Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
20202	17 024	24 401	41 425	1 204 895	270 259	1 475 154	1 124 501	236 609	1 361 110	97 418	58 051	155 469
20208	1 068	0	1 068	4 707	0	4 707	4 472	0	4 472	1 303	0	1 303
20209	11 867	5 721	17 588	884 355	134 131	1 018 486	878 088	138 724	1 016 812	18 134	1 128	19 262
20308	0	3 039	3 039	0	7	7	0	45	45	0	3 001	3 001
30102	79 541	0	79 541	4 281 121	0	4 281 121	4 289 646	0	4 289 646	71 016	0	71 016
30110	17 579	269 742	287 321	68 134	235 722	303 856	68 609	215 779	284 388	17 104	289 685	306 789
30118	0	311	311	0	119	119	0	24	24	0	406	406
30202	13 091	0	13 091	426	0	426	0	0	0	13 517	0	13 517
30204	4 141	0	4 141	1 516	0	1 516	0	0	0	5 657	0	5 657
30215	450	5 063	5 513	0	1 529	1 529	0	388	388	450	6 204	6 654
30221	0	0	0	28 469	62 000	90 469	28 469	62 000	90 469	0	0	0
30233	1 868	1 556	3 424	115 901	33 576	149 477	113 009	33 019	146 028	4 760	2 113	6 873
30413	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
30424	0	0	0	11 060	0	11 060	7 063	0	7 063	3 997	0	3 997
31901	150 000	0	150 000	2 180 000	0	2 180 000	2 090 000	0	2 090 000	240 000	0	240 000
31902	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32207	2 000	1 527	3 527	0	420	420	0	132	132	2 000	1 815	3 815
45204	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45205	26 492	11 252	37 744	17 412	3 397	20 809	16 187	863	17 050	27 717	13 786	41 503
45206	141 524	15 003	156 527	15 012	4 529	19 541	9 703	1 151	10 854	146 833	18 381	165 214
45207	146 702	2 256	148 958	0	681	681	198	173	371	146 504	2 764	149 268
45208	198 790	30 955	229 745	0	7 474	7 474	138	3 050	3 188	198 652	35 379	234 031
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	10 100	5 391	15 491	9 400	1 627	11 027	5 430	413	5 843	14 070	6 605	20 675
45505	63 234	9 523	72 757	259	1 934	2 193	16 382	6 946	23 328	47 111	4 511	51 622
45506	261 406	6 296	267 702	3 190	1 568	4 758	13 726	603	14 329	250 870	7 261	258 131
45507	192 405	58 491	250 896	0	16 574	16 574	30 363	4 968	35 331	162 042	70 097	232 139
45509	266	0	266	258	0	258	199	0	199	325	0	325
45812	2 370	195	2 565	0	59	59	0	15	15	2 370	239	2 609
45815	16 164	21 136	37 300	106	6 376	6 482	0	1 672	1 672	16 270	25 840	42 110
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	257	257	0	62	62	0	25	25	0	294	294
45915	195	1 483	1 678	17	461	478	78	127	205	134	1 817	1 951
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	75 970	82 620	158 590	75 970	82 620	158 590	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	56	0	56	845	0	845
47423	7 501	186	7 687	329	62	391	382	21	403	7 448	227	7 675
47427	8 913	2 351	11 264	1 948	1 547	3 495	201	202	403	10 660	3 696	14 356
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	3 045	0	3 045	21	0	21	1 052	0	1 052	2 014	0	2 014
50107	5 094	0	5 094	25	0	25	31	0	31	5 088	0	5 088
50706	58 640	0	58 640	0	0	0	1 597	0	1 597	57 043	0	57 043
60302	840	0	840	105	0	105	104	0	104	841	0	841
60306	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	363	0	363	6 490	0	6 490	6 375	0	6 375	478	0	478
60323	2 317	0	2 317	25	0	25	21	0	21	2 321	0	2 321
60401	29 230	0	29 230	109	0	109	0	0	0	29 339	0	29 339
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	1 114	0	1 114	0	0	0	129	0	129	985	0	985
61002	61	0	61	0	0	0	5	0	5	56	0	56
61008	1 179	0	1 179	163	0	163	197	0	197	1 145	0	1 145
61009	379	0	379	7	0	7	110	0	110	276	0	276
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61403	3 927	0	3 927	1 539	0	1 539	169	0	169	5 297	0	5 297
61702	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
70606	1 156 339	0	1 156 339	56 614	0	56 614	1 156 339	0	1 156 339	56 614	0	56 614
