Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 587	211 481	613 068	3 041 988	2 061 198	5 103 186	3 226 177	2 061 296	5 287 473	217 398	211 383	428 781
20208	25 948	0	25 948	44 266	0	44 266	46 367	0	46 367	23 847	0	23 847
20209	0	0	0	1 323 848	150 492	1 474 340	1 278 413	147 758	1 426 171	45 435	2 734	48 169
30102	435 955	0	435 955	5 885 995	0	5 885 995	6 211 519	0	6 211 519	110 431	0	110 431
30110	46 253	63 598	109 851	47 515	84 608	132 123	53 884	62 867	116 751	39 884	85 339	125 223
30114	0	191 165	191 165	0	57 525	57 525	0	73 749	73 749	0	174 941	174 941
30202	55 274	0	55 274	2 282	0	2 282	0	0	0	57 556	0	57 556
30204	14 580	0	14 580	777	0	777	0	0	0	15 357	0	15 357
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	250	7 032	7 282	0	2 123	2 123	0	539	539	250	8 616	8 866
30221	0	0	0	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	0	0	0
30233	9 030	8 634	17 664	103 328	62 597	165 925	100 805	60 533	161 338	11 553	10 698	22 251
30302	452 652	535 830	988 482	318 897	171 767	490 664	571 446	53 236	624 682	200 103	654 361	854 464
30306	45 564	124	45 688	7	42	49	8	10	18	45 563	156	45 719
30602	78 425	1 303	79 728	718 612	199	718 811	762 976	694	763 670	34 061	808	34 869
32201	31	6 364	6 395	0	1 921	1 921	0	488	488	31	7 797	7 828
32204	0	0	0	16 042	0	16 042	12 528	0	12 528	3 514	0	3 514
32205	14 022	0	14 022	995	0	995	6 537	0	6 537	8 480	0	8 480
32206	68 483	0	68 483	9 919	0	9 919	26 240	0	26 240	52 162	0	52 162
45104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	55 534	0	55 534	0	0	0	10 500	0	10 500	45 034	0	45 034
45201	3 671	0	3 671	1 860	0	1 860	4 538	0	4 538	993	0	993
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	6 350	0	6 350	5 000	0	5 000	650	0	650	10 700	0	10 700
45205	70 750	0	70 750	0	0	0	70 750	0	70 750	0	0	0
45206	810 970	0	810 970	183 200	0	183 200	517 147	0	517 147	477 023	0	477 023
45207	148 777	0	148 777	180 639	0	180 639	1 508	0	1 508	327 908	0	327 908
45208	69 289	0	69 289	1 000	0	1 000	393	0	393	69 896	0	69 896
45406	100	0	100	200	0	200	0	0	0	300	0	300
45407	15 420	0	15 420	0	0	0	2 083	0	2 083	13 337	0	13 337
45408	54 252	0	54 252	588	0	588	1 759	0	1 759	53 081	0	53 081
45503	145	0	145	157	0	157	54	0	54	248	0	248
45504	2 044	0	2 044	331	0	331	1 034	0	1 034	1 341	0	1 341
45505	74 993	0	74 993	10 221	0	10 221	15 858	0	15 858	69 356	0	69 356
45506	1 164 775	0	1 164 775	12 312	0	12 312	100 925	0	100 925	1 076 162	0	1 076 162
45507	993 771	0	993 771	3 420	0	3 420	40 858	0	40 858	956 333	0	956 333
45509	416 193	0	416 193	36 402	0	36 402	48 923	0	48 923	403 672	0	403 672
45812	6 694	0	6 694	100	0	100	728	0	728	6 066	0	6 066
45814	15 254	0	15 254	1 493	0	1 493	852	0	852	15 895	0	15 895
45815	324 205	0	324 205	47 478	0	47 478	25 343	0	25 343	346 340	0	346 340
45912	768	0	768	1	0	1	0	0	0	769	0	769
45914	1 333	0	1 333	141	0	141	59	0	59	1 415	0	1 415
45915	58 864	0	58 864	10 081	0	10 081	8 177	0	8 177	60 768	0	60 768
47408	0	0	0	2 599 208	1 434	2 600 642	2 599 208	1 434	2 600 642	0	0	0
47423	1 552	136	1 688	3 019	245	3 264	2 918	216	3 134	1 653	165	1 818
47427	24 758	0	24 758	130 695	1 607	132 302	132 115	1 607	133 722	23 338	0	23 338
47801	7 711	0	7 711	0	0	0	130	0	130	7 581	0	7 581
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	0	0	0	575 226	0	575 226	575 226	0	575 226	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	139 881	0	139 881	1 004	0	1 004	1 521	0	1 521	139 364	0	139 364
50110	0	9 793	9 793	0	3 123	3 123	0	751	751	0	12 165	12 165
50121	117	0	117	6	0	6	123	0	123	0	0	0
50305	674 489	0	674 489	1 954 628	0	1 954 628	14 592	0	14 592	2 614 525	0	2 614 525
50307	102 186	0	102 186	670	0	670	0	0	0	102 856	0	102 856
