Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 685	0	90 685	23 874	0	23 874	1 941	0	1 941	112 618	0	112 618
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	235 558	557 464	793 022	6 973 614	1 399 355	8 372 969	6 899 475	1 072 605	7 972 080	309 697	884 214	1 193 911
20208	111 548	7 342	118 890	301 194	34 370	335 564	346 903	30 470	377 373	65 839	11 242	77 081
20209	0	0	0	6 683 052	804 889	7 487 941	6 433 128	756 384	7 189 512	249 924	48 505	298 429
30102	1 285 510	0	1 285 510	18 115 686	0	18 115 686	18 394 359	0	18 394 359	1 006 837	0	1 006 837
30110	51 939	5 621 461	5 673 400	179 415	9 053 383	9 232 798	202 949	9 982 240	10 185 189	28 405	4 692 604	4 721 009
30114	0	597 463	597 463	0	784 806	784 806	0	639 949	639 949	0	742 320	742 320
30202	77 064	0	77 064	0	0	0	3 879	0	3 879	73 185	0	73 185
30204	29 522	0	29 522	28 180	0	28 180	0	0	0	57 702	0	57 702
30233	10 002	0	10 002	110 250	65 460	175 710	118 296	65 367	183 663	1 956	93	2 049
30413	1 976	0	1 976	3 834	0	3 834	3 896	0	3 896	1 914	0	1 914
30424	184 651	0	184 651	1 620 780	0	1 620 780	1 798 753	0	1 798 753	6 678	0	6 678
30602	9 565	0	9 565	1 870	0	1 870	1 861	0	1 861	9 574	0	9 574
31902	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	10 127	10 127	0	3 057	3 057	0	777	777	0	12 407	12 407
45201	124 658	0	124 658	580 126	0	580 126	616 983	0	616 983	87 801	0	87 801
45204	1 705	0	1 705	0	0	0	1 705	0	1 705	0	0	0
45205	155 200	0	155 200	2 000	0	2 000	0	0	0	157 200	0	157 200
45206	751 968	787 618	1 539 586	10 000	237 778	247 778	50 000	60 389	110 389	711 968	965 007	1 676 975
45207	2 121 132	923 688	3 044 820	52 419	278 723	331 142	31 611	83 204	114 815	2 141 940	1 119 207	3 261 147
45208	406 079	381 837	787 916	0	111 586	111 586	3 704	40 559	44 263	402 375	452 864	855 239
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45406	0	37 318	37 318	0	11 266	11 266	0	2 861	2 861	0	45 723	45 723
45505	47 489	0	47 489	0	0	0	9 437	0	9 437	38 052	0	38 052
45506	932 786	1 396	934 182	0	411	411	70 153	205	70 358	862 633	1 602	864 235
45507	1 049 984	14 826	1 064 810	0	3 444	3 444	37 340	9 159	46 499	1 012 644	9 111	1 021 755
45509	6 131	0	6 131	7 636	71	7 707	9 694	71	9 765	4 073	0	4 073
45812	13 325	0	13 325	6 666	0	6 666	0	0	0	19 991	0	19 991
45815	7 010	152	7 162	4 321	46	4 367	4 033	59	4 092	7 298	139	7 437
45915	381	0	381	780	0	780	736	0	736	425	0	425
47404	0	73 427	73 427	0	1 836 888	1 836 888	0	1 814 389	1 814 389	0	95 926	95 926
47408	0	0	0	2 495 493	2 855 479	5 350 972	2 495 493	2 855 479	5 350 972	0	0	0
47423	974	0	974	696	2 626	3 322	1 023	2 626	3 649	647	0	647
47427	6 210	56	6 266	56 977	16 218	73 195	55 734	16 161	71 895	7 453	113	7 566
50106	128 257	0	128 257	1 185	0	1 185	172	0	172	129 270	0	129 270
50107	39 962	0	39 962	376	0	376	181	0	181	40 157	0	40 157
50121	35	0	35	200	0	200	0	0	0	235	0	235
50211	0	468 854	468 854	0	145 568	145 568	0	39 648	39 648	0	574 774	574 774
50505	9 277	0	9 277	95	0	95	0	0	0	9 372	0	9 372
52601	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60302	1 339	0	1 339	273	0	273	422	0	422	1 190	0	1 190
