Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 653	4 223	68 876	193 205	176 521	369 726	198 787	179 934	378 721	59 071	810	59 881
20208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20209	0	0	0	139 410	140 504	279 914	139 410	140 504	279 914	0	0	0
30102	58 190	0	58 190	437 556	0	437 556	461 336	0	461 336	34 410	0	34 410
30110	28 780	3 493	32 273	1 384 595	2 187	1 386 782	1 393 869	4 023	1 397 892	19 506	1 657	21 163
30114	0	206 843	206 843	0	150 804	150 804	0	100 944	100 944	0	256 703	256 703
30202	15 135	0	15 135	0	0	0	2 626	0	2 626	12 509	0	12 509
30204	17 583	0	17 583	0	0	0	7 952	0	7 952	9 631	0	9 631
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 990	3 936	6 926	2 990	3 936	6 926	0	0	0
30413	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30424	1 842	0	1 842	157 058	0	157 058	153 348	0	153 348	5 552	0	5 552
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000
45201	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
45204	5 450	30 754	36 204	422	7 426	7 848	168	3 030	3 198	5 704	35 150	40 854
45206	143 359	56 259	199 618	0	16 984	16 984	21 999	4 314	26 313	121 360	68 929	190 289
45207	30 800	0	30 800	0	0	0	120	0	120	30 680	0	30 680
45208	30 790	0	30 790	550	0	550	0	0	0	31 340	0	31 340
45506	12 963	0	12 963	0	0	0	173	0	173	12 790	0	12 790
45507	172 270	7 890	180 160	0	2 381	2 381	436	605	1 041	171 834	9 666	181 500
45812	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
45815	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45912	0	0	0	679	786	1 465	679	786	1 465	0	0	0
47408	0	0	0	3 527	84 890	88 417	3 527	84 890	88 417	0	0	0
47415	1 532	0	1 532	5 971	0	5 971	6 080	0	6 080	1 423	0	1 423
47423	182	271	453	6 034	69	6 103	6 043	26	6 069	173	314	487
47427	2 881	669	3 550	4 748	1 578	6 326	4 200	2 198	6 398	3 429	49	3 478
50205	96 002	0	96 002	760	0	760	0	0	0	96 762	0	96 762
50605	9 506	0	9 506	0	0	0	0	0	0	9 506	0	9 506
50606	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0
50621	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51404	49 097	0	49 097	400	0	400	0	0	0	49 497	0	49 497
51405	193 595	0	193 595	1 367	0	1 367	30 000	0	30 000	164 962	0	164 962
51406	28 283	0	28 283	184	0	184	0	0	0	28 467	0	28 467
52503	2 259	0	2 259	0	0	0	65	0	65	2 194	0	2 194
60302	2 276	0	2 276	36	0	36	92	0	92	2 220	0	2 220
60306	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60308	0	0	0	1 352	0	1 352	637	0	637	715	0	715
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	392	0	392	4 372	0	4 372	3 866	0	3 866	898	0	898
60401	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	358	0	358	190	0	190	7	0	7	541	0	541
61009	100	0	100	4	0	4	0	0	0	104	0	104
61209	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
61210	0	0	0	33 527	0	33 527	33 527	0	33 527	0	0	0
61403	1 908	0	1 908	0	0	0	84	0	84	1 824	0	1 824
70606	472 578	0	472 578	20 840	0	20 840	472 578	0	472 578	20 840	0	20 840
70607	13 510	0	13 510	293	0	293	13 803	0	13 803	0	0	0
70608	556 490	0	556 490	118 035	0	118 035	556 490	0	556 490	118 035	0	118 035
70611	991	0	991	87	0	87	991	0	991	87	0	87
70706	0	0	0	472 970	0	472 970	0	0	0	472 970	0	472 970
70707	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0	13 510	0	13 510
70708	0	0	0	556 490	0	556 490	0	0	0	556 490	0	556 490
70711	0	0	0	991	0	991	0	0	0	991	0	991
Итого по активу (баланс)	2 036 104	310 402	2 346 506	4 924 224	588 066	5 512 290	4 730 899	525 190	5 256 089	2 229 429	373 278	2 602 707
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 285	1 652	2 990	4 026	7 016	2 990	4 292	7 282	367	1 551	1 918
30601	3 059	0	3 059	140 243	0	140 243	176 435	0	176 435	39 251	0	39 251
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	126	0	126	4	0	4	32	0	32	154	0	154
40702	235 008	203 081	438 089	239 085	64 119	303 204	275 155	103 454	378 609	271 078	242 416	513 494
40703	650	0	650	84	0	84	166	0	166	732	0	732
40802	15 925	0	15 925	32 202	0	32 202	24 451	0	24 451	8 174	0	8 174
40817	25 309	17 938	43 247	115 154	41 767	156 921	114 457	29 340	143 797	24 612	5 511	30 123
40820	4	420	424	0	41	41	0	101	101	4	480	484
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42301	1 799	5 729	7 528	511	12 174	12 685	1 715	7 878	9 593	3 003	1 433	4 436
42303	0	32 412	32 412	0	2 904	2 904	0	22 932	22 932	0	52 440	52 440
