Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 920	107	16 027	1 301	712	2 013	5 135	123	5 258	12 086	696	12 782
30102	36 524	0	36 524	406 685	0	406 685	434 477	0	434 477	8 732	0	8 732
30110	10 583	202	10 785	366 799	111 154	477 953	316 619	103 324	419 943	60 763	8 032	68 795
30202	1 952	0	1 952	14	0	14	0	0	0	1 966	0	1 966
30204	83	0	83	0	0	0	50	0	50	33	0	33
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30602	42	0	42	326	0	326	361	0	361	7	0	7
31901	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000
32003	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	54 500	0	54 500	6 000	0	6 000	0	0	0	60 500	0	60 500
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 519	0	26 519	0	0	0	87	0	87	26 432	0	26 432
45507	8 120	0	8 120	2 000	0	2 000	173	0	173	9 947	0	9 947
45915	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47408	0	0	0	111 027	110 523	221 550	111 027	110 523	221 550	0	0	0
47423	9	0	9	2	42	44	1	42	43	10	0	10
47427	844	0	844	4 583	0	4 583	4 604	0	4 604	823	0	823
47801	55 083	0	55 083	0	0	0	1 079	0	1 079	54 004	0	54 004
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50104	23 479	0	23 479	116	0	116	23 595	0	23 595	0	0	0
50205	0	0	0	23 269	0	23 269	4 723	0	4 723	18 546	0	18 546
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	198	0	198	1 037	0	1 037	935	0	935	300	0	300
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61403	13	0	13	168	0	168	8	0	8	173	0	173
70606	123 709	0	123 709	9 938	0	9 938	290	0	290	133 357	0	133 357
70607	2 010	0	2 010	10 496	0	10 496	10 858	0	10 858	1 648	0	1 648
70608	1 200	0	1 200	1 178	0	1 178	0	0	0	2 378	0	2 378
70611	573	0	573	97	0	97	0	0	0	670	0	670
Итого по активу (баланс)	549 474	309	549 783	1 127 813	222 431	1 350 244	1 086 799	214 012	1 300 811	590 488	8 728	599 216
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	77 084	45	77 129	351 723	103 221	454 944	384 180	110 935	495 115	109 541	7 759	117 300
40703	242	0	242	227	0	227	222	0	222	237	0	237
40802	326	0	326	5 392	0	5 392	5 419	0	5 419	353	0	353
40807	0	10	10	0	5	5	0	5	5	0	10	10
40821	38	0	38	108	0	108	178	0	178	108	0	108
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	246	0	246	9	0	9	12	0	12	249	0	249
45215	528	0	528	0	0	0	300	0	300	828	0	828
45515	446	0	446	18	0	18	0	0	0	428	0	428
45918	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47407	0	0	0	110 926	110 338	221 264	110 926	110 338	221 264	0	0	0
47416	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47422	1	0	1	2 430	0	2 430	2 429	0	2 429	0	0	0
47425	1 384	0	1 384	20	0	20	188	0	188	1 552	0	1 552
47804	20 285	0	20 285	52	0	52	3 481	0	3 481	23 714	0	23 714
50120	5 085	0	5 085	15 581	0	15 581	10 496	0	10 496	0	0	0
60301	57	0	57	808	0	808	815	0	815	64	0	64
60305	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60309	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 114	0	2 114	0	0	0	35	0	35	2 149	0	2 149
61304	203	0	203	0	0	0	19	0	19	222	0	222
70601	158 258	0	158 258	0	0	0	9 149	0	9 149	167 407	0	167 407
70603	1 274	0	1 274	0	0	0	1 164	0	1 164	2 438	0	2 438
Итого по пассиву (баланс)	549 728	55	549 783	488 639	213 564	702 203	530 358	221 278	751 636	591 447	7 769	599 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 347	0	16 347	1 147	0	1 147	0	0	0	17 494	0	17 494
90902	477	0	477	814	0	814	1 201	0	1 201	90	0	90
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	92 537	0	92 537	10 340	0	10 340	0	0	0	102 877	0	102 877
91418	92 744	0	92 744	0	0	0	1 438	0	1 438	91 306	0	91 306
91604	369	0	369	397	0	397	0	0	0	766	0	766
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	340 649	0	340 649	569	0	569	93	0	93	341 125	0	341 125
Итого по активу (баланс)	543 130	0	543 130	13 267	0	13 267	2 732	0	2 732	553 665	0	553 665
Пассив
91312	306 584	0	306 584	0	0	0	0	0	0	306 584	0	306 584
91315	13 370	0	13 370	93	0	93	0	0	0	13 277	0	13 277
91318	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	202 481	0	202 481	2 639	0	2 639	12 698	0	12 698	212 540	0	212 540
Итого по пассиву (баланс)	543 130	0	543 130	2 732	0	2 732	13 267	0	13 267	553 665	0	553 665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?