Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	908 286	0	908 286	495 468	0	495 468	196 709	0	196 709	1 207 045	0	1 207 045
20202	2 072 765	331 083	2 403 848	21 745 768	18 722 329	40 468 097	22 637 404	17 078 460	39 715 864	1 181 129	1 974 952	3 156 081
20203	0	1 919	1 919	0	579	579	0	148	148	0	2 350	2 350
20208	626 802	5 548	632 350	2 640 760	48 264	2 689 024	2 821 561	45 357	2 866 918	446 001	8 455	454 456
20209	1 950 778	1 891 083	3 841 861	8 811 614	9 097 533	17 909 147	10 538 839	10 645 490	21 184 329	223 553	343 126	566 679
30102	3 482 798	0	3 482 798	118 679 744	0	118 679 744	121 227 740	0	121 227 740	934 802	0	934 802
30110	1 989 219	11 972 888	13 962 107	884 930 757	2 127 404	887 058 161	886 814 022	10 051 898	896 865 920	105 954	4 048 394	4 154 348
30114	9	179 315	179 324	0	14 853 075	14 853 075	0	14 836 114	14 836 114	9	196 276	196 285
30202	1 474 529	0	1 474 529	2 972 446	0	2 972 446	6 729	0	6 729	4 440 246	0	4 440 246
30204	458 805	0	458 805	1 321 184	0	1 321 184	0	0	0	1 779 989	0	1 779 989
30210	137 609	0	137 609	1 401 023	0	1 401 023	1 535 632	0	1 535 632	3 000	0	3 000
30215	0	2 005	2 005	0	605	605	0	153	153	0	2 457	2 457
30221	11 389	435	11 824	10 186 843	6 432 603	16 619 446	10 186 843	6 432 505	16 619 348	11 389	533	11 922
30233	134 004	16 910	150 914	763 689	95 991	859 680	802 926	110 334	913 260	94 767	2 567	97 334
30302	91 004 798	76 606 507	167 611 305	9 937 703	31 908 800	41 846 503	4 703 013	7 870 801	12 573 814	96 239 488	100 644 506	196 883 994
30306	43 240 561	1 719 953	44 960 514	498 821 720	12 599 020	511 420 740	472 205 691	4 211 655	476 417 346	69 856 590	10 107 318	79 963 908
30413	1 461	0	1 461	7 337 570	0	7 337 570	7 335 847	0	7 335 847	3 184	0	3 184
30424	3 386	0	3 386	121 581 151	222 196	121 803 347	121 567 864	65 977	121 633 841	16 673	156 219	172 892
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	1 314	1 314	0	397	397	0	100	100	0	1 611	1 611
31902	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	709 600 000	0	709 600 000	709 600 000	0	709 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	211 190 000	0	211 190 000	150 000 000	0	150 000 000	61 190 000	0	61 190 000
32004	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 927 769	7 927 769	0	7 927 769	7 927 769	0	0	0
32103	0	423 930	423 930	0	3 209 764	3 209 764	0	2 055 252	2 055 252	0	1 578 442	1 578 442
32108	0	112 517	112 517	0	33 968	33 968	0	8 627	8 627	0	137 858	137 858
32109	0	1 068 910	1 068 910	0	322 700	322 700	0	81 957	81 957	0	1 309 653	1 309 653
32202	0	0	0	95 954	0	95 954	95 954	0	95 954	0	0	0
32203	0	0	0	47 971	0	47 971	0	0	0	47 971	0	47 971
32301	0	6 188	6 188	0	1 868	1 868	0	474	474	0	7 582	7 582
45206	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	8 640	0	8 640
45207	4 649 487	5 072 342	9 721 829	0	1 531 321	1 531 321	1 635	388 911	390 546	4 647 852	6 214 752	10 862 604
45208	8 877 851	3 262 987	12 140 838	0	985 084	985 084	12 962	250 183	263 145	8 864 889	3 997 888	12 862 777
45408	9 468	0	9 468	0	0	0	777	0	777	8 691	0	8 691
45503	24 820	0	24 820	21 288	0	21 288	21 350	0	21 350	24 758	0	24 758
45504	52 072	0	52 072	40	0	40	25 172	0	25 172	26 940	0	26 940
45505	1 374 458	0	1 374 458	560	0	560	258 374	0	258 374	1 116 644	0	1 116 644
