Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 454	0	63 454	0	0	0	0	0	0	63 454	0	63 454
20202	10 151	11 089	21 240	245 070	40 850	285 920	214 154	30 815	244 969	41 067	21 124	62 191
20208	4 097	0	4 097	5 113	0	5 113	7 411	0	7 411	1 799	0	1 799
20209	0	0	0	45 530	0	45 530	45 530	0	45 530	0	0	0
30102	136 436	0	136 436	1 853 675	0	1 853 675	1 936 984	0	1 936 984	53 127	0	53 127
30110	24 995	365 610	390 605	2 401 132	476 966	2 878 098	2 410 441	209 396	2 619 837	15 686	633 180	648 866
30114	0	1 875	1 875	0	255 282	255 282	0	253 351	253 351	0	3 806	3 806
30202	14 493	0	14 493	1 257	0	1 257	0	0	0	15 750	0	15 750
30204	7 801	0	7 801	1 062	0	1 062	0	0	0	8 863	0	8 863
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	36	0	36	18 645	623	19 268	18 607	623	19 230	74	0	74
30424	5 020	1 458	6 478	158 816	156 396	315 212	158 781	157 854	316 635	5 055	0	5 055
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31902	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	3 572	3 572	0	1 079	1 079	0	274	274	0	4 377	4 377
45105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45106	13 868	0	13 868	0	0	0	281	0	281	13 587	0	13 587
45107	354 416	0	354 416	0	0	0	22 742	0	22 742	331 674	0	331 674
45108	53 752	0	53 752	0	0	0	0	0	0	53 752	0	53 752
45203	13 657	0	13 657	3 456	0	3 456	13 657	0	13 657	3 456	0	3 456
45204	207 941	0	207 941	13 618	0	13 618	13 692	0	13 692	207 867	0	207 867
45205	9 207	0	9 207	0	0	0	9 207	0	9 207	0	0	0
45206	279 309	112 517	391 826	0	30 411	30 411	16 299	142 928	159 227	263 010	0	263 010
45207	164 800	125 751	290 551	135 631	30 362	165 993	23 800	12 390	36 190	276 631	143 723	420 354
45208	111 508	0	111 508	0	0	0	1 150	0	1 150	110 358	0	110 358
45407	51 219	0	51 219	0	0	0	2 184	0	2 184	49 035	0	49 035
45505	2 500	0	2 500	10 500	0	10 500	500	0	500	12 500	0	12 500
45506	42 139	207 469	249 608	0	62 412	62 412	580	18 850	19 430	41 559	251 031	292 590
45507	69 480	0	69 480	100 000	0	100 000	275	0	275	169 205	0	169 205
45812	104	0	104	3 075	0	3 075	3 104	0	3 104	75	0	75
45815	456	0	456	106	0	106	105	0	105	457	0	457
45912	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47101	110	0	110	0	0	0	27	0	27	83	0	83
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	220 103	86 153	306 256	220 103	86 153	306 256	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	132	0	132	254	0	254	231	0	231	155	0	155
47427	1 458	0	1 458	24 123	3 253	27 376	10 533	3 253	13 786	15 048	0	15 048
50104	12 224	0	12 224	85	0	85	0	0	0	12 309	0	12 309
50106	118 331	0	118 331	1 179	0	1 179	1 840	0	1 840	117 670	0	117 670
50107	588	0	588	4	0	4	0	0	0	592	0	592
50110	0	11 773	11 773	0	3 669	3 669	0	911	911	0	14 531	14 531
50307	32 463	0	32 463	288	0	288	0	0	0	32 751	0	32 751
51401	0	0	0	170 000	77 963	247 963	170 000	77 963	247 963	0	0	0
51403	306 459	124 328	430 787	148 591	19 273	167 864	308 831	143 601	452 432	146 219	0	146 219
51404	98 271	0	98 271	218	0	218	98 489	0	98 489	0	0	0
60302	37	0	37	209	0	209	209	0	209	37	0	37
60306	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	188	0	188	3	0	3
60312	5 703	0	5 703	9 127	0	9 127	1 807	0	1 807	13 023	0	13 023
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60401	410 523	0	410 523	0	0	0	0	0	0	410 523	0	410 523
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	292	0	292	292	0	292	7	0	7
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	551 356	0	551 356	551 356	0	551 356	0	0	0
