Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 753	0	30 753	19 227	0	19 227	5 177	0	5 177	44 803	0	44 803
20202	45 783	71 200	116 983	854 439	718 062	1 572 501	762 338	758 412	1 520 750	137 884	30 850	168 734
20208	13 801	0	13 801	24 190	0	24 190	23 026	0	23 026	14 965	0	14 965
20209	0	0	0	368 959	9 471	378 430	368 959	9 471	378 430	0	0	0
30102	51 346	0	51 346	3 427 170	0	3 427 170	3 392 845	0	3 392 845	85 671	0	85 671
30110	378 389	398 910	777 299	1 237 953	855 802	2 093 755	1 540 403	1 185 704	2 726 107	75 939	69 008	144 947
30202	44 942	0	44 942	0	0	0	29 835	0	29 835	15 107	0	15 107
30204	72 633	0	72 633	0	0	0	48 198	0	48 198	24 435	0	24 435
30215	250	1 688	1 938	0	509	509	0	129	129	250	2 068	2 318
30233	83	140	223	3 686	919	4 605	3 312	1 059	4 371	457	0	457
30302	0	0	0	22 527	1 931	24 458	22 510	1 384	23 894	17	547	564
30306	1 912 423	42 251	1 954 674	13 141 903	39 445	13 181 348	12 088 297	53 073	12 141 370	2 966 029	28 623	2 994 652
30413	4 568	0	4 568	1 392 061	0	1 392 061	1 394 908	0	1 394 908	1 721	0	1 721
30424	389	0	389	1 762 876	0	1 762 876	1 763 212	0	1 763 212	53	0	53
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32902	2 990	0	2 990	0	0	0	2 990	0	2 990	0	0	0
45104	53 200	0	53 200	0	0	0	45 200	0	45 200	8 000	0	8 000
45106	124 992	0	124 992	0	0	0	3 485	0	3 485	121 507	0	121 507
45107	149 983	0	149 983	0	0	0	0	0	0	149 983	0	149 983
45201	300	0	300	34 087	0	34 087	24 114	0	24 114	10 273	0	10 273
45203	0	0	0	1 346	0	1 346	300	0	300	1 046	0	1 046
45204	4 497	0	4 497	398	0	398	1 250	0	1 250	3 645	0	3 645
45205	700	0	700	4 000	0	4 000	4 150	0	4 150	550	0	550
45206	88 953	0	88 953	0	0	0	16 666	0	16 666	72 287	0	72 287
45207	1 428 769	0	1 428 769	31 500	0	31 500	1 991	0	1 991	1 458 278	0	1 458 278
45208	214 120	0	214 120	0	0	0	1 115	0	1 115	213 005	0	213 005
45406	1 593	0	1 593	0	0	0	758	0	758	835	0	835
45407	11 036	0	11 036	0	0	0	566	0	566	10 470	0	10 470
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45505	3 326	0	3 326	0	0	0	442	0	442	2 884	0	2 884
45506	79 230	25 840	105 070	1 600	5 913	7 513	5 381	5 383	10 764	75 449	26 370	101 819
45507	691 312	586 323	1 277 635	2 878	163 585	166 463	341	51 861	52 202	693 849	698 047	1 391 896
45509	3 099	382	3 481	3 109	3 321	6 430	3 808	3 245	7 053	2 400	458	2 858
45510	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	14 043	33 755	47 798	213	11 569	11 782	145	2 588	2 733	14 111	42 736	56 847
45915	259	13	272	9	4	13	7	1	8	261	16	277
47004	14 231	0	14 231	0	0	0	0	0	0	14 231	0	14 231
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	335	335	2 797 851	392 748	3 190 599	2 797 851	392 110	3 189 961	0	973	973
47408	101 368	0	101 368	7 494 701	7 766 176	15 260 877	7 504 701	7 766 176	15 270 877	91 368	0	91 368
47415	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
47423	361 385	844	362 229	3 797	768 451	772 248	64 672	691 873	756 545	300 510	77 422	377 932
47427	2 903	776	3 679	8 916	1 177	10 093	8 951	1 031	9 982	2 868	922	3 790
