Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 500	0	2 500	450	0	450	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	145 276	23 089	168 365	187 240	43 205	230 445	190 216	40 973	231 189	142 300	25 321	167 621
20209	0	0	0	51 341	0	51 341	51 341	0	51 341	0	0	0
30102	143 458	0	143 458	2 746 870	0	2 746 870	2 727 054	0	2 727 054	163 274	0	163 274
30110	0	32 598	32 598	6 804	619 668	626 472	6 804	605 869	612 673	0	46 397	46 397
30114	0	1 723	1 723	0	30 910	30 910	0	32 633	32 633	0	0	0
30202	50 823	0	50 823	0	0	0	37 815	0	37 815	13 008	0	13 008
30204	19 346	0	19 346	0	0	0	14 003	0	14 003	5 343	0	5 343
30215	0	506	506	0	153	153	0	39	39	0	620	620
30221	0	0	0	3	33 049	33 052	3	33 049	33 052	0	0	0
30233	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
30302	31 405	1 282	32 687	6	7 710	7 716	0	454	454	31 411	8 538	39 949
30306	18 731	816	19 547	789	238	1 027	0	65	65	19 520	989	20 509
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	146 147	896 147	270 000	1 395	271 395	480 000	144 752	624 752
32004	440 000	202 530	642 530	220 000	9 098	229 098	660 000	211 628	871 628	0	0	0
32005	0	0	0	0	80 033	80 033	0	765	765	0	79 268	79 268
32110	0	5 729	5 729	0	1 730	1 730	0	439	439	0	7 020	7 020
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	9 700	0	9 700	0	0	0	1 176	0	1 176	8 524	0	8 524
45206	207 089	0	207 089	0	0	0	2 602	0	2 602	204 487	0	204 487
45207	192 201	96 028	288 229	760	23 186	23 946	16 309	9 461	25 770	176 652	109 753	286 405
45208	104 422	25 629	130 051	0	6 188	6 188	92	2 526	2 618	104 330	29 291	133 621
45406	508	0	508	0	0	0	58	0	58	450	0	450
45407	19 283	0	19 283	0	0	0	1 012	0	1 012	18 271	0	18 271
45408	3 222	0	3 222	0	0	0	65	0	65	3 157	0	3 157
45503	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45504	3 760	0	3 760	82	2	84	82	2	84	3 760	0	3 760
45505	86 773	0	86 773	2 780	45	2 825	91	45	136	89 462	0	89 462
45506	188 447	80 918	269 365	582	11 390	11 972	2 369	92 308	94 677	186 660	0	186 660
45507	65 088	0	65 088	211	100 455	100 666	374	7 972	8 346	64 925	92 483	157 408
45812	79 133	0	79 133	0	0	0	5	0	5	79 128	0	79 128
45815	45 008	3 417	48 425	37	825	862	33	336	369	45 012	3 906	48 918
45912	1 473	0	1 473	1 196	0	1 196	0	0	0	2 669	0	2 669
45915	1 990	12	2 002	761	3	764	393	1	394	2 358	14	2 372
47408	0	0	0	1 118 088	1 453 764	2 571 852	1 114 166	1 453 764	2 567 930	3 922	0	3 922
47423	43 662	0	43 662	98	29 294	29 392	71	29 294	29 365	43 689	0	43 689
47427	3 077	34	3 111	2 336	41	2 377	2 766	36	2 802	2 647	39	2 686
47802	4 566	9 319	13 885	0	2 813	2 813	0	715	715	4 566	11 417	15 983
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51401	45 769	0	45 769	0	0	0	3 922	0	3 922	41 847	0	41 847
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	137	0	137	11	0	11	60	0	60	88	0	88
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	171	0	171	91	0	91	45	0	45	217	0	217
60310	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60312	3 411	0	3 411	2 316	0	2 316	1 674	0	1 674	4 053	0	4 053
60323	16 621	13 742	30 363	0	4 147	4 147	1	1 077	1 078	16 620	16 812	33 432
60401	182 606	0	182 606	0	0	0	0	0	0	182 606	0	182 606
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	82	0	82	175	0	175	75	0	75	182	0	182
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	167 109	0	167 109	0	0	0	2 568	0	2 568	164 541	0	164 541
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61210	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