45506	16 463 082	349 486	16 812 568	3 762	88 157	91 919	980 108	33 069	1 013 177	15 486 736	404 574	15 891 310
45507	76 740 312	1 609	76 741 921	6 769	449	7 218	1 710 669	500	1 711 169	75 036 412	1 558	75 037 970
45508	848 749	377	849 126	72 797	154	72 951	113 688	91	113 779	807 858	440	808 298
45509	28 193 823	371	28 194 194	594 399	112	594 511	555 949	28	555 977	28 232 273	455	28 232 728
45605	12 108 300	6 655 369	18 763 669	0	2 009 231	2 009 231	0	510 287	510 287	12 108 300	8 154 313	20 262 613
45606	7 869 652	1 353 577	9 223 229	0	408 640	408 640	0	103 783	103 783	7 869 652	1 658 434	9 528 086
45706	3 112	0	3 112	0	0	0	9	0	9	3 103	0	3 103
45812	1 402 553	15 250	1 417 803	14 171	4 632	18 803	105	1 180	1 285	1 416 619	18 702	1 435 321
45814	196 071	0	196 071	463	0	463	277	0	277	196 257	0	196 257
45815	12 929 525	23 315	12 952 840	1 298 442	7 378	1 305 820	304 557	1 820	306 377	13 923 410	28 873	13 952 283
45816	0	493 712	493 712	1 433 000	238 791	1 671 791	0	43 115	43 115	1 433 000	689 388	2 122 388
45817	0	10 251	10 251	0	2 475	2 475	0	1 009	1 009	0	11 717	11 717
45912	116 019	26 884	142 903	20 962	13 274	34 236	14 999	2 111	17 110	121 982	38 047	160 029
45914	5 747	0	5 747	58	0	58	20	0	20	5 785	0	5 785
45915	4 444 962	2 250	4 447 212	806 465	466	806 931	286 541	1 793	288 334	4 964 886	923	4 965 809
45916	93 879	0	93 879	44 002	48 252	92 254	69 596	2 828	72 424	68 285	45 424	113 709
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47104	61	0	61	0	0	0	9	0	9	52	0	52
47105	7 873	0	7 873	7	0	7	694	0	694	7 186	0	7 186
47106	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
47107	14 257	0	14 257	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	14 257	0	14 257
47301	0	1 058 788	1 058 788	0	319 805	319 805	0	81 181	81 181	0	1 297 412	1 297 412
47404	0	0	0	115 562 597	0	115 562 597	115 562 597	0	115 562 597	0	0	0
47408	5 943 902	759 488	6 703 390	1 434 439	351 219	1 785 658	1 434 439	180 164	1 614 603	5 943 902	930 543	6 874 445
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	570 790	0	570 790	14 576	0	14 576	3 968	0	3 968	581 398	0	581 398
47423	5 902 188	106 154	6 008 342	293 825	202 566	496 391	391 270	107 769	499 039	5 804 743	200 951	6 005 694
47427	3 812 206	1 161 278	4 973 484	2 608 558	344 342	2 952 900	2 433 108	175 572	2 608 680	3 987 656	1 330 048	5 317 704
47802	869 650	5	869 655	0	2	2	34	0	34	869 616	7	869 623
50104	28 472	0	28 472	98 393 934	0	98 393 934	95 667 611	0	95 667 611	2 754 795	0	2 754 795
50118	33 111 136	0	33 111 136	96 001 802	0	96 001 802	98 486 559	0	98 486 559	30 626 379	0	30 626 379
50121	2 464	0	2 464	7 973	0	7 973	8 711	0	8 711	1 726	0	1 726
50205	10 094	5 603 188	5 613 282	2 263 661	1 721 397	3 985 058	2 227 162	430 869	2 658 031	46 593	6 893 716	6 940 309
50211	7 263 155	5 892 704	13 155 859	119 158	1 797 366	1 916 524	0	508 619	508 619	7 382 313	7 181 451	14 563 764
50218	746 505	0	746 505	2 231 290	0	2 231 290	2 265 090	0	2 265 090	712 705	0	712 705
50305	0	0	0	38 412 973	0	38 412 973	38 412 973	0	38 412 973	0	0	0
50318	12 748 297	0	12 748 297	38 499 119	0	38 499 119	38 412 221	0	38 412 221	12 835 195	0	12 835 195
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
50606	3 856 755	1 668 117	5 524 872	0	503 598	503 598	0	127 900	127 900	3 856 755	2 043 815	5 900 570
