0	8 294	8 294	0	0	0
42102	0	1 019 186	1 019 186	1 000	14 416 359	14 417 359	1 000	14 596 649	14 597 649	0	1 199 476	1 199 476
42107	628	12 658	13 286	0	971	971	0	3 777	3 777	628	15 464	16 092
42301	34	3	37	0	2	2	0	1	1	34	2	36
42306	976	7 579	8 555	333	1 776	2 109	5	3 495	3 500	648	9 298	9 946
42307	24 728	22 498	47 226	3 614	7 497	11 111	1 325	6 892	8 217	22 439	21 893	44 332
42309	82	0	82	32	0	32	8	0	8	58	0	58
42601	2	7	9	0	1	1	0	2	2	2	8	10
42604	1 754	0	1 754	0	0	0	8	0	8	1 762	0	1 762
42606	1 057	8 184	9 241	540	1 103	1 643	162	2 809	2 971	679	9 890	10 569
42607	2 063	0	2 063	0	0	0	15	0	15	2 078	0	2 078
45515	62 950	0	62 950	1 680	0	1 680	24 728	0	24 728	85 998	0	85 998
45818	308 316	0	308 316	9	0	9	21 005	0	21 005	329 312	0	329 312
45918	29 791	0	29 791	55	0	55	1 426	0	1 426	31 162	0	31 162
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	6 731	7 217	13 948	8 108	7 217	15 325	1 377	0	1 377
47407	0	0	0	483 734	504 698	988 432	483 734	504 698	988 432	0	0	0
47411	272	335	607	266	149	415	242	228	470	248	414	662
47422	0	0	0	552	47	599	552	47	599	0	0	0
47425	2 675	0	2 675	149	0	149	1 622	0	1 622	4 148	0	4 148
47426	220	10 015	10 235	1	3 156	3 157	6	6 585	6 591	225	13 444	13 669
47804	3 735	0	3 735	0	0	0	828	0	828	4 563	0	4 563
50219	117 751	0	117 751	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0
50220	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	699	0	699	699	0	699
50507	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751	117 751	0	117 751
52307	0	171	171	0	17	17	0	40	40	0	194	194
52501	0	182	182	0	18	18	0	44	44	0	208	208
60301	0	0	0	3 260	0	3 260	3 303	0	3 303	43	0	43
60305	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
60313	0	0	0	40	12	52	40	12	52	0	0	0
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60601	16 932	0	16 932	804	0	804	62	0	62	16 190	0	16 190
61304	5	0	5	1	0	1	9	0	9	13	0	13
70601	1 278 461	0	1 278 461	1 278 673	0	1 278 673	47 206	0	47 206	46 994	0	46 994
70603	13 871 210	0	13 871 210	13 871 210	0	13 871 210	1 043 527	0	1 043 527	1 043 527	0	1 043 527
70613	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 278 680	0	1 278 680	1 278 680	0	1 278 680	0	0	0
70703	0	0	0	13 871 210	0	13 871 210	13 871 210	0	13 871 210	0	0	0
70713	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 829 745	3 049 262	20 879 007	39 968 220	30 793 134	70 761 354	25 974 605	30 997 780	56 972 385	3 836 130	3 253 908	7 090 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 952	0	44 952	332	0	332	342	0	342	44 942	0	44 942
90902	5 185	0	5 185	1	0	1	74	0	74	5 112	0	5 112
91202	3 972	50 711	54 683	0	15 130	15 130	0	3 888	3 888	3 972	61 953	65 925
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	163 768	9 479 129	0	48 862	48 862	0	12 556	12 556	9 315 361	200 074	9 515 435
91418	0	373 493	373 493	0	111 436	111 436	0	28 660	28 660	0	456 269	456 269
91604	72 565	41 038	113 603	4 471	14 500	18 971	178	4 051	4 229	76 858	51 487	128 345
91704	0	369	369	0	110	110	0	28	28	0	451	451
91802	94	6 083	6 177	0	1 815	1 815	0	466	466	94	7 432	7 526
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 435 886	0	4 435 886	742 737	0	742 737	254 849	0	254 849	4 923 774	0	4 923 774
Итого по активу (баланс)	13 881 690	635 462	14 517 152	747 541	191 853	939 394	255 443	49 649	305 092	14 373 788	777 666	15 151 454
Пассив
91004	0	0	0	7 443	0	7 443	7 443	0	7 443	0	0	0
91311	338 635	2 480 867	2 819 502	7 735	239 226	246 961	0	733 561	733 561	330 900	2 975 202	3 306 102
91312	1 599 556	5 811	1 605 367	0	446	446	0	1 734	1 734	1 599 556	7 099	1 606 655
91507	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017
99999	10 081 266	0	10 081 266	50 245	0	50 245	196 659	0	196 659	10 227 680	0	10 227 680
Итого по пассиву (баланс)	12 030 474	2 486 678	14 517 152	65 423	239 672	305 095	204 102	735 295	939 397	12 169 153	2 982 301	15 151 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 915	9 915	0	9 915	9 915	0	0	0
99996	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 904	9 915	19 819	9 904	9 915	19 819	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
99997	0	0	0	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 819	0	19 819	19 819	0	19 819	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	209,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 212,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	400 207,0000
Пассив
98050	0	0	150 212,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	150 207,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 212,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 207,0000

Страница была полезной?