61403	751	0	751	540	0	540	4	0	4	1 287	0	1 287
70606	648 558	0	648 558	63 842	0	63 842	648 558	0	648 558	63 842	0	63 842
70608	1 174 523	0	1 174 523	154 852	0	154 852	1 174 523	0	1 174 523	154 852	0	154 852
70611	8 749	0	8 749	1 480	0	1 480	8 749	0	8 749	1 480	0	1 480
70706	0	0	0	649 327	0	649 327	0	0	0	649 327	0	649 327
70708	0	0	0	1 174 523	0	1 174 523	0	0	0	1 174 523	0	1 174 523
70711	0	0	0	10 531	0	10 531	0	0	0	10 531	0	10 531
Итого по активу (баланс)	4 247 966	497 372	4 745 338	7 206 309	2 604 097	9 810 406	7 047 110	2 524 849	9 571 959	4 407 165	576 620	4 983 785
Пассив
10208	214 611	0	214 611	450	0	450	450	0	450	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	8 581	8 581	0	8 581	8 581	0	0	0
30223	0	0	0	1 398 579	0	1 398 579	1 546 947	0	1 546 947	148 368	0	148 368
30232	555	3 720	4 275	6 886	4 243	11 129	6 895	5 145	12 040	564	4 622	5 186
30301	31 405	1 282	32 687	0	454	454	6	7 710	7 716	31 411	8 538	39 949
30305	18 731	816	19 547	0	65	65	789	238	1 027	19 520	989	20 509
31303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40602	17 435	0	17 435	6 996	0	6 996	10 360	0	10 360	20 799	0	20 799
40701	60	0	60	120	0	120	575	0	575	515	0	515
40702	872 627	18 692	891 319	2 395 115	380 832	2 775 947	2 266 038	385 641	2 651 679	743 550	23 501	767 051
40703	21 724	177	21 901	7 399	18	7 417	7 586	43	7 629	21 911	202	22 113
40802	38 501	1 345	39 846	74 243	2 826	77 069	68 822	2 796	71 618	33 080	1 315	34 395
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	24	24	0	2	2	0	7	7	0	29	29
40817	18 184	98 255	116 439	107 603	16 150	123 753	108 709	37 364	146 073	19 290	119 469	138 759
40820	69	0	69	189	178	367	199	178	377	79	0	79
40911	467	0	467	14 611	0	14 611	17 512	0	17 512	3 368	0	3 368
42102	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 015	62 974	64 989	2 015	4 828	6 843	13 000	19 011	32 011	13 000	77 157	90 157
42301	9 042	37 214	46 256	21 391	38 013	59 404	16 403	17 922	34 325	4 054	17 123	21 177
42304	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
42305	32 345	21 690	54 035	24 733	5 758	30 491	21 911	16 035	37 946	29 523	31 967	61 490
42306	182 480	154 820	337 300	80 130	25 235	105 365	51 286	43 087	94 373	153 636	172 672	326 308
42601	33	18	51	0	1	1	0	5	5	33	22	55
42605	0	368	368	0	34	34	0	95	95	0	429	429
42606	0	21	21	0	2	2	0	5	5	0	24	24
45215	33 948	0	33 948	5 720	0	5 720	11 070	0	11 070	39 298	0	39 298
45515	22 476	0	22 476	4 641	0	4 641	6 384	0	6 384	24 219	0	24 219
45818	112 299	0	112 299	339	0	339	5 277	0	5 277	117 237	0	117 237
45918	3 128	0	3 128	55	0	55	16	0	16	3 089	0	3 089
47407	0	0	0	1 421 883	1 143 572	2 565 455	1 421 883	1 143 572	2 565 455	0	0	0
47411	3 517	0	3 517	0	0	0	528	0	528	4 045	0	4 045
47416	1 186	0	1 186	8 920	0	8 920	7 860	0	7 860	126	0	126
47422	0	0	0	832 267	0	832 267	832 267	0	832 267	0	0	0
47425	7 215	0	7 215	52	0	52	77	0	77	7 240	0	7 240
47426	36	980	1 016	178	75	253	262	558	820	120	1 463	1 583
47804	18 384	0	18 384	0	0	0	2 099	0	2 099	20 483	0	20 483
52301	75 900	0	75 900	50 000	0	50 000	4 400	0	4 400	30 300	0	30 300
52304	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
52305	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
52306	329 256	0	329 256	15 000	0	15 000	0	0	0	314 256	0	314 256
52501	3 560	0	3 560	421	0	421	809	0	809	3 948	0	3 948
60301	1 202	0	1 202	5 937	0	5 937	5 615	0	5 615	880	0	880
