Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 180	0	3 180	3 919	0	3 919	3 128	0	3 128	3 971	0	3 971
10610	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
20202	46 222	22 592	68 814	253 796	299 859	553 655	266 875	301 977	568 852	33 143	20 474	53 617
20208	7 605	0	7 605	10 200	0	10 200	11 743	0	11 743	6 062	0	6 062
20209	0	0	0	85 496	0	85 496	85 496	0	85 496	0	0	0
30102	27 009	0	27 009	1 297 400	0	1 297 400	1 320 662	0	1 320 662	3 747	0	3 747
30110	16 816	3 542	20 358	289 724	16 876	306 600	298 426	15 221	313 647	8 114	5 197	13 311
30202	5 269	0	5 269	0	0	0	90	0	90	5 179	0	5 179
30204	535	0	535	99	0	99	0	0	0	634	0	634
30221	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
30233	3	0	3	12 248	1 365	13 613	12 227	1 365	13 592	24	0	24
30413	0	0	0	2 118 834	0	2 118 834	2 118 834	0	2 118 834	0	0	0
30424	1 164	0	1 164	30 032	0	30 032	31 052	0	31 052	144	0	144
30602	43	0	43	298 055	0	298 055	298 009	0	298 009	89	0	89
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
45201	1 607	0	1 607	4 833	0	4 833	3 906	0	3 906	2 534	0	2 534
45206	32 692	0	32 692	0	0	0	81	0	81	32 611	0	32 611
45207	37 560	0	37 560	0	0	0	3 399	0	3 399	34 161	0	34 161
45208	14 130	0	14 130	0	0	0	275	0	275	13 855	0	13 855
45407	9 847	0	9 847	0	0	0	473	0	473	9 374	0	9 374
45408	1 321	0	1 321	0	0	0	105	0	105	1 216	0	1 216
45505	10 051	0	10 051	1 150	0	1 150	956	0	956	10 245	0	10 245
45506	183 150	0	183 150	413	0	413	10 696	0	10 696	172 867	0	172 867
45507	124 822	0	124 822	520	0	520	4 896	0	4 896	120 446	0	120 446
45812	2 034	3 699	5 733	226	1 116	1 342	204	283	487	2 056	4 532	6 588
45814	1 668	0	1 668	124	0	124	97	0	97	1 695	0	1 695
45815	81 368	0	81 368	7 074	0	7 074	1 821	0	1 821	86 621	0	86 621
45912	39	0	39	15	0	15	15	0	15	39	0	39
45914	50	0	50	46	0	46	39	0	39	57	0	57
45915	9 573	0	9 573	1 145	0	1 145	840	0	840	9 878	0	9 878
47404	0	18 423	18 423	45 480	36 812	82 292	45 480	28 433	73 913	0	26 802	26 802
47408	0	0	0	26 022	35 744	61 766	26 022	35 744	61 766	0	0	0
47423	4 929	0	4 929	10 470	0	10 470	10 706	0	10 706	4 693	0	4 693
47427	9 504	0	9 504	6 116	0	6 116	6 306	0	6 306	9 314	0	9 314
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50207	144 451	0	144 451	808 665	0	808 665	775 491	0	775 491	177 625	0	177 625
50208	0	0	0	123 011	0	123 011	123 011	0	123 011	0	0	0
50218	249 399	0	249 399	842 019	0	842 019	856 244	0	856 244	235 174	0	235 174
50221	2 196	0	2 196	1 821	0	1 821	1 998	0	1 998	2 019	0	2 019
50307	110 289	0	110 289	1 652 083	0	1 652 083	1 650 638	0	1 650 638	111 734	0	111 734
50318	459 606	0	459 606	1 654 141	0	1 654 141	1 658 110	0	1 658 110	455 637	0	455 637
51508	4 435	0	4 435	0	0	0	67	0	67	4 368	0	4 368
60302	1 007	0	1 007	504	0	504	151	0	151	1 360	0	1 360
60306	0	0	0	1 781	0	1 781	1 773	0	1 773	8	0	8
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	136	0	136	83	0	83	86	0	86	133	0	133
60312	3 003	0	3 003	2 308	0	2 308	2 209	0	2 209	3 102	0	3 102
60314	0	338	338	0	102	102	0	26	26	0	414	414
60323	10 715	0	10 715	803	0	803	80	0	80	11 438	0	11 438
60401	105 914	0	105 914	0	0	0	0	0	0	105 914	0	105 914
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	623	0	623	30	0	30	38	0	38	615	0	615
61009	188	0	188	7	0	7	1	0	1	194	0	194
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	55 107	0	55 107	55 107	0	55 107	0	0	0
61403	2 603	0	2 603	22	0	22	91	0	91	2 534	0	2 534
70606	618 088	0	618 088	46 546	0	46 546	618 089	0	618 089	46 545	0	46 545