50621	81 615	0	81 615	301 903	0	301 903	123 728	0	123 728	259 790	0	259 790
50709	207	1 022 444	1 022 651	0	247 977	247 977	0	100 332	100 332	207	1 170 089	1 170 296
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	520	0	520	0	0	0	2	0	2	518	0	518
52601	7 478 576	0	7 478 576	1 307 167	0	1 307 167	1 825 483	0	1 825 483	6 960 260	0	6 960 260
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	775	775	0	187	187	0	76	76	0	886	886
60302	60 912	0	60 912	13 520	0	13 520	4 033	0	4 033	70 399	0	70 399
60306	4 176	0	4 176	126 452	0	126 452	68 405	0	68 405	62 223	0	62 223
60308	37 085	1 444	38 529	2 000	484	2 484	1 587	159	1 746	37 498	1 769	39 267
60310	44 454	0	44 454	16 880	0	16 880	16 534	0	16 534	44 800	0	44 800
60312	1 611 556	0	1 611 556	168 155	0	168 155	228 362	0	228 362	1 551 349	0	1 551 349
60314	12 102	154 002	166 104	367	26 842	27 209	5 437	9 287	14 724	7 032	171 557	178 589
60323	224 097	17 450	241 547	25 512	5 291	30 803	27 926	2 205	30 131	221 683	20 536	242 219
60401	6 474 986	0	6 474 986	6 394	0	6 394	16 885	0	16 885	6 464 495	0	6 464 495
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	600 460	0	600 460	0	0	0	0	0	0	600 460	0	600 460
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	125 075	0	125 075	5 891	0	5 891	5 629	0	5 629	125 337	0	125 337
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 338	0	4 338	50	0	50	39	0	39	4 349	0	4 349
61008	31 576	0	31 576	10 621	0	10 621	10 676	0	10 676	31 521	0	31 521
61009	13 053	0	13 053	1 265	0	1 265	1 677	0	1 677	12 641	0	12 641
61010	849	0	849	5	0	5	5	0	5	849	0	849
61011	111 523	0	111 523	0	0	0	0	0	0	111 523	0	111 523
61209	0	0	0	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	0	0	0
61212	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	735 352	209 946	945 298	32 533	63 370	95 903	27 814	20 318	48 132	740 071	252 998	993 069
61601	0	0	0	1 501 925	0	1 501 925	1 501 925	0	1 501 925	0	0	0
61702	402 513	0	402 513	0	0	0	0	0	0	402 513	0	402 513
61703	441 764	0	441 764	0	0	0	0	0	0	441 764	0	441 764
70606	162 907 666	0	162 907 666	14 927 573	0	14 927 573	162 914 430	0	162 914 430	14 920 809	0	14 920 809
70607	21 897 870	0	21 897 870	3 656 848	0	3 656 848	21 897 870	0	21 897 870	3 656 848	0	3 656 848
70608	240 944 498	0	240 944 498	50 923 809	0	50 923 809	240 957 544	0	240 957 544	50 910 763	0	50 910 763
70610	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0
70611	272 688	0	272 688	0	0	0	272 688	0	272 688	0	0	0
70614	3 785 132	0	3 785 132	502 180	0	502 180	3 858 230	0	3 858 230	429 082	0	429 082
70706	0	0	0	163 149 947	0	163 149 947	145 458	0	145 458	163 004 489	0	163 004 489
70707	0	0	0	21 897 870	0	21 897 870	0	0	0	21 897 870	0	21 897 870
70708	0	0	0	240 957 543	0	240 957 543	13 045	0	13 045	240 944 498	0	240 944 498
70710	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
70711	0	0	0	315 284	0	315 284	0	0	0	315 284	0	315 284
70714	0	0	0	3 785 132	0	3 785 132	0	0	0	3 785 132	0	3 785 132
Итого по активу (баланс)	937 498 351	129 264 068	1 066 762 419	3 571 379 169	118 527 727	3 689 906 896	3 476 885 308	84 508 230	3 561 393 538	1 031 992 212	163 283 565	1 195 275 777
Пассив
10207	2 315 072	0	2 315 072	0	0	0	0	0	0	2 315 072	0	2 315 072
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	4 591 601	0	4 591 601	0	0	0	0	0	0	4 591 601	0	4 591 601
