Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 342	0	2 342	450	0	450	1 147	0	1 147	1 645	0	1 645
10610	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	37 450	0	37 450
20202	377 866	141 454	519 320	3 046 595	306 155	3 352 750	3 140 712	240 981	3 381 693	283 749	206 628	490 377
20208	331 515	4 349	335 864	1 199 273	15 948	1 215 221	1 277 933	14 907	1 292 840	252 855	5 390	258 245
20209	0	0	0	231 380	24 377	255 757	227 827	24 377	252 204	3 553	0	3 553
20302	0	603 194	603 194	0	227 927	227 927	0	74 955	74 955	0	756 166	756 166
20303	0	8 306	8 306	0	4 296	4 296	0	1 515	1 515	0	11 087	11 087
30102	588 007	0	588 007	7 531 281	0	7 531 281	7 170 240	0	7 170 240	949 048	0	949 048
30110	66 895	63 208	130 103	422 633	130 263	552 896	461 331	131 982	593 313	28 197	61 489	89 686
30118	0	115	115	0	29 798	29 798	0	29 763	29 763	0	150	150
30202	78 559	0	78 559	0	0	0	983	0	983	77 576	0	77 576
30204	33 367	0	33 367	0	0	0	1 367	0	1 367	32 000	0	32 000
30210	0	0	0	21 870	0	21 870	21 870	0	21 870	0	0	0
30215	550	3 094	3 644	0	934	934	0	237	237	550	3 791	4 341
30221	0	73	73	288 491	18 295	306 786	288 491	18 368	306 859	0	0	0
30233	49 681	29	49 710	381 060	10 335	391 395	405 283	10 349	415 632	25 458	15	25 473
30302	766 539	8 016	774 555	2 511 537	95 986	2 607 523	2 577 187	88 859	2 666 046	700 889	15 143	716 032
30306	88 635	40 174	128 809	721 904	11 466	733 370	601 593	9 303	610 896	208 946	42 337	251 283
30413	24 593	0	24 593	0	0	0	256	0	256	24 337	0	24 337
30424	65 128	0	65 128	2 155 193	0	2 155 193	2 171 220	0	2 171 220	49 101	0	49 101
30602	98 415	0	98 415	142 367	0	142 367	176 395	0	176 395	64 387	0	64 387
32201	0	2 543	2 543	0	768	768	0	195	195	0	3 116	3 116
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	210	0	210	4 790	0	4 790
45008	3 116	0	3 116	0	0	0	86	0	86	3 030	0	3 030
45101	319 947	0	319 947	0	0	0	0	0	0	319 947	0	319 947
45107	13 255	0	13 255	0	0	0	915	0	915	12 340	0	12 340
45108	921	0	921	0	0	0	35	0	35	886	0	886
45201	64 082	0	64 082	48 223	0	48 223	30 094	0	30 094	82 211	0	82 211
45203	0	0	0	29 952	0	29 952	0	0	0	29 952	0	29 952
45204	33 530	0	33 530	19 532	0	19 532	20 350	0	20 350	32 712	0	32 712
45205	31 108	0	31 108	14 953	0	14 953	15 057	0	15 057	31 004	0	31 004
45206	612 518	0	612 518	27 001	0	27 001	24 843	0	24 843	614 676	0	614 676
45207	1 729 548	54 400	1 783 948	8 352	16 591	24 943	24 965	15 460	40 425	1 712 935	55 531	1 768 466
45208	479 199	0	479 199	0	0	0	5 105	0	5 105	474 094	0	474 094
45401	18 929	0	18 929	10 430	0	10 430	8 517	0	8 517	20 842	0	20 842
45404	3 970	0	3 970	0	0	0	3 970	0	3 970	0	0	0
45405	13 845	0	13 845	4 500	0	4 500	3 600	0	3 600	14 745	0	14 745
45406	32 277	0	32 277	1 000	0	1 000	8 565	0	8 565	24 712	0	24 712
45407	39 891	0	39 891	1 000	0	1 000	3 312	0	3 312	37 579	0	37 579
45408	132 321	0	132 321	0	0	0	3 220	0	3 220	129 101	0	129 101
45503	1 030	0	1 030	0	0	0	890	0	890	140	0	140
45504	3 996	0	3 996	106	0	106	1 399	0	1 399	2 703	0	2 703
45505	56 252	10 143	66 395	2 181	3 062	5 243	8 235	778	9 013	50 198	12 427	62 625
