Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 419	0	6 419	10 943	0	10 943	2 315	0	2 315	15 047	0	15 047
10610	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
20202	45 262	163 096	208 358	800 070	453 321	1 253 391	809 496	424 189	1 233 685	35 836	192 228	228 064
20208	5 039	0	5 039	12 336	0	12 336	12 884	0	12 884	4 491	0	4 491
20209	0	0	0	534 736	103 139	637 875	534 736	103 139	637 875	0	0	0
30102	7 984	0	7 984	7 616 915	0	7 616 915	7 617 552	0	7 617 552	7 347	0	7 347
30110	209 145	59 876	269 021	2 454 888	1 871 333	4 326 221	2 475 626	1 686 639	4 162 265	188 407	244 570	432 977
30114	0	1 417 272	1 417 272	0	5 586 862	5 586 862	0	5 752 886	5 752 886	0	1 251 248	1 251 248
30202	48 152	0	48 152	0	0	0	4 037	0	4 037	44 115	0	44 115
30204	76 144	0	76 144	0	0	0	2 213	0	2 213	73 931	0	73 931
30215	1 230	6 954	8 184	0	3 796	3 796	0	2 817	2 817	1 230	7 933	9 163
30221	0	0	0	4 880 241	3 115 440	7 995 681	4 880 241	3 115 440	7 995 681	0	0	0
30233	46	0	46	32 925	28 596	61 521	32 911	28 596	61 507	60	0	60
30413	346	0	346	1 994 342	0	1 994 342	1 994 591	0	1 994 591	97	0	97
30424	2 545	0	2 545	4 024 333	0	4 024 333	4 023 433	0	4 023 433	3 445	0	3 445
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	10 001	12 282	22 283	19 999	73 318	93 317	30 000	85 600	115 600	0	0	0
32004	0	12 331	12 331	10 000	8 908	18 908	10 000	13 038	23 038	0	8 201	8 201
45108	205 696	29 593	235 289	0	16 150	16 150	0	11 987	11 987	205 696	33 756	239 452
45207	38 417	0	38 417	0	0	0	12 023	0	12 023	26 394	0	26 394
45208	266 625	0	266 625	0	0	0	103 552	0	103 552	163 073	0	163 073
45507	50 025	0	50 025	2 700	0	2 700	476	0	476	52 249	0	52 249
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	132 239	132 239	5 679 581	15 520 538	21 200 119	5 679 581	15 278 141	20 957 722	0	374 636	374 636
47408	0	0	0	11 902 957	12 305 075	24 208 032	11 902 957	12 305 075	24 208 032	0	0	0
47415	45 871	0	45 871	0	0	0	10 402	0	10 402	35 469	0	35 469
47423	2 215	0	2 215	133 817	82 739	216 556	133 970	82 739	216 709	2 062	0	2 062
47427	1 634	12	1 646	5 194	222	5 416	6 828	233	7 061	0	1	1
50104	54 238	0	54 238	418	0	418	54 656	0	54 656	0	0	0
50105	204 859	0	204 859	1 309	0	1 309	158 433	0	158 433	47 735	0	47 735
50106	156 886	0	156 886	138 915	0	138 915	115 451	0	115 451	180 350	0	180 350
50107	197 910	0	197 910	2 906 232	0	2 906 232	2 743 754	0	2 743 754	360 388	0	360 388
50118	1 002 967	0	1 002 967	2 498 807	0	2 498 807	3 039 107	0	3 039 107	462 667	0	462 667
50121	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50208	0	0	0	291 792	0	291 792	6 403	0	6 403	285 389	0	285 389
50210	0	65 291	65 291	0	36 304	36 304	0	28 640	28 640	0	72 955	72 955
50211	0	173 111	173 111	0	80 659	80 659	0	104 475	104 475	0	149 295	149 295
50306	0	0	0	153 013	0	153 013	2 335	0	2 335	150 678	0	150 678
50308	17 160	0	17 160	206	0	206	0	0	0	17 366	0	17 366
50310	0	90 621	90 621	0	50 317	50 317	0	38 883	38 883	0	102 055	102 055
50311	0	51 065	51 065	0	28 181	28 181	0	20 686	20 686	0	58 560	58 560
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 282	0	4 282	0	0	0	11	0	11	4 271	0	4 271
60306	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	24	0	24	572	0	572	530	0	530	66	0	66
60312	811	0	811	1 421	0	1 421	1 842	0	1 842	390	0	390
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 337	0	19 337	159	0	159	0	0	0	19 496	0	19 496
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	64	0	64	0	0	0	18	0	18	46	0	46
