Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 135	0	48 135	0	0	0	0	0	0	48 135	0	48 135
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20203	0	7 946	7 946	0	46 871	46 871	0	52 749	52 749	0	2 068	2 068
20208	637 338	314	637 652	5 171 175	1 096	5 172 271	4 859 336	1 212	4 860 548	949 177	198	949 375
20209	302 567	78 445	381 012	42 247 894	11 658 441	53 906 335	41 933 383	11 533 363	53 466 746	617 078	203 523	820 601
20210	0	47 468	47 468	0	63 807	63 807	0	105 821	105 821	0	5 454	5 454
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20303	0	107 594	107 594	0	57 242	57 242	0	42 996	42 996	0	121 840	121 840
20305	0	0	0	0	1 269 913	1 269 913	0	1 269 913	1 269 913	0	0	0
20308	0	20 019	20 019	0	2 325	2 325	0	4 045	4 045	0	18 299	18 299
30102	2 654 880	0	2 654 880	208 612 711	0	208 612 711	202 984 581	0	202 984 581	8 283 010	0	8 283 010
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50109	300 642	0	300 642	2 750	0	2 750	0	0	0	303 392	0	303 392
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70611	599 146	0	599 146	59 616	0	59 616	0	0	0	658 762	0	658 762
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70616	150 217	0	150 217	0	0	0	0	0	0	150 217	0	150 217
Итого по активу (баланс)	576 764 258	158 685 836	735 450 094	4 831 435 121	5 096 691 974	9 928 127 095	4 580 235 313	5 024 634 500	9 604 869 813	827 964 066	230 743 310	1 058 707 376
Пассив
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10601	240 676	0	240 676	0	0	0	0	0	0	240 676	0	240 676
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	5 244 518	0	5 244 518	0	0	0	0	0	0	5 244 518	0	5 244 518
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30606	144 459	50	144 509	131 135	20	131 155	1 099	27	1 126	14 423	57	14 480
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31204	0	0	0	0	0	0	5 879 662	0	5 879 662	5 879 662	0	5 879 662
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40807	714 909	683 902	1 398 811	302 982 010	301 819 010	604 801 020	304 781 013	304 211 813	608 992 826	2 513 912	3 076 705	5 590 617
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40817	3 254 954	1 365 194	4 620 148	26 322 373	8 646 454	34 968 827	26 260 268	9 027 509	35 287 777	3 192 849	1 746 249	4 939 098
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40909	4	14	18	49 437	72 068	121 505	49 436	72 070	121 506	3	16	19
40910	5	1	6	10 506	12 648	23 154	10 506	12 648	23 154	5	1	6
40911	13 980	0	13 980	3 955 205	3 068	3 958 273	3 941 677	3 068	3 944 745	452	0	452
40912	33	31	64	35 239	56 321	91 560	35 239	56 311	91 550	33	21	54
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91219	0	0	0	0	3 359	3 359	0	3 359	3 359	0	0	0
91220	0	6 508	6 508	0	3 551	3 551	0	2 636	2 636	0	7 423	7 423
91411	8 719	0	8 719	0	0	0	8 719	0	8 719	0	0	0
91412	82 068 435	0	82 068 435	7 574 016	0	7 574 016	6 547 405	0	6 547 405	83 095 046	0	83 095 046
91414	88 448 089	93 126 898	181 574 987	3 315 397	37 110 649	40 426 046	5 984 067	102 831 966	108 816 033	85 779 419	27 405 581	113 185 000
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	2 898 892	2 514 381	5 413 273	0	1 357 664	1 357 664	50 158	1 072 407	1 122 565	2 848 734	2 799 638	5 648 372
91501	803 953	0	803 953	0	0	0	213	0	213	803 740	0	803 740