50104	104 019	0	104 019	136 189	0	136 189	135 595	0	135 595	104 613	0	104 613
50106	100 774	0	100 774	222 738	0	222 738	212 647	0	212 647	110 865	0	110 865
50107	193 309	0	193 309	321 373	0	321 373	269 750	0	269 750	244 932	0	244 932
50118	564 056	0	564 056	420 458	0	420 458	479 915	0	479 915	504 599	0	504 599
50121	88	0	88	26	0	26	57	0	57	57	0	57
50207	51 738	0	51 738	622 729	0	622 729	520 221	0	520 221	154 246	0	154 246
50208	51 516	0	51 516	425 540	0	425 540	429 061	0	429 061	47 995	0	47 995
50211	50 113	189 752	239 865	66 463	280 960	347 423	81 915	16 823	98 738	34 661	453 889	488 550
50218	496 575	0	496 575	968 845	0	968 845	935 442	0	935 442	529 978	0	529 978
50221	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
50605	33 035	0	33 035	19 986	0	19 986	24 759	0	24 759	28 262	0	28 262
50607	0	23 347	23 347	0	6 966	6 966	0	30 313	30 313	0	0	0
51501	124 818	0	124 818	819	0	819	0	0	0	125 637	0	125 637
52503	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
52601	15 965	0	15 965	118 000	0	118 000	133 367	0	133 367	598	0	598
60302	444	0	444	101	0	101	101	0	101	444	0	444
60306	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60308	0	0	0	347	0	347	330	0	330	17	0	17
60310	115	0	115	424	0	424	454	0	454	85	0	85
60312	499 052	0	499 052	83 476	0	83 476	8 758	0	8 758	573 770	0	573 770
60323	5 834	5 025	10 859	8	1 305	1 313	0	462	462	5 842	5 868	11 710
60401	64 063	0	64 063	582	0	582	1 850	0	1 850	62 795	0	62 795
60701	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
61008	137	0	137	206	0	206	215	0	215	128	0	128
61009	214	0	214	100	0	100	103	0	103	211	0	211
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61209	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
61210	0	0	0	321 262	0	321 262	321 262	0	321 262	0	0	0
61403	8 151	0	8 151	274	0	274	444	0	444	7 981	0	7 981
70606	2 776 547	0	2 776 547	377 414	0	377 414	2 776 551	0	2 776 551	377 410	0	377 410
70607	76 589	0	76 589	17 322	0	17 322	90 904	0	90 904	3 007	0	3 007
70608	3 403 088	0	3 403 088	554 727	0	554 727	3 403 088	0	3 403 088	554 727	0	554 727
70611	31 299	0	31 299	4 386	0	4 386	31 299	0	31 299	4 386	0	4 386
70614	8 293	0	8 293	228 736	0	228 736	237 029	0	237 029	0	0	0
70616	81 743	0	81 743	0	0	0	81 743	0	81 743	0	0	0
70706	0	0	0	2 777 608	0	2 777 608	200	0	200	2 777 408	0	2 777 408
70707	0	0	0	76 589	0	76 589	0	0	0	76 589	0	76 589
70708	0	0	0	3 403 087	0	3 403 087	0	0	0	3 403 087	0	3 403 087
70711	0	0	0	31 299	0	31 299	0	0	0	31 299	0	31 299
70714	0	0	0	8 293	0	8 293	0	0	0	8 293	0	8 293
70716	0	0	0	81 743	0	81 743	0	0	0	81 743	0	81 743
Итого по активу (баланс)	14 663 310	1 380 581	16 043 891	43 936 519	11 028 314	54 964 833	42 117 340	10 971 098	53 088 438	16 482 489	1 437 797	17 920 286
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
10609	7 491	0	7 491	0	0	0	0	0	0	7 491	0	7 491
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 951	0	8 951	6	0	6	9	0	9	8 954	0	8 954
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	187	16	203	8 073	3 158	11 231	7 997	3 677	11 674	111	535	646
