Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 368	0	1 368	6 964	0	6 964	0	0	0	8 332	0	8 332
10610	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
20202	88 409	15 676	104 085	2 957 843	107 405	3 065 248	2 912 108	113 553	3 025 661	134 144	9 528	143 672
20208	4 262	0	4 262	8 116	0	8 116	8 958	0	8 958	3 420	0	3 420
20209	0	0	0	823 850	20 278	844 128	823 850	20 278	844 128	0	0	0
30102	104 136	0	104 136	3 165 477	0	3 165 477	3 147 528	0	3 147 528	122 085	0	122 085
30110	6 806	13 442	20 248	414 863	75 700	490 563	414 163	54 511	468 674	7 506	34 631	42 137
30202	45 830	0	45 830	0	0	0	1 548	0	1 548	44 282	0	44 282
30204	1 152	0	1 152	371	0	371	0	0	0	1 523	0	1 523
30221	0	0	0	62 137	26 563	88 700	62 137	26 563	88 700	0	0	0
30233	493	0	493	21 865	1 326	23 191	21 862	1 326	23 188	496	0	496
30413	535	0	535	639 722	0	639 722	528 125	0	528 125	112 132	0	112 132
30602	0	26	26	197 548	583	198 131	197 490	144	197 634	58	465	523
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32007	35 000	0	35 000	6 500	0	6 500	0	0	0	41 500	0	41 500
32301	0	1 233	1 233	0	673	673	0	500	500	0	1 406	1 406
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	35 793	0	35 793	76 076	0	76 076	111 869	0	111 869	0	0	0
45203	1 300	0	1 300	31 026	0	31 026	32 326	0	32 326	0	0	0
45205	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
45206	140 353	0	140 353	80 196	0	80 196	46 423	0	46 423	174 126	0	174 126
45207	790 891	0	790 891	22 800	0	22 800	32 959	0	32 959	780 732	0	780 732
45208	1 034 822	19 891	1 054 713	2 850	10 829	13 679	75 872	8 257	84 129	961 800	22 463	984 263
45307	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45308	2 187	0	2 187	0	0	0	20	0	20	2 167	0	2 167
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	225	0	225	0	0	0	50	0	50	175	0	175
45407	26 321	0	26 321	0	0	0	322	0	322	25 999	0	25 999
45408	2 703	0	2 703	0	0	0	161	0	161	2 542	0	2 542
45504	669	0	669	70	0	70	187	0	187	552	0	552
45505	44 236	0	44 236	12 832	0	12 832	22 001	0	22 001	35 067	0	35 067
45506	119 882	0	119 882	6 222	0	6 222	8 744	0	8 744	117 360	0	117 360
45507	248 382	0	248 382	5 810	0	5 810	9 574	0	9 574	244 618	0	244 618
45509	392	0	392	196	0	196	203	0	203	385	0	385
45812	38 731	0	38 731	13 837	0	13 837	59	0	59	52 509	0	52 509
45814	1 405	0	1 405	117	0	117	126	0	126	1 396	0	1 396
45815	20 258	0	20 258	5 178	0	5 178	4 361	0	4 361	21 075	0	21 075
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45915	776	0	776	515	0	515	233	0	233	1 058	0	1 058
47408	0	0	0	22 568	65 869	88 437	22 568	65 869	88 437	0	0	0
47423	799	0	799	5 206 640	0	5 206 640	5 206 611	0	5 206 611	828	0	828
47427	2 548	0	2 548	22 723	128	22 851	23 201	128	23 329	2 070	0	2 070
50104	0	0	0	155 737	0	155 737	155 737	0	155 737	0	0	0
50105	19 200	0	19 200	19 199	0	19 199	38 399	0	38 399	0	0	0
50106	305 822	0	305 822	4 712 089	0	4 712 089	4 940 233	0	4 940 233	77 678	0	77 678
50107	184 261	0	184 261	897 702	0	897 702	1 081 963	0	1 081 963	0	0	0
50110	0	20 174	20 174	0	11 139	11 139	0	8 574	8 574	0	22 739	22 739
50118	1 158 256	0	1 158 256	5 973 367	0	5 973 367	7 053 161	0	7 053 161	78 462	0	78 462
50121	62	0	62	635	0	635	697	0	697	0	0	0
50207	26 343	0	26 343	123 195	0	123 195	26 535	0	26 535	123 003	0	123 003
50208	4 983	0	4 983	21 903	0	21 903	204	0	204	26 682	0	26 682
50211	0	10 052	10 052	0	5 570	5 570	0	4 072	4 072	0	11 550	11 550
50218	0	0	0	1 037 217	0	1 037 217	27 104	0	27 104	1 010 113	0	1 010 113
50307	27 524	0	27 524	60 307	0	60 307	4 445	0	4 445	83 386	0	83 386