70607	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
70608	173 199	0	173 199	18 136	0	18 136	173 199	0	173 199	18 136	0	18 136
70706	0	0	0	618 999	0	618 999	14	0	14	618 985	0	618 985
70707	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70708	0	0	0	173 199	0	173 199	0	0	0	173 199	0	173 199
Итого по активу (баланс)	2 561 319	49 157	2 610 476	10 737 818	393 669	11 131 487	10 714 372	384 718	11 099 090	2 584 765	58 108	2 642 873
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	2 208	0	2 208	2 002	0	2 002	1 821	0	1 821	2 027	0	2 027
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	222	0	222	378	0	378	1 031	0	1 031	875	0	875
30220	0	0	0	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	0	0
30223	0	0	0	273 555	0	273 555	300 000	0	300 000	26 445	0	26 445
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	41 949	660	42 609	41 949	660	42 609	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	19 721	0	19 721	19 721	0	19 721	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32901	600 000	0	600 000	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	600 000	0	600 000
40602	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
40701	4 677	0	4 677	99 436	0	99 436	96 840	0	96 840	2 081	0	2 081
40702	187 533	1 806	189 339	1 141 879	6 806	1 148 685	1 070 814	6 732	1 077 546	116 468	1 732	118 200
40703	5 444	0	5 444	997	0	997	1 051	0	1 051	5 498	0	5 498
40802	13 717	1	13 718	45 153	0	45 153	43 249	0	43 249	11 813	1	11 814
40817	32 870	1 093	33 963	68 765	635	69 400	63 178	4 333	67 511	27 283	4 791	32 074
40820	12	0	12	34	0	34	26	0	26	4	0	4
40821	0	0	0	122 952	0	122 952	129 669	0	129 669	6 717	0	6 717
40903	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	23	678	701	23	678	701	0	0	0
40910	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
40911	49	0	49	1 284	0	1 284	1 252	0	1 252	17	0	17
40912	0	0	0	17	179	196	17	179	196	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 320	0	2 320	0	0	0	16	0	16	2 336	0	2 336
42207	2 445	0	2 445	204	0	204	0	0	0	2 241	0	2 241
42301	2 876	6 775	9 651	887	1 947	2 834	922	4 976	5 898	2 911	9 804	12 715
42303	0	721	721	0	686	686	0	478	478	0	513	513
42304	0	407	407	0	54	54	0	395	395	0	748	748
42305	74	18 436	18 510	0	8 687	8 687	0	4 412	4 412	74	14 161	14 235
42306	312 625	20 332	332 957	84 438	17 475	101 913	97 977	18 619	116 596	326 164	21 476	347 640
42307	18 039	0	18 039	12 081	0	12 081	8 734	0	8 734	14 692	0	14 692
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 528	0	2 528	196	0	196	48	0	48	2 380	0	2 380
45415	928	0	928	59	0	59	78	0	78	947	0	947
45515	62 382	0	62 382	5 317	0	5 317	5 583	0	5 583	62 648	0	62 648
45818	82 043	0	82 043	1 598	0	1 598	7 894	0	7 894	88 339	0	88 339
45918	7 756	0	7 756	375	0	375	736	0	736	8 117	0	8 117
47407	0	0	0	36 855	25 716	62 571	36 855	25 716	62 571	0	0	0
47411	948	31	979	856	33	889	1 784	47	1 831	1 876	45	1 921
47416	0	0	0	4 696	0	4 696	4 756	0	4 756	60	0	60
47422	309	0	309	422	0	422	411	0	411	298	0	298
47425	2 965	0	2 965	175	0	175	205	0	205	2 995	0	2 995
47426	771	0	771	771	0	771	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	1 564	0	1 564	2 858	0	2 858	3 919	0	3 919	2 625	0	2 625
50319	2 439	0	2 439	87	0	87	29	0	29	2 381	0	2 381
50408	648	0	648	10	0	10	0	0	0	638	0	638
51510	3 787	0	3 787	57	0	57	0	0	0	3 730	0	3 730
60301	499	0	499	2 370	0	2 370	2 279	0	2 279	408	0	408
