Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 047	0	15 047	2 247	0	2 247	0	0	0	17 294	0	17 294
10610	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
20202	35 836	192 228	228 064	238 476	253 495	491 971	245 204	207 285	452 489	29 108	238 438	267 546
20208	4 491	0	4 491	11 030	0	11 030	10 826	0	10 826	4 695	0	4 695
20209	0	0	0	102 655	44 924	147 579	102 655	44 924	147 579	0	0	0
30102	7 347	0	7 347	2 769 679	0	2 769 679	2 765 765	0	2 765 765	11 261	0	11 261
30110	188 407	244 570	432 977	378 409	3 111 249	3 489 658	502 842	3 069 970	3 572 812	63 974	285 849	349 823
30114	0	1 251 248	1 251 248	0	3 081 699	3 081 699	0	3 263 345	3 263 345	0	1 069 602	1 069 602
30202	44 115	0	44 115	2 040	0	2 040	0	0	0	46 155	0	46 155
30204	73 931	0	73 931	21 300	0	21 300	0	0	0	95 231	0	95 231
30215	1 230	7 933	9 163	0	2 394	2 394	0	608	608	1 230	9 719	10 949
30221	0	0	0	850 248	4 044 482	4 894 730	850 248	4 044 482	4 894 730	0	0	0
30233	60	0	60	20 867	16 740	37 607	20 749	16 738	37 487	178	2	180
30413	97	0	97	789 762	0	789 762	789 704	0	789 704	155	0	155
30424	3 445	0	3 445	1 677 730	0	1 677 730	1 674 308	0	1 674 308	6 867	0	6 867
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	8 201	8 201	0	1 012	1 012	0	9 213	9 213	0	0	0
45108	205 696	33 756	239 452	0	10 190	10 190	0	2 588	2 588	205 696	41 358	247 054
45207	26 394	0	26 394	0	0	0	24	0	24	26 370	0	26 370
45208	163 073	0	163 073	0	0	0	103	0	103	162 970	0	162 970
45507	52 249	0	52 249	0	0	0	499	0	499	51 750	0	51 750
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	374 636	374 636	1 629 814	3 168 733	4 798 547	1 629 814	3 208 511	4 838 325	0	334 858	334 858
47408	0	0	0	2 378 189	2 374 514	4 752 703	2 378 189	2 374 514	4 752 703	0	0	0
47415	35 469	0	35 469	1 150	0	1 150	8 298	0	8 298	28 321	0	28 321
47417	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47423	2 062	0	2 062	2 630	4 775	7 405	2 721	4 775	7 496	1 971	0	1 971
47427	0	1	1	4 335	241	4 576	2 804	15	2 819	1 531	227	1 758
50104	0	0	0	43 989	0	43 989	0	0	0	43 989	0	43 989
50105	47 735	0	47 735	257	0	257	0	0	0	47 992	0	47 992
50106	180 350	0	180 350	1 278	0	1 278	0	0	0	181 628	0	181 628
50107	360 388	0	360 388	637 248	0	637 248	398 158	0	398 158	599 478	0	599 478
50118	462 667	0	462 667	397 705	0	397 705	677 280	0	677 280	183 092	0	183 092
50208	285 389	0	285 389	2 102	0	2 102	0	0	0	287 491	0	287 491
50210	0	72 955	72 955	0	17 951	17 951	0	7 188	7 188	0	83 718	83 718
50211	0	149 295	149 295	0	45 217	45 217	0	13 596	13 596	0	180 916	180 916
50306	150 678	0	150 678	990	0	990	0	0	0	151 668	0	151 668
50308	17 366	0	17 366	206	0	206	400	0	400	17 172	0	17 172
50310	0	102 055	102 055	0	27 009	27 009	0	9 406	9 406	0	119 658	119 658
50311	0	58 560	58 560	0	18 064	18 064	0	4 490	4 490	0	72 134	72 134
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 271	0	4 271	0	0	0	77	0	77	4 194	0	4 194
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60310	66	0	66	498	0	498	545	0	545	19	0	19
60312	390	0	390	1 204	0	1 204	1 148	0	1 148	446	0	446
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 496	0	19 496	0	0	0	0	0	0	19 496	0	19 496
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	46	0	46	55	0	55	55	0	55	46	0	46
61008	183	0	183	49	0	49	49	0	49	183	0	183
61009	12	0	12	83	0	83	83	0	83	12	0	12
61209	0	0	0	13 053	0	13 053	13 053	0	13 053	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	323	0	323	350	0	350	1 468	0	1 468
70606	1 298 982	0	1 298 982	91 462	0	91 462	1 298 984	0	1 298 984	91 460	0	91 460
70607	42 335	0	42 335	20 589	0	20 589	43 740	0	43 740	19 184	0	19 184
70608	4 705 172	0	4 705 172	863 351	0	863 351	4 705 172	0	4 705 172	863 351	0	863 351
70611	2 824	0	2 824	228	0	228	2 824	0	2 824	228	0	228
70614	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
70706	0	0	0	1 299 471	0	1 299 471	287	0	287	1 299 184	0	1 299 184
70707	0	0	0	42 335	0	42 335	0	0	0	42 335	0	42 335
70708	0	0	0	4 705 172	0	4 705 172	0	0	0	4 705 172	0	4 705 172