45506	2 152 759	57 384	2 210 143	19 497	17 332	36 829	71 185	4 753	75 938	2 101 071	69 963	2 171 034
45507	2 147 813	0	2 147 813	14 286	0	14 286	44 153	0	44 153	2 117 946	0	2 117 946
45509	625 439	0	625 439	69 445	0	69 445	70 506	0	70 506	624 378	0	624 378
45510	173 936	0	173 936	34 911	0	34 911	35 181	0	35 181	173 666	0	173 666
45812	192 527	0	192 527	10	0	10	364	0	364	192 173	0	192 173
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 028	0	2 028	95	0	95	202	0	202	1 921	0	1 921
45815	212 944	335	213 279	32 473	102	32 575	22 157	26	22 183	223 260	411	223 671
45912	4 108	0	4 108	5	0	5	5	0	5	4 108	0	4 108
45914	52	0	52	14	0	14	20	0	20	46	0	46
45915	19 170	0	19 170	12 139	0	12 139	10 071	0	10 071	21 238	0	21 238
47402	129 824	0	129 824	22 340	0	22 340	59 982	0	59 982	92 182	0	92 182
47404	0	67 510	67 510	0	1 597 024	1 597 024	0	1 538 448	1 538 448	0	126 086	126 086
47408	51 085	0	51 085	956 107	182 615	1 138 722	956 107	182 615	1 138 722	51 085	0	51 085
47415	3 252	0	3 252	0	0	0	8	0	8	3 244	0	3 244
47423	10 373	3 051	13 424	270 515	15 807	286 322	14 630	14 218	28 848	266 258	4 640	270 898
47427	72 819	1 422	74 241	85 518	979	86 497	74 478	645	75 123	83 859	1 756	85 615
47901	3 295	0	3 295	668	0	668	0	0	0	3 963	0	3 963
50106	48 069	0	48 069	433	0	433	1 210	0	1 210	47 292	0	47 292
50107	38 264	0	38 264	399	0	399	0	0	0	38 663	0	38 663
50706	84 321	0	84 321	94 260	0	94 260	24 212	0	24 212	154 369	0	154 369
50721	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	672 393	0	672 393	0	0	0	672 393	0	672 393	0	0	0
52601	9 260	0	9 260	5 622	0	5 622	11 094	0	11 094	3 788	0	3 788
60106	0	0	0	30 501	0	30 501	30 501	0	30 501	0	0	0
60302	18 494	0	18 494	6 435	0	6 435	1 064	0	1 064	23 865	0	23 865
60306	17 792	0	17 792	21 808	0	21 808	4 738	0	4 738	34 862	0	34 862
60308	2 312	0	2 312	2 179	4	2 183	983	4	987	3 508	0	3 508
60310	3 291	0	3 291	1	0	1	1	0	1	3 291	0	3 291
60312	53 393	18	53 411	368 242	5	368 247	27 955	1	27 956	393 680	22	393 702
60323	2 283	929	3 212	367	280	647	318	71	389	2 332	1 138	3 470
60347	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0	1 578	0	1 578
60401	1 149 792	0	1 149 792	8 350	0	8 350	0	0	0	1 158 142	0	1 158 142
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60410	216 272	0	216 272	1 197	0	1 197	0	0	0	217 469	0	217 469
60411	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	20 356	0	20 356	3 600	0	3 600	8 246	0	8 246	15 710	0	15 710
60702	17 737	0	17 737	0	0	0	104	0	104	17 633	0	17 633
61002	44	0	44	239	0	239	90	0	90	193	0	193
61008	3 700	0	3 700	2 550	0	2 550	2 014	0	2 014	4 236	0	4 236
61009	5 250	0	5 250	1 367	0	1 367	1 085	0	1 085	5 532	0	5 532
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	693 263	0	693 263	693 263	0	693 263	0	0	0
61213	0	0	0	285 276	0	285 276	285 276	0	285 276	0	0	0
61403	45 984	0	45 984	2 522	0	2 522	1 207	0	1 207	47 299	0	47 299
61601	0	0	0	89 646	0	89 646	89 646	0	89 646	0	0	0
70606	2 956 044	0	2 956 044	191 854	0	191 854	2 956 910	0	2 956 910	190 988	0	190 988