10609	88 563	0	88 563	0	0	0	0	0	0	88 563	0	88 563
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	39 863	26 900	66 763	273 563	51 152	324 715	254 230	1 493 456	1 747 686	20 530	1 469 204	1 489 734
30111	160	694	854	38	56	94	2 010	209	2 219	2 132	847	2 979
30126	13 268	0	13 268	748	0	748	3 320	0	3 320	15 840	0	15 840
30220	0	0	0	0	295 041	295 041	0	295 730	295 730	0	689	689
30222	2 403 548	3 145 915	5 549 463	10 795 534	4 458 305	15 253 839	9 144 034	1 324 816	10 468 850	752 048	12 426	764 474
30223	0	0	0	7 507	0	7 507	7 507	0	7 507	0	0	0
30232	23 492	3 190	26 682	1 081 742	138 189	1 219 931	1 064 977	136 933	1 201 910	6 727	1 934	8 661
30236	0	0	0	0	3 398	3 398	0	3 565	3 565	0	167	167
30301	91 004 798	76 606 507	167 611 305	4 703 013	7 858 532	12 561 545	9 937 703	31 896 531	41 834 234	96 239 488	100 644 506	196 883 994
30305	43 240 561	1 719 953	44 960 514	472 205 691	4 211 646	476 417 337	498 821 720	12 599 011	511 420 731	69 856 590	10 107 318	79 963 908
30601	1 200	9 599	10 799	0	736	736	0	2 898	2 898	1 200	11 761	12 961
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	471 944	11 208	483 152	459 380	859	460 239	0	3 383	3 383	12 564	13 732	26 296
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	173 616	173 616	0	31 955	31 955	0	50 379	50 379	0	192 040	192 040
32115	236 285	0	236 285	2 792	0	2 792	56 009	0	56 009	289 502	0	289 502
32901	40 627 530	0	40 627 530	118 139 544	0	118 139 544	115 466 595	0	115 466 595	37 954 581	0	37 954 581
40502	865	0	865	2 661	0	2 661	2 982	0	2 982	1 186	0	1 186
40602	15 414	0	15 414	18 320	0	18 320	13 037	0	13 037	10 131	0	10 131
40603	443	0	443	602	0	602	974	0	974	815	0	815
40604	3 504	0	3 504	0	0	0	1 091	0	1 091	4 595	0	4 595
40701	229 759	0	229 759	16 662	0	16 662	27 783	0	27 783	240 880	0	240 880
40702	4 479 260	6 905 876	11 385 136	4 518 998	8 404 273	12 923 271	3 298 721	1 959 025	5 257 746	3 258 983	460 628	3 719 611
40703	110 187	186 017	296 204	75 099	14 268	89 367	61 042	56 149	117 191	96 130	227 898	324 028
40705	690	0	690	0	0	0	171	0	171	861	0	861
40802	230 324	1 493	231 817	714 007	5 353	719 360	663 773	5 592	669 365	180 090	1 732	181 822
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	202	0	202	1	0	1	0	0	0	201	0	201
40807	478 163	209 081	687 244	126 260	37 007	163 267	705 746	211 080	916 826	1 057 649	383 154	1 440 803
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 476	0	22 476	1	0	1	0	0	0	22 475	0	22 475
40817	5 213 776	942 548	6 156 324	9 649 186	1 809 761	11 458 947	8 304 403	1 582 029	9 886 432	3 868 993	714 816	4 583 809
40820	7 943	21 078	29 021	26 749	25 581	52 330	25 269	21 922	47 191	6 463	17 419	23 882
40821	2 761	0	2 761	22 822	0	22 822	23 240	0	23 240	3 179	0	3 179
40905	78	0	78	768	0	768	819	0	819	129	0	129
40907	2 812	0	2 812	11 432	0	11 432	9 464	0	9 464	844	0	844
40909	0	10	10	2 773	4 433	7 206	2 773	4 435	7 208	0	12	12
40910	0	0	0	294	98	392	294	98	392	0	0	0
40911	233	0	233	28 801	0	28 801	29 187	0	29 187	619	0	619
40912	0	0	0	3 782	2 649	6 431	3 782	2 649	6 431	0	0	0
40913	0	0	0	138	623	761	138	623	761	0	0	0
41302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41504	20 100	0	20 100	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 100	0	20 100
41803	50 000	0	50 000	50 745	0	50 745	745	0	745	0	0	0