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	512 022	64 791	576 813	16 888	46 462	63 350	14 161	33 464	47 625	514 749	77 789	592 538
91704	61 617	3 849	65 466	0	2 100	2 100	0	1 560	1 560	61 617	4 389	66 006
91802	246 462	17 262	263 724	0	9 421	9 421	0	6 993	6 993	246 462	19 690	266 152
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	107 667 142	0	107 667 142	294 977 950	0	294 977 950	302 025 379	0	302 025 379	100 619 713	0	100 619 713
Итого по активу (баланс)	292 411 904	95 906 830	388 318 734	310 200 765	40 161 650	350 362 415	316 817 910	105 734 382	422 552 292	285 794 759	30 334 098	316 128 857
Пассив
91004	0	0	0	45 700	0	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0
91311	6 316 927	4 250 359	10 567 286	267 084	1 866 950	2 134 034	140 444	2 318 926	2 459 370	6 190 287	4 702 335	10 892 622
91312	43 810 090	9 713 556	53 523 646	1 038 394	4 081 007	5 119 401	1 742 162	5 274 873	7 017 035	44 513 858	10 907 422	55 421 280
91314	0	0	0	32 573 572	237 068 661	269 642 233	32 648 993	237 083 252	269 732 245	75 421	14 591	90 012
91315	10 215 159	577 236	10 792 395	829 492	240 130	1 069 622	1 087 660	314 497	1 402 157	10 473 327	651 603	11 124 930
91316	14 151 809	0	14 151 809	8 643 158	0	8 643 158	255 972	0	255 972	5 764 623	0	5 764 623
91317	17 185 811	48 044	17 233 855	14 890 480	25 195	14 915 675	13 019 793	29 053	13 048 846	15 315 124	51 902	15 367 026
91319	50 296	1 071 796	1 122 092	617 501	446 880	1 064 381	710 353	915 083	1 625 436	143 148	1 539 999	1 683 147
91507	274 374	0	274 374	0	0	0	14	0	14	274 388	0	274 388
91508	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
99999	280 651 592	0	280 651 592	120 477 074	0	120 477 074	55 334 626	0	55 334 626	215 509 144	0	215 509 144
Итого по пассиву (баланс)	372 657 743	15 660 991	388 318 734	179 382 455	243 728 823	423 111 278	104 985 717	245 935 684	350 921 401	298 261 005	17 867 852	316 128 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 369 529	94 968 881	98 338 410	3 369 529	94 968 881	98 338 410	0	0	0
93302	1 023 847	71 879 455	72 903 302	2 345 682	23 175 575	25 521 257	3 369 529	95 055 030	98 424 559	0	0	0
93303	33 960	16 887 970	16 921 930	129 922	27 478 733	27 608 655	143 883	25 440 193	25 584 076	19 999	18 926 510	18 946 509
93304	24 500	0	24 500	0	21 075 446	21 075 446	20 000	21 075 446	21 095 446	4 500	0	4 500
93305	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
93306	0	0	0	0	121 408	121 408	0	121 408	121 408	0	0	0
93307	0	0	0	6 066 500	121 182	6 187 682	6 066 500	121 182	6 187 682	0	0	0
93308	0	0	0	2 471	0	2 471	0	0	0	2 471	0	2 471
93309	4 505	0	4 505	0	0	0	2 471	0	2 471	2 034	0	2 034
93312	0	3 345 511	3 345 511	0	5 756 893	5 756 893	0	5 382 599	5 382 599	0	3 719 805	3 719 805
93401	0	75 132	75 132	0	990 719	990 719	0	1 065 851	1 065 851	0	0	0
93402	0	114 284	114 284	0	927 736	927 736	0	1 042 020	1 042 020	0	0	0
93403	0	92 413	92 413	0	293 924	293 924	0	222 600	222 600	0	163 737	163 737
93612	0	3 638 243	3 638 243	0	6 542 478	6 542 478	0	6 162 352	6 162 352	0	4 018 369	4 018 369
93901	72 025 551	86 169	72 111 720	896 295 953	787 015 079	1 683 311 032	965 737 370	787 101 248	1 752 838 618	2 584 134	0	2 584 134
93902	15 696 440	4 932 200	20 628 640	271 328 378	174 557 160	445 885 538	282 855 468	178 195 417	461 050 885	4 169 350	1 293 943	5 463 293
