Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 254	31 073	112 327	242 426	66 549	308 975	174 900	74 368	249 268	148 780	23 254	172 034
20208	2 535	131	2 666	22 680	1 578	24 258	21 373	1 446	22 819	3 842	263	4 105
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	85 342	0	85 342	2 056 278	0	2 056 278	2 060 814	0	2 060 814	80 806	0	80 806
30110	39 988	43 210	83 198	6 504	1 030 609	1 037 113	40 191	607 219	647 410	6 301	466 600	472 901
30202	42 830	0	42 830	1 360	0	1 360	0	0	0	44 190	0	44 190
30204	27 917	0	27 917	7 632	0	7 632	0	0	0	35 549	0	35 549
30215	300	506	806	0	153	153	0	39	39	300	620	920
30221	0	0	0	30 000	689	30 689	30 000	0	30 000	0	689	689
30233	3	11	14	10 404	8 193	18 597	10 405	8 204	18 609	2	0	2
30413	8	0	8	64 873	0	64 873	63 412	0	63 412	1 469	0	1 469
30424	129 283	0	129 283	665 907	0	665 907	795 189	0	795 189	1	0	1
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 595	3 595	0	1 086	1 086	0	276	276	0	4 405	4 405
32301	0	1 044	1 044	0	315	315	0	80	80	0	1 279	1 279
45104	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
45201	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
45204	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0
45205	152 267	0	152 267	0	0	0	0	0	0	152 267	0	152 267
45206	1 891 238	92 826	1 984 064	59 000	28 024	87 024	239 000	7 117	246 117	1 711 238	113 733	1 824 971
45207	1 382 376	102 953	1 485 329	375 713	31 081	406 794	422	7 894	8 316	1 757 667	126 140	1 883 807
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
45505	6 256	0	6 256	0	0	0	0	0	0	6 256	0	6 256
45506	5 297	0	5 297	415	0	415	0	0	0	5 712	0	5 712
45507	9 074	0	9 074	0	0	0	30	0	30	9 044	0	9 044
45509	19 880	1 577	21 457	11 845	1 785	13 630	11 344	160	11 504	20 381	3 202	23 583
45812	108 398	0	108 398	20 242	0	20 242	46 009	0	46 009	82 631	0	82 631
45814	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
45912	3 757	0	3 757	138	0	138	698	0	698	3 197	0	3 197
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47404	0	9 744	9 744	18 473	454 950	473 423	18 473	452 756	471 229	0	11 938	11 938
47408	137 728	112 517	250 245	11 611 581	11 933 543	23 545 124	11 749 309	12 046 060	23 795 369	0	0	0
47423	672	47	719	88	38	126	94	34	128	666	51	717
47427	84	5	89	53 357	2 804	56 161	47 012	2 780	49 792	6 429	29	6 458
47802	17 000	0	17 000	0	0	0	2 550	0	2 550	14 450	0	14 450
50106	0	0	0	18 548	0	18 548	0	0	0	18 548	0	18 548
50121	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
52503	26	197	223	703	48	751	15	140	155	714	105	819
52601	38 646	0	38 646	431 108	0	431 108	422 387	0	422 387	47 367	0	47 367
60302	2 363	0	2 363	146	0	146	736	0	736	1 773	0	1 773
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	48	0	48	758	0	758	759	0	759	47	0	47
60312	5 481	0	5 481	7 344	0	7 344	5 041	0	5 041	7 784	0	7 784
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60401	11 900	0	11 900	121	0	121	0	0	0	12 021	0	12 021
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61403	4 605	0	4 605	35	0	35	185	0	185	4 455	0	4 455
61601	0	0	0	302 121	0	302 121	302 121	0	302 121	0	0	0
70606	2 780 291	0	2 780 291	398 390	0	398 390	2 780 306	0	2 780 306	398 375	0	398 375
70607	178	0	178	2 730	0	2 730	178	0	178	2 730	0	2 730
70608	2 022 568	0	2 022 568	434 884	0	434 884	2 022 730	0	2 022 730	434 722	0	434 722
70611	9 050	0	9 050	589	0	589	9 050	0	9 050	589	0	589
70614	68	0	68	282 712	0	282 712	282 780	0	282 780	0	0	0
70706	0	0	0	2 780 636	0	2 780 636	41	0	41	2 780 595	0	2 780 595
70707	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
70708	0	0	0	2 022 568	0	2 022 568	0	0	0	2 022 568	0	2 022 568
70711	0	0	0	9 050	0	9 050	0	0	0	9 050	0	9 050
70714	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	9 100 910	399 439	9 500 349	22 238 230	13 561 445	35 799 675	21 386 779	13 208 573	34 595 352	9 952 361	752 311	10 704 672
