Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 752	0	48 752	9 925	0	9 925	5 309	0	5 309	53 368	0	53 368
10610	231 525	0	231 525	0	0	0	0	0	0	231 525	0	231 525
20202	14 656	86 158	100 814	82 619	82 655	165 274	49 423	119 178	168 601	47 852	49 635	97 487
20209	0	0	0	44 100	112 825	156 925	44 100	112 825	156 925	0	0	0
30102	2 701 570	0	2 701 570	572 763 961	0	572 763 961	572 466 860	0	572 466 860	2 998 671	0	2 998 671
30110	3 740	16 339	20 079	5 898 456	4 882	5 903 338	5 782 722	2 172	5 784 894	119 474	19 049	138 523
30114	0	13 646 186	13 646 186	0	419 921 263	419 921 263	0	433 071 508	433 071 508	0	495 941	495 941
30202	276 835	0	276 835	43 505	0	43 505	0	0	0	320 340	0	320 340
30204	130 095	0	130 095	33 223	0	33 223	0	0	0	163 318	0	163 318
30221	0	0	0	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020	0	0	0
30233	0	0	0	1 269	534	1 803	1 269	534	1 803	0	0	0
30302	315 041 700	353 507 569	668 549 269	8 593 938	110 432 740	119 026 678	0	33 556 586	33 556 586	323 635 638	430 383 723	754 019 361
30306	325 400 547	360 858 871	686 259 418	260 607 628	152 399 345	413 006 973	1 268 970	34 986 357	36 255 327	584 739 205	478 271 859	1 063 011 064
30413	15	0	15	1 533	0	1 533	1 452	0	1 452	96	0	96
30424	4 547	0	4 547	65 475 025	0	65 475 025	65 474 571	0	65 474 571	5 001	0	5 001
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
31904	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 900 000	0	34 900 000	34 900 000	0	34 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	6 900 000	0	6 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	40 757	40 757	1 100 000	1 972	1 101 972	0	38 785	38 785
32005	0	259 205	259 205	0	336 291	336 291	0	320 575	320 575	0	274 921	274 921
32007	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	200 000	0	200 000	3 150 000	0	3 150 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	495 407	0	495 407	904 400	0	904 400	681 081	0	681 081	718 726	0	718 726
32102	0	0	0	1 917 000	240 297 641	242 214 641	1 917 000	240 297 641	242 214 641	0	0	0
32103	0	0	0	761 000	58 470 168	59 231 168	164 000	42 544 122	42 708 122	597 000	15 926 046	16 523 046
32104	0	36 716	36 716	0	13 536 937	13 536 937	0	13 573 653	13 573 653	0	0	0
32201	0	1 069	1 069	0	319	319	0	82	82	0	1 306	1 306
45201	5 269 572	0	5 269 572	2 113 482	0	2 113 482	2 014 077	0	2 014 077	5 368 977	0	5 368 977
45203	2 243 923	0	2 243 923	24 763 250	583 665	25 346 915	21 576 673	5 506	21 582 179	5 430 500	578 159	6 008 659
45204	2 138 200	963 369	3 101 569	800 000	260 650	1 060 650	1 169 200	625 241	1 794 441	1 769 000	598 778	2 367 778
45205	2 998 000	0	2 998 000	0	0	0	372 000	0	372 000	2 626 000	0	2 626 000
45206	1 182 000	2 318 679	3 500 679	0	687 375	687 375	800 000	179 273	979 273	382 000	2 826 781	3 208 781
45207	0	659 507	659 507	0	154 010	154 010	0	64 976	64 976	0	748 541	748 541
45208	373 750	2 101 360	2 475 110	0	626 967	626 967	0	297 827	297 827	373 750	2 430 500	2 804 250
47402	0	0	0	662 261	0	662 261	662 261	0	662 261	0	0	0
47404	0	616 606	616 606	138 405 591	142 780 500	281 186 091	138 405 591	142 557 634	280 963 225	0	839 472	839 472