60305	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60322	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60324	10 677	0	10 677	79	0	79	813	0	813	11 411	0	11 411
60405	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
60601	33 644	0	33 644	0	0	0	301	0	301	33 945	0	33 945
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	5 238	0	5 238	17 352	0	17 352
61301	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
61304	141	0	141	30	0	30	21	0	21	132	0	132
61701	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
70601	719 621	0	719 621	719 622	0	719 622	30 839	0	30 839	30 838	0	30 838
70602	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0
70603	186 650	0	186 650	186 650	0	186 650	19 185	0	19 185	19 185	0	19 185
70613	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	720 367	0	720 367	720 354	0	720 354
70702	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
70703	0	0	0	0	0	0	186 650	0	186 650	186 650	0	186 650
70713	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592
Итого по пассиву (баланс)	2 560 873	49 603	2 610 476	4 935 678	65 543	5 001 221	4 964 406	69 212	5 033 618	2 589 601	53 272	2 642 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 411	0	113 411	7 755	0	7 755	11 802	0	11 802	109 364	0	109 364
90902	47 723	0	47 723	2 742	0	2 742	2 095	0	2 095	48 370	0	48 370
90909	305	0	305	13	0	13	3	0	3	315	0	315
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	25 634	0	25 634	25 634	0	25 634	0	0	0
91414	770 548	0	770 548	1 310	0	1 310	8 144	0	8 144	763 714	0	763 714
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	41 447	1 066	42 513	5 566	322	5 888	3 344	82	3 426	43 669	1 306	44 975
91704	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	250 056	0	250 056	38 510	0	38 510	6 696	0	6 696	281 870	0	281 870
Итого по активу (баланс)	1 230 505	1 066	1 231 571	81 532	322	81 854	57 721	82	57 803	1 254 316	1 306	1 255 622
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	163 564	0	163 564	1 855	0	1 855	850	0	850	162 559	0	162 559
91317	2 330	0	2 330	4 833	0	4 833	3 906	0	3 906	1 403	0	1 403
91318	5 235	0	5 235	0	0	0	703	0	703	5 938	0	5 938
91507	78 922	0	78 922	0	0	0	33 043	0	33 043	111 965	0	111 965
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	981 515	0	981 515	51 026	0	51 026	43 263	0	43 263	973 752	0	973 752
Итого по пассиву (баланс)	1 231 571	0	1 231 571	57 723	0	57 723	81 774	0	81 774	1 255 622	0	1 255 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 767	827	2 594	1 767	827	2 594	0	0	0
99996	141 213	0	141 213	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	141 213	0	141 213
Итого по активу (баланс)	141 213	0	141 213	4 368	827	5 195	4 368	827	5 195	141 213	0	141 213
Пассив
96901	0	0	0	821	1 780	2 601	821	1 780	2 601	0	0	0
99997	141 213	0	141 213	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	141 213	0	141 213
Итого по пассиву (баланс)	141 213	0	141 213	3 415	1 780	5 195	3 415	1 780	5 195	141 213	0	141 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	255 337,0000	0	0	2 634 737,0000	0	0	2 600 619,0000	0	0	289 455,0000
98035	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 421,0000	0	0	2 634 737,0000	0	0	2 600 624,0000	0	0	289 534,0000
Пассив
98050	0	0	181 725,0000	0	0	2 494 624,0000	0	0	2 528 737,0000	0	0	215 838,0000
98070	0	0	73 696,0000	0	0	49 518,0000	0	0	49 518,0000	0	0	73 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 421,0000	0	0	2 544 142,0000	0	0	2 578 255,0000	0	0	289 534,0000

Страница была полезной?