Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 528	0	116 528	65 023	0	65 023	33 958	0	33 958	147 593	0	147 593
10610	81 427	0	81 427	0	0	0	0	0	0	81 427	0	81 427
20202	283 610	115 917	399 527	3 406 436	502 227	3 908 663	3 540 181	389 755	3 929 936	149 865	228 389	378 254
20208	106 693	0	106 693	499 195	0	499 195	509 882	0	509 882	96 006	0	96 006
20209	59 800	0	59 800	1 266 273	174 199	1 440 472	1 315 509	174 199	1 489 708	10 564	0	10 564
20302	0	145 204	145 204	0	180 080	180 080	0	136 335	136 335	0	188 949	188 949
20305	0	0	0	0	63 189	63 189	0	63 189	63 189	0	0	0
20308	532	0	532	267	0	267	279	0	279	520	0	520
30102	555 727	0	555 727	10 192 557	0	10 192 557	10 445 079	0	10 445 079	303 205	0	303 205
30110	145 665	107 331	252 996	936 303	947 326	1 883 629	996 745	937 773	1 934 518	85 223	116 884	202 107
30114	0	33 450	33 450	0	256 784	256 784	0	248 944	248 944	0	41 290	41 290
30118	0	5 740	5 740	0	1 975	1 975	0	483	483	0	7 232	7 232
30202	191 919	0	191 919	0	0	0	373	0	373	191 546	0	191 546
30204	13 774	0	13 774	3 314	0	3 314	0	0	0	17 088	0	17 088
30210	8 000	0	8 000	68 500	0	68 500	66 500	0	66 500	10 000	0	10 000
30215	750	1 406	2 156	0	425	425	0	108	108	750	1 723	2 473
30221	0	0	0	7 000	12 706	19 706	7 000	9 259	16 259	0	3 447	3 447
30233	19 232	2 058	21 290	552 292	47 405	599 697	552 051	45 596	597 647	19 473	3 867	23 340
30302	1 123 645	0	1 123 645	1 006 156	220 498	1 226 654	694 027	220 498	914 525	1 435 774	0	1 435 774
30306	306 146	0	306 146	1 910 104	37 773	1 947 877	1 513 857	37 773	1 551 630	702 393	0	702 393
30413	300	0	300	4 592 596	0	4 592 596	4 592 680	0	4 592 680	216	0	216
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	85 174	0	85 174	85 174	0	85 174	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	36 650	197	36 847	4 188	59	4 247	15 484	15	15 499	25 354	241	25 595
32002	0	0	0	3 710 000	445 856	4 155 856	3 710 000	445 856	4 155 856	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	309 026	839 026	530 000	281 454	811 454	0	27 572	27 572
32004	100 000	122 184	222 184	0	55 717	55 717	100 000	154 468	254 468	0	23 433	23 433
44904	30 000	0	30 000	14 450	0	14 450	18 150	0	18 150	26 300	0	26 300
44906	38 100	0	38 100	0	0	0	1 700	0	1 700	36 400	0	36 400
45201	43 849	0	43 849	67 171	0	67 171	33 518	0	33 518	77 502	0	77 502
45203	2 955	0	2 955	330	0	330	3 055	0	3 055	230	0	230
45204	223 919	0	223 919	153 870	0	153 870	120 343	0	120 343	257 446	0	257 446
45205	396 303	0	396 303	36 212	0	36 212	52 188	0	52 188	380 327	0	380 327
45206	3 327 074	136 685	3 463 759	1 081 754	12 025	1 093 779	100 913	148 710	249 623	4 307 915	0	4 307 915
45207	3 457 615	56 427	3 514 042	47 250	15 281	62 531	78 594	4 961	83 555	3 426 271	66 747	3 493 018
45208	2 906 204	0	2 906 204	0	0	0	14 983	0	14 983	2 891 221	0	2 891 221
45406	6 356	0	6 356	0	0	0	2 293	0	2 293	4 063	0	4 063
45407	9 887	0	9 887	0	0	0	99	0	99	9 788	0	9 788
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45503	1 000	0	1 000	20	0	20	1 000	0	1 000	20	0	20
45504	45	0	45	24	0	24	45	0	45	24	0	24
45505	29 087	0	29 087	100	0	100	3 285	0	3 285	25 902	0	25 902
45506	166 973	0	166 973	2 229	0	2 229	14 556	0	14 556	154 646	0	154 646
45507	2 635 623	1 477	2 637 100	21 529	426	21 955	46 637	299	46 936	2 610 515	1 604	2 612 119
45509	3 827	53	3 880	5 595	272	5 867	6 446	103	6 549	2 976	222	3 198
45705	1 805	0	1 805	0	0	0	95	0	95	1 710	0	1 710
