Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 512	0	85 512	11 198	0	11 198	29 354	0	29 354	67 356	0	67 356
20202	388 949	83 578	472 527	2 704 893	864 059	3 568 952	2 769 470	661 473	3 430 943	324 372	286 164	610 536
20208	39 205	0	39 205	95 318	0	95 318	95 354	0	95 354	39 169	0	39 169
20209	0	0	0	1 781 898	169 373	1 951 271	1 780 598	169 373	1 949 971	1 300	0	1 300
30102	1 504 373	0	1 504 373	15 608 845	0	15 608 845	16 925 725	0	16 925 725	187 493	0	187 493
30110	39 624	704 992	744 616	103 030	869 099	972 129	98 614	1 510 995	1 609 609	44 040	63 096	107 136
30114	0	1 292	1 292	0	8 448	8 448	0	2 626	2 626	0	7 114	7 114
30202	43 198	0	43 198	1 631	0	1 631	0	0	0	44 829	0	44 829
30204	10 702	0	10 702	3 448	0	3 448	0	0	0	14 150	0	14 150
30210	0	0	0	76 700	0	76 700	73 700	0	73 700	3 000	0	3 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	346	0	346	186 023	22 606	208 629	186 286	22 606	208 892	83	0	83
30233	161 495	66 936	228 431	323 872	39 606	363 478	304 691	32 551	337 242	180 676	73 991	254 667
30413	471	0	471	1 616 883	0	1 616 883	1 616 304	0	1 616 304	1 050	0	1 050
30424	749	0	749	2 486 928	138	2 487 066	2 487 153	69	2 487 222	524	69	593
30602	862 857	0	862 857	0	0	0	257 535	0	257 535	605 322	0	605 322
32201	0	3 938	3 938	0	1 189	1 189	0	302	302	0	4 825	4 825
45101	250 354	0	250 354	30	0	30	39	0	39	250 345	0	250 345
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	523 198	0	523 198	158 066	0	158 066	157 348	0	157 348	523 916	0	523 916
45203	0	0	0	3 902	0	3 902	1 843	0	1 843	2 059	0	2 059
45204	198 752	0	198 752	172 286	0	172 286	184 249	0	184 249	186 789	0	186 789
45205	170 424	36 905	207 329	39 268	8 911	48 179	102 480	3 636	106 116	107 212	42 180	149 392
45206	1 709 753	0	1 709 753	62 491	0	62 491	115 889	0	115 889	1 656 355	0	1 656 355
45207	638 772	4 034	642 806	39 925	1 218	41 143	136 421	309	136 730	542 276	4 943	547 219
45208	54 775	0	54 775	0	0	0	270	0	270	54 505	0	54 505
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	11 567	0	11 567	0	0	0	473	0	473	11 094	0	11 094
45506	92 827	17 807	110 634	0	5 236	5 236	13 303	2 378	15 681	79 524	20 665	100 189
45507	19 045	0	19 045	0	0	0	851	0	851	18 194	0	18 194
45509	207 981	0	207 981	15 171	0	15 171	28 297	0	28 297	194 855	0	194 855
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	32 931	0	32 931	148 973	0	148 973	16 521	0	16 521	165 383	0	165 383
45815	312 760	0	312 760	14 570	0	14 570	1 823	0	1 823	325 507	0	325 507
45817	6	18	24	0	5	5	0	2	2	6	21	27
45912	2 251	0	2 251	2 193	0	2 193	597	0	597	3 847	0	3 847
45915	18 845	0	18 845	2 137	0	2 137	937	0	937	20 045	0	20 045
45917	10	10	20	1	2	3	0	1	1	11	11	22
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	55 705	55 705	0	16 817	16 817	0	4 271	4 271	0	68 251	68 251
47404	0	131 663	131 663	1 388 967	1 368 105	2 757 072	1 388 967	776 933	2 165 900	0	722 835	722 835
47408	0	0	0	951 737	1 170 872	2 122 609	951 737	1 170 872	2 122 609	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	40 291	261	40 552	1 052 521	274	1 052 795	1 061 424	193	1 061 617	31 388	342	31 730
47427	62 421	444	62 865	58 997	636	59 633	54 901	505	55 406	66 517	575	67 092
50205	0	0	0	0	198 358	198 358	0	147 395	147 395	0	50 963	50 963
50207	0	0	0	292 099	0	292 099	189 128	0	189 128	102 971	0	102 971
50208	47 214	0	47 214	713 561	0	713 561	484 658	0	484 658	276 117	0	276 117
