Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 238	0	9 238	157 859	0	157 859	166 352	0	166 352	745	0	745
30110	11 448	6	11 454	12 144	4	12 148	1 191	3	1 194	22 401	7	22 408
30202	677	0	677	133	0	133	0	0	0	810	0	810
45204	3 550	0	3 550	1 800	0	1 800	0	0	0	5 350	0	5 350
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
47423	0	0	0	3 326	0	3 326	1 721	0	1 721	1 605	0	1 605
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	12 142	0	12 142	593	0	593	11 545	0	11 545	1 190	0	1 190
60323	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
61403	170	0	170	97	0	97	25	0	25	242	0	242
70606	13 181	0	13 181	9 399	0	9 399	12	0	12	22 568	0	22 568
70608	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	52 951	6	52 957	185 623	4	185 627	182 944	3	182 947	55 630	7	55 637
Пассив
10207	16 600	0	16 600	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	14 334	1	14 335	227 787	0	227 787	215 194	1	215 195	1 741	2	1 743
40802	56	0	56	7	0	7	6	0	6	55	0	55
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43803	5 350	0	5 350	72 400	0	72 400	73 400	0	73 400	6 350	0	6 350
47416	0	0	0	15 892	0	15 892	15 892	0	15 892	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605
60301	127	0	127	245	0	245	245	0	245	127	0	127
60305	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	300	0	300	257	0	257	93	0	93	136	0	136
60324	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	427	0	427	1	0	1	7	0	7	433	0	433
70601	10 569	0	10 569	25	0	25	12 876	0	12 876	23 420	0	23 420
70603	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	52 956	1	52 957	325 768	0	325 768	328 447	1	328 448	55 635	2	55 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 770	0	86 770	8	0	8	86 778	0	86 778	0	0	0
80801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 770	0	86 770	70	0	70	86 840	0	86 840	0	0	0
Пассив
85101	77 711	0	77 711	77 742	0	77 742	31	0	31	0	0	0
85401	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
85501	9 059	0	9 059	9 202	0	9 202	143	0	143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 770	0	86 770	96 124	0	96 124	9 354	0	9 354	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 314	0	2 314	655	0	655	231	0	231	2 738	0	2 738
99998	16 237	0	16 237	133	0	133	133	0	133	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	18 551	0	18 551	788	0	788	364	0	364	18 975	0	18 975
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	2 314	0	2 314	231	0	231	655	0	655	2 738	0	2 738
Итого по пассиву (баланс)	18 551	0	18 551	364	0	364	788	0	788	18 975	0	18 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?