70607	952	0	952	132	0	132	956	0	956	128	0	128
70608	898 484	0	898 484	167 256	0	167 256	898 484	0	898 484	167 256	0	167 256
70609	778	0	778	142	0	142	778	0	778	142	0	142
70611	9 418	0	9 418	963	0	963	9 418	0	9 418	963	0	963
70706	0	0	0	1 156 706	0	1 156 706	94	0	94	1 156 612	0	1 156 612
70707	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
70708	0	0	0	898 484	0	898 484	0	0	0	898 484	0	898 484
70709	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
70711	0	0	0	9 418	0	9 418	0	0	0	9 418	0	9 418
Итого по активу (баланс)	3 803 255	476 135	4 279 390	11 215 933	866 734	12 082 667	11 010 023	789 569	11 799 592	4 009 165	553 300	4 562 465
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	311	311	0	24	24	0	119	119	0	406	406
30111	3	52	55	124	89	213	160	205	365	39	168	207
30126	88	0	88	0	0	0	23	0	23	111	0	111
30232	477	522	999	79 071	55 548	134 619	78 838	55 416	134 254	244	390	634
30601	0	0	0	3	0	3	4 000	0	4 000	3 997	0	3 997
40701	44 561	0	44 561	12 489	0	12 489	1 744	0	1 744	33 816	0	33 816
40702	429 362	12 021	441 383	3 670 051	32 227	3 702 278	3 785 966	31 008	3 816 974	545 277	10 802	556 079
40703	9 125	0	9 125	12 232	0	12 232	18 513	0	18 513	15 406	0	15 406
40802	63 157	457	63 614	205 553	1 108	206 661	191 282	962	192 244	48 886	311	49 197
40817	47 469	6 290	53 759	48 870	13 196	62 066	50 050	11 198	61 248	48 649	4 292	52 941
40820	2	32	34	12	32	44	12	1	13	2	1	3
40821	7	0	7	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	7	0	7
40905	0	0	0	48 901	0	48 901	48 901	0	48 901	0	0	0
40909	0	0	0	13 085	24 691	37 776	13 085	24 691	37 776	0	0	0
40910	0	0	0	4 433	7 136	11 569	4 433	7 136	11 569	0	0	0
40911	55	0	55	243 205	0	243 205	244 381	0	244 381	1 231	0	1 231
40912	84	316	400	17 161	30 502	47 663	17 509	31 504	49 013	432	1 318	1 750
40913	69	307	376	17 043	25 807	42 850	17 239	26 863	44 102	265	1 363	1 628
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	83 760	0	83 760	83 760	0	83 760	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42202	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	9 941	17 267	27 208	125 737	34 286	160 023	124 849	40 678	165 527	9 053	23 659	32 712
42303	1 349	0	1 349	592	0	592	8	0	8	765	0	765
42304	15 873	34 209	50 082	4 004	12 289	16 293	10 934	13 854	24 788	22 803	35 774	58 577
42305	12 333	54 997	67 330	1 053	11 086	12 139	117	16 186	16 303	11 397	60 097	71 494
42306	294 408	334 626	629 034	63 423	36 774	100 197	20 695	100 106	120 801	251 680	397 958	649 638
42601	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
45215	134 733	0	134 733	16 019	0	16 019	12 305	0	12 305	131 019	0	131 019
45515	56 886	0	56 886	10 307	0	10 307	8 549	0	8 549	55 128	0	55 128
45818	36 999	0	36 999	0	0	0	4 483	0	4 483	41 482	0	41 482
45918	1 848	0	1 848	54	0	54	360	0	360	2 154	0	2 154
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	1 600	0	1 600	80 454	80 698	161 152	78 854	80 698	159 552	0	0	0
47411	5 440	983	6 423	564	311	875	994	645	1 639	5 870	1 317	7 187
47416	0	0	0	2 300	0	2 300	2 486	0	2 486	186	0	186
47422	20	0	20	134	0	134	133	0	133	19	0	19
47425	9 312	0	9 312	4 433	0	4 433	9 783	0	9 783	14 662	0	14 662
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	963	0	963	29	0	29	132	0	132	1 066	0	1 066
50719	4 896	0	4 896	240	0	240	0	0	0	4 656	0	4 656
52301	67 148	0	67 148	65 236	0	65 236	65 138	0	65 138	67 050	0	67 050
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	950	0	950	0	0	0	442	0	442	1 392	0	1 392
60301	576	0	576	2 036	0	2 036	2 590	0	2 590	1 130	0	1 130
60305	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60309	17	0	17	18	0	18	50	0	50	49	0	49
60311	220	0	220	555	0	555	457	0	457	122	0	122
