Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 709	30 014	60 723	679 925	197 401	877 326	677 163	186 132	863 295	33 471	41 283	74 754
20208	23 682	158	23 840	89 583	758	90 341	95 718	902	96 620	17 547	14	17 561
20209	6 480	6 075	12 555	444 759	21 140	465 899	435 366	26 576	461 942	15 873	639	16 512
30102	131 879	0	131 879	6 031 514	0	6 031 514	6 010 372	0	6 010 372	153 021	0	153 021
30110	21 868	19 723	41 591	203 251	306 300	509 551	196 247	266 058	462 305	28 872	59 965	88 837
30114	0	82 488	82 488	0	213 595	213 595	0	231 867	231 867	0	64 216	64 216
30202	10 493	0	10 493	2 832	0	2 832	0	0	0	13 325	0	13 325
30204	7 201	0	7 201	134	0	134	0	0	0	7 335	0	7 335
30221	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
30233	2 072	9 727	11 799	127 905	112 298	240 203	127 795	117 982	245 777	2 182	4 043	6 225
30424	15 000	0	15 000	527 805	0	527 805	527 821	0	527 821	14 984	0	14 984
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31902	0	0	0	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	0	0	0
31903	0	0	0	879 000	0	879 000	539 000	0	539 000	340 000	0	340 000
31904	412 000	0	412 000	0	0	0	412 000	0	412 000	0	0	0
32201	0	2 250	2 250	0	680	680	0	173	173	0	2 757	2 757
32301	0	2 690	2 690	0	883	883	0	452	452	0	3 121	3 121
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	3 247	0	3 247	3 000	0	3 000	313	0	313	5 934	0	5 934
45207	20 119	0	20 119	1 785	0	1 785	1 589	0	1 589	20 315	0	20 315
45505	9 885	0	9 885	0	0	0	105	0	105	9 780	0	9 780
45506	2 931	0	2 931	0	0	0	184	0	184	2 747	0	2 747
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	12 234	12 234	0	3 836	3 836	0	1 534	1 534	0	14 536	14 536
47404	0	0	0	0	528 538	528 538	0	528 538	528 538	0	0	0
47408	0	0	0	497 154	567 810	1 064 964	497 154	567 810	1 064 964	0	0	0
47423	112	56	168	212	102 259	102 471	38	102 067	102 105	286	248	534
47427	0	0	0	747	0	747	598	0	598	149	0	149
60302	271	0	271	4	0	4	4	0	4	271	0	271
60306	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60308	100	0	100	62	0	62	162	0	162	0	0	0
60310	21	0	21	364	0	364	369	0	369	16	0	16
60312	9 884	0	9 884	8 710	0	8 710	8 166	0	8 166	10 428	0	10 428
60323	1 152	18	1 170	45	5	50	38	1	39	1 159	22	1 181
60401	76 739	0	76 739	0	0	0	0	0	0	76 739	0	76 739
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	44	0	44	44	0	44	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	390	0	390	0	0	0	50	0	50	340	0	340
70606	434 210	0	434 210	64 633	0	64 633	434 210	0	434 210	64 633	0	64 633
70608	375 964	0	375 964	65 259	0	65 259	375 964	0	375 964	65 259	0	65 259
70616	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
70706	0	0	0	435 114	0	435 114	4	0	4	435 110	0	435 110
70708	0	0	0	375 964	0	375 964	0	0	0	375 964	0	375 964
70716	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	1 638 275	165 433	1 803 708	14 176 610	2 055 510	16 232 120	14 084 280	2 030 099	16 114 379	1 730 605	190 844	1 921 449
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	6 410	249	6 659	12 425	56	12 481	8 727	122	8 849	2 712	315	3 027
30111	2 927	8 582	11 509	34 389	106 637	141 026	33 631	115 221	148 852	2 169	17 166	19 335
30126	12 615	0	12 615	855	0	855	187	0	187	11 947	0	11 947
30226	592	0	592	7 001	0	7 001	7 094	0	7 094	685	0	685
30232	9 022	14 869	23 891	135 799	74 746	210 545	132 138	78 103	210 241	5 361	18 226	23 587
30236	2	1	3	42	107	149	42	109	151	2	3	5
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	386 578	19 675	406 253	1 230 433	228 663	1 459 096	1 192 982	226 611	1 419 593	349 127	17 623	366 750
40703	1 071	0	1 071	105	0	105	32	0	32	998	0	998
40802	8 028	0	8 028	50 413	0	50 413	48 014	0	48 014	5 629	0	5 629
40807	91	3	94	3 262	1	3 263	3 260	1	3 261	89	3	92
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	8 728	107 374	116 102	57 992	19 791	77 783	58 462	39 165	97 627	9 198	126 748	135 946
