Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 726	0	146 726	211 040	0	211 040	362	0	362	357 404	0	357 404
10610	40 502	0	40 502	0	0	0	0	0	0	40 502	0	40 502
20202	2 515 746	1 195 276	3 711 022	11 374 655	1 995 715	13 370 370	12 069 937	1 620 822	13 690 759	1 820 464	1 570 169	3 390 633
20208	1 047 440	0	1 047 440	2 290 157	0	2 290 157	2 567 184	0	2 567 184	770 413	0	770 413
20209	679 821	0	679 821	7 102 142	189 673	7 291 815	7 546 023	186 916	7 732 939	235 940	2 757	238 697
20302	0	14 013	14 013	0	59 161	59 161	0	54 891	54 891	0	18 283	18 283
20308	0	76 581	76 581	0	2 123	2 123	0	4 039	4 039	0	74 665	74 665
30102	3 609 246	0	3 609 246	48 779 137	0	48 779 137	51 075 894	0	51 075 894	1 312 489	0	1 312 489
30110	142 749	1 283 663	1 426 412	3 772 224	1 663 656	5 435 880	3 840 431	2 626 871	6 467 302	74 542	320 448	394 990
30114	0	1 795 612	1 795 612	0	1 471 277	1 471 277	0	2 976 804	2 976 804	0	290 085	290 085
30118	0	0	0	0	277 391	277 391	0	277 391	277 391	0	0	0
30202	866 933	0	866 933	0	0	0	794	0	794	866 139	0	866 139
30204	182 622	0	182 622	0	0	0	29 268	0	29 268	153 354	0	153 354
30210	0	0	0	23 004	0	23 004	23 004	0	23 004	0	0	0
30215	0	338	338	0	102	102	0	26	26	0	414	414
30221	46	358	404	12 000	331	12 331	0	251	251	12 046	438	12 484
30233	86 996	3 207	90 203	3 935 670	30 473	3 966 143	3 953 154	29 650	3 982 804	69 512	4 030	73 542
30302	866 749	92 969	959 718	4 072 956	107 918	4 180 874	4 196 352	78 064	4 274 416	743 353	122 823	866 176
30306	3 723 337	3 863 488	7 586 825	6 051 696	1 283 130	7 334 826	5 762 647	483 656	6 246 303	4 012 386	4 662 962	8 675 348
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30424	53 165	0	53 165	55 466 639	127 176	55 593 815	55 402 209	127 176	55 529 385	117 595	0	117 595
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 984 069	0	1 984 069	772 191	49	772 240	661 562	49	661 611	2 094 698	0	2 094 698
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32009	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
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45204	97 359	0	97 359	9 555	0	9 555	26 207	0	26 207	80 707	0	80 707
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45208	9 943 279	0	9 943 279	104 655	86 440	191 095	258 434	5	258 439	9 789 500	86 435	9 875 935
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45306	333	0	333	0	0	0	94	0	94	239	0	239
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45912	32 133	0	32 133	11 578	0	11 578	7 153	0	7 153	36 558	0	36 558
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45915	194 154	1 037	195 191	47 337	346	47 683	38 259	112	38 371	203 232	1 271	204 503
47002	203 217	0	203 217	205 889	0	205 889	203 217	0	203 217	205 889	0	205 889
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47404	0	0	0	36 708 182	0	36 708 182	36 708 182	0	36 708 182	0	0	0
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47415	10 620	0	10 620	449	0	449	930	0	930	10 139	0	10 139
47423	5 599 781	2 653	5 602 434	5 137 893	460 238	5 598 131	5 240 908	458 497	5 699 405	5 496 766	4 394	5 501 160
47427	706 714	772	707 486	977 100	3 064	980 164	754 825	150	754 975	928 989	3 686	932 675
47431	60 408	282 535	342 943	0	85 296	85 296	0	21 663	21 663	60 408	346 168	406 576
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47802	95 457	0	95 457	33 000	0	33 000	0	0	0	128 457	0	128 457
47803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
47901	21 094 887	0	21 094 887	1 196 926	0	1 196 926	237 576	0	237 576	22 054 237	0	22 054 237
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50107	1 256	0	1 256	1 281 229	0	1 281 229	1 140 026	0	1 140 026	142 459	0	142 459