45708	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	490 876	0	490 876	8 776	0	8 776	6 054	0	6 054	493 598	0	493 598
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	0	0	0	707	0	707	0	0	0	707	0	707
45815	101 053	114	101 167	6 966	27	6 993	3 731	11	3 742	104 288	130	104 418
45817	95	0	95	95	0	95	0	0	0	190	0	190
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	154 819	5 962	160 781	11 832	1 439	13 271	5 466	587	6 053	161 185	6 814	167 999
45914	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45915	11 219	0	11 219	5 379	18	5 397	2 920	18	2 938	13 678	0	13 678
45917	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	79 870	0	79 870	79 870	0	79 870	0	0	0
47408	0	0	0	149 527	230 703	380 230	149 527	230 703	380 230	0	0	0
47415	1 470	0	1 470	0	0	0	266	0	266	1 204	0	1 204
47423	1 579 276	0	1 579 276	4 268 841	82 728	4 351 569	4 364 284	82 728	4 447 012	1 483 833	0	1 483 833
47427	1 399 232	88	1 399 320	111 174	121	111 295	38 236	110	38 346	1 472 170	99	1 472 269
47801	358	0	358	0	0	0	3	0	3	355	0	355
47802	118 559	0	118 559	0	0	0	0	0	0	118 559	0	118 559
50205	10 985	0	10 985	0	0	0	10 985	0	10 985	0	0	0
50207	4 260	0	4 260	1 861 245	0	1 861 245	1 861 203	0	1 861 203	4 302	0	4 302
50208	38 227	0	38 227	636 434	0	636 434	667 293	0	667 293	7 368	0	7 368
50211	2 951	347 449	350 400	22	390 970	390 992	0	444 699	444 699	2 973	293 720	296 693
50218	912 522	52 569	965 091	2 547 526	425 887	2 973 413	2 505 424	124 533	2 629 957	954 624	353 923	1 308 547
50221	8 864	0	8 864	2 381	0	2 381	8 512	0	8 512	2 733	0	2 733
50305	0	0	0	1 522 897	0	1 522 897	1 522 897	0	1 522 897	0	0	0
50306	0	0	0	45 020	0	45 020	45 020	0	45 020	0	0	0
50307	1 981	0	1 981	565 941	0	565 941	565 928	0	565 928	1 994	0	1 994
50308	13 013	0	13 013	184 078	0	184 078	184 177	0	184 177	12 914	0	12 914
50318	792 896	0	792 896	2 323 678	0	2 323 678	2 317 827	0	2 317 827	798 747	0	798 747
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	372	372	0	103	103	0	33	33	0	442	442
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	126 767	0	126 767	6	0	6	1 146	0	1 146	125 627	0	125 627
51506	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
51509	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	71	0	71	181	0	181	69	0	69	183	0	183
52601	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	12 393	0	12 393	1 594	0	1 594	5 915	0	5 915	8 072	0	8 072
60306	80	0	80	34 538	0	34 538	8 018	0	8 018	26 600	0	26 600
60308	142	0	142	218	0	218	111	0	111	249	0	249
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	49 557	0	49 557	33 078	0	33 078	29 382	0	29 382	53 253	0	53 253
60314	0	0	0	418	1 196	1 614	418	440	858	0	756	756
60323	7 148	0	7 148	4 440	0	4 440	843	0	843	10 745	0	10 745
60401	1 378 801	0	1 378 801	9 161	0	9 161	1 584	0	1 584	1 386 378	0	1 386 378
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 607	0	5 607	0	0	0	64	0	64	5 543	0	5 543
60701	43 383	0	43 383	3 575	0	3 575	4	0	4	46 954	0	46 954
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	226	0	226	274	0	274	193	0	193	307	0	307
61008	2 005	0	2 005	1 129	0	1 129	570	0	570	2 564	0	2 564
61009	1 899	0	1 899	173	0	173	161	0	161	1 911	0	1 911
61011	59 402	0	59 402	2 578	0	2 578	0	0	0	61 980	0	61 980
61209	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61403	12 166	0	12 166	552	0	552	595	0	595	12 123	0	12 123
61601	0	0	0	18 948	0	18 948	18 948	0	18 948	0	0	0