30301	0	0	0	22 510	1 384	23 894	22 527	1 931	24 458	17	547	564
30305	1 912 423	42 251	1 954 674	12 088 297	53 073	12 141 370	13 141 903	39 445	13 181 348	2 966 029	28 623	2 994 652
30601	253 209	2	253 211	373 545	0	373 545	377 851	0	377 851	257 515	2	257 517
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32901	473 551	0	473 551	1 190 351	0	1 190 351	1 022 808	0	1 022 808	306 008	0	306 008
40502	168	0	168	411	0	411	361	0	361	118	0	118
40602	29	0	29	1 767	0	1 767	1 749	0	1 749	11	0	11
40701	8 162	0	8 162	57 020	0	57 020	55 265	0	55 265	6 407	0	6 407
40702	435 562	4 346	439 908	862 433	10 783	873 216	770 481	29 521	800 002	343 610	23 084	366 694
40703	20 078	0	20 078	8 687	0	8 687	10 059	0	10 059	21 450	0	21 450
40802	22 682	2	22 684	94 447	0	94 447	134 058	1	134 059	62 293	3	62 296
40817	23 638	51 900	75 538	229 296	365 151	594 447	225 751	328 415	554 166	20 093	15 164	35 257
40820	13	384	397	12	3 350	3 362	26	3 100	3 126	27	134	161
40821	91	0	91	3 485	0	3 485	4 534	0	4 534	1 140	0	1 140
40905	18	0	18	812	0	812	805	0	805	11	0	11
40906	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
40909	0	0	0	3 032	732	3 764	3 032	732	3 764	0	0	0
40910	0	0	0	144	97	241	144	97	241	0	0	0
40911	101	0	101	40 658	0	40 658	42 154	0	42 154	1 597	0	1 597
40912	0	0	0	509	1 475	1 984	509	1 475	1 984	0	0	0
40913	0	0	0	561	509	1 070	561	509	1 070	0	0	0
42004	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0
42005	1 353	0	1 353	3	0	3	0	0	0	1 350	0	1 350
42007	230 036	0	230 036	36	0	36	0	0	0	230 000	0	230 000
42102	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 001	0	5 001	1	0	1	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	11 414	0	11 414	43	0	43	0	0	0	11 371	0	11 371
42106	15 211	0	15 211	4 018	0	4 018	0	0	0	11 193	0	11 193
42107	14 949	0	14 949	29	0	29	0	0	0	14 920	0	14 920
42301	5 754	3 990	9 744	5 938	1 055	6 993	5 697	2 164	7 861	5 513	5 099	10 612
42304	155 477	0	155 477	188	0	188	80 964	0	80 964	236 253	0	236 253
42305	59 091	3 996	63 087	6 205	998	7 203	18 005	984	18 989	70 891	3 982	74 873
42306	539 819	1 488 475	2 028 294	210 656	491 000	701 656	137 714	532 968	670 682	466 877	1 530 443	1 997 320
42307	76 755	155 466	232 221	16 102	32 968	49 070	587	41 563	42 150	61 240	164 061	225 301
42309	43	0	43	30	0	30	10	0	10	23	0	23
42310	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	5	0	5	5	0	5
42311	23	0	23	13	0	13	5	0	5	15	0	15
42312	50	0	50	10	0	10	30	0	30	70	0	70
42313	177	0	177	25	0	25	15	0	15	167	0	167
42314	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
42601	66	2	68	0	7	7	0	743	743	66	738	804
42604	1 170	0	1 170	0	0	0	5	0	5	1 175	0	1 175
42605	0	1 675	1 675	0	165	165	0	406	406	0	1 916	1 916
42606	833	14 924	15 757	0	4 834	4 834	8	5 500	5 508	841	15 590	16 431
42607	0	956	956	0	74	74	0	296	296	0	1 178	1 178
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	67 901	0	67 901	67 901	0	67 901	0	0	0
43704	246 459	0	246 459	23 722	0	23 722	88 650	0	88 650	311 387	0	311 387
43705	88 551	0	88 551	0	0	0	0	0	0	88 551	0	88 551