70607	2 256	0	2 256	1 182	0	1 182	2 496	0	2 496	942	0	942
70608	4 091 995	0	4 091 995	395 982	0	395 982	4 179 472	0	4 179 472	308 505	0	308 505
70609	1 409 042	0	1 409 042	256 282	0	256 282	1 416 753	0	1 416 753	248 571	0	248 571
70611	4 771	0	4 771	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	0
70614	112 878	0	112 878	24 962	0	24 962	113 669	0	113 669	24 171	0	24 171
70616	12 808	0	12 808	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0	0
70706	0	0	0	2 969 144	0	2 969 144	0	0	0	2 969 144	0	2 969 144
70707	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
70708	0	0	0	4 091 994	0	4 091 994	0	0	0	4 091 994	0	4 091 994
70709	0	0	0	1 409 042	0	1 409 042	0	0	0	1 409 042	0	1 409 042
70711	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	0	4 771	0	4 771
70714	0	0	0	113 410	0	113 410	0	0	0	113 410	0	113 410
70716	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0	0	12 808	0	12 808
Итого по активу (баланс)	23 046 112	1 069 747	24 115 859	31 433 095	2 710 349	34 143 444	30 588 641	2 402 810	32 991 451	23 890 566	1 377 286	25 267 852
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	196 383	0	196 383	0	0	0	0	0	0	196 383	0	196 383
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	535 927	535 927	0	340 447	340 447	0	458 692	458 692	0	654 172	654 172
30109	101 240	0	101 240	0	0	0	1 542	0	1 542	102 782	0	102 782
30126	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
30220	655	0	655	8 514	5 016	13 530	8 159	5 016	13 175	300	0	300
30222	0	0	0	16	11 561	11 577	16	11 767	11 783	0	206	206
30223	0	0	0	1 049 887	0	1 049 887	1 063 367	0	1 063 367	13 480	0	13 480
30232	36 326	1	36 327	1 113 556	1 097	1 114 653	1 094 296	1 097	1 095 393	17 066	1	17 067
30301	766 539	8 016	774 555	2 577 186	88 865	2 666 051	2 511 536	95 992	2 607 528	700 889	15 143	716 032
30305	88 635	40 174	128 809	601 593	9 303	610 896	721 904	11 466	733 370	208 946	42 337	251 283
30601	877 217	56 258	933 475	1 519 990	1 402 909	2 922 899	1 475 731	1 467 277	2 943 008	832 958	120 626	953 584
31204	1 243 400	0	1 243 400	589 000	0	589 000	762 200	0	762 200	1 416 600	0	1 416 600
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40116	0	0	0	4 374	0	4 374	4 509	0	4 509	135	0	135
40502	24	0	24	1 830	0	1 830	1 839	0	1 839	33	0	33
40503	0	5 722	5 722	0	6 715	6 715	0	1 042	1 042	0	49	49
40602	3 827	0	3 827	4 636	0	4 636	11 381	0	11 381	10 572	0	10 572
40603	24 235	0	24 235	35 881	0	35 881	53 428	0	53 428	41 782	0	41 782
40701	54 594	2	54 596	455 828	0	455 828	490 282	0	490 282	89 048	2	89 050
40702	2 047 030	171 154	2 218 184	4 073 652	96 130	4 169 782	4 191 176	81 943	4 273 119	2 164 554	156 967	2 321 521
40703	76 481	165	76 646	113 111	133	113 244	136 324	88	136 412	99 694	120	99 814
40802	267 548	5 809	273 357	809 209	12 014	821 223	782 965	6 743	789 708	241 304	538	241 842
40807	484	0	484	1 409	409	1 818	1 321	410	1 731	396	1	397
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 759 523	5 808	1 765 331	1 721 337	5 995	1 727 332	1 344 514	5 723	1 350 237	1 382 700	5 536	1 388 236