50218	495 763	83 246	579 009	676 200	112 081	788 281	1 003 256	195 327	1 198 583	168 707	0	168 707
50311	0	0	0	204 438	398 710	603 148	204 438	197 214	401 652	0	201 496	201 496
50318	50 725	163 498	214 223	204 810	219 455	424 265	204 338	382 953	587 291	51 197	0	51 197
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	44 160	0	44 160	266	0	266	0	0	0	44 426	0	44 426
60306	26	0	26	7 412	0	7 412	54	0	54	7 384	0	7 384
60308	8	0	8	115	0	115	46	0	46	77	0	77
60310	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60312	9 521	0	9 521	5 897	0	5 897	4 355	0	4 355	11 063	0	11 063
60314	0	2 319	2 319	0	535	535	0	534	534	0	2 320	2 320
60323	4 727	0	4 727	1 935	0	1 935	25	0	25	6 637	0	6 637
60401	40 416	0	40 416	1 017	0	1 017	0	0	0	41 433	0	41 433
60701	0	0	0	1 144	0	1 144	1 017	0	1 017	127	0	127
60901	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
61002	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
61008	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
61009	434	0	434	98	0	98	40	0	40	492	0	492
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	49 381	0	49 381	49 381	0	49 381	0	0	0
61403	11 501	827	12 328	53	0	53	860	108	968	10 694	719	11 413
61702	34 611	0	34 611	0	0	0	0	0	0	34 611	0	34 611
70606	3 644 055	0	3 644 055	319 764	0	319 764	3 644 055	0	3 644 055	319 764	0	319 764
70607	2 515	0	2 515	2 292	0	2 292	4 807	0	4 807	0	0	0
70608	2 235 399	0	2 235 399	507 172	0	507 172	2 235 399	0	2 235 399	507 172	0	507 172
70611	5 946	0	5 946	0	0	0	5 946	0	5 946	0	0	0
70614	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	3 670 007	0	3 670 007	1 611	0	1 611	3 668 396	0	3 668 396
70707	0	0	0	2 516	0	2 516	0	0	0	2 516	0	2 516
70708	0	0	0	2 235 399	0	2 235 399	0	0	0	2 235 399	0	2 235 399
70711	0	0	0	5 946	0	5 946	0	0	0	5 946	0	5 946
70714	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15 161 907	1 357 473	16 519 380	38 018 108	5 475 733	43 493 841	38 881 252	5 282 626	44 163 878	14 298 763	1 550 580	15 849 343
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10609	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	38 673	0	38 673	186 252	0	186 252	153 206	0	153 206	5 627	0	5 627
30126	35 931	0	35 931	9	0	9	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	871	0	871	1 055	0	1 055	1 129	0	1 129	945	0	945
30232	161 805	55 234	217 039	338 203	17 295	355 498	337 728	27 673	365 401	161 330	65 612	226 942
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30607	8 629	0	8 629	2 576	0	2 576	0	0	0	6 053	0	6 053
31504	255 678	0	255 678	255 678	0	255 678	0	0	0	0	0	0
32901	404 301	0	404 301	1 217 067	0	1 217 067	1 008 735	0	1 008 735	195 969	0	195 969
40701	2 000 822	117 665	2 118 487	20 342 301	932 834	21 275 135	19 008 350	839 437	19 847 787	666 871	24 268	691 139
40702	764 092	47 381	811 473	3 628 883	46 933	3 675 816	3 252 040	43 479	3 295 519	387 249	43 927	431 176
40703	3 346	0	3 346	3 968	0	3 968	4 968	0	4 968	4 346	0	4 346
40802	35 531	40	35 571	81 607	4	81 611	77 542	10	77 552	31 466	46	31 512
40807	137 715	303 064	440 779	23 590 066	384 611	23 974 677	23 601 314	432 816	24 034 130	148 963	351 269	500 232
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	278 188	319 802	597 990	800 723	761 762	1 562 485	770 232	795 905	1 566 137	247 697	353 945	601 642
40820	9 957	25 418	35 375	15 293	27 465	42 758	9 748	23 202	32 950	4 412	21 155	25 567
40821	5 114	0	5 114	444 685	0	444 685	460 081	0	460 081	20 510	0	20 510