60305	53	0	53	4 890	0	4 890	4 837	0	4 837	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	11	0	11	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	11	0	11
60322	1 731	0	1 731	4 082	25	4 107	2 802	25	2 827	451	0	451
60324	30 726	0	30 726	49	0	49	3 105	0	3 105	33 782	0	33 782
60601	92 539	0	92 539	0	0	0	811	0	811	93 350	0	93 350
61012	21 362	0	21 362	0	0	0	998	0	998	22 360	0	22 360
61304	141	0	141	0	0	0	75	0	75	216	0	216
61701	4 504	0	4 504	0	0	0	0	0	0	4 504	0	4 504
70601	650 423	0	650 423	650 525	0	650 525	49 470	0	49 470	49 368	0	49 368
70603	1 163 598	0	1 163 598	1 163 598	0	1 163 598	165 446	0	165 446	165 446	0	165 446
70615	17 125	0	17 125	17 125	0	17 125	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	650 454	0	650 454	650 454	0	650 454
70703	0	0	0	0	0	0	1 163 598	0	1 163 598	1 163 598	0	1 163 598
70715	0	0	0	0	0	0	17 125	0	17 125	17 125	0	17 125
Итого по пассиву (баланс)	4 342 942	402 396	4 745 338	8 407 046	1 630 892	10 037 938	8 588 367	1 688 018	10 276 385	4 524 263	459 522	4 983 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90901	1 460 309	0	1 460 309	2 925	0	2 925	9 417	0	9 417	1 453 817	0	1 453 817
90902	647 046	0	647 046	3 997	0	3 997	18 295	0	18 295	632 748	0	632 748
91202	138 158	0	138 158	43 075	0	43 075	53 923	0	53 923	127 310	0	127 310
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	0	0	0	21 595	21 595	0	1 209	1 209	0	20 386	20 386
91414	1 242 894	265 709	1 508 603	195	64 154	64 349	739	26 178	26 917	1 242 350	303 685	1 546 035
91418	10 642	13 249	23 891	0	4 000	4 000	0	1 016	1 016	10 642	16 233	26 875
91604	8 237	0	8 237	390	0	390	3	0	3	8 624	0	8 624
91704	5 431	7 671	13 102	0	2 316	2 316	0	588	588	5 431	9 399	14 830
91802	94 272	25 316	119 588	0	7 643	7 643	0	1 941	1 941	94 272	31 018	125 290
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 864 429	0	1 864 429	66 151	0	66 151	74 024	0	74 024	1 856 556	0	1 856 556
Итого по активу (баланс)	5 471 523	311 945	5 783 468	181 733	99 708	281 441	221 401	30 932	252 333	5 431 855	380 721	5 812 576
Пассив
91311	152 503	0	152 503	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	132 503	0	132 503
91312	1 569 027	3 938	1 572 965	2 956	306	3 262	10 670	1 193	11 863	1 576 741	4 825	1 581 566
91315	53 934	0	53 934	19 420	0	19 420	0	0	0	34 514	0	34 514
91316	17 794	0	17 794	759	0	759	2 500	0	2 500	19 535	0	19 535
91317	59 217	4 782	63 999	165	418	583	20 293	1 495	21 788	79 345	5 859	85 204
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 919 039	0	3 919 039	178 192	0	178 192	215 173	0	215 173	3 956 020	0	3 956 020
Итого по пассиву (баланс)	5 774 748	8 720	5 783 468	251 492	724	252 216	278 636	2 688	281 324	5 801 892	10 684	5 812 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 720	0	58 720	1 116 503	91 027	1 207 530	1 073 345	91 027	1 164 372	101 878	0	101 878
99996	54 674	0	54 674	1 229 636	0	1 229 636	1 182 766	0	1 182 766	101 544	0	101 544
Итого по активу (баланс)	113 394	0	113 394	2 346 139	91 027	2 437 166	2 256 111	91 027	2 347 138	203 422	0	203 422
Пассив
96901	0	54 674	54 674	88 442	1 094 324	1 182 766	88 442	1 141 194	1 229 636	0	101 544	101 544
99997	58 720	0	58 720	1 164 372	0	1 164 372	1 207 530	0	1 207 530	101 878	0	101 878
Итого по пассиву (баланс)	58 720	54 674	113 394	1 252 814	1 094 324	2 347 138	1 295 972	1 141 194	2 437 166	101 878	101 544	203 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?