50308	223 826	0	223 826	1 502	0	1 502	1 432	0	1 432	223 896	0	223 896
50311	98 276	535 030	633 306	823	166 323	167 146	0	41 026	41 026	99 099	660 327	759 426
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	241 547	0	241 547	0	0	0	0	0	0	241 547	0	241 547
52601	0	0	0	63 307	0	63 307	63 307	0	63 307	0	0	0
60106	179 038	0	179 038	0	0	0	0	0	0	179 038	0	179 038
60302	29 986	0	29 986	2 042	0	2 042	2 039	0	2 039	29 989	0	29 989
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 021	0	1 021	208	0	208	173	0	173	1 056	0	1 056
60310	3 545	0	3 545	536	0	536	560	0	560	3 521	0	3 521
60312	21 207	0	21 207	11 329	0	11 329	9 765	0	9 765	22 771	0	22 771
60314	0	384	384	0	348	348	0	104	104	0	628	628
60323	1 515	234	1 749	1	56	57	61	23	84	1 455	267	1 722
60401	147 475	0	147 475	88 256	0	88 256	7 702	0	7 702	228 029	0	228 029
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	7 589	0	7 589	7 703	0	7 703	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	88 619	0	88 619	0	0	0	88 256	0	88 256	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	87	0	87	85	0	85	2	0	2
61008	5 948	0	5 948	325	0	325	301	0	301	5 972	0	5 972
61009	16 637	0	16 637	46	0	46	76	0	76	16 607	0	16 607
61209	0	0	0	12 970	0	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0
61210	0	0	0	590 599	0	590 599	590 599	0	590 599	0	0	0
61212	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	12 766	0	12 766	0	0	0	909	0	909	11 857	0	11 857
61601	0	0	0	179 168	0	179 168	179 168	0	179 168	0	0	0
70606	3 606 873	0	3 606 873	239 917	0	239 917	3 606 877	0	3 606 877	239 913	0	239 913
70607	39 366	0	39 366	7 889	0	7 889	41 705	0	41 705	5 550	0	5 550
70608	3 990 334	0	3 990 334	487 876	0	487 876	3 990 334	0	3 990 334	487 876	0	487 876
70611	5 339	0	5 339	0	0	0	5 339	0	5 339	0	0	0
70614	1 022 738	0	1 022 738	107 836	0	107 836	1 062 160	0	1 062 160	68 414	0	68 414
70616	18 926	0	18 926	0	0	0	18 926	0	18 926	0	0	0
70706	0	0	0	3 613 493	0	3 613 493	3 151	0	3 151	3 610 342	0	3 610 342
70707	0	0	0	39 366	0	39 366	0	0	0	39 366	0	39 366
70708	0	0	0	3 990 334	0	3 990 334	0	0	0	3 990 334	0	3 990 334
70711	0	0	0	5 785	0	5 785	0	0	0	5 785	0	5 785
70714	0	0	0	1 022 738	0	1 022 738	0	0	0	1 022 738	0	1 022 738
70716	0	0	0	18 926	0	18 926	0	0	0	18 926	0	18 926
Итого по активу (баланс)	16 989 362	1 571 108	18 560 470	27 771 743	2 767 889	30 539 632	26 370 897	2 508 612	28 879 509	18 390 208	1 830 385	20 220 593
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 041	0	3 041	229	0	229	251	0	251	3 063	0	3 063
30232	547	48	595	56 152	53 732	109 884	55 609	53 772	109 381	4	88	92
30301	452 652	535 830	988 482	571 446	53 236	624 682	318 897	171 767	490 664	200 103	654 361	854 464
30305	45 564	124	45 688	8	10	18	7	42	49	45 563	156	45 719
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	500 000	0	500 000
40502	5 081	0	5 081	48 165	0	48 165	71 488	0	71 488	28 404	0	28 404
40602	145 933	0	145 933	882 714	0	882 714	871 796	0	871 796	135 015	0	135 015
40603	1 356 118	0	1 356 118	138 979	0	138 979	69 079	0	69 079	1 286 218	0	1 286 218
40701	55 958	4 678	60 636	1 345 817	363	1 346 180	1 371 454	1 412	1 372 866	81 595	5 727	87 322
40702	243 113	9 600	252 713	3 342 155	71 028	3 413 183	3 378 665	72 198	3 450 863	279 623	10 770	290 393
40703	34 682	0	34 682	13 407	0	13 407	27 831	0	27 831	49 106	0	49 106
40802	21 941	26	21 967	72 445	2	72 447	71 734	8	71 742	21 230	32	21 262
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	96 768	687	97 455	340 779	670	341 449	318 893	1 067	319 960	74 882	1 084	75 966
40820	107	12	119	459	1	460	524	4	528	172	15	187
40821	910	0	910	3 197	0	3 197	2 385	0	2 385	98	0	98
40905	0	0	0	37 151	23	37 174	37 151	23	37 174	0	0	0
40906	134	0	134	6 795	0	6 795	6 925	0	6 925	264	0	264