61403	4 672	0	4 672	0	0	0	135	0	135	4 537	0	4 537
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	1 068 678	0	1 068 678	141 710	0	141 710	1 068 678	0	1 068 678	141 710	0	141 710
70607	9 898	0	9 898	1 851	0	1 851	9 898	0	9 898	1 851	0	1 851
70608	1 321 332	0	1 321 332	338 560	0	338 560	1 321 332	0	1 321 332	338 560	0	338 560
70611	16 387	0	16 387	0	0	0	16 387	0	16 387	0	0	0
70616	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70706	0	0	0	1 068 916	0	1 068 916	0	0	0	1 068 916	0	1 068 916
70707	0	0	0	9 898	0	9 898	0	0	0	9 898	0	9 898
70708	0	0	0	1 321 332	0	1 321 332	0	0	0	1 321 332	0	1 321 332
70711	0	0	0	22 161	0	22 161	0	0	0	22 161	0	22 161
70716	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	5 142 099	965 442	6 107 541	11 119 176	1 244 696	12 363 872	10 571 862	1 138 366	11 710 228	5 689 413	1 071 772	6 761 185
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	19	0	19	1 904	0	1 904	1 923	0	1 923	38	0	38
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	387	1 004	1 391	9 854	21 785	31 639	9 639	21 068	30 707	172	287	459
40502	14 456	0	14 456	52 828	0	52 828	49 878	0	49 878	11 506	0	11 506
40701	20 965	148 179	169 144	56 052	11 361	67 413	51 309	44 734	96 043	16 222	181 552	197 774
40702	208 144	1 640	209 784	993 864	267 305	1 261 169	974 424	297 124	1 271 548	188 704	31 459	220 163
40703	1 572	785	2 357	2 637	142	2 779	2 685	715	3 400	1 620	1 358	2 978
40802	17 642	0	17 642	24 997	0	24 997	22 177	0	22 177	14 822	0	14 822
40807	184	169	353	80	188	268	187	19	206	291	0	291
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 978	246 445	311 423	289 486	68 123	357 609	290 800	95 057	385 857	66 292	273 379	339 671
40820	77	63	140	16	5	21	103	18	121	164	76	240
40911	0	0	0	21 430	0	21 430	24 297	0	24 297	2 867	0	2 867
41507	244 000	0	244 000	35 000	0	35 000	0	0	0	209 000	0	209 000
42006	118 255	0	118 255	5 955	0	5 955	14 200	0	14 200	126 500	0	126 500
42102	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0
42106	58 755	28 129	86 884	420	2 156	2 576	5 000	8 492	13 492	63 335	34 465	97 800
42301	79	994	1 073	110	667	777	111	1 071	1 182	80	1 398	1 478
42303	53 446	0	53 446	8 751	220	8 971	5 847	3 161	9 008	50 542	2 941	53 483
42304	25 869	213	26 082	1 686	46	1 732	71 962	633	72 595	96 145	800	96 945
42305	205 925	146 240	352 165	26 973	80 540	107 513	1 455	43 619	45 074	180 407	109 319	289 726
42306	314 833	173 516	488 349	57 829	13 858	71 687	49 131	119 945	169 076	306 135	279 603	585 738
42309	352	0	352	250	0	250	184	0	184	286	0	286
42601	0	379	379	0	37	37	0	91	91	0	433	433
42603	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45115	5 726	0	5 726	206	0	206	0	0	0	5 520	0	5 520
45215	61 595	0	61 595	6 033	0	6 033	2 017	0	2 017	57 579	0	57 579
45415	2 561	0	2 561	109	0	109	0	0	0	2 452	0	2 452
45515	14 688	0	14 688	79 129	0	79 129	103 306	0	103 306	38 865	0	38 865
45818	375	0	375	959	0	959	1 116	0	1 116	532	0	532
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47407	0	0	0	230 428	75 682	306 110	230 428	75 682	306 110	0	0	0
47411	10 785	882	11 667	5 039	942	5 981	5 608	1 351	6 959	11 354	1 291	12 645
47416	0	0	0	319	0	319	578	0	578	259	0	259
47422	100	0	100	50	0	50	100	0	100	150	0	150
47425	818	0	818	1 752	0	1 752	3 603	0	3 603	2 669	0	2 669
47426	0	0	0	5 096	88	5 184	5 181	88	5 269	85	0	85
50120	10 015	0	10 015	1 092	0	1 092	1 852	0	1 852	10 775	0	10 775
52301	3 000	125 751	128 751	3 000	12 390	15 390	0	30 362	30 362	0	143 723	143 723