47408	0	13 204	13 204	172 474 836	189 967 213	362 442 049	172 474 836	189 980 417	362 455 253	0	0	0
47417	0	399	399	0	12 654	12 654	0	797	797	0	12 256	12 256
47423	103 124	8 458	111 582	48 293	151 153	199 446	116 035	121 957	237 992	35 382	37 654	73 036
47427	210 002	7 125	217 127	207 461	8 604	216 065	190 791	10 041	200 832	226 672	5 688	232 360
47431	0	0	0	0	35 444	35 444	0	35 444	35 444	0	0	0
47803	753 728	0	753 728	662 261	0	662 261	768 485	0	768 485	647 504	0	647 504
50205	327 874	0	327 874	2 093	0	2 093	0	0	0	329 967	0	329 967
50206	402 311	0	402 311	2 376	0	2 376	0	0	0	404 687	0	404 687
52601	32 861 608	0	32 861 608	20 652 146	0	20 652 146	15 222 464	0	15 222 464	38 291 290	0	38 291 290
60302	72 874	0	72 874	12 880	0	12 880	12 879	0	12 879	72 875	0	72 875
60306	0	0	0	15 691	0	15 691	15 691	0	15 691	0	0	0
60308	2	0	2	344	316	660	294	117	411	52	199	251
60310	1 085	0	1 085	335	0	335	697	0	697	723	0	723
60312	22 163	0	22 163	16 443	0	16 443	14 044	0	14 044	24 562	0	24 562
60314	880	0	880	5 354	0	5 354	1 265	0	1 265	4 969	0	4 969
60323	51	353	404	50	695	745	52	646	698	49	402	451
60401	1 789 107	0	1 789 107	0	0	0	0	0	0	1 789 107	0	1 789 107
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	34 415	0	34 415	10 417	0	10 417	4 972	0	4 972	39 860	0	39 860
61601	0	0	0	4 132 944	0	4 132 944	4 132 944	0	4 132 944	0	0	0
70606	14 351 562	0	14 351 562	3 280 304	0	3 280 304	14 351 562	0	14 351 562	3 280 304	0	3 280 304
70608	1 527 699 596	0	1 527 699 596	263 616 799	0	263 616 799	1 527 699 596	0	1 527 699 596	263 616 799	0	263 616 799
70610	53 540	0	53 540	0	0	0	53 540	0	53 540	0	0	0
70611	120 329	0	120 329	64 382	0	64 382	120 329	0	120 329	64 382	0	64 382
70614	5 244 374	0	5 244 374	27 800 182	0	27 800 182	31 453 041	0	31 453 041	1 591 515	0	1 591 515
70616	35 272	0	35 272	0	0	0	35 272	0	35 272	0	0	0
70706	0	0	0	14 353 130	0	14 353 130	1 103	0	1 103	14 352 027	0	14 352 027
70708	0	0	0	1 527 699 597	0	1 527 699 597	0	0	0	1 527 699 597	0	1 527 699 597
70710	0	0	0	53 540	0	53 540	0	0	0	53 540	0	53 540
70711	0	0	0	120 329	0	120 329	0	0	0	120 329	0	120 329
70714	0	0	0	5 244 379	0	5 244 379	0	0	0	5 244 379	0	5 244 379
70716	0	0	0	35 272	0	35 272	0	0	0	35 272	0	35 272
Итого по активу (баланс)	2 252 398 600	735 101 173	2 987 499 773	3 179 710 024	1 330 905 603	4 510 615 627	2 639 842 471	1 132 467 081	3 772 309 552	2 792 266 153	933 539 695	3 725 805 848
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	261 302	0	261 302	551 250 299	0	551 250 299	551 387 553	0	551 387 553	398 556	0	398 556
30220	0	0	0	0	2 271 858	2 271 858	0	2 372 459	2 372 459	0	100 601	100 601
30222	0	0	0	779 130	0	779 130	779 130	0	779 130	0	0	0
30232	0	0	0	234	95	329	234	95	329	0	0	0
30236	0	0	0	0	14 451 377	14 451 377	0	14 451 377	14 451 377	0	0	0
30301	315 041 700	353 507 569	668 549 269	0	33 556 586	33 556 586	8 593 938	110 432 740	119 026 678	323 635 638	430 383 723	754 019 361
30305	325 400 547	360 858 871	686 259 418	1 268 970	34 986 357	36 255 327	260 607 628	152 399 345	413 006 973	584 739 205	478 271 859	1 063 011 064
