Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	663	4 482	5 145	4 655	11 463	16 118	4 540	14 357	18 897	778	1 588	2 366
20209	0	0	0	934	14 718	15 652	934	14 718	15 652	0	0	0
30102	1 380	0	1 380	27 857	0	27 857	28 149	0	28 149	1 088	0	1 088
30110	3	3 443	3 446	0	10 791	10 791	2	13 169	13 171	1	1 065	1 066
30202	3 378	0	3 378	0	0	0	4	0	4	3 374	0	3 374
30204	3 873	0	3 873	0	0	0	639	0	639	3 234	0	3 234
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45207	28 706	5 875	34 581	0	1 736	1 736	0	836	836	28 706	6 775	35 481
45208	84 378	0	84 378	0	0	0	136	0	136	84 242	0	84 242
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	5 849	0	5 849	0	0	0	5 077	0	5 077	772	0	772
45506	15 736	2 349	18 085	0	608	608	930	460	1 390	14 806	2 497	17 303
45507	3 987	0	3 987	0	0	0	5	0	5	3 982	0	3 982
45812	1 901	346	2 247	0	531	531	0	31	31	1 901	846	2 747
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 499	3 932	8 431	155	1 416	1 571	3 153	2 931	6 084	1 501	2 417	3 918
45912	110	95	205	0	269	269	0	126	126	110	238	348
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 637	3 227	4 864	61	1 050	1 111	474	3 220	3 694	1 224	1 057	2 281
47408	0	0	0	206 861	203 711	410 572	206 861	203 711	410 572	0	0	0
47423	160	253	413	500	76	576	501	19	520	159	310	469
47427	310	127	437	2 191	190	2 381	2 035	266	2 301	466	51	517
60302	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	4	0	4	101	0	101
60310	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60312	17 018	0	17 018	2 233	0	2 233	3 636	0	3 636	15 615	0	15 615
60401	4 435	0	4 435	0	0	0	0	0	0	4 435	0	4 435
60410	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
60411	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61009	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61011	201 788	0	201 788	0	0	0	0	0	0	201 788	0	201 788
61403	389	0	389	0	0	0	22	0	22	367	0	367
70606	199 610	0	199 610	22 961	0	22 961	199 613	0	199 613	22 958	0	22 958
70608	202 943	0	202 943	6 419	0	6 419	202 943	0	202 943	6 419	0	6 419
70611	29 615	0	29 615	0	0	0	29 615	0	29 615	0	0	0
70616	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
70706	0	0	0	202 387	0	202 387	0	0	0	202 387	0	202 387
70708	0	0	0	202 943	0	202 943	0	0	0	202 943	0	202 943
70711	0	0	0	29 615	0	29 615	0	0	0	29 615	0	29 615
70716	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
Итого по активу (баланс)	957 563	24 129	981 692	734 059	246 559	980 618	693 448	253 844	947 292	998 174	16 844	1 015 018
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10601	20 225	0	20 225	0	0	0	0	0	0	20 225	0	20 225
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	20	36	56	7	4	11	21	11	32	34	43	77
40702	8 952	15	8 967	49 970	0	49 970	47 747	4	47 751	6 729	19	6 748
40703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40802	2 178	0	2 178	136 183	0	136 183	137 493	0	137 493	3 488	0	3 488
40817	787	186	973	150 404	2 619	153 023	150 621	2 684	153 305	1 004	251	1 255
40820	5	12	17	0	1	1	1	3	4	6	14	20
42105	49 273	0	49 273	74 194	0	74 194	53 098	0	53 098	28 177	0	28 177
42106	1 055	1 880	2 935	649	152	801	0	545	545	406	2 273	2 679
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	146	413	0	12	12	0	43	43	267	177	444
42304	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
42305	1 041	977	2 018	0	935	935	0	177	177	1 041	219	1 260
42306	72 213	7 246	79 459	18 789	4 232	23 021	20 058	1 725	21 783	73 482	4 739	78 221
42307	0	65	65	0	5	5	0	19	19	0	79	79
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42606	30	144	174	0	13	13	0	39	39	30	170	200
43901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	46 303	0	46 303	273	0	273	2 408	0	2 408	48 438	0	48 438
45515	3 477	0	3 477	381	0	381	219	0	219	3 315	0	3 315
45818	6 500	0	6 500	10 232	0	10 232	11 552	0	11 552	7 820	0	7 820
45918	389	0	389	3 371	0	3 371	5 756	0	5 756	2 774	0	2 774
47407	0	0	0	203 460	205 301	408 761	203 460	205 301	408 761	0	0	0
47411	3 332	1 143	4 475	188	100	288	500	330	830	3 644	1 373	5 017
47416	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47425	65	0	65	27	0	27	131	0	131	169	0	169
47426	83	77	160	0	6	6	19	33	52	102	104	206
60301	9 232	0	9 232	2 412	0	2 412	411	0	411	7 231	0	7 231
60305	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60311	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 146	0	2 146	0	0	0	52	0	52	2 198	0	2 198
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
70601	337 665	0	337 665	337 665	0	337 665	41 993	0	41 993	41 993	0	41 993
70603	191 210	0	191 210	191 210	0	191 210	10 776	0	10 776	10 776	0	10 776
70613	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	337 800	0	337 800	337 800	0	337 800
70703	0	0	0	0	0	0	191 210	0	191 210	191 210	0	191 210
70713	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	969 764	11 928	981 692	1 189 170	213 380	1 402 550	1 224 962	210 914	1 435 876	1 005 556	9 462	1 015 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	3 032	0	3 032	97	0	97	0	0	0	3 129	0	3 129
90902	9 841	0	9 841	86	0	86	7	0	7	9 920	0	9 920
91414	63 279	11 366	74 645	1 001	3 431	4 432	0	873	873	64 280	13 924	78 204
91604	1 081	1 426	2 507	0	398	398	0	1 824	1 824	1 081	0	1 081
91704	736	2 655	3 391	372	5 630	6 002	0	250	250	1 108	8 035	9 143
91802	7 471	13 641	21 112	2 851	6 599	9 450	0	1 066	1 066	10 322	19 174	29 496
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	377 098	0	377 098	28 261	0	28 261	86 676	0	86 676	318 683	0	318 683
Итого по активу (баланс)	462 614	29 088	491 702	32 669	16 058	48 727	86 684	4 013	90 697	408 599	41 133	449 732
Пассив
91312	202 070	95 944	298 014	1	7 611	7 612	0	28 261	28 261	202 069	116 594	318 663
91507	79 065	0	79 065	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0
91508	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99999	114 604	0	114 604	2 290	0	2 290	18 735	0	18 735	131 049	0	131 049
Итого по пассиву (баланс)	395 758	95 944	491 702	81 356	7 611	88 967	18 736	28 261	46 997	333 138	116 594	449 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 908	13 395	62 303	0	208 337	208 337	0	204 911	204 911	48 908	16 821	65 729
99996	174 637	0	174 637	206 996	0	206 996	203 460	0	203 460	178 173	0	178 173
Итого по активу (баланс)	223 545	13 395	236 940	206 996	208 337	415 333	203 460	204 911	408 371	227 081	16 821	243 902
Пассив
96901	174 637	0	174 637	203 459	0	203 459	206 995	0	206 995	178 173	0	178 173
99997	62 303	0	62 303	204 912	0	204 912	208 338	0	208 338	65 729	0	65 729
Итого по пассиву (баланс)	236 940	0	236 940	408 371	0	408 371	415 333	0	415 333	243 902	0	243 902

Страница была полезной?