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	18 924	0	18 924	1 648	0	1 648	0	0	0	17 276	0	17 276
45215	47 757	0	47 757	3 727	0	3 727	2 147	0	2 147	46 177	0	46 177
45415	387	0	387	54	0	54	0	0	0	333	0	333
45515	39 566	0	39 566	4 391	0	4 391	8 162	0	8 162	43 337	0	43 337
45818	38 712	0	38 712	2 591	0	2 591	10 945	0	10 945	47 066	0	47 066
45918	259	0	259	0	0	0	5	0	5	264	0	264
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
47407	0	0	0	7 770 449	7 393 509	15 163 958	7 770 449	7 393 509	15 163 958	0	0	0
47411	2 658	0	2 658	7 601	10 655	18 256	7 619	10 711	18 330	2 676	56	2 732
47416	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
47422	3 953	0	3 953	202	0	202	288	1	289	4 039	1	4 040
47425	193 780	0	193 780	14 490	0	14 490	19 745	0	19 745	199 035	0	199 035
47426	18 700	0	18 700	1 362	0	1 362	6 782	0	6 782	24 120	0	24 120
50120	60 964	0	60 964	16 214	0	16 214	3 717	0	3 717	48 467	0	48 467
50220	30 753	0	30 753	5 177	0	5 177	19 227	0	19 227	44 803	0	44 803
50620	21 097	0	21 097	19 626	0	19 626	36	0	36	1 507	0	1 507
51510	26 212	0	26 212	0	0	0	172	0	172	26 384	0	26 384
52303	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
52304	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52305	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
52306	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
52406	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
52602	12 510	0	12 510	205 548	0	205 548	193 372	0	193 372	334	0	334
60301	318	0	318	8 305	0	8 305	8 191	0	8 191	204	0	204
60305	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	162	0	162	162	0	162	64	0	64	64	0	64
60311	1 300	0	1 300	3 786	0	3 786	3 110	0	3 110	624	0	624
60313	0	23	23	0	25	25	0	2	2	0	0	0
60322	31	0	31	2 482	0	2 482	2 483	0	2 483	32	0	32
60324	4 587	0	4 587	43	0	43	169	0	169	4 713	0	4 713
60601	25 378	0	25 378	1 233	0	1 233	357	0	357	24 502	0	24 502
60903	236	0	236	0	0	0	7	0	7	243	0	243
61304	184	0	184	73	0	73	99	0	99	210	0	210
61701	74 252	0	74 252	0	0	0	0	0	0	74 252	0	74 252
70601	4 663 422	0	4 663 422	4 703 999	0	4 703 999	583 028	0	583 028	542 451	0	542 451
70602	6 417	0	6 417	6 704	0	6 704	34 886	0	34 886	34 599	0	34 599
70603	3 003 684	0	3 003 684	3 003 684	0	3 003 684	506 230	0	506 230	506 230	0	506 230
70613	0	0	0	91 052	0	91 052	153 365	0	153 365	62 313	0	62 313
70701	0	0	0	213	0	213	4 663 996	0	4 663 996	4 663 783	0	4 663 783
70702	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417	6 417	0	6 417
70703	0	0	0	0	0	0	3 003 684	0	3 003 684	3 003 684	0	3 003 684
Итого по пассиву (баланс)	14 275 483	1 768 408	16 043 891	31 392 179	8 375 002	39 767 181	33 245 826	8 397 750	41 643 576	16 129 130	1 791 156	17 920 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 787	0	13 787	1 119	0	1 119	1 118	0	1 118	13 788	0	13 788
90902	246 066	2	246 068	21 574	0	21 574	16 163	0	16 163	251 477	2	251 479
91202	23 631	0	23 631	0	0	0	1	0	1	23 630	0	23 630
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91414	1 707 641	55 892	1 763 533	0	16 874	16 874	13 407	4 285	17 692	1 694 234	68 481	1 762 715