40820	6 868	3	6 871	4 103	51	4 154	3 231	51	3 282	5 996	3	5 999
40821	5 475	0	5 475	108 305	0	108 305	110 762	0	110 762	7 932	0	7 932
40901	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
40903	458	0	458	34 211	0	34 211	34 225	0	34 225	472	0	472
40905	659	0	659	55 743	0	55 743	55 658	0	55 658	574	0	574
40906	0	0	0	153 534	0	153 534	155 549	0	155 549	2 015	0	2 015
40909	0	0	0	8 088	16 955	25 043	8 088	16 955	25 043	0	0	0
40910	0	0	0	2 889	1 976	4 865	2 889	1 976	4 865	0	0	0
40911	3 764	0	3 764	215 541	0	215 541	224 173	0	224 173	12 396	0	12 396
40912	0	0	0	24 410	19 241	43 651	24 410	19 241	43 651	0	0	0
40913	0	0	0	7 265	5 180	12 445	7 265	5 180	12 445	0	0	0
42003	16 800	0	16 800	10 000	0	10 000	0	0	0	6 800	0	6 800
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	79 200	0	79 200	28 700	0	28 700	20 235	0	20 235	70 735	0	70 735
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	106 181	0	106 181	0	0	0	0	0	0	106 181	0	106 181
42106	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42107	2 501	0	2 501	2 000	0	2 000	0	0	0	501	0	501
42203	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	74 365	44 840	119 205	100 041	38 676	138 717	133 536	28 674	162 210	107 860	34 838	142 698
42302	59	0	59	576	0	576	1 316	0	1 316	799	0	799
42303	68 807	0	68 807	77 586	0	77 586	13 467	0	13 467	4 688	0	4 688
42304	205 269	67 654	272 923	20 076	11 518	31 594	79 792	32 502	112 294	264 985	88 638	353 623
42305	402 242	56 649	458 891	67 926	16 488	84 414	131 247	21 082	152 329	465 563	61 243	526 806
42306	2 121 476	385 514	2 506 990	321 345	85 578	406 923	396 603	145 300	541 903	2 196 734	445 236	2 641 970
42307	556 874	111 786	668 660	88 766	8 955	97 721	54 463	36 049	90 512	522 571	138 880	661 451
42309	46 930	0	46 930	329	0	329	13	0	13	46 614	0	46 614
42601	722	1 577	2 299	16	702	718	523	723	1 246	1 229	1 598	2 827
42604	320	506	826	71	39	110	76	157	233	325	624	949
42605	1 450	707	2 157	0	62	62	83	290	373	1 533	935	2 468
42606	1 055	563	1 618	0	43	43	201	169	370	1 256	689	1 945
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45015	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45215	9 152	0	9 152	718	0	718	1 626	0	1 626	10 060	0	10 060
45415	1 511	0	1 511	433	0	433	501	0	501	1 579	0	1 579
45515	170 237	0	170 237	16 759	0	16 759	27 762	0	27 762	181 240	0	181 240
45818	300 863	0	300 863	3 870	0	3 870	10 399	0	10 399	307 392	0	307 392
45918	17 406	0	17 406	361	0	361	1 041	0	1 041	18 086	0	18 086
47403	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47405	0	0	0	5 419	70 282	75 701	5 419	70 282	75 701	0	0	0
47407	0	0	0	985 511	152 719	1 138 230	985 511	152 719	1 138 230	0	0	0
47411	73 032	8 020	81 052	32 027	6 124	38 151	38 412	5 857	44 269	79 417	7 753	87 170
47416	8 894	1 069	9 963	16 134	1 273	17 407	9 497	204	9 701	2 257	0	2 257
47422	29 354	58	29 412	610 788	42 433	653 221	597 967	42 532	640 499	16 533	157	16 690