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1	0	1	1	0	1	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172
30232	2 199	314	2 513	47 466	13 319	60 785	47 399	13 216	60 615	2 132	211	2 343
30236	7	4	11	0	0	0	0	2	2	7	6	13
30410	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0
30601	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40502	262	0	262	1 052	0	1 052	244 000	0	244 000	243 210	0	243 210
40603	30 049	0	30 049	0	0	0	0	0	0	30 049	0	30 049
40701	1 060	0	1 060	5 112	0	5 112	10 101	0	10 101	6 049	0	6 049
40702	153 205	96 742	249 947	1 623 355	50 301	1 673 656	1 785 086	65 512	1 850 598	314 936	111 953	426 889
40703	28 500	20 175	48 675	12 442	1 546	13 988	11 436	6 091	17 527	27 494	24 720	52 214
40802	2 967	4 101	7 068	38 169	31 413	69 582	37 477	27 312	64 789	2 275	0	2 275
40807	151	127	278	0	11	11	0	36	36	151	152	303
40817	39 920	51 967	91 887	358 140	137 756	495 896	421 264	150 220	571 484	103 044	64 431	167 475
40820	118	116	234	1 750	9 575	11 325	1 766	10 038	11 804	134	579	713
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40911	0	0	0	16 373	0	16 373	16 373	0	16 373	0	0	0
40912	0	0	0	67	80	147	67	80	147	0	0	0
40913	0	0	0	561	38	599	561	38	599	0	0	0
42102	134 000	0	134 000	234 000	0	234 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
42103	31 700	0	31 700	14 700	0	14 700	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	28 760	0	28 760	28 760	0	28 760	0	0	0	0	0	0
42105	85 324	23 989	109 313	3 017	1 840	4 857	170	7 242	7 412	82 477	29 391	111 868
42106	37 711	0	37 711	0	0	0	600	0	600	38 311	0	38 311
42205	600	36 568	37 168	600	2 804	3 404	0	11 040	11 040	0	44 804	44 804
42206	640	0	640	400	0	400	0	0	0	240	0	240
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	73 869	6 894	80 763	12 216	9 228	21 444	8 020	2 334	10 354	69 673	0	69 673
42304	114 031	1 423	115 454	17	109	126	75 997	430	76 427	190 011	1 744	191 755
42305	43 529	64 972	108 501	22 879	5 091	27 970	0	19 521	19 521	20 650	79 402	100 052
42306	670 495	927 022	1 597 517	103 273	176 609	279 882	49 329	378 437	427 766	616 551	1 128 850	1 745 401
42307	6 583	685	7 268	0	67	67	31	165	196	6 614	783	7 397
42309	652 621	0	652 621	16	0	16	28	0	28	652 633	0	652 633
42604	22 637	0	22 637	861	0	861	0	0	0	21 776	0	21 776
42606	1 586	40 261	41 847	0	12 446	12 446	0	9 900	9 900	1 586	37 715	39 301
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
45215	238 760	0	238 760	30 005	0	30 005	68 729	0	68 729	277 484	0	277 484
45315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45415	1 752	0	1 752	0	0	0	299	0	299	2 051	0	2 051
45515	4 872	0	4 872	382	0	382	1 345	0	1 345	5 835	0	5 835
45818	62 203	0	62 203	9 653	0	9 653	4 318	0	4 318	56 868	0	56 868
45918	1 680	0	1 680	155	0	155	545	0	545	2 070	0	2 070
47407	109 284	112 517	221 801	12 033 681	11 665 285	23 698 966	11 924 397	11 552 768	23 477 165	0	0	0
47411	0	0	0	587	531	1 118	13 058	8 353	21 411	12 471	7 822	20 293
47416	4 000	0	4 000	4 645	0	4 645	645	0	645	0	0	0
47422	50	0	50	71	13 001	13 072	73	13 001	13 074	52	0	52
47425	21 315	0	21 315	8 765	0	8 765	13 877	0	13 877	26 427	0	26 427
47426	75	0	75	1 303	9	1 312	2 891	234	3 125	1 663	225	1 888
50120	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
52303	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703	15 703	0	15 703
52306	888	19 061	19 949	0	1 878	1 878	0	4 602	4 602	888	21 785	22 673
52406	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	126 621	0	126 621	126 621	0	126 621	0	0	0
60301	250	0	250	4 190	0	4 190	3 944	0	3 944	4	0	4
60305	0	0	0	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	144	0	144	195	0	195	214	0	214	163	0	163
60322	1 962	0	1 962	1 990	0	1 990	84	0	84	56	0	56
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	6 821	0	6 821	0	0	0	105	0	105	6 926	0	6 926