40909	0	0	0	11 501	32 385	43 886	11 501	32 385	43 886	0	0	0
40910	0	0	0	5 544	15 040	20 584	5 544	15 040	20 584	0	0	0
40911	1 475	0	1 475	166 629	906	167 535	179 139	906	180 045	13 985	0	13 985
40912	0	0	0	8 708	17 796	26 504	8 902	17 957	26 859	194	161	355
40913	0	0	0	7 194	18 547	25 741	7 415	19 358	26 773	221	811	1 032
41803	0	0	0	0	0	0	22 627	0	22 627	22 627	0	22 627
41805	197 110	0	197 110	26 998	0	26 998	1 982	0	1 982	172 094	0	172 094
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	12 296	0	12 296	12 296	0	12 296
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	127 875	0	127 875	29 883	0	29 883	15 000	0	15 000	112 992	0	112 992
42106	2 663	0	2 663	0	0	0	21	0	21	2 684	0	2 684
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	147 475	0	147 475	4 011	0	4 011	11	0	11	143 475	0	143 475
42301	29 479	678	30 157	26 654	3 566	30 220	20 741	3 174	23 915	23 566	286	23 852
42303	7 753	12 951	20 704	7 246	5 850	13 096	1 371	5 354	6 725	1 878	12 455	14 333
42304	10 549	107 505	118 054	750	24 550	25 300	28	56 908	56 936	9 827	139 863	149 690
42305	34 120	541 980	576 100	5 188	170 963	176 151	460	227 803	228 263	29 392	598 820	628 212
42306	2 195 487	13 017	2 208 504	185 374	998	186 372	676 597	3 930	680 527	2 686 710	15 949	2 702 659
42307	1 488 513	32	1 488 545	175 205	2	175 207	82 002	9	82 011	1 395 310	39	1 395 349
42601	610	9	619	108	1	109	0	2	2	502	10	512
42603	170	169	339	451	13	464	376	52	428	95	208	303
42604	0	36	36	0	3	3	0	11	11	0	44	44
42605	54	1 004	1 058	0	77	77	0	303	303	54	1 230	1 284
42606	1 106	0	1 106	0	0	0	101	0	101	1 207	0	1 207
42607	69	0	69	100	0	100	100	0	100	69	0	69
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	3 837	0	3 837	2 105	0	2 105	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	19 706	0	19 706	8 539	0	8 539	4 113	0	4 113	15 280	0	15 280
45415	17 205	0	17 205	3 229	0	3 229	5 303	0	5 303	19 279	0	19 279
45515	347 210	0	347 210	47 720	0	47 720	52 425	0	52 425	351 915	0	351 915
45818	280 192	0	280 192	21 340	0	21 340	46 891	0	46 891	305 743	0	305 743
45918	44 773	0	44 773	1 770	0	1 770	3 987	0	3 987	46 990	0	46 990
47407	0	0	0	2 653 196	0	2 653 196	2 653 196	0	2 653 196	0	0	0
47411	4 430	358	4 788	658	185	843	48 954	2 893	51 847	52 726	3 066	55 792
47416	610	0	610	6 244	0	6 244	5 762	0	5 762	128	0	128
47422	8 796	0	8 796	31 973	6	31 979	28 876	6	28 882	5 699	0	5 699
47425	7 367	0	7 367	3 878	0	3 878	3 338	0	3 338	6 827	0	6 827
47426	9 950	643	10 593	5 361	643	6 004	8 801	0	8 801	13 390	0	13 390
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	23 620	0	23 620	2 551	0	2 551	7 767	0	7 767	28 836	0	28 836
50319	4 430	0	4 430	0	0	0	1 024	0	1 024	5 454	0	5 454
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	12 077	0	12 077	0	0	0	0	0	0	12 077	0	12 077
52602	0	0	0	115 861	0	115 861	115 861	0	115 861	0	0	0
60105	551	0	551	0	0	0	39	0	39	590	0	590
60301	268	0	268	3 006	0	3 006	7 791	0	7 791	5 053	0	5 053
60305	43	0	43	12 301	0	12 301	12 356	0	12 356	98	0	98
60307	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60309	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	592	0	592	592	0	592
60311	46 258	0	46 258	45 289	0	45 289	1 289	0	1 289	2 258	0	2 258
60322	273	0	273	5	0	5	4 473	0	4 473	4 741	0	4 741
60324	14 024	0	14 024	486	0	486	1 052	0	1 052	14 590	0	14 590
60405	2 412	0	2 412	0	0	0	2 433	0	2 433	4 845	0	4 845
60601	58 349	0	58 349	765	0	765	720	0	720	58 304	0	58 304
60603	697	0	697	58	0	58	810	0	810	1 449	0	1 449
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
70601	3 966 751	0	3 966 751	3 966 752	0	3 966 752	218 147	0	218 147	218 146	0	218 146
70602	9 670	0	9 670	10 114	0	10 114	661	0	661	217	0	217