61008	167	0	167	381	0	381	365	0	365	183	0	183
61009	11	0	11	201	0	201	200	0	200	12	0	12
61209	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	0	0	0
61210	0	0	0	172 372	0	172 372	172 372	0	172 372	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	410	0	410	301	0	301	1 495	0	1 495
70606	762 077	0	762 077	537 003	0	537 003	98	0	98	1 298 982	0	1 298 982
70607	39 227	0	39 227	64 028	0	64 028	60 920	0	60 920	42 335	0	42 335
70608	2 732 666	0	2 732 666	1 972 506	0	1 972 506	0	0	0	4 705 172	0	4 705 172
70611	2 586	0	2 586	238	0	238	0	0	0	2 824	0	2 824
70614	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	6 225 877	2 217 689	8 443 566	48 880 821	39 365 507	88 246 328	46 661 481	39 087 758	85 749 239	8 445 217	2 495 438	10 940 655
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	5	62	67	112 040	103 758	215 798	112 040	103 764	215 804	5	68	73
30232	194	3 559	3 753	43 313	79 242	122 555	43 144	75 872	119 016	25	189	214
30601	30 652	2 158	32 810	371 680	44 850	416 530	362 982	42 838	405 820	21 954	146	22 100
31301	0	0	0	67	2 742	2 809	67	2 742	2 809	0	0	0
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	102 020	0	102 020	723 640	0	723 640	621 620	0	621 620	0	0	0
31304	13 000	0	13 000	13 000	72	13 072	46 000	9 636	55 636	46 000	9 564	55 564
32901	899 015	0	899 015	2 718 686	0	2 718 686	2 234 489	0	2 234 489	414 818	0	414 818
40701	9 513	1 185	10 698	63 256	1 275	64 531	64 025	829	64 854	10 282	739	11 021
40702	454 866	25 925	480 791	4 052 223	1 627 963	5 680 186	4 041 362	1 715 197	5 756 559	444 005	113 159	557 164
40703	43 397	2 153	45 550	27 396	2 033	29 429	34 793	2 600	37 393	50 794	2 720	53 514
40802	13 084	1 667	14 751	40 811	1 923	42 734	44 412	1 749	46 161	16 685	1 493	18 178
40807	1 900	32	1 932	3 971	2 650	6 621	3 636	4 455	8 091	1 565	1 837	3 402
40817	12 645	642	13 287	343 435	16 404	359 839	340 077	34 575	374 652	9 287	18 813	28 100
40820	180	481	661	597	715	1 312	734	715	1 449	317	481	798
40821	22	0	22	2 853	0	2 853	2 852	0	2 852	21	0	21
40905	30	0	30	15 318	0	15 318	15 314	0	15 314	26	0	26
40909	0	1	1	4 547	20 520	25 067	4 547	20 519	25 066	0	0	0
40910	0	6	6	4 539	14 174	18 713	4 539	14 175	18 714	0	7	7
40911	26 908	0	26 908	119 453	0	119 453	93 825	0	93 825	1 280	0	1 280
40912	0	33	33	6 947	17 966	24 913	6 947	17 933	24 880	0	0	0
40913	0	0	0	3 337	38 190	41 527	3 337	38 190	41 527	0	0	0
42102	0	0	0	175 000	35 119	210 119	262 000	184 106	446 106	87 000	148 987	235 987
42103	462 000	87 756	549 756	385 000	185 897	570 897	282 000	98 141	380 141	359 000	0	359 000
42104	21 300	1 336 025	1 357 325	0	649 863	649 863	0	724 540	724 540	21 300	1 410 702	1 432 002
42105	5 900	156 769	162 669	0	66 141	66 141	0	86 008	86 008	5 900	176 636	182 536
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	4 215	7 194	11 409	2 991	8 292	11 283	1 388	6 063	7 451	2 612	4 965	7 577
42302	1 512	0	1 512	1 661	0	1 661	645	0	645	496	0	496
42303	1 230	0	1 230	1 176	6 123	7 299	32 901	296 161	329 062	32 955	290 038	322 993
42304	584	0	584	400	0	400	1 123	57	1 180	1 307	57	1 364
42305	9 089	4 487	13 576	1 838	3 736	5 574	2 900	3 697	6 597	10 151	4 448	14 599
42306	193 341	214 827	408 168	91 658	110 714	202 372	55 016	147 998	203 014	156 699	252 111	408 810
42309	172	0	172	28	0	28	27	0	27	171	0	171
42606	481	905	1 386	0	388	388	0	494	494	481	1 011	1 492
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45115	63 311	0	63 311	1 729	0	1 729	12 683	0	12 683	74 265	0	74 265