70606	4 840 919	0	4 840 919	648 804	0	648 804	4 845 249	0	4 845 249	644 474	0	644 474
70607	345	0	345	103	0	103	378	0	378	70	0	70
70608	2 138 823	0	2 138 823	406 194	0	406 194	2 138 823	0	2 138 823	406 194	0	406 194
70609	526 603	0	526 603	44 569	0	44 569	526 603	0	526 603	44 569	0	44 569
70611	5 745	0	5 745	0	0	0	5 745	0	5 745	0	0	0
70614	65 112	0	65 112	14 911	0	14 911	68 072	0	68 072	11 951	0	11 951
70706	0	0	0	4 853 205	0	4 853 205	3 742	0	3 742	4 849 463	0	4 849 463
70707	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70708	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822
70709	0	0	0	526 604	0	526 604	0	0	0	526 604	0	526 604
70711	0	0	0	6 271	0	6 271	0	0	0	6 271	0	6 271
70714	0	0	0	65 112	0	65 112	0	0	0	65 112	0	65 112
Итого по активу (баланс)	31 625 361	1 134 683	32 760 044	53 422 456	4 416 441	57 838 897	51 210 114	4 183 640	55 393 754	33 837 703	1 367 484	35 205 187
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	407 137	0	407 137	2 801	0	2 801	9 165	0	9 165	413 501	0	413 501
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	8 864	0	8 864	8 512	0	8 512	2 381	0	2 381	2 733	0	2 733
10609	10 198	0	10 198	0	0	0	0	0	0	10 198	0	10 198
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	82 571	82 571	0	9 423	9 423	0	31 663	31 663	0	104 811	104 811
30109	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30126	568	0	568	310	0	310	720	0	720	978	0	978
30220	0	371	371	0	7 017	7 017	0	7 740	7 740	0	1 094	1 094
30222	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
30223	0	0	0	333 397	0	333 397	333 996	0	333 996	599	0	599
30226	11	0	11	37	0	37	46	0	46	20	0	20
30232	2 522	15 250	17 772	190 905	19 960	210 865	191 047	23 888	214 935	2 664	19 178	21 842
30236	0	16	16	656	300	956	671	295	966	15	11	26
30301	1 123 646	0	1 123 646	694 027	220 499	914 526	1 006 156	220 499	1 226 655	1 435 775	0	1 435 775
30305	306 146	0	306 146	1 513 858	37 773	1 551 631	1 910 104	37 773	1 947 877	702 392	0	702 392
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30607	367	0	367	113	0	113	0	0	0	254	0	254
31204	148 000	0	148 000	59 000	0	59 000	0	0	0	89 000	0	89 000
31205	457 000	0	457 000	126 000	0	126 000	0	0	0	331 000	0	331 000
32901	1 468 200	0	1 468 200	4 080 200	0	4 080 200	4 328 870	0	4 328 870	1 716 870	0	1 716 870
40602	307	0	307	4 784	0	4 784	5 685	0	5 685	1 208	0	1 208
40701	12 333	0	12 333	60 809	0	60 809	49 932	0	49 932	1 456	0	1 456
40702	819 201	9 226	828 427	7 264 166	384 403	7 648 569	7 575 880	391 610	7 967 490	1 130 915	16 433	1 147 348
40703	25 715	546	26 261	58 931	1 380	60 311	65 743	834	66 577	32 527	0	32 527
40802	26 154	394	26 548	147 037	12 373	159 410	150 392	12 575	162 967	29 509	596	30 105
40807	1 060	0	1 060	1 073	0	1 073	13	0	13	0	0	0
40817	786 625	35 853	822 478	729 367	53 924	783 291	784 925	52 271	837 196	842 183	34 200	876 383
40820	3 170	112	3 282	1 073	118	1 191	8 358	133	8 491	10 455	127	10 582
40821	726	0	726	27 009	0	27 009	27 172	0	27 172	889	0	889
40905	1 180	0	1 180	22 533	0	22 533	22 021	0	22 021	668	0	668
40909	0	0	0	7 640	18 181	25 821	7 640	18 181	25 821	0	0	0
40910	0	0	0	1 479	2 949	4 428	1 479	2 949	4 428	0	0	0
40911	20	0	20	148 753	0	148 753	151 775	0	151 775	3 042	0	3 042
40912	0	0	0	43 387	9 907	53 294	43 387	9 907	53 294	0	0	0
40913	0	0	0	9 330	9 492	18 822	9 330	9 492	18 822	0	0	0
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41902	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