41804	17 600	0	17 600	5 346	0	5 346	146	0	146	12 400	0	12 400
41806	10 100	0	10 100	10 012	0	10 012	12	0	12	100	0	100
41904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42004	5 000	0	5 000	5 126	0	5 126	126	0	126	0	0	0
42005	49 100	0	49 100	0	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100
42006	47 955	34 543	82 498	0	2 648	2 648	13 490	10 427	23 917	61 445	42 322	103 767
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42103	449 975	431 331	881 306	365 085	1 126 964	1 492 049	18 501	9 165 766	9 184 267	103 391	8 470 133	8 573 524
42104	604 415	655 288	1 259 703	312 925	194 539	507 464	81 068	169 931	250 999	372 558	630 680	1 003 238
42105	324 100	162 055	486 155	37 603	121 149	158 752	110 303	41 773	152 076	396 800	82 679	479 479
42106	999 826	88 930	1 088 756	434 450	8 357	442 807	52 432	22 593	75 025	617 808	103 166	720 974
42107	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42203	582	0	582	422	0	422	7 006	0	7 006	7 166	0	7 166
42204	57 952	12 981	70 933	8 420	1 515	9 935	2 215	3 675	5 890	51 747	15 141	66 888
42205	92 283	22 027	114 310	83 085	17 604	100 689	25 912	4 833	30 745	35 110	9 256	44 366
42206	84 550	0	84 550	17 031	0	17 031	45 319	0	45 319	112 838	0	112 838
42301	1 687 060	524 641	2 211 701	3 166 622	929 940	4 096 562	2 043 450	705 537	2 748 987	563 888	300 238	864 126
42303	76 003	496 975	572 978	41 498	123 678	165 176	9 020	192 632	201 652	43 525	565 929	609 454
42304	11 606 681	1 070 266	12 676 947	998 382	456 417	1 454 799	10 172 151	804 968	10 977 119	20 780 450	1 418 817	22 199 267
42305	32 008 115	14 457 924	46 466 039	10 991 019	7 845 298	18 836 317	5 466 046	5 197 858	10 663 904	26 483 142	11 810 484	38 293 626
42306	48 998 461	7 944 692	56 943 153	10 626 122	2 954 574	13 580 696	5 217 412	3 929 300	9 146 712	43 589 751	8 919 418	52 509 169
42307	620 763	147 417	768 180	54 947	30 168	85 115	5 380	51 381	56 761	571 196	168 630	739 826
42309	4 481	332	4 813	464	27	491	225	97	322	4 242	402	4 644
42313	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
42315	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
42505	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42506	0	1 688	1 688	0	129	129	0	509	509	0	2 068	2 068
42601	29 809	28 856	58 665	7 467	10 498	17 965	5 877	13 446	19 323	28 219	31 804	60 023
42603	2 179	0	2 179	26	0	26	11	0	11	2 164	0	2 164
42604	17 260	12 379	29 639	4 432	5 677	10 109	21 689	4 906	26 595	34 517	11 608	46 125
42605	124 728	148 206	272 934	33 994	53 435	87 429	7 211	51 474	58 685	97 945	146 245	244 190
42606	130 466	144 068	274 534	44 415	29 176	73 591	10 868	48 884	59 752	96 919	163 776	260 695
42607	4 891	0	4 891	0	0	0	107	0	107	4 998	0	4 998
42609	0	21	21	0	1	1	0	6	6	0	26	26
43305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	799	0	799	9	0	9	0	0	0	790	0	790
43805	1 233	0	1 233	12	0	12	33	0	33	1 254	0	1 254
43806	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43807	40	0	40	0	0	0	164	0	164	204	0	204
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	4 300 000	12 352 970	16 652 970	0	947 139	947 139	0	3 729 315	3 729 315	4 300 000	15 135 146	19 435 146
45215	6 562 409	0	6 562 409	478 478	0	478 478	1 432 495	0	1 432 495	7 516 426	0	7 516 426
45415	1 195	0	1 195	158	0	158	0	0	0	1 037	0	1 037