30606	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31304	386	148	534	386	170	556	119	86	205	119	64	183
31401	0	12 810	12 810	0	357 448	357 448	0	344 638	344 638	0	0	0
31402	0	0	0	3 249 000	13 670	3 262 670	3 249 000	13 670	3 262 670	0	0	0
31403	0	0	0	608 000	131 734	739 734	908 000	333 472	1 241 472	300 000	201 738	501 738
31404	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 132 166	6 132 166	0	470 172	470 172	0	1 829 609	1 829 609	0	7 491 603	7 491 603
32015	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
40502	201	11 982	12 183	97	50 622	50 719	0	270 729	270 729	104	232 089	232 193
40702	15 005 329	10 455 275	25 460 604	232 720 022	35 998 399	268 718 421	229 131 190	39 153 410	268 284 600	11 416 497	13 610 286	25 026 783
40703	906	3 824	4 730	7 201	4 437	11 638	6 801	5 279	12 080	506	4 666	5 172
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	141 733	424 834	566 567	2 943 156	1 069 506	4 012 662	4 395 310	1 146 379	5 541 689	1 593 887	501 707	2 095 594
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	520	4 080	4 600	17 214	15 149	32 363	17 035	15 974	33 009	341	4 905	5 246
40821	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
40902	0	0	0	0	35 510	35 510	0	35 510	35 510	0	0	0
42102	9 498 235	1 273 143	10 771 378	76 727 593	9 079 936	85 807 529	75 834 683	8 399 468	84 234 151	8 605 325	592 675	9 198 000
42103	1 535 000	8 748	1 543 748	1 515 000	862	1 515 862	1 451 500	2 043	1 453 543	1 471 500	9 929	1 481 429
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	0	219	219	0	17	17	0	65	65	0	267	267
42502	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
47407	0	0	0	171 756 986	191 141 286	362 898 272	171 756 986	191 141 286	362 898 272	0	0	0
47416	0	0	0	15 479	47 674	63 153	15 479	58 268	73 747	0	10 594	10 594
47422	365	51 682	52 047	18 149	121 267	139 416	18 410	142 311	160 721	626	72 726	73 352
47425	716	0	716	1	0	1	137	0	137	852	0	852
47426	17 985	23 946	41 931	142 394	3 367	145 761	139 970	33 106	173 076	15 561	53 685	69 246
50220	48 752	0	48 752	5 309	0	5 309	9 925	0	9 925	53 368	0	53 368
52602	32 844 047	0	32 844 047	15 995 358	0	15 995 358	21 701 128	0	21 701 128	38 549 817	0	38 549 817
60301	54 531	0	54 531	27 327	0	27 327	90 223	0	90 223	117 427	0	117 427
60305	1	0	1	36 824	0	36 824	36 824	0	36 824	1	0	1
60309	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108
60311	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
60313	0	0	0	1 227	646	1 873	1 227	646	1 873	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 129	0	1 129	855	0	855	3 753	0	3 753	4 027	0	4 027
60348	21 682	0	21 682	0	0	0	12 755	0	12 755	34 437	0	34 437
60601	436 320	0	436 320	0	0	0	2 780	0	2 780	439 100	0	439 100
60903	1 178	0	1 178	0	0	0	117	0	117	1 295	0	1 295
61301	953	719	1 672	85	84	169	0	214	214	868	849	1 717
61304	1 707	0	1 707	2 755	0	2 755	4 914	0	4 914	3 866	0	3 866
61701	266 797	0	266 797	0	0	0	0	0	0	266 797	0	266 797
70601	14 927 945	0	14 927 945	14 927 945	0	14 927 945	2 104 978	0	2 104 978	2 104 978	0	2 104 978
