Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 433	56 830	81 263	458 545	451 250	909 795	411 979	387 362	799 341	70 999	120 718	191 717
20208	12 394	3 271	15 665	13 130	5 425	18 555	19 212	4 570	23 782	6 312	4 126	10 438
20209	14 659	14 054	28 713	169 337	203 930	373 267	183 996	217 984	401 980	0	0	0
30102	279 786	0	279 786	4 964 861	0	4 964 861	5 133 168	0	5 133 168	111 479	0	111 479
30110	32 091	96 135	128 226	21 371	658 695	680 066	23 943	677 125	701 068	29 519	77 705	107 224
30114	0	1 225 835	1 225 835	0	1 253 185	1 253 185	0	805 231	805 231	0	1 673 789	1 673 789
30202	77 181	0	77 181	4 391	0	4 391	0	0	0	81 572	0	81 572
30204	122 751	0	122 751	6 059	0	6 059	0	0	0	128 810	0	128 810
30215	600	3 376	3 976	0	1 019	1 019	0	259	259	600	4 136	4 736
30221	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
30233	177	0	177	65 478	176 036	241 514	64 433	176 036	240 469	1 222	0	1 222
30235	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30424	6 751	183 807	190 558	33	1 173 352	1 173 385	43	1 008 594	1 008 637	6 741	348 565	355 306
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	147 919	147 919	0	37 465	37 465	0	14 574	14 574	0	170 810	170 810
32201	0	6 751	6 751	0	2 038	2 038	0	518	518	0	8 271	8 271
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	192 734	0	192 734	379 868	0	379 868	262 388	0	262 388	310 214	0	310 214
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	13 245	0	13 245	0	0	0	30 245	0	30 245
45205	83 142	608 289	691 431	40 000	125 336	165 336	73 500	428 254	501 754	49 642	305 371	355 013
45206	112 705	217 384	330 089	0	94 332	94 332	10 778	44 261	55 039	101 927	267 455	369 382
45207	429 569	404 315	833 884	0	136 772	136 772	14 737	140 237	154 974	414 832	400 850	815 682
45208	412 063	49 011	461 074	0	98 234	98 234	2 083	7 724	9 807	409 980	139 521	549 501
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45503	951	2 037	2 988	337	11 235	11 572	0	1 368	1 368	1 288	11 904	13 192
45504	20 741	37 852	58 593	2 090	10 567	12 657	3 645	10 136	13 781	19 186	38 283	57 469
45505	25 467	30 853	56 320	6 099	7 451	13 550	325	3 613	3 938	31 241	34 691	65 932
45506	231 915	96 500	328 415	0	28 276	28 276	1 912	62 636	64 548	230 003	62 140	292 143
45507	14 729	0	14 729	19 200	55 143	74 343	148	0	148	33 781	55 143	88 924
45509	18 596	1 468	20 064	8 916	11 791	20 707	10 228	11 425	21 653	17 284	1 834	19 118
45605	0	2 954	2 954	0	890	890	0	398	398	0	3 446	3 446
45606	0	25 177	25 177	0	7 600	7 600	0	2 102	2 102	0	30 675	30 675
45704	0	2 307	2 307	0	696	696	0	177	177	0	2 826	2 826
45705	0	7 314	7 314	0	2 208	2 208	0	561	561	0	8 961	8 961
45708	2 164	325	2 489	1 114	3 497	4 611	2 300	3 385	5 685	978	437	1 415
45812	45 789	0	45 789	6 412	0	6 412	4 961	0	4 961	47 240	0	47 240
45815	48 762	32 795	81 557	1 094	13 075	14 169	283	8 105	8 388	49 573	37 765	87 338
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 038	0	1 038	335	0	335	212	0	212	1 161	0	1 161
45915	6 401	112	6 513	422	251	673	248	180	428	6 575	183	6 758
45917	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	72	72
47404	0	0	0	1 306 746	7 654 693	8 961 439	1 306 746	7 654 693	8 961 439	0	0	0
47408	0	0	0	135 912	2 038	137 950	135 912	2 038	137 950	0	0	0
47423	49 417	1 408	50 825	1 718	96 633	98 351	1 709	97 742	99 451	49 426	299	49 725
