Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	405 085	250 204	655 289	4 448 452	1 195 528	5 643 980	4 424 965	1 009 711	5 434 676	428 572	436 021	864 593
20208	22 156	0	22 156	91 780	0	91 780	79 828	0	79 828	34 108	0	34 108
20209	0	0	0	2 091 076	297 009	2 388 085	2 086 076	297 009	2 383 085	5 000	0	5 000
20302	0	0	0	0	44 358	44 358	0	44 358	44 358	0	0	0
20308	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
20311	0	81 742	81 742	0	23 627	23 627	0	37 753	37 753	0	67 616	67 616
30102	435 166	0	435 166	12 296 905	0	12 296 905	12 428 215	0	12 428 215	303 856	0	303 856
30110	32 651	9 476	42 127	230 004	64 767	294 771	188 901	48 012	236 913	73 754	26 231	99 985
30114	0	320 782	320 782	0	3 151 154	3 151 154	0	2 202 004	2 202 004	0	1 269 932	1 269 932
30202	463 449	0	463 449	0	0	0	321 357	0	321 357	142 092	0	142 092
30204	91 115	0	91 115	0	0	0	63 520	0	63 520	27 595	0	27 595
30210	0	0	0	28 548	0	28 548	28 548	0	28 548	0	0	0
30215	6 700	15 190	21 890	0	4 586	4 586	0	1 165	1 165	6 700	18 611	25 311
30233	4 465	12	4 477	71 439	23 129	94 568	72 844	23 134	95 978	3 060	7	3 067
30302	135 478	128 472	263 950	33 686	185 310	218 996	25 417	130 260	155 677	143 747	183 522	327 269
30306	675 311	74 619	749 930	4 302 067	241 973	4 544 040	4 089 546	223 761	4 313 307	887 832	92 831	980 663
30424	1 292	0	1 292	1 251 077	0	1 251 077	1 210 435	0	1 210 435	41 934	0	41 934
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	215 031	215 031	0	38	38	0	215 069	215 069	0	0	0
32201	45 508	30 976	76 484	18 564	20 167	38 731	34 960	26 376	61 336	29 112	24 767	53 879
45105	305	0	305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 305	0	2 305
45106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45107	128 695	0	128 695	0	0	0	353	0	353	128 342	0	128 342
45108	362	0	362	0	0	0	141	0	141	221	0	221
45201	41 187	0	41 187	53 936	0	53 936	52 454	0	52 454	42 669	0	42 669
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	13 690	0	13 690	6 000	0	6 000	9 900	0	9 900	9 790	0	9 790
45205	1 254 504	32 180	1 286 684	291 030	11 239	302 269	148 793	10 402	159 195	1 396 741	33 017	1 429 758
45206	6 364 591	168 775	6 533 366	317 407	50 953	368 360	260 215	12 940	273 155	6 421 783	206 788	6 628 571
45207	4 850 288	145 129	4 995 417	346 130	54 944	401 074	261 714	11 780	273 494	4 934 704	188 293	5 122 997
45208	315 325	0	315 325	110 000	0	110 000	0	0	0	425 325	0	425 325
45405	11 200	0	11 200	0	0	0	2 850	0	2 850	8 350	0	8 350
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45407	25 574	0	25 574	0	0	0	1 166	0	1 166	24 408	0	24 408
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45504	7 135	0	7 135	6 500	0	6 500	3 330	0	3 330	10 305	0	10 305
45505	199 697	33 755	233 452	39 860	10 190	50 050	14 727	2 588	17 315	224 830	41 357	266 187
45506	908 088	91 713	999 801	8 515	26 862	35 377	27 040	7 331	34 371	889 563	111 244	1 000 807
45507	446 059	189 149	635 208	0	55 864	55 864	9 978	14 950	24 928	436 081	230 063	666 144
45508	30	0	30	11	32	43	8	0	8	33	32	65
45509	3 871	485	4 356	5 117	2 847	7 964	5 654	1 562	7 216	3 334	1 770	5 104
45707	0	41	41	5	98	103	1	4	5	4	135	139
45811	16 382	0	16 382	0	0	0	0	0	0	16 382	0	16 382
45812	313 879	213 781	527 660	304	64 540	64 844	110 000	16 391	126 391	204 183	261 930	466 113
45814	5 740	0	5 740	540	0	540	0	0	0	6 280	0	6 280
45815	199 323	6 325	205 648	9 644	1 766	11 410	5 602	537	6 139	203 365	7 554	210 919
45911	1 081	0	1 081	846	0	846	0	0	0	1 927	0	1 927