91419	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 707	3 612	5 319	271	1 582	1 853	83	277	360	1 895	4 917	6 812
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	266	0	266	0	0	0	1	0	1	265	0	265
91803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99998	17 521 684	0	17 521 684	2 239 921	0	2 239 921	1 188 325	0	1 188 325	18 573 280	0	18 573 280
Итого по активу (баланс)	19 515 168	59 506	19 574 674	2 265 908	18 456	2 284 364	1 222 123	4 562	1 226 685	20 558 953	73 400	20 632 353
Пассив
91312	951 065	0	951 065	4 800	0	4 800	5 824	0	5 824	952 089	0	952 089
91314	0	0	0	3 021	0	3 021	26 811	0	26 811	23 790	0	23 790
91315	16 117 530	0	16 117 530	1 096 550	0	1 096 550	2 003 873	0	2 003 873	17 024 853	0	17 024 853
91316	2 439	1 629	4 068	0	125	125	0	492	492	2 439	1 996	4 435
91317	152 588	5 085	157 673	80 484	3 345	83 829	198 872	4 050	202 922	270 976	5 790	276 766
91507	291 247	0	291 247	0	0	0	0	0	0	291 247	0	291 247
91508	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
99999	2 052 990	0	2 052 990	38 257	0	38 257	44 340	0	44 340	2 059 073	0	2 059 073
Итого по пассиву (баланс)	19 567 960	6 714	19 574 674	1 223 113	3 470	1 226 583	2 279 720	4 542	2 284 262	20 624 567	7 786	20 632 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	247 537	247 537	0	3 878 931	3 878 931	0	4 126 468	4 126 468	0	0	0
93302	0	491 611	491 611	0	4 149 804	4 149 804	0	3 888 306	3 888 306	0	753 109	753 109
93901	324 024	0	324 024	2 777 169	137 704	2 914 873	2 722 292	137 291	2 859 583	378 901	413	379 314
94101	0	0	0	20 386	209 479	229 865	20 386	209 479	229 865	0	0	0
99996	1 061 891	0	1 061 891	7 452 286	0	7 452 286	7 361 221	0	7 361 221	1 152 956	0	1 152 956
Итого по активу (баланс)	1 385 915	739 148	2 125 063	10 249 841	8 375 918	18 625 759	10 103 899	8 361 544	18 465 443	1 531 857	753 522	2 285 379
Пассив
96301	231 572	0	231 572	4 041 023	0	4 041 023	3 809 451	0	3 809 451	0	0	0
96302	504 121	0	504 121	3 809 451	0	3 809 451	4 058 174	0	4 058 174	752 844	0	752 844
96901	0	326 299	326 299	44 938	3 275 260	3 320 198	45 362	3 348 750	3 394 112	424	399 789	400 213
99997	1 063 071	0	1 063 071	7 264 571	0	7 264 571	7 333 822	0	7 333 822	1 132 322	0	1 132 322
Итого по пассиву (баланс)	1 798 764	326 299	2 125 063	15 159 983	3 275 260	18 435 243	15 246 809	3 348 750	18 595 559	1 885 590	399 789	2 285 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 091 850,0000	0	0	2 270 898,0000	0	0	2 086 330,0000	0	0	1 276 418,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 091 858,0000	0	0	2 270 898,0000	0	0	2 086 330,0000	0	0	1 276 426,0000
Пассив
98040	0	0	52 200,0000	0	0	1 244 200,0000	0	0	1 297 180,0000	0	0	105 180,0000
98050	0	0	1 039 658,0000	0	0	842 130,0000	0	0	973 718,0000	0	0	1 171 246,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 828 980,0000	0	0	1 828 980,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 091 858,0000	0	0	3 915 310,0000	0	0	4 099 878,0000	0	0	1 276 426,0000

Страница была полезной?