70603	1 527 286 911	0	1 527 286 911	1 527 286 911	0	1 527 286 911	264 953 636	0	264 953 636	264 953 636	0	264 953 636
70605	22 379	0	22 379	22 379	0	22 379	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016
70613	5 613 412	0	5 613 412	31 822 074	0	31 822 074	27 649 122	0	27 649 122	1 440 460	0	1 440 460
70701	0	0	0	6	0	6	14 928 144	0	14 928 144	14 928 138	0	14 928 138
70703	0	0	0	0	0	0	1 527 286 911	0	1 527 286 911	1 527 286 911	0	1 527 286 911
70705	0	0	0	0	0	0	22 379	0	22 379	22 379	0	22 379
70713	0	0	0	10 076	0	10 076	5 613 412	0	5 613 412	5 603 336	0	5 603 336
Итого по пассиву (баланс)	2 254 729 757	732 770 016	2 987 499 773	2 635 139 558	323 808 229	2 958 947 787	3 174 671 683	522 582 179	3 697 253 862	2 794 261 882	931 543 966	3 725 805 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 650	0	2 650	27 919	0	27 919	28 792	0	28 792	1 777	0	1 777
90902	76	0	76	266 246	0	266 246	79 812	0	79 812	186 510	0	186 510
91202	0	299 582	299 582	0	89 384	89 384	0	22 970	22 970	0	365 996	365 996
91414	60 035 209	206 735 946	266 771 155	14 598	221 203 873	221 218 471	0	34 136 590	34 136 590	60 049 807	393 803 229	453 853 036
91604	32 320	3 661	35 981	62 521	10 125	72 646	47 328	4 165	51 493	47 513	9 621	57 134
99998	65 698 540	0	65 698 540	40 639 816	0	40 639 816	37 319 099	0	37 319 099	69 019 257	0	69 019 257
Итого по активу (баланс)	125 768 795	207 039 189	332 807 984	41 011 100	221 303 382	262 314 482	37 475 031	34 163 725	71 638 756	129 304 864	394 178 846	523 483 710
Пассив
91003	0	0	0	43 505	0	43 505	43 505	0	43 505	0	0	0
91004	0	0	0	33 223	0	33 223	33 223	0	33 223	0	0	0
91315	2 772 686	10 269 380	13 042 066	235 538	1 225 611	1 461 149	162 331	2 791 476	2 953 807	2 699 479	11 835 245	14 534 724
91317	26 133 769	21 894 075	48 027 844	17 565 890	17 912 605	35 478 495	12 713 485	23 498 492	36 211 977	21 281 364	27 479 962	48 761 326
91319	517 890	3 881 969	4 399 859	84 155	359 900	444 055	405	1 270 410	1 270 815	434 140	4 792 479	5 226 619
91507	228 677	0	228 677	228 677	0	228 677	496 494	0	496 494	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	267 109 444	0	267 109 444	34 319 657	0	34 319 657	221 674 666	0	221 674 666	454 464 453	0	454 464 453
Итого по пассиву (баланс)	296 762 560	36 045 424	332 807 984	52 510 645	19 498 116	72 008 761	235 124 109	27 560 378	262 684 487	479 376 024	44 107 686	523 483 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 717 611	14 829 258	16 546 869	1 717 611	14 829 258	16 546 869	0	0	0
93302	0	0	0	1 920 753	37 264 205	39 184 958	1 107 743	15 080 641	16 188 384	813 010	22 183 564	22 996 574
93303	2 995 013	12 181 373	15 176 386	2 014 510	26 069 378	28 083 888	3 808 023	38 057 583	41 865 606	1 201 500	193 168	1 394 668
93304	4 633 195	18 630 345	23 263 540	2 577 568	1 838 401	4 415 969	2 014 511	18 464 940	20 479 451	5 196 252	2 003 806	7 200 058
93305	2 951 066	30 844 215	33 795 281	695 121	8 772 171	9 467 292	856 214	3 911 122	4 767 336	2 789 973	35 705 264	38 495 237
93306	0	0	0	10 353 080	4 726 978	15 080 058	10 353 080	4 726 978	15 080 058	0	0	0
93307	0	0	0	23 305 043	5 239 556	28 544 599	13 163 081	3 871 809	17 034 890	10 141 962	1 367 747	11 509 709