47425	15 666	0	15 666	4 877	0	4 877	4 593	0	4 593	15 382	0	15 382
47426	9 006	971	9 977	23 111	971	24 082	24 484	0	24 484	10 379	0	10 379
50120	2 543	0	2 543	240	0	240	1 182	0	1 182	3 485	0	3 485
50719	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
50720	2 342	0	2 342	1 147	0	1 147	450	0	450	1 645	0	1 645
51410	0	0	0	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52407	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0
52501	993	0	993	0	0	0	1 916	0	1 916	2 909	0	2 909
52602	10 100	0	10 100	23 111	0	23 111	14 896	0	14 896	1 885	0	1 885
60301	3 344	0	3 344	5 384	0	5 384	4 727	0	4 727	2 687	0	2 687
60305	37	0	37	6 993	0	6 993	7 173	0	7 173	217	0	217
60307	42	0	42	61	0	61	46	0	46	27	0	27
60309	15	0	15	336	0	336	366	0	366	45	0	45
60311	144	0	144	5 229	0	5 229	5 755	0	5 755	670	0	670
60322	713	0	713	7 417	0	7 417	7 342	0	7 342	638	0	638
60324	12 257	0	12 257	23	0	23	847	0	847	13 081	0	13 081
60601	505 653	0	505 653	0	0	0	5 266	0	5 266	510 919	0	510 919
61304	59	0	59	0	0	0	17	0	17	76	0	76
61701	50 257	0	50 257	0	0	0	0	0	0	50 257	0	50 257
70601	3 229 278	0	3 229 278	3 231 074	0	3 231 074	200 080	0	200 080	198 284	0	198 284
70602	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
70603	3 289 782	0	3 289 782	3 344 746	0	3 344 746	260 714	0	260 714	205 750	0	205 750
70604	1 457 553	0	1 457 553	1 461 768	0	1 461 768	283 630	0	283 630	279 415	0	279 415
70613	740 930	0	740 930	741 033	0	741 033	89 998	0	89 998	89 895	0	89 895
70701	0	0	0	102	0	102	3 232 053	0	3 232 053	3 231 951	0	3 231 951
70702	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
70703	0	0	0	0	0	0	3 289 782	0	3 289 782	3 289 782	0	3 289 782
70704	0	0	0	0	0	0	1 457 554	0	1 457 554	1 457 554	0	1 457 554
70713	0	0	0	0	0	0	740 930	0	740 930	740 930	0	740 930
Итого по пассиву (баланс)	22 606 906	1 508 953	24 115 859	26 611 035	2 459 860	29 070 895	27 495 689	2 727 199	30 222 888	23 491 560	1 776 292	25 267 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	351 796	0	351 796	41 470	0	41 470	46 146	0	46 146	347 120	0	347 120
90902	356 077	0	356 077	206 522	0	206 522	63 105	0	63 105	499 494	0	499 494
90907	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
91202	55	0	55	29	0	29	32	0	32	52	0	52
91203	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91204	0	200	200	0	76	76	0	15	15	0	261	261
91207	3	0	3	8	0	8	3	0	3	8	0	8
91412	1 239 921	0	1 239 921	0	0	0	17 879	0	17 879	1 222 042	0	1 222 042
91413	2 539	545 994	548 533	0	1 022 259	1 022 259	0	855 874	855 874	2 539	712 379	714 918
91414	18 956 679	191 853	19 148 532	326 021	57 919	383 940	202 755	14 710	217 465	19 079 945	235 062	19 315 007
91501	33 108	0	33 108	0	0	0	0	0	0	33 108	0	33 108
91604	63 559	537	64 096	13 368	585	13 953	8 773	535	9 308	68 154	587	68 741
91704	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
91802	21 378	0	21 378	81	0	81	0	0	0	21 459	0	21 459
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	7 659 129	0	7 659 129	569 416	0	569 416	634 987	0	634 987	7 593 558	0	7 593 558