50308	13 167	0	13 167	132	0	132	0	0	0	13 299	0	13 299
50318	0	0	0	270 830	0	270 830	5 547	0	5 547	265 283	0	265 283
50505	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50705	21 051	0	21 051	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051
60302	161	0	161	49	0	49	210	0	210	0	0	0
60308	159	0	159	87	0	87	104	0	104	142	0	142
60310	333	0	333	407	0	407	740	0	740	0	0	0
60312	4 822	0	4 822	5 476	0	5 476	6 686	0	6 686	3 612	0	3 612
60314	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60323	11	0	11	32	0	32	43	0	43	0	0	0
60401	23 880	0	23 880	135	0	135	0	0	0	24 015	0	24 015
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	101	0	101	1 470	0	1 470	1 542	0	1 542	29	0	29
61009	133	0	133	248	0	248	248	0	248	133	0	133
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	71 294	0	71 294	71 294	0	71 294	0	0	0
61403	2 648	0	2 648	0	0	0	55	0	55	2 593	0	2 593
61702	9 629	0	9 629	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629
70606	893 235	0	893 235	179 914	0	179 914	1 219	0	1 219	1 071 930	0	1 071 930
70607	77 877	0	77 877	4 768	0	4 768	41 007	0	41 007	41 638	0	41 638
70608	85 117	0	85 117	76 975	0	76 975	0	0	0	162 092	0	162 092
70611	9 525	0	9 525	1 793	0	1 793	0	0	0	11 318	0	11 318
70616	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	5 799 514	80 494	5 880 008	27 480 061	326 063	27 806 124	27 294 034	303 775	27 597 809	5 985 541	102 782	6 088 323
Пассив
10208	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	322 127	0	322 127	0	0	0	25 000	0	25 000	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	138	0	138	141	0	141	6	0	6
30232	404	27	431	16 660	128	16 788	16 277	130	16 407	21	29	50
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 020 000	0	1 020 000	5 025 000	0	5 025 000	5 205 000	0	5 205 000	1 200 000	0	1 200 000
40602	781	0	781	8 775	0	8 775	11 047	0	11 047	3 053	0	3 053
40702	140 593	223	140 816	3 731 306	12 666	3 743 972	3 773 757	12 647	3 786 404	183 044	204	183 248
40703	2 578	0	2 578	9 205	0	9 205	11 343	0	11 343	4 716	0	4 716
40802	13 473	0	13 473	112 026	277	112 303	110 735	482	111 217	12 182	205	12 387
40817	24 983	110	25 093	53 792	470	54 262	62 196	483	62 679	33 387	123	33 510
40820	38	0	38	35	0	35	21	0	21	24	0	24
40821	2 134	0	2 134	10 542	0	10 542	10 543	0	10 543	2 135	0	2 135
40905	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
40909	0	0	0	340	1 323	1 663	340	1 323	1 663	0	0	0
40910	0	0	0	17	3	20	17	3	20	0	0	0
40911	98	0	98	74 911	0	74 911	74 826	0	74 826	13	0	13
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	35	15	50	35	15	50	0	0	0
42104	26 073	0	26 073	25 973	0	25 973	41	0	41	141	0	141
42105	4 099	0	4 099	4 286	0	4 286	187	0	187	0	0	0
42106	33 049	0	33 049	32 724	0	32 724	23	0	23	348	0	348
42107	60 900	0	60 900	60 977	0	60 977	77	0	77	0	0	0
42301	14 038	5 720	19 758	25 100	8 567	33 667	21 689	7 879	29 568	10 627	5 032	15 659
42303	0	0	0	27 095	0	27 095	468 036	0	468 036	440 941	0	440 941
42304	0	10 531	10 531	24 255	14 117	38 372	217 315	16 378	233 693	193 060	12 792	205 852
42305	528 000	30 564	558 564	753 098	23 562	776 660	946 843	24 203	971 046	721 745	31 205	752 950
42306	1 841 689	31 996	1 873 685	1 187 953	17 972	1 205 925	252 842	20 301	273 143	906 578	34 325	940 903
42307	80 895	0	80 895	54 597	0	54 597	2 409	0	2 409	28 707	0	28 707
42601	27	0	27	27	0	27	8	0	8	8	0	8
42603	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
42604	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