60306	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
60308	350	0	350	153	0	153	119	0	119	384	0	384
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	5 546	0	5 546	2 391	0	2 391	1 762	0	1 762	6 175	0	6 175
60314	0	185	185	0	764	764	0	385	385	0	564	564
60323	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60401	79 349	0	79 349	0	0	0	2 734	0	2 734	76 615	0	76 615
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61008	3	0	3	104	0	104	103	0	103	4	0	4
61009	61	0	61	21	0	21	12	0	12	70	0	70
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
61403	7 348	0	7 348	32	0	32	463	0	463	6 917	0	6 917
61601	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
70606	15 510 426	0	15 510 426	235 706	0	235 706	15 510 426	0	15 510 426	235 706	0	235 706
70607	10 960	0	10 960	2 057	0	2 057	10 960	0	10 960	2 057	0	2 057
70608	10 537 776	0	10 537 776	3 459 394	0	3 459 394	10 537 776	0	10 537 776	3 459 394	0	3 459 394
70611	27 242	0	27 242	1 529	0	1 529	27 242	0	27 242	1 529	0	1 529
70614	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70616	7 277	0	7 277	0	0	0	7 277	0	7 277	0	0	0
70706	0	0	0	15 516 710	0	15 516 710	2	0	2	15 516 708	0	15 516 708
70707	0	0	0	10 960	0	10 960	0	0	0	10 960	0	10 960
70708	0	0	0	10 537 776	0	10 537 776	0	0	0	10 537 776	0	10 537 776
70711	0	0	0	27 242	0	27 242	0	0	0	27 242	0	27 242
70716	0	0	0	7 277	0	7 277	0	0	0	7 277	0	7 277
Итого по активу (баланс)	34 126 099	9 483 214	43 609 313	74 022 647	17 646 188	91 668 835	69 956 640	17 472 987	87 429 627	38 192 106	9 656 415	47 848 521
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	2 734	0	2 734	1 094	0	1 094	30 246	0	30 246
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
30109	43	0	43	53 468	15 183	68 651	53 460	15 240	68 700	35	57	92
30126	390	0	390	384	0	384	1	0	1	7	0	7
30226	1	0	1	0	0	0	33	0	33	34	0	34
30232	0	133	133	84 304	29 656	113 960	84 977	29 558	114 535	673	35	708
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	3 392	0	3 392	10 933	0	10 933	11 714	0	11 714	4 173	0	4 173
40702	3 005 556	5 402 272	8 407 828	18 819 948	6 840 779	25 660 727	19 713 884	6 350 781	26 064 665	3 899 492	4 912 274	8 811 766
40703	11 482	0	11 482	7 577	0	7 577	555	0	555	4 460	0	4 460
40802	1 525	2 194	3 719	5 167	602	5 769	4 978	1 097	6 075	1 336	2 689	4 025
40817	162 780	1 371 894	1 534 674	1 668 160	1 149 215	2 817 375	1 682 049	431 912	2 113 961	176 669	654 591	831 260
40820	91	97	188	247	112	359	295	124	419	139	109	248
40905	18 055	0	18 055	195 586	0	195 586	189 452	0	189 452	11 921	0	11 921
40906	0	0	0	247 248	0	247 248	248 284	0	248 284	1 036	0	1 036
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	0	0	0	3 095 428	0	3 095 428	3 095 687	0	3 095 687	259	0	259
40912	0	0	0	36	161	197	36	161	197	0	0	0
40913	0	0	0	89	35	124	89	35	124	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42106	456 000	1 226 433	1 682 433	0	94 034	94 034	0	370 255	370 255	456 000	1 502 654	1 958 654
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	71	50	121	38	52	90	68	62	130	101	60	161