47427	108 239	10 145	118 384	19 892	18 422	38 314	16 407	14 089	30 496	111 724	14 478	126 202
51402	0	0	0	49 905	0	49 905	49 905	0	49 905	0	0	0
51403	148 079	0	148 079	137 426	0	137 426	149 038	0	149 038	136 467	0	136 467
51507	81 190	0	81 190	0	0	0	1 950	0	1 950	79 240	0	79 240
60302	1 407	0	1 407	429	0	429	422	0	422	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	80	1 264	1 344	432	363	795	189	104	293	323	1 523	1 846
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	113 318	0	113 318	6 985	0	6 985	1 098	0	1 098	119 205	0	119 205
60314	7 581	0	7 581	0	806	806	0	806	806	7 581	0	7 581
60323	3 524	0	3 524	78	0	78	518	0	518	3 084	0	3 084
60401	109 113	0	109 113	0	0	0	0	0	0	109 113	0	109 113
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	82	0	82	70	0	70	69	0	69	83	0	83
61011	371 699	0	371 699	0	0	0	19 190	0	19 190	352 509	0	352 509
61209	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
61210	0	0	0	151 950	0	151 950	151 950	0	151 950	0	0	0
61403	682	0	682	711	0	711	418	0	418	975	0	975
61702	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
70606	1 526 771	0	1 526 771	118 081	0	118 081	1 526 771	0	1 526 771	118 081	0	118 081
70608	6 871 528	0	6 871 528	1 257 699	0	1 257 699	6 871 528	0	6 871 528	1 257 699	0	1 257 699
70611	5 576	0	5 576	432	0	432	5 576	0	5 576	432	0	432
70706	0	0	0	1 526 771	0	1 526 771	1 476	0	1 476	1 525 295	0	1 525 295
70708	0	0	0	6 871 528	0	6 871 528	0	0	0	6 871 528	0	6 871 528
70711	0	0	0	5 576	0	5 576	0	0	0	5 576	0	5 576
Итого по активу (баланс)	11 909 562	3 269 488	15 179 050	18 560 418	12 343 768	30 904 186	17 401 013	11 787 279	29 188 292	13 068 967	3 825 977	16 894 944
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	120 673	346 424	467 097	2 104	37 373	39 477	1 930	92 865	94 795	120 499	401 916	522 415
30126	3 831	0	3 831	0	0	0	766	0	766	4 597	0	4 597
30220	0	0	0	0	39 821	39 821	0	43 259	43 259	0	3 438	3 438
30226	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
30232	0	0	0	17 525	32 631	50 156	17 525	33 038	50 563	0	407	407
31303	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
31409	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	84 921	84 921	0	344 646	344 646
32115	1 479	0	1 479	0	0	0	229	0	229	1 708	0	1 708
40701	2 163	0	2 163	1 601	0	1 601	1 014	0	1 014	1 576	0	1 576
40702	531 186	395 952	927 138	8 856 772	1 248 501	10 105 273	8 804 738	1 428 556	10 233 294	479 152	576 007	1 055 159
40703	6 559	0	6 559	4 034	0	4 034	6 097	0	6 097	8 622	0	8 622
40802	10 266	9	10 275	34 486	1	34 487	31 861	3	31 864	7 641	11	7 652
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	30 961	104 815	135 776	137 397	413 848	551 245	129 747	393 425	523 172	23 311	84 392	107 703
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 712	172 525	224 237	307 448	366 253	673 701	328 365	385 962	714 327	72 629	192 234	264 863
40820	1 702	36 728	38 430	20 806	65 419	86 225	24 458	50 189	74 647	5 354	21 498	26 852
40821	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400
40905	508	0	508	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	508	0	508
40909	0	348	348	1 170	6 538	7 708	1 170	6 617	7 787	0	427	427
40910	0	0	0	431	1 989	2 420	431	1 989	2 420	0	0	0
40911	505	0	505	15 932	0	15 932	17 041	0	17 041	1 614	0	1 614
40912	675	0	675	3 068	5 069	8 137	2 834	5 069	7 903	441	0	441