45912	19 477	3 796	23 273	9 769	1 145	10 914	2 094	291	2 385	27 152	4 650	31 802
45914	1 315	0	1 315	112	0	112	0	0	0	1 427	0	1 427
45915	21 899	3 024	24 923	5 390	2 110	7 500	1 348	313	1 661	25 941	4 821	30 762
47404	0	26 074	26 074	6 162 189	7 317	6 169 506	6 162 189	2 200	6 164 389	0	31 191	31 191
47408	0	0	0	8 476 512	11 177 882	19 654 394	8 476 512	11 177 882	19 654 394	0	0	0
47415	419	0	419	0	0	0	296	0	296	123	0	123
47423	6 919	0	6 919	13 669	88 027	101 696	16 494	88 027	104 521	4 094	0	4 094
47427	188 133	1 230	189 363	211 914	11 266	223 180	191 674	8 973	200 647	208 373	3 523	211 896
52503	4 380	0	4 380	0	0	0	620	0	620	3 760	0	3 760
60302	3 437	0	3 437	8 314	0	8 314	1 211	0	1 211	10 540	0	10 540
60306	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
60308	42	0	42	387	0	387	307	0	307	122	0	122
60310	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60312	5 315	0	5 315	33 734	0	33 734	32 863	0	32 863	6 186	0	6 186
60314	0	0	0	0	1 342	1 342	0	1 342	1 342	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 804	291	6 095	174	87	261	37	22	59	5 941	356	6 297
60401	202 322	0	202 322	192	0	192	0	0	0	202 514	0	202 514
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	451	0	451	24	0	24	24	0	24	451	0	451
61008	13	0	13	864	0	864	865	0	865	12	0	12
61009	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	1 355 895	0	1 355 895	0	0	0	0	0	0	1 355 895	0	1 355 895
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61213	0	0	0	77 528	0	77 528	77 528	0	77 528	0	0	0
61403	75 993	0	75 993	4 760	1 103	5 863	4 221	41	4 262	76 532	1 062	77 594
70606	6 522 018	0	6 522 018	513 121	0	513 121	6 525 725	0	6 525 725	509 414	0	509 414
70608	4 741 972	0	4 741 972	957 873	0	957 873	4 741 972	0	4 741 972	957 873	0	957 873
70609	675 902	0	675 902	30 222	0	30 222	675 902	0	675 902	30 222	0	30 222
70611	73 389	0	73 389	11 545	0	11 545	80 952	0	80 952	3 982	0	3 982
70614	10 623	0	10 623	0	0	0	10 623	0	10 623	0	0	0
70706	0	0	0	6 544 709	0	6 544 709	10 331	0	10 331	6 534 378	0	6 534 378
70708	0	0	0	4 741 973	0	4 741 973	0	0	0	4 741 973	0	4 741 973
70709	0	0	0	675 902	0	675 902	0	0	0	675 902	0	675 902
70711	0	0	0	73 389	0	73 389	0	0	0	73 389	0	73 389
70714	0	0	0	10 623	0	10 623	0	0	0	10 623	0	10 623
Итого по активу (баланс)	31 386 400	2 042 268	33 428 668	56 781 620	16 821 260	73 602 880	55 138 360	15 616 188	70 754 548	33 029 660	3 247 340	36 277 000
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	84 382	84 382	0	39 865	39 865	0	25 564	25 564	0	70 081	70 081
30109	10 000	397	10 397	0	31	31	0	120	120	10 000	486	10 486
30126	240	0	240	502	0	502	1 044	0	1 044	782	0	782
30232	2 285	754	3 039	243 954	91 624	335 578	244 446	95 900	340 346	2 777	5 030	7 807
30301	135 478	128 472	263 950	25 417	130 260	155 677	33 686	185 310	218 996	143 747	183 522	327 269
30305	675 311	74 619	749 930	4 089 546	223 761	4 313 307	4 302 067	241 973	4 544 040	887 832	92 831	980 663
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 826	0	1 826	2 455	0	2 455	1 997	0	1 997	1 368	0	1 368
40602	9 081	0	9 081	16 188	0	16 188	14 536	0	14 536	7 429	0	7 429
40603	6	0	6	2	0	2	36	0	36	40	0	40
40701	368	0	368	17 762	0	17 762	17 814	0	17 814	420	0	420
40702	1 078 305	196 965	1 275 270	10 628 044	1 698 507	12 326 551	10 996 924	1 818 585	12 815 509	1 447 185	317 043	1 764 228
40703	31 256	27	31 283	13 439	138	13 577	5 665	143	5 808	23 482	32	23 514
