Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 354	9 161	23 515	592 259	130 714	722 973	569 350	132 831	702 181	37 263	7 044	44 307
20209	0	0	0	490 950	119 533	610 483	490 950	119 533	610 483	0	0	0
30102	9 563	0	9 563	11 216 736	0	11 216 736	11 204 332	0	11 204 332	21 967	0	21 967
30110	131 348	4 197	135 545	1 121 168	9 370	1 130 538	1 169 420	1 102	1 170 522	83 096	12 465	95 561
30114	0	69 883	69 883	0	366 169	366 169	0	382 434	382 434	0	53 618	53 618
30202	48 197	0	48 197	2 017	0	2 017	0	0	0	50 214	0	50 214
30204	1 405	0	1 405	0	0	0	29	0	29	1 376	0	1 376
30215	900	2 869	3 769	0	856	856	0	220	220	900	3 505	4 405
30221	0	0	0	2 293 150	0	2 293 150	2 293 150	0	2 293 150	0	0	0
30233	0	0	0	216	1 609	1 825	216	1 609	1 825	0	0	0
30424	2 003	0	2 003	78 260	0	78 260	75 279	0	75 279	4 984	0	4 984
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	9 074	0	9 074	1 426	0	1 426	7 648	0	7 648
45203	425 000	0	425 000	651 702	0	651 702	485 315	0	485 315	591 387	0	591 387
45204	114 033	0	114 033	5 950	0	5 950	42 098	0	42 098	77 885	0	77 885
45205	117 592	0	117 592	78 310	0	78 310	41 314	0	41 314	154 588	0	154 588
45206	262 416	0	262 416	45 050	0	45 050	3 890	0	3 890	303 576	0	303 576
45207	673 468	0	673 468	0	0	0	156 100	0	156 100	517 368	0	517 368
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45504	30 824	0	30 824	0	0	0	30 800	0	30 800	24	0	24
45505	61 946	0	61 946	30 800	0	30 800	509	0	509	92 237	0	92 237
45506	134 231	0	134 231	0	0	0	2 803	0	2 803	131 428	0	131 428
45507	165 338	0	165 338	0	0	0	1 707	0	1 707	163 631	0	163 631
45812	48 143	0	48 143	81 000	0	81 000	80 106	0	80 106	49 037	0	49 037
45815	13 176	0	13 176	38	0	38	0	0	0	13 214	0	13 214
45912	647	0	647	616	0	616	0	0	0	1 263	0	1 263
45915	287	0	287	132	0	132	0	0	0	419	0	419
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	11 093	11 093	1 087 183	1 410 809	2 497 992	1 087 183	1 382 775	2 469 958	0	39 127	39 127
47408	0	0	0	273 114	26 878	299 992	273 114	26 878	299 992	0	0	0
47417	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
47423	868	0	868	720	10	730	75	10	85	1 513	0	1 513
47427	8 519	0	8 519	24 534	0	24 534	24 745	0	24 745	8 308	0	8 308
50104	13 320	0	13 320	29	0	29	0	0	0	13 349	0	13 349
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	42 308	0	42 308	42 308	0	42 308	0	0	0
51402	42 100	0	42 100	0	0	0	42 100	0	42 100	0	0	0
52503	1 261	0	1 261	1 096	0	1 096	1 178	0	1 178	1 179	0	1 179
60302	1 338	0	1 338	622	0	622	175	0	175	1 785	0	1 785
60306	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60308	0	0	0	1 001	0	1 001	511	0	511	490	0	490
60310	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60312	1 127	0	1 127	7 217	0	7 217	6 379	0	6 379	1 965	0	1 965
60314	0	0	0	0	560	560	0	187	187	0	373	373
60323	599	0	599	14	0	14	59	0	59	554	0	554
60401	71 940	0	71 940	252	0	252	3 762	0	3 762	68 430	0	68 430
60701	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
61008	66	0	66	915	0	915	629	0	629	352	0	352
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	4 441	0	4 441	481	0	481	401	0	401	4 521	0	4 521
61703	123	0	123	0	0	0	15	0	15	108	0	108
70606	2 565 332	0	2 565 332	152 272	0	152 272	2 565 332	0	2 565 332	152 272	0	152 272
70607	746	0	746	28	0	28	746	0	746	28	0	28
70608	425 784	0	425 784	19 042	0	19 042	425 784	0	425 784	19 042	0	19 042