40901	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
40905	4 153	0	4 153	328 894	0	328 894	340 707	0	340 707	15 966	0	15 966
40909	0	0	0	7 445	9 368	16 813	7 445	9 368	16 813	0	0	0
40910	0	0	0	165	8 445	8 610	165	8 446	8 611	0	1	1
40911	0	0	0	928 703	1 481	930 184	934 143	1 481	935 624	5 440	0	5 440
40912	0	0	0	82	1 234	1 316	82	1 234	1 316	0	0	0
40913	0	0	0	19	205	224	19	205	224	0	0	0
42006	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	1 143	24	1 167	931	2	933	202	8	210	414	30	444
42303	157 442	71 823	229 265	27 952	10 627	38 579	79 409	129 069	208 478	208 899	190 265	399 164
42304	905 206	30 648	935 854	169 854	7 582	177 436	857 585	17 671	875 256	1 592 937	40 737	1 633 674
42305	667 793	373 378	1 041 171	211 475	54 904	266 379	50 582	106 629	157 211	506 900	425 103	932 003
42306	796 258	0	796 258	133 817	0	133 817	34 052	0	34 052	696 493	0	696 493
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	1	1	0	4	4	0	17	17
42603	0	1 538	1 538	0	792	792	0	12 146	12 146	0	12 892	12 892
42604	1 316	0	1 316	0	0	0	260	0	260	1 576	0	1 576
42605	1 706	2 477	4 183	626	190	816	2	748	750	1 082	3 035	4 117
42606	1 228	0	1 228	0	0	0	6	0	6	1 234	0	1 234
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	53 057	0	53 057	5	0	5	5	0	5	53 057	0	53 057
45215	339 213	0	339 213	147 839	0	147 839	72 155	0	72 155	263 529	0	263 529
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	44 919	0	44 919	12 232	0	12 232	13 615	0	13 615	46 302	0	46 302
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	320 271	0	320 271	2 882	0	2 882	151 503	0	151 503	468 892	0	468 892
45918	18 423	0	18 423	573	0	573	3 033	0	3 033	20 883	0	20 883
47403	0	0	0	1 784 885	0	1 784 885	1 784 885	0	1 784 885	0	0	0
47407	0	0	0	1 121 039	1 000 837	2 121 876	1 121 039	1 000 837	2 121 876	0	0	0
47411	50 343	0	50 343	29 890	114	30 004	35 196	2 642	37 838	55 649	2 528	58 177
47416	44	19	63	1 069 295	635	1 069 930	1 069 749	1 239	1 070 988	498	623	1 121
47422	555	2	557	8 586	9 848	18 434	10 278	9 846	20 124	2 247	0	2 247
47425	68 648	0	68 648	19 764	0	19 764	10 133	0	10 133	59 017	0	59 017
47426	732	0	732	6 418	0	6 418	6 219	0	6 219	533	0	533
50220	32 011	0	32 011	20 562	0	20 562	11 198	0	11 198	22 647	0	22 647
50720	43 279	0	43 279	8 656	0	8 656	0	0	0	34 623	0	34 623
60301	154	0	154	415	0	415	363	0	363	102	0	102
60305	3	0	3	854	0	854	854	0	854	3	0	3
60309	6	0	6	33	0	33	29	0	29	2	0	2
60311	721	0	721	10 636	0	10 636	10 652	0	10 652	737	0	737
60313	0	0	0	0	847	847	0	847	847	0	0	0
60322	164	0	164	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	164	0	164
60324	4 783	0	4 783	284	0	284	2 302	0	2 302	6 801	0	6 801
60601	26 514	0	26 514	0	0	0	389	0	389	26 903	0	26 903
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	3 741 451	0	3 741 451	3 741 451	0	3 741 451	293 634	0	293 634	293 634	0	293 634
70602	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70603	2 137 483	0	2 137 483	2 137 483	0	2 137 483	506 752	0	506 752	506 752	0	506 752
70613	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0
70615	20 994	0	20 994	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	3 755 558	0	3 755 558	3 755 550	0	3 755 550
70703	0	0	0	0	0	0	2 137 483	0	2 137 483	2 137 483	0	2 137 483
70713	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216
70715	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994	20 994	0	20 994