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50121	1 103	0	1 103	0	0	0	1 103	0	1 103	0	0	0
50205	1 196 748	0	1 196 748	9 594	0	9 594	0	0	0	1 206 342	0	1 206 342
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50208	724 818	0	724 818	2 193 854	0	2 193 854	653 803	0	653 803	2 264 869	0	2 264 869
50211	0	6 445 679	6 445 679	0	1 964 393	1 964 393	0	663 396	663 396	0	7 746 676	7 746 676
50218	7 928 979	0	7 928 979	23 914 293	0	23 914 293	30 309 947	0	30 309 947	1 533 325	0	1 533 325
50221	181 118	0	181 118	4 219	0	4 219	16 494	0	16 494	168 843	0	168 843
50308	0	0	0	273 614	0	273 614	0	0	0	273 614	0	273 614
50505	65 549	0	65 549	0	0	0	0	0	0	65 549	0	65 549
50706	7 151 628	0	7 151 628	0	0	0	0	0	0	7 151 628	0	7 151 628
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	20 633	0	20 633	3	0	3	0	0	0	20 636	0	20 636
51403	425 394	0	425 394	8 643	0	8 643	0	0	0	434 037	0	434 037
52503	54 860	771	55 631	44 668	201	44 869	44 715	482	45 197	54 813	490	55 303
52601	44 999	0	44 999	720 563	0	720 563	765 562	0	765 562	0	0	0
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	391 751	0	391 751	0	0	0	0	0	0	391 751	0	391 751
60302	112 416	0	112 416	293	0	293	10 031	0	10 031	102 678	0	102 678
60306	91 689	0	91 689	37 367	0	37 367	91 666	0	91 666	37 390	0	37 390
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60310	20 042	0	20 042	7 359	0	7 359	21 665	0	21 665	5 736	0	5 736
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70714	0	0	0	47 802	0	47 802	0	0	0	47 802	0	47 802
Итого по активу (баланс)	247 629 092	19 602 145	267 231 237	462 980 745	96 614 836	559 595 581	455 162 277	95 426 991	550 589 268	255 447 560	20 789 990	276 237 550
Пассив
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10601	202 637	0	202 637	0	0	0	0	0	0	202 637	0	202 637
10603	201 751	0	201 751	16 494	0	16 494	4 222	0	4 222	189 479	0	189 479
10609	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
10701	1 723 458	0	1 723 458	0	0	0	0	0	0	1 723 458	0	1 723 458
10801	34 340	0	34 340	0	0	0	0	0	0	34 340	0	34 340
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30305	3 723 337	3 863 488	7 586 825	5 762 647	483 655	6 246 302	6 051 696	1 283 129	7 334 825	4 012 386	4 662 962	8 675 348
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Итого по пассиву (баланс)	243 188 100	24 043 137	267 231 237	325 630 035	91 459 685	417 089 720	331 818 438	94 277 595	426 096 033	249 376 503	26 861 047	276 237 550
В. Внебалансовые счета
Актив
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91419	0	0	0	1 174 132	0	1 174 132	1 174 132	0	1 174 132	0	0	0
91501	13 960	0	13 960	0	0	0	0	0	0	13 960	0	13 960
91604	384 574	112	384 686	85 702	35	85 737	42 164	9	42 173	428 112	138	428 250
91704	29 935	724	30 659	123	218	341	0	55	55	30 058	887	30 945
91802	354 130	1 570	355 700	767	474	1 241	0	120	120	354 897	1 924	356 821
91803	23 215	508	23 723	15	122	137	0	50	50	23 230	580	23 810
99998	81 698 617	0	81 698 617	10 395 354	0	10 395 354	11 370 975	0	11 370 975	80 722 996	0	80 722 996
Итого по активу (баланс)	164 561 834	181 784	164 743 618	14 075 341	54 849	14 130 190	15 400 212	13 948	15 414 160	163 236 963	222 685	163 459 648
Пассив
91311	16 341 254	45 007	16 386 261	3 621 234	3 451	3 624 685	766 299	13 587	779 886	13 486 319	55 143	13 541 462
91312	47 274 501	29 339	47 303 840	1 300 338	2 890	1 303 228	885 080	7 084	892 164	46 859 243	33 533	46 892 776
91314	203 116	0	203 116	3 057 520	0	3 057 520	4 501 074	0	4 501 074	1 646 670	0	1 646 670
91315	9 479 052	275 482	9 754 534	440 855	111 477	552 332	783 551	300 344	1 083 895	9 821 748	464 349	10 286 097