60324	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
60601	22 990	0	22 990	0	0	0	217	0	217	23 207	0	23 207
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	39	0	39	19	0	19	33	0	33	53	0	53
61701	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
70601	1 171 447	0	1 171 447	1 171 467	0	1 171 467	53 843	0	53 843	53 823	0	53 823
70602	23	0	23	23	0	23	25	0	25	25	0	25
70603	902 800	0	902 800	902 800	0	902 800	170 334	0	170 334	170 334	0	170 334
70604	780	0	780	780	0	780	142	0	142	142	0	142
70615	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 171 460	0	1 171 460	1 171 460	0	1 171 460
70702	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70703	0	0	0	0	0	0	902 800	0	902 800	902 800	0	902 800
70704	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
70715	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841
Итого по пассиву (баланс)	3 816 992	462 398	4 279 390	6 931 051	365 805	7 296 856	7 138 658	441 273	7 579 931	4 024 599	537 866	4 562 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 050	0	67 050	5 000	0	5 000	0	0	0	72 050	0	72 050
90901	362 356	0	362 356	5 970	0	5 970	3 253	0	3 253	365 073	0	365 073
90902	238 228	0	238 228	26 375	0	26 375	8 054	0	8 054	256 549	0	256 549
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 412 823	410 361	1 823 184	13 162	118 095	131 257	31 030	33 557	64 587	1 394 955	494 899	1 889 854
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	13 085	18 783	31 868	1 168	6 185	7 353	41	1 598	1 639	14 212	23 370	37 582
91704	1 384	196	1 580	0	59	59	0	15	15	1 384	240	1 624
91802	1 652	427	2 079	0	129	129	0	32	32	1 652	524	2 176
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 853 507	0	1 853 507	116 588	0	116 588	125 493	0	125 493	1 844 602	0	1 844 602
Итого по активу (баланс)	3 951 428	429 767	4 381 195	168 263	124 468	292 731	167 871	35 202	203 073	3 951 820	519 033	4 470 853
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91004	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91311	85 309	0	85 309	2 843	0	2 843	5 000	0	5 000	87 466	0	87 466
91312	1 623 118	0	1 623 118	70 499	0	70 499	40 470	0	40 470	1 593 089	0	1 593 089
91315	38 040	0	38 040	788	1	789	13 595	3 158	16 753	50 847	3 157	54 004
91317	57 727	29 254	86 981	47 102	2 243	49 345	43 576	8 832	52 408	54 201	35 843	90 044
91507	19 417	0	19 417	75	0	75	15	0	15	19 357	0	19 357
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 527 688	0	2 527 688	77 464	0	77 464	176 027	0	176 027	2 626 251	0	2 626 251
Итого по пассиву (баланс)	4 351 941	29 254	4 381 195	200 713	2 244	202 957	280 625	11 990	292 615	4 431 853	39 000	4 470 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 131	14 679	50 810	36 131	14 679	50 810	0	0	0
99996	0	0	0	50 858	0	50 858	50 858	0	50 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 989	14 679	101 668	86 989	14 679	101 668	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 120	42 738	50 858	8 120	42 738	50 858	0	0	0
99997	0	0	0	50 810	0	50 810	50 810	0	50 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 930	42 738	101 668	58 930	42 738	101 668	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	181 027 845,0000	0	0	0,0000	0	0	158 499,0000	0	0	180 869 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 027 870,0000	0	0	0,0000	0	0	158 499,0000	0	0	180 869 371,0000
Пассив
98040	0	0	178 886 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 886 752,0000
98050	0	0	2 141 118,0000	0	0	158 499,0000	0	0	0,0000	0	0	1 982 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 027 870,0000	0	0	158 499,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 371,0000

Страница была полезной?