41903	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
41904	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41905	51 916	0	51 916	2 300	0	2 300	417	0	417	50 033	0	50 033
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
42005	30 200	4 781	34 981	20 000	366	20 366	0	1 443	1 443	10 200	5 858	16 058
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	208 228	0	208 228	280 560	0	280 560	264 893	0	264 893	192 561	0	192 561
42103	107 984	0	107 984	61 342	0	61 342	33 714	0	33 714	80 356	0	80 356
42104	21 127	0	21 127	3 639	0	3 639	32 591	0	32 591	50 079	0	50 079
42105	67 200	0	67 200	7 353	0	7 353	17 659	0	17 659	77 506	0	77 506
42106	165 399	0	165 399	64 950	0	64 950	4 780	0	4 780	105 229	0	105 229
42107	421 297	0	421 297	0	0	0	0	0	0	421 297	0	421 297
42202	720	0	720	865	0	865	145	0	145	0	0	0
42203	20 055	0	20 055	16 377	0	16 377	900	0	900	4 578	0	4 578
42204	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
42205	5 800	0	5 800	1 500	0	1 500	0	0	0	4 300	0	4 300
42206	11 165	0	11 165	6 000	0	6 000	0	0	0	5 165	0	5 165
42207	59 882	0	59 882	0	0	0	59	0	59	59 941	0	59 941
42301	65 988	33 098	99 086	246 621	41 058	287 679	223 095	39 765	262 860	42 462	31 805	74 267
42303	79 453	1 129	80 582	54 109	791	54 900	61 111	355	61 466	86 455	693	87 148
42304	508 821	114 431	623 252	142 637	53 100	195 737	186 217	69 832	256 049	552 401	131 163	683 564
42305	341 509	123 929	465 438	71 803	36 048	107 851	110 717	64 518	175 235	380 423	152 399	532 822
42306	11 261 832	529 659	11 791 491	2 947 346	124 706	3 072 052	2 938 130	191 176	3 129 306	11 252 616	596 129	11 848 745
42307	51 088	60 026	111 114	15 879	11 820	27 699	2 319	16 935	19 254	37 528	65 141	102 669
42502	200	0	200	400	0	400	200	0	200	0	0	0
42601	553	553	1 106	236	1 198	1 434	116	1 450	1 566	433	805	1 238
42603	116	0	116	117	0	117	682	0	682	681	0	681
42604	935	58	993	677	69	746	755	12	767	1 013	1	1 014
42605	1 159	820	1 979	701	767	1 468	1 575	1 190	2 765	2 033	1 243	3 276
42606	21 150	3 967	25 117	6 085	632	6 717	3 767	1 421	5 188	18 832	4 756	23 588
42607	352	704	1 056	0	61	61	2	196	198	354	839	1 193
42807	16 897	0	16 897	604	0	604	0	0	0	16 293	0	16 293
44915	681	0	681	54	0	54	0	0	0	627	0	627
45215	843 023	0	843 023	69 229	0	69 229	108 437	0	108 437	882 231	0	882 231
45415	386	0	386	5 604	0	5 604	5 580	0	5 580	362	0	362
45515	167 057	0	167 057	56 424	0	56 424	53 913	0	53 913	164 546	0	164 546
45818	381 530	0	381 530	43 253	0	43 253	41 232	0	41 232	379 509	0	379 509
45918	115 069	0	115 069	8 880	0	8 880	11 059	0	11 059	117 248	0	117 248
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	12	12	75 435	304 737	380 172	75 435	304 725	380 160	0	0	0
47411	88 647	15 116	103 763	115 668	4 714	120 382	125 480	7 517	132 997	98 459	17 919	116 378
47416	10 266	0	10 266	103 947	131	104 078	97 359	345	97 704	3 678	214	3 892
47422	956	0	956	4 203 679	27	4 203 706	4 203 830	27	4 203 857	1 107	0	1 107
47425	604 342	0	604 342	212 670	0	212 670	218 549	0	218 549	610 221	0	610 221
47426	4 489	1	4 490	34 491	1	34 492	41 743	13	41 756	11 741	13	11 754
47804	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
50220	68 754	0	68 754	33 175	0	33 175	65 023	0	65 023	100 602	0	100 602
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	607	0	607	33	0	33	103	0	103	677	0	677
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	69 427	0	69 427	0	0	0	563	0	563	69 990	0	69 990