40913	0	0	0	587	3 996	4 583	587	3 996	4 583	0	0	0
42102	331 700	0	331 700	2 171 810	0	2 171 810	2 133 030	0	2 133 030	292 920	0	292 920
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
42106	5 000	59 885	64 885	0	7 150	7 150	0	83 001	83 001	5 000	135 736	140 736
42301	3 994	4 253	8 247	25 899	13 920	39 819	26 040	20 691	46 731	4 135	11 024	15 159
42303	3 000	2 361	5 361	3 038	2 365	5 403	38	4	42	0	0	0
42304	934	497	1 431	0	38	38	0	150	150	934	609	1 543
42305	35 239	75 265	110 504	762	12 810	13 572	28 273	30 376	58 649	62 750	92 831	155 581
42306	1 162 852	943 069	2 105 921	227 707	228 576	456 283	145 148	465 029	610 177	1 080 293	1 179 522	2 259 815
42307	34 554	30 411	64 965	1 643	13 018	14 661	2 211	6 833	9 044	35 122	24 226	59 348
42506	0	63 908	63 908	0	111 665	111 665	0	47 757	47 757	0	0	0
42601	45	299	344	0	26	26	6	90	96	51	363	414
42605	3 473	1 969	5 442	0	151	151	50	595	645	3 523	2 413	5 936
42606	24 944	552 285	577 229	2 025	44 977	47 002	818	161 525	162 343	23 737	668 833	692 570
42607	0	1 688	1 688	0	129	129	0	509	509	0	2 068	2 068
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	45 780	0	45 780	8 528	0	8 528	5 563	0	5 563	42 815	0	42 815
45315	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
45515	12 164	0	12 164	355	0	355	3 415	0	3 415	15 224	0	15 224
45715	25	0	25	21	0	21	10	0	10	14	0	14
45818	49 761	0	49 761	233	0	233	9 670	0	9 670	59 198	0	59 198
45918	2 071	0	2 071	18	0	18	539	0	539	2 592	0	2 592
47403	0	0	0	1 895 886	7 064 444	8 960 330	1 895 886	7 064 444	8 960 330	0	0	0
47407	0	0	0	137 582	260	137 842	137 582	260	137 842	0	0	0
47411	6 494	6 621	13 115	720	1 028	1 748	1 397	3 379	4 776	7 171	8 972	16 143
47416	580	0	580	2 336	3 110	5 446	2 063	3 110	5 173	307	0	307
47422	298	1 860	2 158	2 378	105 798	108 176	2 379	105 825	108 204	299	1 887	2 186
47425	55 161	0	55 161	937	0	937	2 181	0	2 181	56 405	0	56 405
47426	718	0	718	454	2 255	2 709	378	2 255	2 633	642	0	642
51510	17 050	0	17 050	410	0	410	0	0	0	16 640	0	16 640
52301	5 500	122 249	127 749	11 000	121 042	132 042	7 000	20 521	27 521	1 500	21 728	23 228
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52304	97 515	71 448	168 963	87 000	83 971	170 971	0	12 523	12 523	10 515	0	10 515
52305	7 500	116 662	124 162	0	11 334	11 334	0	28 610	28 610	7 500	133 938	141 438
52306	14 751	52 588	67 339	0	5 181	5 181	0	64 394	64 394	14 751	111 801	126 552
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52501	5 317	5 911	11 228	4 277	2 276	6 553	676	2 266	2 942	1 716	5 901	7 617
60301	1 544	0	1 544	4 978	0	4 978	8 006	0	8 006	4 572	0	4 572
60305	107	0	107	15 193	0	15 193	15 164	0	15 164	78	0	78
60309	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60311	0	0	0	3 168	0	3 168	3 418	0	3 418	250	0	250
60313	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60322	98	0	98	47	0	47	146	0	146	197	0	197
60324	2 749	0	2 749	0	0	0	259	0	259	3 008	0	3 008
60601	25 009	0	25 009	0	0	0	600	0	600	25 609	0	25 609
60903	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61012	97 197	0	97 197	1 919	0	1 919	4 344	0	4 344	99 622	0	99 622
61304	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
70601	1 597 732	0	1 597 732	1 598 233	0	1 598 233	122 110	0	122 110	121 609	0	121 609
70603	6 814 583	0	6 814 583	6 814 583	0	6 814 583	1 236 972	0	1 236 972	1 236 972	0	1 236 972