40802	65 980	1 775	67 755	157 935	367	158 302	146 410	698	147 108	54 455	2 106	56 561
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	181	0	181	73	0	73	0	0	0	108	0	108
40817	308 163	340 320	648 483	2 853 695	280 449	3 134 144	2 918 640	368 267	3 286 907	373 108	428 138	801 246
40820	24 224	112 959	137 183	90 450	86 620	177 070	85 482	108 183	193 665	19 256	134 522	153 778
40821	2 129	0	2 129	34 247	0	34 247	33 648	0	33 648	1 530	0	1 530
40905	40	0	40	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	40	0	40
40909	0	0	0	5 733	14 399	20 132	5 733	14 399	20 132	0	0	0
40910	0	0	0	722	3 272	3 994	722	3 272	3 994	0	0	0
40911	776	0	776	97 525	225	97 750	112 104	225	112 329	15 355	0	15 355
40912	1	0	1	7 042	33 739	40 781	7 042	33 739	40 781	1	0	1
40913	0	8	8	4 731	39 454	44 185	4 731	39 456	44 187	0	10	10
42102	305 000	0	305 000	307 520	0	307 520	2 520	0	2 520	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 536	0	3 536	36	0	36	0	0	0
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	6 800	6 800	0	521	521	0	2 053	2 053	0	8 332	8 332
42301	2 999	2 023	5 022	975	1 964	2 939	759	2 278	3 037	2 783	2 337	5 120
42302	41 905	0	41 905	41 986	0	41 986	70 319	0	70 319	70 238	0	70 238
42303	18 087	0	18 087	7 132	0	7 132	16 290	0	16 290	27 245	0	27 245
42304	1 345 021	0	1 345 021	145 876	0	145 876	170 406	0	170 406	1 369 551	0	1 369 551
42305	2 097 740	75 458	2 173 198	157 812	37 137	194 949	1 205 631	32 289	1 237 920	3 145 559	70 610	3 216 169
42306	9 262 479	1 110 449	10 372 928	1 735 602	159 263	1 894 865	1 243 801	341 768	1 585 569	8 770 678	1 292 954	10 063 632
42307	31 243	47 243	78 486	6 753	3 872	10 625	140	13 944	14 084	24 630	57 315	81 945
42309	1 602	0	1 602	306	0	306	362	0	362	1 658	0	1 658
42601	1	1 125	1 126	1	86	87	0	340	340	0	1 379	1 379
42602	380	0	380	380	0	380	720	0	720	720	0	720
42604	5 458	0	5 458	925	0	925	602	0	602	5 135	0	5 135
42605	27 821	1 238	29 059	0	95	95	4 518	375	4 893	32 339	1 518	33 857
42606	49 472	223 707	273 179	6 289	17 238	23 527	6 416	67 952	74 368	49 599	274 421	324 020
42609	67	0	67	4	0	4	2	0	2	65	0	65
43801	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
44007	0	365 680	365 680	0	28 038	28 038	0	110 397	110 397	0	448 039	448 039
45115	14 839	0	14 839	4	0	4	20	0	20	14 855	0	14 855
45215	322 264	0	322 264	33 818	0	33 818	34 062	0	34 062	322 508	0	322 508
45415	3 347	0	3 347	536	0	536	7 410	0	7 410	10 221	0	10 221
45515	117 133	0	117 133	12 540	0	12 540	23 206	0	23 206	127 799	0	127 799
45715	41	0	41	8	0	8	106	0	106	139	0	139
45818	224 447	0	224 447	8 527	0	8 527	34 241	0	34 241	250 161	0	250 161
45918	17 246	0	17 246	820	0	820	4 375	0	4 375	20 801	0	20 801
47403	0	0	0	30 781	1 517 883	1 548 664	30 781	1 517 883	1 548 664	0	0	0
47407	0	0	0	11 048 301	8 434 146	19 482 447	11 048 301	8 434 146	19 482 447	0	0	0
47411	6 920	120	7 040	150 312	8 969	159 281	168 547	8 899	177 446	25 155	50	25 205
47416	50 602	0	50 602	76 234	22	76 256	32 149	22	32 171	6 517	0	6 517
47422	0	0	0	27 701	994	28 695	27 701	994	28 695	0	0	0
47425	58 136	0	58 136	21 659	0	21 659	15 773	0	15 773	52 250	0	52 250
47426	915	128	1 043	4 035	64	4 099	3 605	1 270	4 875	485	1 334	1 819
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	3 688	0	3 688	34 597	0	34 597	35 040	0	35 040	4 131	0	4 131
60305	20	0	20	51 460	0	51 460	51 460	0	51 460	20	0	20
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60311	117	0	117	8 303	0	8 303	8 217	0	8 217	31	0	31