52201	4 505	0	4 505	14 293	0	14 293	11 824	0	11 824	2 036	0	2 036
52202	9 759	0	9 759	10 539	0	10 539	8 168	0	8 168	7 388	0	7 388
52203	30 760	0	30 760	8 434	0	8 434	16 626	0	16 626	38 952	0	38 952
52204	40 832	0	40 832	6 787	0	6 787	8 281	0	8 281	42 326	0	42 326
52205	33 094	0	33 094	2 395	0	2 395	5 442	0	5 442	36 141	0	36 141
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181
52305	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52404	7 987	0	7 987	31 509	0	31 509	30 956	0	30 956	7 434	0	7 434
52405	209	0	209	747	0	747	657	0	657	119	0	119
52406	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544
52501	2 462	0	2 462	755	0	755	1 472	0	1 472	3 179	0	3 179
52602	0	0	0	15 117	0	15 117	15 117	0	15 117	0	0	0
60105	43 735	0	43 735	0	0	0	3 906	0	3 906	47 641	0	47 641
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	7 450	0	7 450	7 874	0	7 874	6 985	0	6 985	6 561	0	6 561
60305	0	0	0	34 486	0	34 486	34 500	0	34 500	14	0	14
60309	0	0	0	253	0	253	256	0	256	3	0	3
60311	324	0	324	508	0	508	396	0	396	212	0	212
60322	14 455	0	14 455	15 080	0	15 080	935	0	935	310	0	310
60324	1 683	0	1 683	371	0	371	889	0	889	2 201	0	2 201
60405	528	0	528	8	0	8	0	0	0	520	0	520
60601	501 581	0	501 581	1 584	0	1 584	7 710	0	7 710	507 707	0	507 707
60603	325	0	325	3	0	3	23	0	23	345	0	345
60903	127	0	127	0	0	0	3	0	3	130	0	130
61012	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
61304	243	0	243	40	0	40	1	0	1	204	0	204
61701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
70601	4 454 969	0	4 454 969	4 455 791	0	4 455 791	629 848	0	629 848	629 026	0	629 026
70603	2 157 742	0	2 157 742	2 158 382	0	2 158 382	417 947	0	417 947	417 307	0	417 307
70604	570 853	0	570 853	570 853	0	570 853	65 588	0	65 588	65 588	0	65 588
70613	34 083	0	34 083	34 289	0	34 289	870	0	870	664	0	664
70615	69 755	0	69 755	69 755	0	69 755	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24	0	24	4 455 915	0	4 455 915	4 455 891	0	4 455 891
70703	0	0	0	0	0	0	2 157 742	0	2 157 742	2 157 742	0	2 157 742
70704	0	0	0	0	0	0	570 853	0	570 853	570 853	0	570 853
70713	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083	34 083	0	34 083
70715	0	0	0	0	0	0	69 754	0	69 754	69 754	0	69 754
Итого по пассиву (баланс)	31 727 421	1 032 623	32 760 044	31 911 872	1 368 817	33 280 689	34 204 210	1 521 622	35 725 832	34 019 759	1 185 428	35 205 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	186	0	186	14	0	14	107	0	107	93	0	93
80601	38	246	284	150	73	223	173	163	336	15	156	171
80801	13	0	13	192	0	192	179	0	179	26	0	26
80901	0	0	0	272	0	272	59	0	59	213	0	213
Итого по активу (баланс)	237	246	483	628	73	701	518	163	681	347	156	503
Пассив
85101	200	0	200	123	0	123	23	0	23	100	0	100
85201	118	138	256	308	269	577	249	216	465	59	85	144
85301	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
85401	0	0	0	87	0	87	316	0	316	229	0	229
85501	21	0	21	49	0	49	54	0	54	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	345	138	483	571	269	840	644	216	860	418	85	503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
90803	127 349	0	127 349	16 390	0	16 390	9 830	0	9 830	133 909	0	133 909
90901	88 635	0	88 635	105 770	0	105 770	92 830	0	92 830	101 575	0	101 575
90902	1 048 987	0	1 048 987	47 240	0	47 240	226 908	0	226 908	869 319	0	869 319
91202	472 477	0	472 477	6 467	0	6 467	5 640	0	5 640	473 304	0	473 304