42305	41 959	30 600	72 559	1 250	8 302	9 552	423	8 454	8 877	41 132	30 752	71 884
42306	18 139	14 880	33 019	749	7 672	8 421	5 500	3 881	9 381	22 890	11 089	33 979
42309	178	0	178	4	0	4	8	0	8	182	0	182
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 399	0	1 399	51	0	51	0	0	0	1 348	0	1 348
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	68 373	0	68 373	2 008	0	2 008	5 155	0	5 155	71 520	0	71 520
45515	12 085	0	12 085	244	0	244	2 100	0	2 100	13 941	0	13 941
45818	0	0	0	10	0	10	60	0	60	50	0	50
45918	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47407	0	0	0	88 086	0	88 086	88 086	0	88 086	0	0	0
47411	0	20	20	582	184	766	582	373	955	0	209	209
47416	725	0	725	767	0	767	47	0	47	5	0	5
47422	805	6	811	6 591	99	6 690	10 591	100	10 691	4 805	7	4 812
47425	6 583	0	6 583	947	0	947	743	0	743	6 379	0	6 379
47426	2 704	0	2 704	0	0	0	2 343	0	2 343	5 047	0	5 047
50620	1 830	0	1 830	2 789	0	2 789	1 671	0	1 671	712	0	712
51410	2 828	0	2 828	0	0	0	19	0	19	2 847	0	2 847
52306	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
60301	510	0	510	1 013	0	1 013	1 454	0	1 454	951	0	951
60305	0	0	0	2 239	0	2 239	3 212	0	3 212	973	0	973
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	43	0	43	283	0	283	240	0	240	0	0	0
60322	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	10 998	0	10 998	0	0	0	86	0	86	11 084	0	11 084
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	341	0	341	341	0	341	5	0	5	5	0	5
70601	441 472	0	441 472	441 472	0	441 472	17 606	0	17 606	17 606	0	17 606
70602	12 005	0	12 005	14 381	0	14 381	3 494	0	3 494	1 118	0	1 118
70603	571 062	0	571 062	571 062	0	571 062	118 603	0	118 603	118 603	0	118 603
70701	0	0	0	0	0	0	441 473	0	441 473	441 473	0	441 473
70702	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005
70703	0	0	0	0	0	0	571 063	0	571 063	571 063	0	571 063
Итого по пассиву (баланс)	2 040 135	306 371	2 346 506	1 665 633	141 288	1 806 921	1 882 317	180 805	2 063 122	2 256 819	345 888	2 602 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	684	0	684	19	0	19	28	0	28	675	0	675
90902	6 794	0	6 794	390	0	390	561	0	561	6 623	0	6 623
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	570 117	200 428	770 545	0	56 662	56 662	10 886	16 757	27 643	559 231	240 333	799 564
91604	590	0	590	1 209	0	1 209	771	0	771	1 028	0	1 028
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	149 343	0	149 343	4 993	0	4 993	1 967	0	1 967	152 369	0	152 369
Итого по активу (баланс)	727 606	200 428	928 034	6 611	56 662	63 273	14 213	16 757	30 970	720 004	240 333	960 337
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	88 751	0	88 751	0	0	0	0	0	0	88 751	0	88 751
91315	51 989	0	51 989	0	0	0	0	0	0	51 989	0	51 989
91317	1 565	0	1 565	1 967	0	1 967	1 162	0	1 162	760	0	760
91507	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	778 691	0	778 691	29 003	0	29 003	58 280	0	58 280	807 968	0	807 968
Итого по пассиву (баланс)	928 034	0	928 034	30 970	0	30 970	63 273	0	63 273	960 337	0	960 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 224	52 099	64 323	3 527	52 099	55 626	8 697	0	8 697
94101	0	0	0	8 794	0	8 794	1	0	1	8 793	0	8 793
99996	0	0	0	73 020	0	73 020	55 434	0	55 434	17 586	0	17 586
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 038	52 099	146 137	58 962	52 099	111 061	35 076	0	35 076
Пассив
96901	0	0	0	51 824	0	51 824	60 617	0	60 617	8 793	0	8 793
97101	0	0	0	3 610	0	3 610	12 403	0	12 403	8 793	0	8 793
99997	0	0	0	55 627	0	55 627	73 117	0	73 117	17 490	0	17 490
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 061	0	111 061	146 137	0	146 137	35 076	0	35 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 116 430,0000	0	0	1 887 630,0000	0	0	2 436 050,0000	0	0	1 568 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 116 458,0000	0	0	1 887 634,0000	0	0	2 436 058,0000	0	0	1 568 034,0000
Пассив
98040	0	0	1 856 720,0000	0	0	2 276 350,0000	0	0	1 742 490,0000	0	0	1 322 860,0000
98050	0	0	159 737,0000	0	0	159 704,0000	0	0	145 140,0000	0	0	145 173,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 018 840,0000	0	0	4 018 840,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 116 458,0000	0	0	6 454 894,0000	0	0	5 906 470,0000	0	0	1 568 034,0000

Страница была полезной?