45515	23 238 494	0	23 238 494	4 319 345	0	4 319 345	5 644 233	0	5 644 233	24 563 382	0	24 563 382
45615	8 700 795	0	8 700 795	765 305	0	765 305	1 666 468	0	1 666 468	9 601 958	0	9 601 958
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	13 444 349	0	13 444 349	565 421	0	565 421	1 499 995	0	1 499 995	14 378 923	0	14 378 923
45918	3 220 056	0	3 220 056	337 207	0	337 207	637 110	0	637 110	3 519 959	0	3 519 959
47403	0	0	0	118 719 427	0	118 719 427	118 719 427	0	118 719 427	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	0	0
47407	1 120 470	5 063 256	6 183 726	1 455 881	488 441	1 944 322	1 455 880	1 628 805	3 084 685	1 120 469	6 203 620	7 324 089
47411	2 781 948	290 634	3 072 582	886 800	138 977	1 025 777	1 001 300	151 214	1 152 514	2 896 448	302 871	3 199 319
47416	3 302	3 751	7 053	279 186	10 505	289 691	277 057	10 272	287 329	1 173	3 518	4 691
47422	48 158	21 356	69 514	164 673	2 101	166 774	165 714	6 567	172 281	49 199	25 822	75 021
47425	5 307 264	0	5 307 264	542 191	0	542 191	809 181	0	809 181	5 574 254	0	5 574 254
47426	311 518	202 906	514 424	557 284	18 059	575 343	1 040 953	182 871	1 223 824	795 187	367 718	1 162 905
47804	450 528	0	450 528	34	0	34	2	0	2	450 496	0	450 496
50120	3 411 637	0	3 411 637	3 810 707	0	3 810 707	3 440 667	0	3 440 667	3 041 597	0	3 041 597
50219	3 739 607	0	3 739 607	413	0	413	69 383	0	69 383	3 808 577	0	3 808 577
50220	929 171	0	929 171	196 709	0	196 709	495 468	0	495 468	1 227 930	0	1 227 930
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	104 610	0	104 610	129 709	0	129 709	83 744	0	83 744	58 645	0	58 645
50719	355 497	0	355 497	196	0	196	51 291	0	51 291	406 592	0	406 592
52301	301 500	0	301 500	36 290	0	36 290	35 790	0	35 790	301 000	0	301 000
52305	99 588	0	99 588	58 636	0	58 636	0	0	0	40 952	0	40 952
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	33 931	0	33 931	57 249	0	57 249	24 381	0	24 381	1 063	0	1 063
52501	27 040	0	27 040	3 283	0	3 283	4 278	0	4 278	28 035	0	28 035
52602	2 359 401	0	2 359 401	55 807	0	55 807	429 082	0	429 082	2 732 676	0	2 732 676
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 876	0	297 876	0	0	0	1	0	1	297 877	0	297 877
60301	13 414	0	13 414	134 982	0	134 982	362 036	0	362 036	240 468	0	240 468
60305	6 847	0	6 847	160 355	0	160 355	337 062	0	337 062	183 554	0	183 554
60307	57	5	62	136	0	136	131	2	133	52	7	59
60309	167 947	0	167 947	323 590	0	323 590	168 166	0	168 166	12 523	0	12 523
60311	19 256	0	19 256	17 510	0	17 510	25 610	0	25 610	27 356	0	27 356
60313	340 334	20 502	360 836	264	2 059	2 323	264	5 771	6 035	340 334	24 214	364 548
60322	92 141	938	93 079	148 370	743	149 113	147 519	279	147 798	91 290	474	91 764
60324	906 539	0	906 539	8 535	0	8 535	42 369	0	42 369	940 373	0	940 373
60601	2 394 923	0	2 394 923	16 357	0	16 357	28 506	0	28 506	2 407 072	0	2 407 072
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	567	0	567	15 242	0	15 242
61012	44 553	0	44 553	0	0	0	654	0	654	45 207	0	45 207
61304	330	0	330	278	0	278	0	0	0	52	0	52
61501	66 488	0	66 488	0	0	0	0	0	0	66 488	0	66 488
70601	148 726 802	0	148 726 802	148 729 058	0	148 729 058	11 534 832	0	11 534 832	11 532 576	0	11 532 576
70602	18 542 600	0	18 542 600	18 542 600	0	18 542 600	4 250 292	0	4 250 292	4 250 292	0	4 250 292