70610	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
70611	18 777	0	18 777	0	0	0	18 777	0	18 777	0	0	0
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	1 736	0	1 736	0	0	0
70706	0	0	0	2 565 964	0	2 565 964	12	0	12	2 565 952	0	2 565 952
70707	0	0	0	746	0	746	0	0	0	746	0	746
70708	0	0	0	425 784	0	425 784	0	0	0	425 784	0	425 784
70710	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
70711	0	0	0	18 777	0	18 777	418	0	418	18 359	0	18 359
70716	0	0	0	1 751	0	1 751	682	0	682	1 069	0	1 069
Итого по активу (баланс)	5 698 149	97 203	5 795 352	22 734 433	2 066 602	24 801 035	22 692 070	2 047 673	24 739 743	5 740 512	116 132	5 856 644
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	125 056	17 221	142 277	76 013	16 906	92 919	43 011	97	43 108	92 054	412	92 466
30126	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
30222	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
30232	244	145	389	2 282	2 214	4 496	2 142	2 069	4 211	104	0	104
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	330 000	0	330 000	235 000	0	235 000
40502	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	90 275	0	90 275	118 464	0	118 464	31 223	0	31 223	3 034	0	3 034
40702	965 285	75 764	1 041 049	13 029 903	311 043	13 340 946	12 936 664	251 262	13 187 926	872 046	15 983	888 029
40703	11 552	2	11 554	24 220	0	24 220	27 431	1	27 432	14 763	3	14 766
40802	63 628	0	63 628	44 101	0	44 101	42 729	0	42 729	62 256	0	62 256
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 812	33	2 845	1 955	200	2 155	767	207	974	1 624	40	1 664
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40821	8 708	0	8 708	16 367	0	16 367	17 018	0	17 018	9 359	0	9 359
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	103	1 551	1 654	103	1 551	1 654	0	0	0
40910	0	0	0	14	36	50	14	36	50	0	0	0
40911	28	0	28	122 499	0	122 499	122 471	0	122 471	0	0	0
40912	0	0	0	660	2 719	3 379	660	2 719	3 379	0	0	0
40913	0	0	0	387	391	778	387	391	778	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	77 800	0	77 800	92 800	0	92 800	36 720	0	36 720	21 720	0	21 720
42103	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	12 430	0	12 430	37 430	0	37 430
42104	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
42106	12 580	0	12 580	4 940	0	4 940	0	0	0	7 640	0	7 640
42301	394	361	755	0	28	28	0	107	107	394	440	834
42601	84	75	159	0	6	6	0	22	22	84	91	175
45115	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45215	246 781	0	246 781	51 583	0	51 583	67 101	0	67 101	262 299	0	262 299
45415	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	103 791	0	103 791	13 558	0	13 558	3 000	0	3 000	93 233	0	93 233
45818	61 036	0	61 036	4 099	0	4 099	4 951	0	4 951	61 888	0	61 888
45918	934	0	934	0	0	0	99	0	99	1 033	0	1 033
47403	0	0	0	1 391 096	1 107 695	2 498 791	1 391 096	1 107 695	2 498 791	0	0	0
47407	0	0	0	69 142	231 801	300 943	69 142	231 801	300 943	0	0	0
47416	8 275	0	8 275	59 022	0	59 022	57 035	0	57 035	6 288	0	6 288
47422	4 444	90	4 534	659	10	669	764	91	855	4 549	171	4 720
47425	40 089	0	40 089	48 910	0	48 910	29 343	0	29 343	20 522	0	20 522
47426	167	0	167	167	0	167	402	0	402	402	0	402
50120	2 812	0	2 812	0	0	0	28	0	28	2 840	0	2 840
52301	1 948	0	1 948	53 316	0	53 316	51 368	0	51 368	0	0	0
52303	0	0	0	23 311	0	23 311	41 544	0	41 544	18 233	0	18 233