94001	0	0	0	0	990 975	990 975	0	939 190	939 190	0	51 785	51 785
94101	0	0	0	0	465 839	465 839	0	465 839	465 839	0	0	0
99996	186 223 674	0	186 223 674	2 190 874 350	0	2 190 874 350	2 343 482 290	0	2 343 482 290	33 615 734	0	33 615 734
Итого по активу (баланс)	275 114 977	101 051 377	376 166 354	3 370 412 785	1 144 482 028	4 514 894 813	3 605 047 040	1 217 359 256	4 822 406 296	40 480 722	28 174 149	68 654 871
Пассив
96301	72 228	0	72 228	69 238 540	22 910 756	92 149 296	69 166 312	22 910 756	92 077 068	0	0	0
96302	68 227 854	1 193 566	69 421 420	69 166 312	23 025 512	92 191 824	938 458	21 831 946	22 770 404	0	0	0
96303	92 461	16 945 419	17 037 880	199 575	25 143 377	25 342 952	271 870	27 600 220	27 872 090	164 756	19 402 262	19 567 018
96304	0	27 723	27 723	0	21 089 847	21 089 847	0	21 067 333	21 067 333	0	5 209	5 209
96305	0	87 261	87 261	0	35 349	35 349	0	47 621	47 621	0	99 533	99 533
96307	0	0	0	0	5 542 880	5 542 880	0	5 542 880	5 542 880	0	0	0
96308	0	0	0	0	483	483	0	3 285	3 285	0	2 802	2 802
96309	0	4 520	4 520	0	4 557	4 557	0	2 265	2 265	0	2 228	2 228
96312	0	1 760 795	1 760 795	0	2 832 947	2 832 947	0	3 029 944	3 029 944	0	1 957 792	1 957 792
96401	0	0	0	0	112 612	112 612	0	112 612	112 612	0	0	0
96402	0	0	0	0	113 694	113 694	0	113 694	113 694	0	0	0
96403	0	0	0	0	110 207	110 207	0	110 207	110 207	0	0	0
96506	0	0	0	0	120 431	120 431	0	120 431	120 431	0	0	0
96507	0	0	0	0	121 310	121 310	0	121 310	121 310	0	0	0
96612	0	3 638 243	3 638 243	0	6 162 352	6 162 352	0	6 542 478	6 542 478	0	4 018 369	4 018 369
96901	86 254	73 227 214	73 313 468	769 176 757	989 945 318	1 759 122 075	769 143 013	918 843 562	1 687 986 575	52 510	2 125 458	2 177 968
96902	4 932 000	15 325 607	20 257 607	177 493 470	286 285 223	463 778 693	173 855 220	275 128 521	448 983 741	1 293 750	4 168 905	5 462 655
97001	0	602 529	602 529	0	6 601 298	6 601 298	0	6 320 929	6 320 929	0	322 160	322 160
99997	189 942 680	0	189 942 680	2 339 968 018	0	2 339 968 018	2 185 064 475	0	2 185 064 475	35 039 137	0	35 039 137
Итого по пассиву (баланс)	263 353 477	112 812 877	376 166 354	3 425 242 672	1 390 158 153	4 815 400 825	3 198 439 348	1 309 449 994	4 507 889 342	36 550 153	32 104 718	68 654 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 072,0000	0	0	109,0000	0	0	67,0000	0	0	3 114,0000
98010	0	0	9 252 380 256,0000	0	0	256 035 057,2700	0	0	362 307 319,0000	0	0	9 146 107 994,2700
98020	0	0	4,0000	0	0	93,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 252 383 332,0000	0	0	256 035 259,2700	0	0	362 307 483,0000	0	0	9 146 111 108,2700
Пассив
98040	0	0	97 890 772,0000	0	0	13 650,0000	0	0	14 970,0000	0	0	97 892 092,0000
98050	0	0	3 663 889 955,0000	0	0	99 531 618,0000	0	0	99 905 623,0000	0	0	3 664 263 960,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 401 851,0000	0	0	99 401 851,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 583 187 202,0000	0	0	263 198 716,0000	0	0	156 551 167,2700	0	0	2 476 539 653,2700
98090	0	0	2 907 415 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 907 415 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 252 383 332,0000	0	0	462 145 835,0000	0	0	355 873 611,2700	0	0	9 146 111 108,2700

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