70603	235 737 917	0	235 737 917	235 773 066	0	235 773 066	49 849 519	0	49 849 519	49 814 370	0	49 814 370
70605	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0
70613	8 338 738	0	8 338 738	8 662 296	0	8 662 296	1 362 974	0	1 362 974	1 039 416	0	1 039 416
70615	755 714	0	755 714	755 714	0	755 714	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 326	0	6 326	148 730 979	0	148 730 979	148 724 653	0	148 724 653
70702	0	0	0	0	0	0	18 542 600	0	18 542 600	18 542 600	0	18 542 600
70703	0	0	0	35 149	0	35 149	235 773 066	0	235 773 066	235 737 917	0	235 737 917
70705	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
70713	0	0	0	0	0	0	8 338 738	0	8 338 738	8 338 738	0	8 338 738
70715	0	0	0	0	0	0	755 714	0	755 714	755 714	0	755 714
Итого по пассиву (баланс)	932 457 796	134 304 623	1 066 762 419	1 197 245 085	42 879 488	1 240 124 573	1 290 846 571	77 791 360	1 368 637 931	1 026 059 282	169 216 495	1 195 275 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 701	0	3 701	568	0	568	1	0	1	4 268	0	4 268
80601	2 820	0	2 820	26	0	26	0	0	0	2 846	0	2 846
80801	1 328	2	1 330	0	1	1	0	0	0	1 328	3	1 331
80901	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
Итого по активу (баланс)	7 849	2	7 851	599	1	600	3	0	3	8 445	3	8 448
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	145	0	145	3	0	3	5	0	5	147	0	147
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
85501	4 579	0	4 579	0	0	0	0	0	0	4 579	0	4 579
Итого по пассиву (баланс)	7 851	0	7 851	3	0	3	600	0	600	8 448	0	8 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	508 722	0	508 722	1 500	0	1 500	91 556	0	91 556	418 666	0	418 666
90901	881 808	10 899	892 707	80 736	3 290	84 026	94 241	836	95 077	868 303	13 353	881 656
90902	12 518 453	4 911	12 523 364	229 163	1 371	230 534	884 448	417	884 865	11 863 168	5 865	11 869 033
91202	1 112	0	1 112	11	0	11	10	0	10	1 113	0	1 113
91203	1 829	0	1 829	128	0	128	35	0	35	1 922	0	1 922
91207	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	21 338 107	5 876 559	27 214 666	0	1 774 108	1 774 108	298 380	450 691	749 071	21 039 727	7 199 976	28 239 703
91416	260 000	0	260 000	115 466 595	0	115 466 595	115 466 595	0	115 466 595	260 000	0	260 000
91418	1 118 315	385	1 118 700	0	116	116	91	29	120	1 118 224	472	1 118 696
91419	0	0	0	163 700	0	163 700	109 111	0	109 111	54 589	0	54 589
91501	1 050 252	0	1 050 252	0	0	0	8 401	0	8 401	1 041 851	0	1 041 851
91604	10 679 720	61 532	10 741 252	1 751 860	139 781	1 891 641	668 928	38 171	707 099	11 762 652	163 142	11 925 794
91704	34 276	312	34 588	0	94	94	0	24	24	34 276	382	34 658
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	384	368 069	0	115	115	0	30	30	367 685	469	368 154
91803	125 741	986	126 727	0	277	277	0	82	82	125 741	1 181	126 922
99998	62 285 479	0	62 285 479	8 102 142	0	8 102 142	5 968 054	0	5 968 054	64 419 567	0	64 419 567
Итого по активу (баланс)	111 190 197	5 955 968	117 146 165	125 795 836	1 919 152	127 714 988	123 589 850	490 280	124 080 130	113 396 183	7 384 840	120 781 023
Пассив
91003	0	0	0	2 972 446	0	2 972 446	2 972 446	0	2 972 446	0	0	0
91004	0	0	0	1 321 184	0	1 321 184	1 321 184	0	1 321 184	0	0	0
91311	418 470	1 694 715	2 113 185	7 946	130 091	138 037	0	511 207	511 207	410 524	2 075 831	2 486 355
91312	32 392 665	7 002 564	39 395 229	30 707	538 982	569 689	68 131	2 119 047	2 187 178	32 430 089	8 582 629	41 012 718