42303	635	0	635	1 443	0	1 443	5 967	0	5 967	5 159	0	5 159
42304	51 965	3 698	55 663	1 072	684	1 756	46 210	1 251	47 461	97 103	4 265	101 368
42305	31 299	34 242	65 541	5 159	3 308	8 467	2 541	33 854	36 395	28 681	64 788	93 469
42306	82 236	345 561	427 797	13 738	39 476	53 214	3 797	117 921	121 718	72 295	424 006	496 301
42307	434	0	434	0	0	0	3	0	3	437	0	437
42309	10	59	69	0	6	6	0	14	14	10	67	77
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	2 050	2 050	0	202	202	0	495	495	0	2 343	2 343
42605	0	571	571	0	50	50	0	280	280	0	801	801
42606	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
43807	0	1 687 752	1 687 752	0	129 405	129 405	0	509 526	509 526	0	2 067 873	2 067 873
45215	1 256 285	0	1 256 285	90 731	0	90 731	109 913	0	109 913	1 275 467	0	1 275 467
45415	8 184	0	8 184	720	0	720	1 681	0	1 681	9 145	0	9 145
45515	124 921	0	124 921	9 445	0	9 445	8 337	0	8 337	123 813	0	123 813
45818	20 110	0	20 110	890	0	890	7 667	0	7 667	26 887	0	26 887
45918	271	0	271	84	0	84	101	0	101	288	0	288
47407	0	0	0	2 814 119	2 529 635	5 343 754	2 814 119	2 529 635	5 343 754	0	0	0
47411	1 408	1 275	2 683	1 576	1 946	3 522	1 647	2 454	4 101	1 479	1 783	3 262
47416	5 350	61	5 411	43 943	146	44 089	44 243	85	44 328	5 650	0	5 650
47422	373	0	373	285 871	4 035	289 906	285 874	4 035	289 909	376	0	376
47425	50 250	0	50 250	42 498	0	42 498	47 633	0	47 633	55 385	0	55 385
47426	9 430	0	9 430	4 327	2 511	6 838	9 529	5 321	14 850	14 632	2 810	17 442
50120	10 261	0	10 261	1 702	0	1 702	2 057	0	2 057	10 616	0	10 616
50220	90 685	0	90 685	1 941	0	1 941	23 874	0	23 874	112 618	0	112 618
50507	9 277	0	9 277	0	0	0	95	0	95	9 372	0	9 372
52301	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
52303	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
52305	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	18 945	0	18 945	7 000	0	7 000	0	0	0	11 945	0	11 945
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 843	0	4 843	538	0	538	285	0	285	4 590	0	4 590
52602	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60301	1 165	0	1 165	7 679	0	7 679	6 514	0	6 514	0	0	0
60305	0	0	0	11 638	0	11 638	11 681	0	11 681	43	0	43
60309	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60311	838	0	838	4 340	0	4 340	4 315	0	4 315	813	0	813
60313	0	0	0	0	2 626	2 626	0	2 626	2 626	0	0	0
60322	1 225	0	1 225	3 241	0	3 241	2 038	0	2 038	22	0	22
60324	2 560	0	2 560	15	0	15	0	0	0	2 545	0	2 545
60601	47 595	0	47 595	1 094	0	1 094	389	0	389	46 890	0	46 890
60805	2 845	0	2 845	0	0	0	111	0	111	2 956	0	2 956
60806	267	0	267	38	0	38	0	0	0	229	0	229
61304	1 112	0	1 112	545	0	545	608	0	608	1 175	0	1 175
61701	11 484	0	11 484	0	0	0	0	0	0	11 484	0	11 484
70601	15 799 989	0	15 799 989	15 799 990	0	15 799 990	283 873	0	283 873	283 872	0	283 872
70602	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902
70603	10 405 543	0	10 405 543	10 405 543	0	10 405 543	3 422 087	0	3 422 087	3 422 087	0	3 422 087
70613	3 223	0	3 223	4 945	0	4 945	1 732	0	1 732	10	0	10
70701	0	0	0	0	0	0	15 800 010	0	15 800 010	15 800 010	0	15 800 010
70702	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516