Итого по активу (баланс)	28 692 698	738 584	29 431 282	1 156 918	1 080 839	2 237 757	973 682	871 134	1 844 816	28 875 934	948 289	29 824 223
Пассив
91211	507	0	507	0	0	0	6	0	6	513	0	513
91311	196 304	0	196 304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	196 304	0	196 304
91312	6 327 458	0	6 327 458	122 447	0	122 447	217 090	0	217 090	6 422 101	0	6 422 101
91315	458 650	0	458 650	195 964	0	195 964	12 877	0	12 877	275 563	0	275 563
91316	1 066	0	1 066	26 973	0	26 973	28 100	0	28 100	2 193	0	2 193
91317	295 739	0	295 739	217 611	0	217 611	196 993	0	196 993	275 121	0	275 121
91319	79 623	0	79 623	25 503	0	25 503	65 930	0	65 930	120 050	0	120 050
91507	299 304	0	299 304	44 989	0	44 989	46 920	0	46 920	301 235	0	301 235
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	21 772 153	0	21 772 153	1 176 218	0	1 176 218	1 634 730	0	1 634 730	22 230 665	0	22 230 665
Итого по пассиву (баланс)	29 431 282	0	29 431 282	1 811 205	0	1 811 205	2 204 146	0	2 204 146	29 824 223	0	29 824 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	96 352	96 352	0	96 352	96 352	0	0	0
93303	78 820	0	78 820	0	0	0	78 820	0	78 820	0	0	0
93304	0	505 629	505 629	0	584 389	584 389	0	638 073	638 073	0	451 945	451 945
93305	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
93411	0	36 269	36 269	0	713 881	713 881	0	64 133	64 133	0	686 017	686 017
93901	0	40 589	40 589	279 419	146 649	426 068	279 419	173 452	452 871	0	13 786	13 786
99996	692 651	0	692 651	1 666 903	0	1 666 903	1 219 365	0	1 219 365	1 140 189	0	1 140 189
Итого по активу (баланс)	823 471	582 487	1 405 958	1 946 322	1 541 271	3 487 593	1 629 604	972 010	2 601 614	1 140 189	1 151 748	2 291 937
Пассив
96302	0	0	0	90 047	0	90 047	90 047	0	90 047	0	0	0
96303	0	78 762	78 762	0	98 433	98 433	0	19 671	19 671	0	0	0
96304	505 630	0	505 630	501 751	0	501 751	448 039	0	448 039	451 918	0	451 918
96311	24 448	0	24 448	24 448	0	24 448	674 238	0	674 238	674 238	0	674 238
96405	0	42 921	42 921	0	55 443	55 443	0	12 522	12 522	0	0	0
96901	40 890	0	40 890	167 582	33 611	201 193	140 725	33 611	174 336	14 033	0	14 033
97101	0	0	0	248 050	0	248 050	248 050	0	248 050	0	0	0
99997	713 307	0	713 307	1 382 249	0	1 382 249	1 820 690	0	1 820 690	1 151 748	0	1 151 748
Итого по пассиву (баланс)	1 284 275	121 683	1 405 958	2 414 127	187 487	2 601 614	3 421 789	65 804	3 487 593	2 291 937	0	2 291 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 995,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	1 978,0000
98010	0	0	18 659 527,6720	0	0	17 538 700,0000	0	0	17 619 604,0000	0	0	18 578 623,6720
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 661 522,6720	0	0	17 538 709,0000	0	0	17 619 630,0000	0	0	18 580 601,6720
Пассив
98040	0	0	18 519 031,1200	0	0	17 647 097,0000	0	0	17 532 962,0000	0	0	18 404 896,1200
98050	0	0	81 442,5520	0	0	40 191,0000	0	0	73 405,0000	0	0	114 656,5520
98070	0	0	61 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 661 522,6720	0	0	17 687 288,0000	0	0	17 606 367,0000	0	0	18 580 601,6720

Страница была полезной?