91314	0	0	0	109 111	0	109 111	163 700	0	163 700	54 589	0	54 589
91315	34 267	842 245	876 512	0	64 577	64 577	0	254 270	254 270	34 267	1 031 938	1 066 205
91316	957 326	102 514	1 059 840	0	10 100	10 100	0	24 751	24 751	957 326	117 165	1 074 491
91317	17 683 964	11 719	17 695 683	779 048	1 078	780 126	659 603	3 222	662 825	17 564 519	13 863	17 578 382
91507	1 141 570	1 314	1 142 884	2 683	101	2 784	4 184	397	4 581	1 143 071	1 610	1 144 681
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	54 860 686	0	54 860 686	117 344 272	0	117 344 272	118 845 042	0	118 845 042	56 361 456	0	56 361 456
Итого по пассиву (баланс)	107 491 094	9 655 071	117 146 165	122 567 397	744 929	123 312 326	124 034 290	2 912 894	126 947 184	108 957 987	11 823 036	120 781 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 492 500	4 417 244	10 909 744	6 492 500	4 417 244	10 909 744	0	0	0
93307	0	0	0	6 492 500	4 417 244	10 909 744	6 492 500	4 417 244	10 909 744	0	0	0
93308	6 492 500	4 418 878	10 911 378	130 000	266 234	396 234	6 492 500	4 434 486	10 926 986	130 000	250 626	380 626
93309	130 000	204 556	334 556	0	0	0	130 000	204 556	334 556	0	0	0
93310	29 115 348	8 833 785	37 949 133	0	2 666 887	2 666 887	0	677 312	677 312	29 115 348	10 823 360	39 938 708
93901	0	0	0	0	11 542	11 542	0	3 028	3 028	0	8 514	8 514
99996	49 162 739	0	49 162 739	2 730 656	0	2 730 656	11 605 440	0	11 605 440	40 287 955	0	40 287 955
Итого по активу (баланс)	84 900 587	13 457 219	98 357 806	15 845 656	11 779 151	27 624 807	31 212 940	14 153 870	45 366 810	69 533 303	11 082 500	80 615 803
Пассив
96308	0	0	0	0	15 608	15 608	130 000	266 234	396 234	130 000	250 626	380 626
96309	130 000	204 556	334 556	130 000	204 556	334 556	0	0	0	0	0	0
96310	2 260 000	3 818 370	6 078 370	0	292 766	292 766	0	1 152 752	1 152 752	2 260 000	4 678 356	6 938 356
96506	0	0	0	6 492 500	4 417 244	10 909 744	6 492 500	4 417 244	10 909 744	0	0	0
96507	0	0	0	6 492 500	4 417 244	10 909 744	6 492 500	4 417 244	10 909 744	0	0	0
96508	6 492 500	4 418 878	10 911 378	6 492 500	4 418 878	10 911 378	0	0	0	0	0	0
96510	26 855 349	4 983 086	31 838 435	0	382 557	382 557	0	1 504 326	1 504 326	26 855 349	6 104 855	32 960 204
96901	0	0	0	3 055	0	3 055	11 824	0	11 824	8 769	0	8 769
99997	49 195 067	0	49 195 067	11 607 402	0	11 607 402	2 740 183	0	2 740 183	40 327 848	0	40 327 848
Итого по пассиву (баланс)	84 932 916	13 424 890	98 357 806	31 217 957	14 148 853	45 366 810	15 867 007	11 757 800	27 624 807	69 581 966	11 033 837	80 615 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	472 148 549,8400	0	0	321 727 566,0000	0	0	318 122 085,0000	0	0	475 754 030,8400
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 148 821,8400	0	0	321 727 569,0000	0	0	318 122 091,0000	0	0	475 754 299,8400
Пассив
98040	0	0	175 636 357,0600	0	0	79 500,0000	0	0	0,0000	0	0	175 556 857,0600
98050	0	0	127 878 415,9600	0	0	318 042 588,0000	0	0	321 706 961,0000	0	0	131 542 788,9600
98055	0	0	698 296,6600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	698 296,6600
98070	0	0	167 935 752,1600	0	0	0,0000	0	0	20 605,0000	0	0	167 956 357,1600
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 148 821,8400	0	0	318 122 088,0000	0	0	321 727 566,0000	0	0	475 754 299,8400

Страница была полезной?