70615	14 574	0	14 574	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 597 732	0	1 597 732	1 597 732	0	1 597 732
70703	0	0	0	0	0	0	6 814 583	0	6 814 583	6 814 583	0	6 814 583
70715	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574	14 574	0	14 574
Итого по пассиву (баланс)	11 727 728	3 451 322	15 179 050	22 465 910	10 078 542	32 544 452	23 606 298	10 654 048	34 260 346	12 868 116	4 026 828	16 894 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	145 865	248 616	394 481	0	106 797	106 797	98 000	109 674	207 674	47 865	245 739	293 604
90901	629 909	0	629 909	1 227	0	1 227	1 603	0	1 603	629 533	0	629 533
90902	3 327 704	0	3 327 704	9 574	0	9 574	442 550	0	442 550	2 894 728	0	2 894 728
91202	7	0	7	9	0	9	0	0	0	16	0	16
91414	4 697 305	6 437 372	11 134 677	492 300	2 898 433	3 390 733	199 080	1 397 840	1 596 920	4 990 525	7 937 965	12 928 490
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	20 640	475	21 115	3 331	163	3 494	792	128	920	23 179	510	23 689
91704	4 479	64 123	68 602	0	17 554	17 554	0	5 569	5 569	4 479	76 108	80 587
91802	6 375	270 405	276 780	0	69 682	69 682	5	25 053	25 058	6 370	315 034	321 404
91803	525	472	997	0	142	142	0	36	36	525	578	1 103
99998	5 152 080	0	5 152 080	1 530 043	0	1 530 043	1 743 848	0	1 743 848	4 938 275	0	4 938 275
Итого по активу (баланс)	13 987 642	7 021 463	21 009 105	2 036 484	3 092 771	5 129 255	2 485 878	1 538 300	4 024 178	13 538 248	8 575 934	22 114 182
Пассив
91003	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
91004	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
91311	98 514	900 051	998 565	10 999	864 949	875 948	0	222 301	222 301	87 515	257 403	344 918
91312	1 932 265	1 859 631	3 791 896	19 717	265 720	285 437	98 291	536 517	634 808	2 010 839	2 130 428	4 141 267
91315	54 355	1 688	56 043	4 645	129	4 774	0	509	509	49 710	2 068	51 778
91316	433	0	433	0	22 861	22 861	0	22 861	22 861	433	0	433
91317	188 438	17 765	206 203	483 396	60 982	544 378	576 595	62 519	639 114	281 637	19 302	300 939
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	15 857 025	0	15 857 025	2 280 329	0	2 280 329	3 599 211	0	3 599 211	17 175 907	0	17 175 907
Итого по пассиву (баланс)	18 229 970	2 779 135	21 009 105	2 809 536	1 214 641	4 024 177	4 284 547	844 707	5 129 254	19 704 981	2 409 201	22 114 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 582	227 658	248 240	69 044	4 536 954	4 605 998	89 626	4 156 467	4 246 093	0	608 145	608 145
99996	251 567	0	251 567	4 592 741	0	4 592 741	4 233 151	0	4 233 151	611 157	0	611 157
Итого по активу (баланс)	272 149	227 658	499 807	4 661 785	4 536 954	9 198 739	4 322 777	4 156 467	8 479 244	611 157	608 145	1 219 302
Пассив
96901	231 064	20 503	251 567	1 412 094	2 821 057	4 233 151	1 401 635	3 191 107	4 592 742	220 605	390 553	611 158
99997	248 240	0	248 240	4 246 093	0	4 246 093	4 605 997	0	4 605 997	608 144	0	608 144
Итого по пассиву (баланс)	479 304	20 503	499 807	5 658 187	2 821 057	8 479 244	6 007 632	3 191 107	9 198 739	828 749	390 553	1 219 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	96,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	96,0000
Пассив
98050	0	0	104,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	96,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	96,0000

Страница была полезной?