70603	4 663 035	0	4 663 035	4 663 035	0	4 663 035	568 907	0	568 907	568 907	0	568 907
70613	62 386	0	62 386	73 388	0	73 388	26 862	0	26 862	15 860	0	15 860
70701	0	0	0	159 043	0	159 043	4 125 797	0	4 125 797	3 966 754	0	3 966 754
70702	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670
70703	0	0	0	0	0	0	4 663 035	0	4 663 035	4 663 035	0	4 663 035
70713	0	0	0	0	0	0	62 386	0	62 386	62 386	0	62 386
Итого по пассиву (баланс)	17 331 083	1 229 387	18 560 470	23 001 906	470 596	23 472 502	24 446 241	686 384	25 132 625	18 775 418	1 445 175	20 220 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	334 844	0	334 844	4 179	0	4 179	1 472	0	1 472	337 551	0	337 551
90902	356 820	0	356 820	303 477	0	303 477	11 962	0	11 962	648 335	0	648 335
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 310 492	0	5 310 492	4 653 314	0	4 653 314	657 178	0	657 178
91414	1 878 750	0	1 878 750	78	0	78	14 515	0	14 515	1 864 313	0	1 864 313
91418	32 981	0	32 981	0	0	0	130	0	130	32 851	0	32 851
91604	95 954	0	95 954	18 121	0	18 121	11 220	0	11 220	102 855	0	102 855
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 943 464	0	1 943 464	100 313	0	100 313	145 551	0	145 551	1 898 226	0	1 898 226
Итого по активу (баланс)	4 652 884	0	4 652 884	5 736 660	0	5 736 660	4 838 164	0	4 838 164	5 551 380	0	5 551 380
Пассив
91003	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
91004	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 545 320	0	1 545 320	54 238	0	54 238	28 235	0	28 235	1 519 317	0	1 519 317
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	225 151	0	225 151	87 664	0	87 664	69 019	0	69 019	206 506	0	206 506
91507	40 491	0	40 491	590	0	590	0	0	0	39 901	0	39 901
99999	2 709 420	0	2 709 420	4 686 478	0	4 686 478	5 630 212	0	5 630 212	3 653 154	0	3 653 154
Итого по пассиву (баланс)	4 652 884	0	4 652 884	4 832 029	0	4 832 029	5 730 525	0	5 730 525	5 551 380	0	5 551 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	68 228	68 228	0	68 228	68 228	0	0	0
93303	0	0	0	0	255 040	255 040	0	219 077	219 077	0	35 963	35 963
93304	342 367	68 343	410 710	653 789	15 813	669 602	561 474	13 857	575 331	434 682	70 299	504 981
99996	403 103	0	403 103	992 405	0	992 405	856 224	0	856 224	539 284	0	539 284
Итого по активу (баланс)	745 470	68 343	813 813	1 646 194	339 081	1 985 275	1 417 698	301 162	1 718 860	973 966	106 262	1 080 228
Пассив
96304	70 110	332 993	403 103	14 528	554 391	568 919	15 072	654 066	669 138	70 654	432 668	503 322
96702	0	0	0	0	68 228	68 228	0	68 228	68 228	0	0	0
96703	0	0	0	0	219 077	219 077	0	255 040	255 040	0	35 963	35 963
99997	410 710	0	410 710	862 635	0	862 635	992 868	0	992 868	540 943	0	540 943
Итого по пассиву (баланс)	480 820	332 993	813 813	877 163	841 696	1 718 859	1 007 940	977 334	1 985 274	611 597	468 631	1 080 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 442 936,0000	0	0	6 242 570,0000	0	0	4 230 676,0000	0	0	3 454 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 442 957,0000	0	0	6 242 570,0000	0	0	4 230 676,0000	0	0	3 454 851,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	2 345 238,0000	0	0	2 345 238,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	280 411,0000	0	0	2 883 438,0000	0	0	2 883 438,0000	0	0	280 411,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 546 264,0000	0	0	6 546 264,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	921 894,0000	0	0	921 894,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 154 075,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 894,0000	0	0	3 165 969,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 442 957,0000	0	0	12 696 834,0000	0	0	14 708 728,0000	0	0	3 454 851,0000

Страница была полезной?