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	14 658	0	14 658	14 658	0	14 658	0	0	0
60324	17 404	0	17 404	82	0	82	287	0	287	17 609	0	17 609
60601	82 657	0	82 657	0	0	0	2 279	0	2 279	84 936	0	84 936
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
61304	2 246	0	2 246	500	0	500	379	0	379	2 125	0	2 125
61501	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0
70601	7 454 365	0	7 454 365	7 454 381	0	7 454 381	591 372	0	591 372	591 356	0	591 356
70603	4 167 038	0	4 167 038	4 167 038	0	4 167 038	843 740	0	843 740	843 740	0	843 740
70604	672 565	0	672 565	672 565	0	672 565	29 683	0	29 683	29 683	0	29 683
70701	0	0	0	17	0	17	7 454 544	0	7 454 544	7 454 527	0	7 454 527
70703	0	0	0	0	0	0	4 167 038	0	4 167 038	4 167 038	0	4 167 038
70704	0	0	0	0	0	0	672 565	0	672 565	672 565	0	672 565
Итого по пассиву (баланс)	30 654 019	2 774 649	33 428 668	44 728 502	12 853 017	57 581 519	46 959 393	13 470 458	60 429 851	32 884 910	3 392 090	36 277 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 914	0	41 914	8 680	0	8 680	1 148	0	1 148	49 446	0	49 446
90902	1 174 016	0	1 174 016	154 992	0	154 992	31 819	0	31 819	1 297 189	0	1 297 189
90909	836	0	836	87	0	87	132	0	132	791	0	791
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 635 971	1 173 812	17 809 783	378 481	354 455	732 936	348 418	123 391	471 809	16 666 034	1 404 876	18 070 910
91604	121 802	33 486	155 288	13 456	18 454	31 910	6 948	2 903	9 851	128 310	49 037	177 347
91704	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 440	0	102 440	0	0	0	0	0	0	102 440	0	102 440
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	12 010 927	0	12 010 927	1 317 623	0	1 317 623	1 601 660	0	1 601 660	11 726 890	0	11 726 890
Итого по активу (баланс)	30 096 215	1 207 298	31 303 513	1 873 319	372 909	2 246 228	1 990 126	126 294	2 116 420	29 979 408	1 453 913	31 433 321
Пассив
91311	119 616	0	119 616	0	0	0	0	0	0	119 616	0	119 616
91312	9 216 843	297 467	9 514 310	472 034	22 808	494 842	460 055	89 804	549 859	9 204 864	364 463	9 569 327
91313	0	84 382	84 382	0	39 861	39 861	0	25 560	25 560	0	70 081	70 081
91315	721 632	0	721 632	308 416	0	308 416	187 571	0	187 571	600 787	0	600 787
91316	96 769	565	97 334	14 100	43	14 143	5 000	171	5 171	87 669	693	88 362
91317	928 253	27 057	955 310	770 077	43 512	813 589	617 003	43 620	660 623	775 179	27 165	802 344
91507	517 606	0	517 606	42 305	0	42 305	295	0	295	475 596	0	475 596
91508	737	0	737	18	0	18	58	0	58	777	0	777
99999	19 292 586	0	19 292 586	307 445	0	307 445	721 290	0	721 290	19 706 431	0	19 706 431
Итого по пассиву (баланс)	30 894 042	409 471	31 303 513	1 914 395	106 224	2 020 619	1 991 272	159 155	2 150 427	30 970 919	462 402	31 433 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	753 111	753 111	2 289 076	8 516 115	10 805 191	2 289 076	9 046 356	11 335 432	0	222 870	222 870
99996	776 888	0	776 888	10 767 904	0	10 767 904	11 321 990	0	11 321 990	222 802	0	222 802
Итого по активу (баланс)	776 888	753 111	1 529 999	13 056 980	8 516 115	21 573 095	13 611 066	9 046 356	22 657 422	222 802	222 870	445 672
Пассив
96901	776 888	0	776 888	9 012 844	2 309 146	11 321 990	8 458 758	2 309 146	10 767 904	222 802	0	222 802
99997	753 111	0	753 111	11 335 431	0	11 335 431	10 805 190	0	10 805 190	222 870	0	222 870
Итого по пассиву (баланс)	1 529 999	0	1 529 999	20 348 275	2 309 146	22 657 421	19 263 948	2 309 146	21 573 094	445 672	0	445 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?