93308	13 162 077	5 602 268	18 764 345	11 267 135	4 000 639	15 267 774	23 304 040	7 594 566	30 898 606	1 125 172	2 008 341	3 133 513
93309	10 528 104	6 512 503	17 040 607	1 950 853	5 269 111	7 219 964	11 267 134	3 623 300	14 890 434	1 211 823	8 158 314	9 370 137
93310	20 373 521	6 095 010	26 468 531	0	1 947 611	1 947 611	964 952	2 357 667	3 322 619	19 408 569	5 684 954	25 093 523
93901	2 580 477	0	2 580 477	104 525 981	619 714	105 145 695	104 982 140	35 507	105 017 647	2 124 318	584 207	2 708 525
93902	621 352	10 354 972	10 976 324	16 673 305	35 320 182	51 993 487	13 896 627	44 601 374	58 498 001	3 398 030	1 073 780	4 471 810
99996	148 229 948	0	148 229 948	186 576 920	0	186 576 920	208 057 029	0	208 057 029	126 749 839	0	126 749 839
Итого по активу (баланс)	206 074 753	90 220 686	296 295 439	363 577 880	145 897 204	509 475 084	395 492 185	157 154 745	552 646 930	174 160 448	78 963 145	253 123 593
Пассив
96301	0	0	0	7 483 577	2 702 091	10 185 668	7 483 577	2 702 091	10 185 668	0	0	0
96302	0	0	0	7 483 577	1 814 685	9 298 262	17 625 540	3 182 431	20 807 971	10 141 963	1 367 746	11 509 709
96303	7 483 578	3 946 803	11 430 381	17 625 540	5 622 582	23 248 122	10 281 334	3 684 120	13 965 454	139 372	2 008 341	2 147 713
96304	10 528 104	6 512 503	17 040 607	10 281 335	3 585 205	13 866 540	965 053	4 428 246	5 393 299	1 211 822	7 355 544	8 567 366
96305	20 297 757	3 794 604	24 092 361	964 952	1 467 574	2 432 526	0	1 350 312	1 350 312	19 332 805	3 677 342	23 010 147
96306	0	0	0	2 725 111	18 280 299	21 005 410	2 725 111	18 280 299	21 005 410	0	0	0
96307	0	0	0	2 115 236	21 874 337	23 989 573	2 928 246	44 057 901	46 986 147	813 010	22 183 564	22 996 574
96308	3 999 208	17 818 293	21 817 501	4 812 218	44 788 249	49 600 467	2 014 510	28 194 079	30 208 589	1 201 500	1 224 123	2 425 623
96309	4 633 195	18 630 345	23 263 540	2 014 511	19 442 742	21 457 253	3 487 280	2 816 203	6 303 483	6 105 964	2 003 806	8 109 770
96310	6 199 129	30 844 215	37 043 344	1 765 926	3 911 122	5 677 048	695 121	8 772 171	9 467 292	5 128 324	35 705 264	40 833 588
96901	0	2 531 628	2 531 628	34 450	105 981 032	106 015 482	621 669	105 551 524	106 173 193	587 219	2 102 120	2 689 339
96902	2 507 146	8 490 636	10 997 782	36 576 450	21 884 225	58 460 675	35 160 483	16 736 078	51 896 561	1 091 179	3 342 489	4 433 668
99997	148 078 295	0	148 078 295	207 045 012	0	207 045 012	185 366 813	0	185 366 813	126 400 096	0	126 400 096
Итого по пассиву (баланс)	203 726 412	92 569 027	296 295 439	300 927 895	251 354 143	552 282 038	269 354 737	239 755 455	509 110 192	172 153 254	80 970 339	253 123 593
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 565 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 565 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 565 000,0000
Пассив
98040	0	0	840 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	840 000,0000
98070	0	0	725 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	725 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 565 000,0000

Страница была полезной?