70711	0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0	2 824	0	2 824
70714	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	8 445 217	2 495 438	10 940 655	19 017 767	16 222 730	35 240 497	18 139 692	16 281 689	34 421 381	9 323 292	2 436 479	11 759 771
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	5	68	73	0	20 470	20 470	0	20 480	20 480	5	78	83
30232	25	189	214	25 324	61 348	86 672	25 545	68 019	93 564	246	6 860	7 106
30601	21 954	146	22 100	64 879	257 534	322 413	71 630	259 666	331 296	28 705	2 278	30 983
31301	0	0	0	0	2 777	2 777	530	2 777	3 307	530	0	530
31302	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31303	0	0	0	328 700	0	328 700	377 200	0	377 200	48 500	0	48 500
31304	46 000	9 564	55 564	46 000	11 027	57 027	0	1 463	1 463	0	0	0
32901	414 818	0	414 818	609 839	0	609 839	359 394	0	359 394	164 373	0	164 373
40701	10 282	739	11 021	29 101	2 175	31 276	28 433	36 007	64 440	9 614	34 571	44 185
40702	444 005	113 159	557 164	1 647 317	2 753 495	4 400 812	1 684 598	3 572 819	5 257 417	481 286	932 483	1 413 769
40703	50 794	2 720	53 514	15 574	1 446	17 020	13 331	2 160	15 491	48 551	3 434	51 985
40802	16 685	1 493	18 178	21 655	1 643	23 298	18 011	1 443	19 454	13 041	1 293	14 334
40807	1 565	1 837	3 402	2 773	2 269	5 042	2 725	477	3 202	1 517	45	1 562
40817	9 287	18 813	28 100	9 995	251 072	261 067	11 534	254 982	266 516	10 826	22 723	33 549
40820	317	481	798	147	86	233	0	1 400	1 400	170	1 795	1 965
40821	21	0	21	4 108	0	4 108	4 138	0	4 138	51	0	51
40905	26	0	26	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	26	0	26
40909	0	0	0	3 405	14 939	18 344	3 405	14 939	18 344	0	0	0
40910	0	7	7	1 776	9 798	11 574	1 776	9 799	11 575	0	8	8
40911	1 280	0	1 280	30 133	0	30 133	31 706	0	31 706	2 853	0	2 853
40912	0	0	0	2 422	22 995	25 417	2 422	22 995	25 417	0	0	0
40913	0	0	0	1 705	30 831	32 536	1 705	30 831	32 536	0	0	0
42102	87 000	148 987	235 987	97 000	168 960	265 960	21 000	19 973	40 973	11 000	0	11 000
42103	359 000	0	359 000	359 000	34 062	393 062	337 000	555 803	892 803	337 000	521 741	858 741
42104	21 300	1 410 702	1 432 002	21 300	1 518 771	1 540 071	235 000	215 471	450 471	235 000	107 402	342 402
42105	5 900	176 636	182 536	5 900	155 289	161 189	0	224 404	224 404	0	245 751	245 751
42106	20 400	0	20 400	0	6 151	6 151	2 000	114 322	116 322	22 400	108 171	130 571
42301	2 612	4 965	7 577	18 060	754	18 814	22 543	3 604	26 147	7 095	7 815	14 910
42302	496	0	496	500	0	500	4	0	4	0	0	0
42303	32 955	290 038	322 993	3 375	346 289	349 664	48 310	117 454	165 764	77 890	61 203	139 093
42304	1 307	57	1 364	63	4	67	417	17	434	1 661	70	1 731
42305	10 151	4 448	14 599	1 761	1 270	3 031	525	1 088	1 613	8 915	4 266	13 181
42306	156 699	252 111	408 810	56 436	28 206	84 642	12 312	78 542	90 854	112 575	302 447	415 022
42309	171	0	171	10	0	10	12	0	12	173	0	173
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	481	1 011	1 492	24	78	102	0	312	312	457	1 245	1 702
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45115	74 265	0	74 265	0	0	0	3 802	0	3 802	78 067	0	78 067
45215	39 659	0	39 659	12	0	12	0	0	0	39 647	0	39 647
45515	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	5 252 068	0	5 252 068	5 252 068	0	5 252 068	0	0	0
47405	0	0	0	956	956	1 912	956	956	1 912	0	0	0
47407	0	0	0	2 358 354	2 399 714	4 758 068	2 358 354	2 399 714	4 758 068	0	0	0
47411	4 198	2 075	6 273	1 498	2 014	3 512	1 798	2 247	4 045	4 498	2 308	6 806
47416	270	0	270	13 276	84	13 360	13 224	84	13 308	218	0	218
47422	463	7	470	44	0	44	185	2	187	604	9	613
47425	1 949	0	1 949	23	0	23	237	0	237	2 163	0	2 163
47426	4 483	5 326	9 809	12 593	7 057	19 650	12 324	3 295	15 619	4 214	1 564	5 778
50120	36 323	0	36 323	3 909	0	3 909	21 062	0	21 062	53 476	0	53 476
50220	15 047	0	15 047	0	0	0	2 247	0	2 247	17 294	0	17 294
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
60301	746	0	746	3 175	0	3 175	2 815	0	2 815	386	0	386