52304	51 368	0	51 368	51 368	0	51 368	0	0	0	0	0	0
52305	12 879	0	12 879	0	0	0	0	0	0	12 879	0	12 879
60301	1 633	0	1 633	4 282	0	4 282	3 846	0	3 846	1 197	0	1 197
60305	0	0	0	8 001	0	8 001	8 036	0	8 036	35	0	35
60309	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60311	382	0	382	3 457	0	3 457	3 140	0	3 140	65	0	65
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	29 739	0	29 739	1 517	0	1 517	1 042	0	1 042	29 264	0	29 264
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	8 327	0	8 327	3 132	0	3 132	8 648	0	8 648	13 843	0	13 843
61701	1 859	0	1 859	682	0	682	0	0	0	1 177	0	1 177
70601	2 460 735	0	2 460 735	2 460 736	0	2 460 736	166 616	0	166 616	166 615	0	166 615
70602	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70603	600 263	0	600 263	600 904	0	600 904	36 307	0	36 307	35 666	0	35 666
70701	0	0	0	86	0	86	2 461 031	0	2 461 031	2 460 945	0	2 460 945
70702	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70703	0	0	0	0	0	0	600 263	0	600 263	600 263	0	600 263
Итого по пассиву (баланс)	5 701 658	93 694	5 795 352	18 867 331	1 674 613	20 541 944	19 005 174	1 598 062	20 603 236	5 839 501	17 143	5 856 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	76 627	0	76 627	76 627	0	76 627	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 053	0	9 053	11 838	0	11 838	12 159	0	12 159	8 732	0	8 732
90902	602 662	0	602 662	9 687	0	9 687	47 717	0	47 717	564 632	0	564 632
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 160 050	0	5 160 050	589 017	0	589 017	602 569	0	602 569	5 146 498	0	5 146 498
91604	2 151	0	2 151	1 792	0	1 792	2 297	0	2 297	1 646	0	1 646
99998	1 198 555	0	1 198 555	932 384	0	932 384	1 130 916	0	1 130 916	1 000 023	0	1 000 023
Итого по активу (баланс)	6 972 477	0	6 972 477	1 621 345	0	1 621 345	1 872 285	0	1 872 285	6 721 537	0	6 721 537
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91312	859 138	0	859 138	10 582	0	10 582	1 969	0	1 969	850 525	0	850 525
91315	42 471	0	42 471	6 808	0	6 808	0	0	0	35 663	0	35 663
91316	13 665	0	13 665	105 087	0	105 087	100 000	0	100 000	8 578	0	8 578
91317	259 165	0	259 165	984 998	0	984 998	820 152	0	820 152	94 319	0	94 319
91507	24 057	0	24 057	21 453	0	21 453	8 275	0	8 275	10 879	0	10 879
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	5 773 922	0	5 773 922	741 370	0	741 370	688 962	0	688 962	5 721 514	0	5 721 514
Итого по пассиву (баланс)	6 972 477	0	6 972 477	1 872 286	0	1 872 286	1 621 346	0	1 621 346	6 721 537	0	6 721 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 170 853	0	1 170 853	1 072 273	0	1 072 273	98 580	0	98 580
99996	0	0	0	1 184 379	0	1 184 379	1 086 389	0	1 086 389	97 990	0	97 990
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 355 232	0	2 355 232	2 158 662	0	2 158 662	196 570	0	196 570
Пассив
96901	0	0	0	0	1 086 389	1 086 389	0	1 184 379	1 184 379	0	97 990	97 990
99997	0	0	0	1 072 273	0	1 072 273	1 170 853	0	1 170 853	98 580	0	98 580
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 072 273	1 086 389	2 158 662	1 170 853	1 184 379	2 355 232	98 580	97 990	196 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 004,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 004,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 004,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?