52305	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
52501	480	0	480	150	0	150	133	0	133	463	0	463
60301	2 498	0	2 498	2 937	0	2 937	8 600	0	8 600	8 161	0	8 161
60305	0	0	0	2 058	0	2 058	8 848	0	8 848	6 790	0	6 790
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	1 562	0	1 562	1 509	0	1 509	137	0	137	190	0	190
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	23	0	23	4	0	4	3	0	3	22	0	22
60348	0	0	0	126	0	126	2 318	0	2 318	2 192	0	2 192
60601	108 930	0	108 930	0	0	0	1 161	0	1 161	110 091	0	110 091
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	280	0	280	87	0	87	128	0	128	321	0	321
61701	63 517	0	63 517	0	0	0	0	0	0	63 517	0	63 517
70601	1 159 961	0	1 159 961	1 159 962	0	1 159 962	135 660	0	135 660	135 659	0	135 659
70602	657	0	657	657	0	657	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092
70603	1 328 604	0	1 328 604	1 328 604	0	1 328 604	348 857	0	348 857	348 857	0	348 857
70613	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 159 961	0	1 159 961	1 159 961	0	1 159 961
70702	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
70703	0	0	0	0	0	0	1 328 604	0	1 328 604	1 328 604	0	1 328 604
70713	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	5 233 152	874 389	6 107 541	4 472 831	555 548	5 028 379	4 938 780	743 243	5 682 023	5 699 101	1 062 084	6 761 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	43 589	0	43 589	19 870	0	19 870	752	0	752	62 707	0	62 707
90902	55 332	0	55 332	19 851	0	19 851	21 388	0	21 388	53 795	0	53 795
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 610	0	5 610	148	0	148	0	0	0	5 758	0	5 758
91414	4 111 783	374 064	4 485 847	325 514	104 564	430 078	208 232	309 105	517 337	4 229 065	169 523	4 398 588
91417	145 000	844	145 844	0	255	255	45 000	65	45 065	100 000	1 034	101 034
91502	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91604	208	0	208	2 067	0	2 067	1 715	0	1 715	560	0	560
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 538 170	0	2 538 170	63 029	0	63 029	146 115	0	146 115	2 455 084	0	2 455 084
Итого по активу (баланс)	6 908 381	374 908	7 283 289	430 486	104 819	535 305	423 202	309 170	732 372	6 915 665	170 557	7 086 222
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91004	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
91311	4 000	125 751	129 751	0	12 390	12 390	0	30 362	30 362	4 000	143 723	147 723
91312	2 267 808	0	2 267 808	112 334	0	112 334	3 000	0	3 000	2 158 474	0	2 158 474
91315	119 326	0	119 326	0	0	0	0	0	0	119 326	0	119 326
91317	6 401	0	6 401	19 074	0	19 074	27 350	0	27 350	14 677	0	14 677
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 745 119	0	4 745 119	566 550	0	566 550	452 569	0	452 569	4 631 138	0	4 631 138
Итого по пассиву (баланс)	7 157 538	125 751	7 283 289	700 277	12 390	712 667	485 238	30 362	515 600	6 942 499	143 723	7 086 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	11,0000	0	0	38,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	158 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 438,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 483,0000	0	0	49,0000	0	0	76,0000	0	0	158 456,0000
Пассив
98050	0	0	104 471,0000	0	0	38,0000	0	0	16,0000	0	0	104 449,0000
98070	0	0	54 012,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	54 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 483,0000	0	0	43,0000	0	0	16,0000	0	0	158 456,0000

Страница была полезной?