60305	0	0	0	5 321	0	5 321	5 337	0	5 337	16	0	16
60309	8	0	8	155	0	155	155	0	155	8	0	8
60311	454	0	454	3 703	0	3 703	3 381	0	3 381	132	0	132
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	22	0	22	498	0	498	498	0	498	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	641	0	641	1	0	1	0	0	0	640	0	640
60601	13 582	0	13 582	0	0	0	154	0	154	13 736	0	13 736
60603	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	516	0	516	107	0	107	123	0	123	532	0	532
61701	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
70601	1 259 912	0	1 259 912	1 259 913	0	1 259 913	62 875	0	62 875	62 874	0	62 874
70602	3 755	0	3 755	4 229	0	4 229	2 505	0	2 505	2 031	0	2 031
70603	4 814 367	0	4 814 367	4 814 367	0	4 814 367	898 220	0	898 220	898 220	0	898 220
70613	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 259 912	0	1 259 912	1 259 912	0	1 259 912
70702	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755
70703	0	0	0	0	0	0	4 814 367	0	4 814 367	4 814 367	0	4 814 367
70713	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	8 495 053	2 445 602	10 940 655	17 235 011	8 113 578	25 348 589	18 130 143	8 037 562	26 167 705	9 390 185	2 369 586	11 759 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	890	0	890	634	0	634	575	0	575	949	0	949
80601	15	0	15	589	0	589	601	0	601	3	0	3
80801	30	0	30	10	0	10	4	0	4	36	0	36
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	68	0	68	0	0	0	53	0	53	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	593	0	593	593	0	593	3	0	3
85401	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	711	0	711	711	0	711	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 635	0	33 635	5 823	0	5 823	5 799	0	5 799	33 659	0	33 659
90902	284 055	0	284 055	2 354	0	2 354	968	0	968	285 441	0	285 441
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	5	0	5	20	0	20	15	0	15	10	0	10
91203	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
91803	487	0	487	17	0	17	0	0	0	504	0	504
99998	424 354	0	424 354	23 340	0	23 340	23 340	0	23 340	424 354	0	424 354
Итого по активу (баланс)	746 768	6	746 774	32 082	7	32 089	30 137	13	30 150	748 713	0	748 713
Пассив
91003	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
91004	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
91312	423 271	0	423 271	0	0	0	0	0	0	423 271	0	423 271
91507	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	322 420	0	322 420	6 797	0	6 797	8 736	0	8 736	324 359	0	324 359
Итого по пассиву (баланс)	746 774	0	746 774	30 137	0	30 137	32 076	0	32 076	748 713	0	748 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 753 978	536 761	2 290 739	1 747 188	536 761	2 283 949	6 790	0	6 790
99996	0	0	0	2 329 001	0	2 329 001	2 322 362	0	2 322 362	6 639	0	6 639
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 082 979	536 761	4 619 740	4 069 550	536 761	4 606 311	13 429	0	13 429
Пассив
96901	0	0	0	519 500	1 802 862	2 322 362	519 500	1 809 501	2 329 001	0	6 639	6 639
99997	0	0	0	2 283 949	0	2 283 949	2 290 739	0	2 290 739	6 790	0	6 790
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 803 449	1 802 862	4 606 311	2 810 239	1 809 501	4 619 740	6 790	6 639	13 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	739 072 493,9300	0	0	10 818 576,0000	0	0	1 382 729,0000	0	0	748 508 340,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	739 072 543,9300	0	0	10 818 576,0000	0	0	1 382 729,0000	0	0	748 508 390,9300
Пассив
98040	0	0	334 157 485,7400	0	0	845 136,0000	0	0	47 140,0000	0	0	333 359 489,7400
98050	0	0	773 014,0000	0	0	385 627,0000	0	0	664 455,0000	0	0	1 051 842,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 178 323,0000	0	0	11 178 323,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	640,0000	0	0	413,0000	0	0	625,0000	0	0	852,0000
98070	0	0	404 141 404,1900	0	0	1 032 806,0000	0	0	10 987 609,0000	0	0	414 096 207,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 072 543,9300	0	0	13 442 305,0000	0	0	22 878 152,0000	0	0	748 508 390,9300

Страница была полезной?