Итого по пассиву (баланс)	15 170 853	1 348 527	16 519 380	62 888 146	3 278 016	66 166 162	62 031 183	3 464 942	65 496 125	14 313 890	1 535 453	15 849 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 789	0	69 789	2 159	0	2 159	1 854	0	1 854	70 094	0	70 094
90902	307 109	7	307 116	10 124	2	10 126	5 762	1	5 763	311 471	8	311 479
90907	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	21 209 816	298 754	21 508 570	45 536	90 193	135 729	504 141	22 906	527 047	20 751 211	366 041	21 117 252
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	676	0	676	2 654	0	2 654	0	0	0	3 330	0	3 330
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	77 309	0	77 309	7 690	0	7 690	5 585	0	5 585	79 414	0	79 414
91704	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
91802	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
91803	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
99998	10 344 697	0	10 344 697	769 127	0	769 127	1 376 034	0	1 376 034	9 737 790	0	9 737 790
Итого по активу (баланс)	32 929 645	298 761	33 228 406	837 294	90 195	927 489	1 894 981	22 907	1 917 888	31 871 958	366 049	32 238 007
Пассив
91003	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91004	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
91311	130 850	0	130 850	0	0	0	6 780	0	6 780	137 630	0	137 630
91312	5 420 784	0	5 420 784	118 555	0	118 555	16 114	0	16 114	5 318 343	0	5 318 343
91315	2 254 279	0	2 254 279	596 425	0	596 425	194 379	0	194 379	1 852 233	0	1 852 233
91316	46 997	0	46 997	587	0	587	0	0	0	46 410	0	46 410
91317	1 193 996	0	1 193 996	500 113	0	500 113	396 563	0	396 563	1 090 446	0	1 090 446
91319	1 168 439	0	1 168 439	155 276	0	155 276	148 468	0	148 468	1 161 631	0	1 161 631
91507	128 360	0	128 360	0	0	0	1 745	0	1 745	130 105	0	130 105
91508	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	22 883 709	0	22 883 709	538 956	0	538 956	155 464	0	155 464	22 500 217	0	22 500 217
Итого по пассиву (баланс)	33 228 406	0	33 228 406	1 914 991	0	1 914 991	924 592	0	924 592	32 238 007	0	32 238 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	966	3 938	4 904	866 069	59 317	925 386	866 556	55 550	922 106	479	7 705	8 184
93902	0	0	0	0	90 993	90 993	0	45 015	45 015	0	45 978	45 978
99996	4 894	0	4 894	1 021 369	0	1 021 369	971 725	0	971 725	54 538	0	54 538
Итого по активу (баланс)	5 860	3 938	9 798	1 887 438	150 310	2 037 748	1 838 281	100 565	1 938 846	55 017	53 683	108 700
Пассив
96901	3 937	957	4 894	54 748	871 967	926 715	58 702	871 479	930 181	7 891	469	8 360
97102	0	0	0	0	45 011	45 011	0	91 188	91 188	0	46 177	46 177
99997	4 904	0	4 904	967 120	0	967 120	1 016 379	0	1 016 379	54 163	0	54 163
Итого по пассиву (баланс)	8 841	957	9 798	1 021 868	916 978	1 938 846	1 075 081	962 667	2 037 748	62 054	46 646	108 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 976 576,5229	0	0	20 266 356,0800	0	0	24 607 160,1600	0	0	19 635 772,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	23 976 576,5229	0	0	20 266 356,0800	0	0	24 607 160,1600	0	0	19 635 772,4429
Пассив
98040	0	0	22 765 205,0700	0	0	5 733 239,0800	0	0	0,0000	0	0	17 031 965,9900
98050	0	0	1 211 371,4529	0	0	2 350 198,0000	0	0	3 677 188,0000	0	0	2 538 361,4529
98080	0	0	0,0000	0	0	22 256 962,1600	0	0	22 322 407,1600	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 976 576,5229	0	0	30 340 399,2400	0	0	25 999 595,1600	0	0	19 635 772,4429

Страница была полезной?