Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 801	0	8 801	23 656	0	23 656	19 662	0	19 662	12 795	0	12 795
30102	312 326	0	312 326	234 889	0	234 889	323 202	0	323 202	224 013	0	224 013
30110	704	0	704	2 898	0	2 898	2 550	0	2 550	1 052	0	1 052
30202	2 280	0	2 280	0	0	0	544	0	544	1 736	0	1 736
30221	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
30302	37 721	0	37 721	40 643	0	40 643	67 052	0	67 052	11 312	0	11 312
30306	19 000	0	19 000	33 331	0	33 331	18 878	0	18 878	33 453	0	33 453
45205	39 500	0	39 500	0	0	0	39 500	0	39 500	0	0	0
45206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	2 188	0	2 188	0	0	0	19	0	19	2 169	0	2 169
45506	121 240	0	121 240	1 000	0	1 000	5 320	0	5 320	116 920	0	116 920
47427	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60302	59	0	59	4	0	4	14	0	14	49	0	49
60306	0	0	0	49	0	49	36	0	36	13	0	13
60308	0	0	0	84	0	84	19	0	19	65	0	65
60312	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60323	14	0	14	20	0	20	31	0	31	3	0	3
60401	54 825	0	54 825	13 242	0	13 242	0	0	0	68 067	0	68 067
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	11	0	11	65	0	65	1	0	1	75	0	75
70606	127 907	0	127 907	11 725	0	11 725	127 907	0	127 907	11 725	0	11 725
70611	6 645	0	6 645	1 231	0	1 231	6 645	0	6 645	1 231	0	1 231
70706	0	0	0	127 907	0	127 907	0	0	0	127 907	0	127 907
70711	0	0	0	6 645	0	6 645	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	766 221	0	766 221	549 284	0	549 284	617 275	0	617 275	698 230	0	698 230
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	32 939	0	32 939	1 493	0	1 493	13 241	0	13 241	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	37 721	0	37 721	67 053	0	67 053	40 644	0	40 644	11 312	0	11 312
30305	19 000	0	19 000	18 878	0	18 878	33 331	0	33 331	33 453	0	33 453
40602	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40702	222 775	0	222 775	454 927	0	454 927	378 504	0	378 504	146 352	0	146 352
40703	5 340	0	5 340	6 077	0	6 077	6 080	0	6 080	5 343	0	5 343
40802	15 222	0	15 222	14 229	0	14 229	8 226	0	8 226	9 219	0	9 219
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
45215	8 795	0	8 795	12 695	0	12 695	8 400	0	8 400	4 500	0	4 500
45315	0	0	0	960	0	960	1 260	0	1 260	300	0	300
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	9 551	0	9 551	2 263	0	2 263	0	0	0	7 288	0	7 288
47416	448	0	448	448	0	448	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 764	0	1 764	1 766	0	1 766	2	0	2
60305	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60601	6 415	0	6 415	0	0	0	1 558	0	1 558	7 973	0	7 973
70601	164 642	0	164 642	164 642	0	164 642	19 786	0	19 786	19 786	0	19 786
70701	0	0	0	0	0	0	164 642	0	164 642	164 642	0	164 642
Итого по пассиву (баланс)	766 221	0	766 221	748 246	0	748 246	680 255	0	680 255	698 230	0	698 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 814	0	6 814	181	0	181	5 407	0	5 407	1 588	0	1 588
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 672	0	8 672	7 075	0	7 075	0	0	0	15 747	0	15 747
99998	301 176	0	301 176	81 100	0	81 100	88 500	0	88 500	293 776	0	293 776
Итого по активу (баланс)	316 663	0	316 663	88 356	0	88 356	93 907	0	93 907	311 112	0	311 112
Пассив
91312	294 620	0	294 620	9 000	0	9 000	1 600	0	1 600	287 220	0	287 220
91317	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	15 487	0	15 487	5 407	0	5 407	7 256	0	7 256	17 336	0	17 336
Итого по пассиву (баланс)	316 663	0	316 663	93 907	0	93 907	88 356	0	88 356	311 112	0	311 112

Страница была полезной?