Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 919	87	16 006	114 657	43	114 700	116 504	86	116 590	14 072	44	14 116
20209	0	0	0	96 725	0	96 725	96 725	0	96 725	0	0	0
30102	56 209	0	56 209	2 154 226	0	2 154 226	2 140 372	0	2 140 372	70 063	0	70 063
30110	654	840	1 494	66 230	66 115	132 345	66 242	66 036	132 278	642	919	1 561
30202	2 991	0	2 991	25	0	25	263	0	263	2 753	0	2 753
30204	34	0	34	86	0	86	25	0	25	95	0	95
30302	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
30306	311 471	0	311 471	293 956	0	293 956	255 231	0	255 231	350 196	0	350 196
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	50 000	0	50 000
32004	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	3 441	0	3 441	2 647	0	2 647	4 252	0	4 252	1 836	0	1 836
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	48 952	0	48 952	1 530	0	1 530	74	0	74	50 408	0	50 408
45207	255 427	0	255 427	20 000	0	20 000	73 945	0	73 945	201 482	0	201 482
45208	0	0	0	65 196	0	65 196	0	0	0	65 196	0	65 196
45406	244	0	244	0	0	0	82	0	82	162	0	162
45407	13 552	0	13 552	0	0	0	860	0	860	12 692	0	12 692
45505	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
45506	9 381	0	9 381	0	0	0	856	0	856	8 525	0	8 525
45812	2 172	0	2 172	1 233	0	1 233	195	0	195	3 210	0	3 210
45815	369	0	369	71	0	71	2	0	2	438	0	438
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	66 720	66 417	133 137	66 720	66 417	133 137	0	0	0
47423	46	0	46	31	3	34	27	3	30	50	0	50
47427	570	0	570	4 940	0	4 940	4 870	0	4 870	640	0	640
60302	93	0	93	2 055	0	2 055	1 036	0	1 036	1 112	0	1 112
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	4	0	4	342	0	342	344	0	344	2	0	2
60312	129	0	129	2 146	0	2 146	2 014	0	2 014	261	0	261
60323	128	1 761	1 889	0	525	525	0	137	137	128	2 149	2 277
60401	36 817	0	36 817	0	0	0	0	0	0	36 817	0	36 817
60404	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	23	0	23	18	0	18	19	0	19	22	0	22
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	2 393	0	2 393	14	0	14	585	0	585	1 822	0	1 822
61702	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
70606	136 082	0	136 082	12 985	0	12 985	136 082	0	136 082	12 985	0	12 985
70608	16 759	0	16 759	2 256	0	2 256	16 759	0	16 759	2 256	0	2 256
70611	8 851	0	8 851	0	0	0	8 851	0	8 851	0	0	0
70706	0	0	0	137 337	0	137 337	1 015	0	1 015	136 322	0	136 322
70708	0	0	0	16 759	0	16 759	0	0	0	16 759	0	16 759
70711	0	0	0	8 851	0	8 851	0	0	0	8 851	0	8 851
Итого по активу (баланс)	1 086 586	2 688	1 089 274	4 366 674	133 103	4 499 777	4 324 565	132 679	4 457 244	1 128 695	3 112	1 131 807
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30305	311 471	0	311 471	255 231	0	255 231	293 956	0	293 956	350 196	0	350 196
40502	17 711	0	17 711	1 093	0	1 093	1 155	0	1 155	17 773	0	17 773
40602	417	0	417	261	0	261	153	0	153	309	0	309
40701	401	0	401	1 889	0	1 889	1 496	0	1 496	8	0	8
40702	162 104	25	162 129	1 025 313	65 967	1 091 280	1 041 186	65 959	1 107 145	177 977	17	177 994
40703	5 499	0	5 499	8 787	0	8 787	12 458	0	12 458	9 170	0	9 170
40802	23 863	0	23 863	81 044	0	81 044	80 309	0	80 309	23 128	0	23 128
40817	319	1	320	879	0	879	936	0	936	376	1	377
40821	2 392	0	2 392	15 602	0	15 602	15 699	0	15 699	2 489	0	2 489
40911	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	53 000	0	53 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42301	108	0	108	4	0	4	6	0	6	110	0	110
42305	914	0	914	0	0	0	5	0	5	919	0	919
42306	1 400	0	1 400	756	0	756	56	0	56	700	0	700
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	24 252	0	24 252	3 033	0	3 033	5 229	0	5 229	26 448	0	26 448
45415	769	0	769	45	0	45	0	0	0	724	0	724
45515	365	0	365	34	0	34	10	0	10	341	0	341
45818	2 032	0	2 032	45	0	45	519	0	519	2 506	0	2 506
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	66 244	66 720	132 964	66 244	66 720	132 964	0	0	0
47411	96	0	96	56	0	56	13	0	13	53	0	53
47416	979	0	979	8 272	0	8 272	7 502	0	7 502	209	0	209
47422	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47425	399	0	399	126	0	126	445	0	445	718	0	718
47426	14	0	14	235	0	235	306	0	306	85	0	85
60301	111	0	111	638	0	638	527	0	527	0	0	0
60305	95	0	95	843	0	843	1 041	0	1 041	293	0	293
60309	89	0	89	165	0	165	105	0	105	29	0	29
60311	7	0	7	2 863	0	2 863	2 870	0	2 870	14	0	14
60322	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
60324	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60601	3 692	0	3 692	0	0	0	85	0	85	3 777	0	3 777
70601	181 973	0	181 973	181 973	0	181 973	12 887	0	12 887	12 887	0	12 887
70603	18 335	0	18 335	18 335	0	18 335	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763
70615	763	0	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	181 973	0	181 973	181 973	0	181 973
70703	0	0	0	0	0	0	18 335	0	18 335	18 335	0	18 335
70715	0	0	0	0	0	0	763	0	763	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	1 089 248	26	1 089 274	1 728 308	132 688	1 860 996	1 770 849	132 680	1 903 529	1 131 789	18	1 131 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 265	0	5 265	1 681	0	1 681	1 180	0	1 180	5 766	0	5 766
90902	201 496	0	201 496	45 916	0	45 916	10 340	0	10 340	237 072	0	237 072
91414	457 929	0	457 929	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	457 929	0	457 929
91604	2 994	0	2 994	1 906	0	1 906	1 414	0	1 414	3 486	0	3 486
99998	600 541	0	600 541	61 119	0	61 119	33 379	0	33 379	628 281	0	628 281
Итого по активу (баланс)	1 268 225	0	1 268 225	132 773	0	132 773	68 464	0	68 464	1 332 534	0	1 332 534
Пассив
91312	584 632	0	584 632	29 202	0	29 202	56 867	0	56 867	612 297	0	612 297
91315	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91316	2 600	0	2 600	1 530	0	1 530	0	0	0	1 070	0	1 070
91317	559	0	559	2 647	0	2 647	4 252	0	4 252	2 164	0	2 164
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	667 684	0	667 684	35 084	0	35 084	71 653	0	71 653	704 253	0	704 253
Итого по пассиву (баланс)	1 268 225	0	1 268 225	68 463	0	68 463	132 772	0	132 772	1 332 534	0	1 332 534

Страница была полезной?