40820	8 732	1 739	10 471	17 098	2 404	19 502	8 596	2 761	11 357	230	2 096	2 326
40821	41	0	41	176	0	176	160	0	160	25	0	25
40905	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
40906	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
40909	0	0	0	890	77 668	78 558	890	77 668	78 558	0	0	0
40910	0	59	59	20	320	340	20	305	325	0	44	44
40911	7 371	0	7 371	222 674	0	222 674	237 533	0	237 533	22 230	0	22 230
40912	39	95	134	2 311	8 125	10 436	2 311	8 143	10 454	39	113	152
40913	125	209	334	5 275	19 796	25 071	5 270	19 821	25 091	120	234	354
42301	22	3 879	3 901	0	2 231	2 231	0	817	817	22	2 465	2 487
42306	0	630	630	0	745	745	0	115	115	0	0	0
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	1	1	0	3	3	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
44001	0	537	537	0	373	373	0	144	144	0	308	308
45215	1 700	0	1 700	164	0	164	441	0	441	1 977	0	1 977
45515	666	0	666	14	0	14	0	0	0	652	0	652
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	31	0	31	3	0	3	9	0	9	37	0	37
47407	0	0	0	559 083	508 668	1 067 751	559 083	508 668	1 067 751	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47412	2	0	2	25	0	25	29	0	29	6	0	6
47416	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
47422	100	6	106	289	141	430	314	135	449	125	0	125
47425	93	0	93	28 289	0	28 289	28 289	0	28 289	93	0	93
60301	167	0	167	2 463	0	2 463	2 385	0	2 385	89	0	89
60305	21	0	21	5 274	0	5 274	5 260	0	5 260	7	0	7
60309	20	0	20	6	0	6	16	0	16	30	0	30
60311	558	0	558	521	0	521	390	0	390	427	0	427
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	79	0	79	178	0	178	175	0	175	76	0	76
60324	1 138	0	1 138	1	0	1	11	0	11	1 148	0	1 148
60601	64 180	0	64 180	0	0	0	421	0	421	64 601	0	64 601
60706	730	0	730	0	0	0	375	0	375	1 105	0	1 105
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61701	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70601	437 967	0	437 967	437 972	0	437 972	62 363	0	62 363	62 358	0	62 358
70603	365 436	0	365 436	365 436	0	365 436	67 675	0	67 675	67 675	0	67 675
70701	0	0	0	0	0	0	439 159	0	439 159	439 159	0	439 159
70703	0	0	0	0	0	0	365 436	0	365 436	365 436	0	365 436
Итого по пассиву (баланс)	1 645 795	157 913	1 803 708	3 199 218	1 050 505	4 249 723	3 289 520	1 077 944	4 367 464	1 736 097	185 352	1 921 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90902	148 806	0	148 806	324	0	324	1 651	0	1 651	147 479	0	147 479
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	209 268	0	209 268	11 481	0	11 481	17 466	0	17 466	203 283	0	203 283
Итого по активу (баланс)	426 376	948	427 324	11 805	0	11 805	19 117	0	19 117	419 064	948	420 012
Пассив
91003	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	84 780	0	84 780	14 500	0	14 500	8 515	0	8 515	78 795	0	78 795
91507	124 030	0	124 030	0	0	0	0	0	0	124 030	0	124 030
91508	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
99999	218 056	0	218 056	1 651	0	1 651	324	0	324	216 729	0	216 729
Итого по пассиву (баланс)	427 324	0	427 324	19 117	0	19 117	11 805	0	11 805	420 012	0	420 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 077	13 051	22 128	423 374	31 160	454 534	424 612	38 213	462 825	7 839	5 998	13 837
99996	22 100	0	22 100	457 810	0	457 810	465 971	0	465 971	13 939	0	13 939
Итого по активу (баланс)	31 177	13 051	44 228	881 184	31 160	912 344	890 583	38 213	928 796	21 778	5 998	27 776
Пассив
96901	13 159	8 942	22 101	28 511	437 461	465 972	20 788	437 022	457 810	5 436	8 503	13 939
99997	22 127	0	22 127	462 824	0	462 824	454 534	0	454 534	13 837	0	13 837
Итого по пассиву (баланс)	35 286	8 942	44 228	491 335	437 461	928 796	475 322	437 022	912 344	19 273	8 503	27 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 382,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?