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61301	0	0	0	5 044	260	5 304	5 045	260	5 305	1	0	1
61304	255	0	255	50	0	50	34	0	34	239	0	239
70601	3 121 685	0	3 121 685	3 121 688	0	3 121 688	464 950	0	464 950	464 947	0	464 947
70602	4 114	0	4 114	4 674	0	4 674	560	0	560	0	0	0
70603	1 671 637	0	1 671 637	1 671 637	0	1 671 637	249 470	0	249 470	249 470	0	249 470
70613	47 440	0	47 440	330 152	0	330 152	377 771	0	377 771	95 059	0	95 059
70701	0	0	0	2	0	2	3 121 702	0	3 121 702	3 121 700	0	3 121 700
70702	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113
70703	0	0	0	0	0	0	1 671 637	0	1 671 637	1 671 637	0	1 671 637
70713	0	0	0	0	0	0	47 440	0	47 440	47 440	0	47 440
Итого по пассиву (баланс)	8 093 411	1 406 938	9 500 349	19 934 969	12 133 249	32 068 218	20 991 657	12 280 884	33 272 541	9 150 099	1 554 573	10 704 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	888	19 061	19 949	0	4 602	4 602	0	1 878	1 878	888	21 785	22 673
90901	18 306	0	18 306	350	0	350	501	0	501	18 155	0	18 155
90902	140 897	0	140 897	1 043 700	0	1 043 700	2 194	0	2 194	1 182 403	0	1 182 403
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	469 933	0	469 933	0	0	0	23 000	0	23 000	446 933	0	446 933
91418	22 000	0	22 000	0	0	0	2 550	0	2 550	19 450	0	19 450
91604	10 720	0	10 720	3 362	0	3 362	810	0	810	13 272	0	13 272
91704	0	44	44	0	14	14	0	4	4	0	54	54
99998	1 596 307	0	1 596 307	512 531	0	512 531	366 614	0	366 614	1 742 224	0	1 742 224
Итого по активу (баланс)	2 259 058	19 105	2 278 163	1 559 944	4 616	1 564 560	395 669	1 882	397 551	3 423 333	21 839	3 445 172
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 267 400	0	1 267 400	89 169	0	89 169	163 668	0	163 668	1 341 899	0	1 341 899
91315	244 112	683	244 795	3 400	68	3 468	0	166	166	240 712	781	241 493
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	20 881	20 183	41 064	221 153	2 825	223 978	292 552	6 146	298 698	92 280	23 504	115 784
91507	29 792	0	29 792	0	0	0	0	0	0	29 792	0	29 792
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	681 856	0	681 856	30 935	0	30 935	1 052 027	0	1 052 027	1 702 948	0	1 702 948
Итого по пассиву (баланс)	2 257 297	20 866	2 278 163	394 657	2 893	397 550	1 558 247	6 312	1 564 559	3 420 887	24 285	3 445 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	109 784	794 690	904 474	109 784	794 690	904 474	0	0	0
93302	0	0	0	109 784	721 591	831 375	109 784	721 591	831 375	0	0	0
93303	109 784	708 856	818 640	383 760	358 004	741 764	109 784	722 215	831 999	383 760	344 645	728 405
93901	0	422 435	422 435	138 233	11 114 838	11 253 071	69 150	10 689 354	10 758 504	69 083	847 919	917 002
99996	1 261 020	0	1 261 020	11 968 658	0	11 968 658	11 610 631	0	11 610 631	1 619 047	0	1 619 047
Итого по активу (баланс)	1 370 804	1 131 291	2 502 095	12 710 219	12 989 123	25 699 342	12 009 133	12 927 850	24 936 983	2 071 890	1 192 564	3 264 454
Пассив
96301	0	0	0	714 940	129 685	844 625	714 940	129 685	844 625	0	0	0
96302	0	0	0	714 940	125 473	840 413	714 940	125 473	840 413	0	0	0
96303	714 940	112 517	827 457	714 940	126 410	841 350	322 500	372 324	694 824	322 500	358 431	680 931
96901	433 563	0	433 563	10 683 341	68 730	10 752 071	11 118 964	137 659	11 256 623	869 186	68 929	938 115
99997	1 241 075	0	1 241 075	11 676 599	0	11 676 599	12 080 932	0	12 080 932	1 645 408	0	1 645 408
Итого по пассиву (баланс)	2 389 578	112 517	2 502 095	24 504 760	450 298	24 955 058	24 952 276	765 141	25 717 417	2 837 094	427 360	3 264 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 600,0000	0	0	18 670,0000	0	0	0,0000	0	0	209 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	18 670,0000	0	0	0,0000	0	0	209 270,0000
Пассив
98040	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 670,0000	0	0	18 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	18 670,0000	0	0	209 270,0000

Страница была полезной?