91203	92	0	92	3	0	3	6	0	6	89	0	89
91204	0	171 642	171 642	0	60 960	60 960	0	74 038	74 038	0	158 564	158 564
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	827 138	0	827 138	2 188	0	2 188	326 117	0	326 117	503 209	0	503 209
91413	98 461	0	98 461	30 005	0	30 005	0	0	0	128 466	0	128 466
91414	37 713 542	469 141	38 182 683	5 831 730	121 085	5 952 815	277 329	43 397	320 726	43 267 943	546 829	43 814 772
91418	118 917	0	118 917	0	0	0	3	0	3	118 914	0	118 914
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	91 239	223	91 462	2 619	67	2 686	2 361	17	2 378	91 497	273	91 770
91704	14 934	134	15 068	0	32	32	0	13	13	14 934	153	15 087
91802	202 917	16 402	219 319	0	3 960	3 960	9	1 616	1 625	202 908	18 746	221 654
99998	24 914 780	0	24 914 780	2 965 797	0	2 965 797	1 792 071	0	1 792 071	26 088 506	0	26 088 506
Итого по активу (баланс)	65 840 513	657 542	66 498 055	9 058 210	186 104	9 244 314	2 783 105	119 081	2 902 186	72 115 618	724 565	72 840 183
Пассив
91004	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
91211	1 706	0	1 706	0	0	0	36	0	36	1 742	0	1 742
91311	666 692	0	666 692	5 632	0	5 632	6 460	0	6 460	667 520	0	667 520
91312	22 997 159	91 129	23 088 288	346 923	6 992	353 915	1 340 658	27 497	1 368 155	23 990 894	111 634	24 102 528
91313	1 375	50 111	51 486	0	3 837	3 837	0	19 109	19 109	1 375	65 383	66 758
91315	201 655	0	201 655	37 351	0	37 351	220 873	0	220 873	385 177	0	385 177
91316	58 485	0	58 485	867 470	0	867 470	859 530	0	859 530	50 545	0	50 545
91317	810 210	997	811 207	520 637	288	520 925	488 365	268	488 633	777 938	977	778 915
91507	35 261	0	35 261	0	0	0	60	0	60	35 321	0	35 321
99999	41 583 275	0	41 583 275	1 107 541	0	1 107 541	6 275 943	0	6 275 943	46 751 677	0	46 751 677
Итого по пассиву (баланс)	66 355 818	142 237	66 498 055	2 888 495	11 117	2 899 612	9 194 866	46 874	9 241 740	72 662 189	177 994	72 840 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	57 842	40 833	98 675	226 616	15 026	241 642	259 322	20 840	280 162	25 136	35 019	60 155
93704	0	0	0	57 416	0	57 416	57 416	0	57 416	0	0	0
93901	0	0	0	85 249	4 546	89 795	85 249	4 546	89 795	0	0	0
94101	0	0	0	0	155 265	155 265	0	155 265	155 265	0	0	0
99996	96 309	0	96 309	541 380	0	541 380	578 727	0	578 727	58 962	0	58 962
Итого по активу (баланс)	154 151	40 833	194 984	910 661	174 837	1 085 498	980 714	180 651	1 161 365	84 098	35 019	119 117
Пассив
96304	0	56 258	56 258	57 416	159 748	217 164	57 416	127 615	185 031	0	24 125	24 125
96404	0	40 051	40 051	0	18 846	18 846	0	13 632	13 632	0	34 837	34 837
96704	0	0	0	96 018	0	96 018	96 018	0	96 018	0	0	0
96901	0	0	0	4 284	179 043	183 327	4 284	179 043	183 327	0	0	0
97001	0	0	0	0	63 371	63 371	0	63 371	63 371	0	0	0
99997	98 675	0	98 675	582 638	0	582 638	544 118	0	544 118	60 155	0	60 155
Итого по пассиву (баланс)	98 675	96 309	194 984	740 356	421 008	1 161 364	701 836	383 661	1 085 497	60 155	58 962	119 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	601 417,0000	0	0	5 028 960,0000	0	0	5 072 941,0000	0	0	557 436,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 467,0000	0	0	5 028 961,0000	0	0	5 072 942,0000	0	0	557 486,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	560 300,0000	0	0	5 072 848,0000	0	0	5 028 960,0000	0	0	516 412,0000
98055	0	0	186,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 467,0000	0	0	5 072 941,0000	0	0	5 028 960,0000	0	0	557 486,0000

Страница была полезной?