70703	0	0	0	0	0	0	10 405 543	0	10 405 543	10 405 543	0	10 405 543
70713	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	33 530 963	10 078 350	43 609 313	53 780 588	10 843 958	64 624 546	58 456 931	10 406 823	68 863 754	38 207 306	9 641 215	47 848 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 715	0	13 715	1 499	0	1 499	3 114	0	3 114	12 100	0	12 100
90902	106 360	0	106 360	3 787	0	3 787	979	0	979	109 168	0	109 168
91202	30	0	30	27	0	27	37	0	37	20	0	20
91203	7	0	7	37	0	37	27	0	27	17	0	17
91414	17 167 699	9 150 804	26 318 503	229 193	2 762 594	2 991 787	87 861	701 620	789 481	17 309 031	11 211 778	28 520 809
91604	3 217	556	3 773	7 163	181	7 344	6 924	45	6 969	3 456	692	4 148
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 534	1	1 535	0	0	0	0	0	0	1 534	1	1 535
99998	11 833 833	0	11 833 833	889 580	0	889 580	1 475 987	0	1 475 987	11 247 426	0	11 247 426
Итого по активу (баланс)	29 140 482	9 151 361	38 291 843	1 131 286	2 762 775	3 894 061	1 574 929	701 665	2 276 594	28 696 839	11 212 471	39 909 310
Пассив
91004	0	0	0	24 301	0	24 301	24 301	0	24 301	0	0	0
91311	31 232	0	31 232	0	0	0	0	0	0	31 232	0	31 232
91312	10 416 771	3 656	10 420 427	259 189	360	259 549	10 790	883	11 673	10 168 372	4 179	10 172 551
91315	1 073 962	17 196	1 091 158	463 419	3 561	466 980	38 769	41 538	80 307	649 312	55 173	704 485
91316	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91317	237 945	33 791	271 736	721 467	2 719	724 186	761 370	11 299	772 669	277 848	42 371	320 219
91507	19 219	0	19 219	972	0	972	631	0	631	18 878	0	18 878
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26 458 010	0	26 458 010	800 324	0	800 324	3 004 198	0	3 004 198	28 661 884	0	28 661 884
Итого по пассиву (баланс)	38 237 200	54 643	38 291 843	2 269 672	6 640	2 276 312	3 840 059	53 720	3 893 779	39 807 587	101 723	39 909 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560
93901	629 873	1 072 302	1 702 175	53 799	140 514	194 313	681 565	1 209 370	1 890 935	2 107	3 446	5 553
99996	1 711 715	0	1 711 715	193 440	0	193 440	1 880 046	0	1 880 046	25 109	0	25 109
Итого по активу (баланс)	2 361 148	1 072 302	3 433 450	247 239	140 514	387 753	2 561 611	1 209 370	3 770 981	46 776	3 446	50 222
Пассив
96504	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560
96901	1 063 194	628 961	1 692 155	1 184 688	695 358	1 880 046	124 975	68 465	193 440	3 481	2 068	5 549
99997	1 721 735	0	1 721 735	1 890 936	0	1 890 936	194 314	0	194 314	25 113	0	25 113
Итого по пассиву (баланс)	2 804 489	628 961	3 433 450	3 075 624	695 358	3 770 982	319 289	68 465	387 754	48 154	2 068	50 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	667 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	667 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	667 735,0000
Пассив
98040	0	0	482 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 277,0000
98050	0	0	183 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 282,0000
98070	0	0	2 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	667 735,0000

Страница была полезной?