91316	2 719 689	192 248	2 911 937	752 223	102 557	854 780	1 372 893	43 599	1 416 492	3 340 359	133 290	3 473 649
91317	3 479 633	11 869	3 491 502	2 054 264	1 640	2 055 904	2 276 484	3 420	2 279 904	3 701 853	13 649	3 715 502
91319	1 385 037	0	1 385 037	758 060	0	758 060	277 478	0	277 478	904 455	0	904 455
91507	262 364	0	262 364	0	0	0	0	0	0	262 364	0	262 364
91508	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
99999	83 045 001	0	83 045 001	3 897 380	0	3 897 380	3 589 031	0	3 589 031	82 736 652	0	82 736 652
Итого по пассиву (баланс)	164 189 673	553 945	164 743 618	15 881 879	222 015	16 103 894	14 451 890	368 034	14 819 924	162 759 684	699 964	163 459 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 019	5 091 433	5 113 452	22 019	5 091 433	5 113 452	0	0	0
93302	0	0	0	22 019	4 928 314	4 950 333	22 019	4 928 314	4 950 333	0	0	0
93303	419	4 469 392	4 469 811	18 533	762	19 295	18 952	4 470 154	4 489 106	0	0	0
93305	73 233	0	73 233	0	0	0	0	0	0	73 233	0	73 233
93311	181 664	0	181 664	0	0	0	181 664	0	181 664	0	0	0
93401	0	0	0	0	265 551	265 551	0	265 551	265 551	0	0	0
93402	0	0	0	0	275 068	275 068	0	275 068	275 068	0	0	0
93403	0	206 658	206 658	0	316 617	316 617	0	268 873	268 873	0	254 402	254 402
93901	0	34 171	34 171	2 167	85 929 489	85 931 656	2 167	79 645 479	79 647 646	0	6 318 181	6 318 181
94001	0	0	0	0	13 029	13 029	0	13 029	13 029	0	0	0
99996	5 014 407	0	5 014 407	85 481 372	0	85 481 372	83 867 514	0	83 867 514	6 628 265	0	6 628 265
Итого по активу (баланс)	5 269 723	4 710 221	9 979 944	85 546 110	96 820 263	182 366 373	84 114 335	94 957 901	179 072 236	6 701 498	6 572 583	13 274 081
Пассив
96301	0	0	0	4 724 442	0	4 724 442	4 724 442	0	4 724 442	0	0	0
96302	0	0	0	4 724 442	0	4 724 442	4 724 442	0	4 724 442	0	0	0
96303	4 724 442	0	4 724 442	4 724 442	0	4 724 442	261 126	0	261 126	261 126	0	261 126
96305	0	73 233	73 233	0	22 704	22 704	0	23 215	23 215	0	73 744	73 744
96311	181 664	0	181 664	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	23 170	23 170	0	23 170	23 170	0	0	0
96402	0	0	0	0	23 964	23 964	0	23 964	23 964	0	0	0
96403	0	418	418	0	20 139	20 139	0	19 721	19 721	0	0	0
96901	34 650	0	34 650	78 602 774	143 393	78 746 167	84 861 519	143 393	85 004 912	6 293 395	0	6 293 395
97001	0	0	0	0	2 173	2 173	0	2 173	2 173	0	0	0
97102	0	0	0	0	165 498	165 498	0	165 498	165 498	0	0	0
99997	4 965 537	0	4 965 537	85 241 316	0	85 241 316	86 921 595	0	86 921 595	6 645 816	0	6 645 816
Итого по пассиву (баланс)	9 906 293	73 651	9 979 944	178 199 080	401 041	178 600 121	181 493 124	401 134	181 894 258	13 200 337	73 744	13 274 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 005 313,0000	0	0	143,0000	0	0	95,0000	0	0	7 005 361,0000
98010	0	0	3 937 556 814,4284	0	0	1 506 718 703,0000	0	0	1 359 987 699,0000	0	0	4 084 287 818,4284
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 944 562 132,4284	0	0	1 506 718 846,0000	0	0	1 359 987 794,0000	0	0	4 091 293 184,4284
Пассив
98040	0	0	1 437 724 496,0449	0	0	1 297 875 117,0000	0	0	1 313 342 860,0000	0	0	1 453 192 239,0449
98050	0	0	104 129 351,4639	0	0	27 821 409,0000	0	0	38 304 250,0000	0	0	114 612 192,4639
98055	0	0	35 850 070,6992	0	0	2 166 539,0000	0	0	2 947 064,0000	0	0	36 630 595,6992
98060	0	0	2 554,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	2 496,0000
98070	0	0	2 359 709 987,2204	0	0	3,0000	0	0	120 000 004,0000	0	0	2 479 709 988,2204
98090	0	0	7 145 673,0000	0	0	32 124 668,0000	0	0	32 124 668,0000	0	0	7 145 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 944 562 132,4284	0	0	1 359 987 794,0000	0	0	1 506 718 846,0000	0	0	4 091 293 184,4284

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