42605	1 333	0	1 333	657	0	657	12	0	12	688	0	688
42606	3 921	0	3 921	2 195	0	2 195	0	0	0	1 726	0	1 726
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	187 917	0	187 917	17 747	0	17 747	29 386	0	29 386	199 556	0	199 556
45315	460	0	460	4	0	4	0	0	0	456	0	456
45415	922	0	922	32	0	32	0	0	0	890	0	890
45515	53 675	0	53 675	5 493	0	5 493	16 003	0	16 003	64 185	0	64 185
45818	38 373	0	38 373	972	0	972	28 661	0	28 661	66 062	0	66 062
45918	391	0	391	28	0	28	116	0	116	479	0	479
47407	0	0	0	65 798	21 850	87 648	65 798	21 850	87 648	0	0	0
47411	1 540	1 163	2 703	11 343	681	12 024	12 521	845	13 366	2 718	1 327	4 045
47416	34	0	34	3 969	0	3 969	3 935	0	3 935	0	0	0
47422	148	0	148	5 056 288	0	5 056 288	5 056 374	0	5 056 374	234	0	234
47425	3 042	0	3 042	4 693	0	4 693	6 256	0	6 256	4 605	0	4 605
47426	54	0	54	10 071	0	10 071	10 017	0	10 017	0	0	0
50120	82 400	0	82 400	80 035	0	80 035	6 492	0	6 492	8 857	0	8 857
50220	510	0	510	0	0	0	1 865	0	1 865	2 375	0	2 375
50319	2 968	0	2 968	0	0	0	7 318	0	7 318	10 286	0	10 286
50507	6 612	0	6 612	0	0	0	47 364	0	47 364	53 976	0	53 976
50720	858	0	858	0	0	0	5 098	0	5 098	5 956	0	5 956
60301	962	0	962	3 203	0	3 203	2 758	0	2 758	517	0	517
60305	675	0	675	2 475	0	2 475	1 800	0	1 800	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	80	0	80	280	0	280	200	0	200
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	89	0	89	898	0	898	872	0	872	63	0	63
60324	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 792	0	8 792	0	0	0	128	0	128	8 920	0	8 920
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70601	935 198	0	935 198	54	0	54	140 985	0	140 985	1 076 129	0	1 076 129
70602	62	0	62	58	0	58	636	0	636	640	0	640
70603	81 888	0	81 888	0	0	0	76 625	0	76 625	158 513	0	158 513
70615	9 629	0	9 629	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629
Итого по пассиву (баланс)	5 799 674	80 334	5 880 008	16 530 871	101 631	16 632 502	16 734 278	106 539	16 840 817	6 003 081	85 242	6 088 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 080 236	0	1 080 236	24 147	0	24 147	17 706	0	17 706	1 086 677	0	1 086 677
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 368 606	0	1 368 606	30 776	0	30 776	184 051	0	184 051	1 215 331	0	1 215 331
91604	19 220	0	19 220	11 750	0	11 750	11 872	0	11 872	19 098	0	19 098
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 155 799	0	3 155 799	562 618	0	562 618	596 254	0	596 254	3 122 163	0	3 122 163
Итого по активу (баланс)	5 631 734	0	5 631 734	629 292	0	629 292	809 884	0	809 884	5 451 142	0	5 451 142
Пассив
91312	3 128 465	0	3 128 465	414 279	0	414 279	374 094	0	374 094	3 088 280	0	3 088 280
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	25 231	0	25 231	54 160	0	54 160	50 300	0	50 300	21 371	0	21 371
91317	766	0	766	127 815	0	127 815	138 224	0	138 224	11 175	0	11 175
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 475 935	0	2 475 935	213 630	0	213 630	66 674	0	66 674	2 328 979	0	2 328 979
Итого по пассиву (баланс)	5 631 734	0	5 631 734	809 884	0	809 884	629 292	0	629 292	5 451 142	0	5 451 142
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	901 910,0000	0	0	1 705 311,0000	0	0	1 942 455,0000	0	0	664 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	901 910,0000	0	0	1 705 311,0000	0	0	1 942 455,0000	0	0	664 766,0000
Пассив
98050	0	0	901 910,0000	0	0	618 105,0000	0	0	350 961,0000	0	0	634 766,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	901 910,0000	0	0	618 105,0000	0	0	380 961,0000	0	0	664 766,0000

Страница была полезной?