45215	52 795	0	52 795	13 136	0	13 136	0	0	0	39 659	0	39 659
45515	1 025	0	1 025	25	0	25	0	0	0	1 000	0	1 000
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	20 306 722	0	20 306 722	20 306 722	0	20 306 722	0	0	0
47405	0	0	0	964	976	1 940	964	976	1 940	0	0	0
47407	0	0	0	12 089 237	12 178 497	24 267 734	12 089 237	12 178 497	24 267 734	0	0	0
47411	4 620	1 333	5 953	1 892	857	2 749	1 470	1 599	3 069	4 198	2 075	6 273
47416	3	0	3	290 438	1 184	291 622	290 705	1 184	291 889	270	0	270
47422	305	6	311	170	3	173	328	4	332	463	7	470
47425	2 461	0	2 461	526	0	526	14	0	14	1 949	0	1 949
47426	5 792	3 583	9 375	10 663	1 898	12 561	9 354	3 641	12 995	4 483	5 326	9 809
50120	42 016	0	42 016	70 109	0	70 109	64 416	0	64 416	36 323	0	36 323
50220	6 419	0	6 419	2 315	0	2 315	10 943	0	10 943	15 047	0	15 047
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
60301	971	0	971	2 589	0	2 589	2 364	0	2 364	746	0	746
60305	1 627	0	1 627	6 474	0	6 474	4 847	0	4 847	0	0	0
60309	34	0	34	199	0	199	173	0	173	8	0	8
60311	165	0	165	3 257	0	3 257	3 546	0	3 546	454	0	454
60313	0	20	20	0	356	356	0	359	359	0	23	23
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	644	0	644	3	0	3	0	0	0	641	0	641
60601	13 379	0	13 379	0	0	0	203	0	203	13 582	0	13 582
60603	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	503	0	503	121	0	121	134	0	134	516	0	516
61701	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
70601	826 922	0	826 922	1	0	1	432 991	0	432 991	1 259 912	0	1 259 912
70602	3 691	0	3 691	494	0	494	558	0	558	3 755	0	3 755
70603	2 730 547	0	2 730 547	0	0	0	2 083 820	0	2 083 820	4 814 367	0	4 814 367
70613	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	6 592 757	1 850 809	8 443 566	42 158 925	15 224 521	57 383 446	44 061 221	15 819 314	59 880 535	8 495 053	2 445 602	10 940 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	940	0	940	603	0	603	653	0	653	890	0	890
80601	17	0	17	595	0	595	597	0	597	15	0	15
80801	28	0	28	405	0	405	403	0	403	30	0	30
80901	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
81001	18	0	18	50	0	50	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	198	0	198	198	0	198	3	0	3
85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	278	0	278	278	0	278	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 740	0	37 740	5 903	0	5 903	10 008	0	10 008	33 635	0	33 635
90902	283 192	0	283 192	2 954	0	2 954	2 091	0	2 091	284 055	0	284 055
91104	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
91803	327	0	327	160	0	160	0	0	0	487	0	487
99998	417 467	0	417 467	6 887	0	6 887	0	0	0	424 354	0	424 354
Итого по активу (баланс)	742 994	0	742 994	15 926	6	15 932	12 152	0	12 152	746 768	6	746 774
Пассив
91312	416 391	0	416 391	0	0	0	6 880	0	6 880	423 271	0	423 271
91507	1 076	0	1 076	0	0	0	7	0	7	1 083	0	1 083
99999	325 527	0	325 527	12 110	0	12 110	9 003	0	9 003	322 420	0	322 420
Итого по пассиву (баланс)	742 994	0	742 994	12 110	0	12 110	15 890	0	15 890	746 774	0	746 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314 784	1 601	316 385	6 688 737	4 779 950	11 468 687	7 003 521	4 781 551	11 785 072	0	0	0
99996	323 741	0	323 741	11 510 207	0	11 510 207	11 833 948	0	11 833 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	638 525	1 601	640 126	18 198 944	4 779 950	22 978 894	18 837 469	4 781 551	23 619 020	0	0	0
Пассив
96901	1 601	322 141	323 742	4 359 718	7 474 231	11 833 949	4 358 117	7 152 090	11 510 207	0	0	0
99997	316 384	0	316 384	11 785 072	0	11 785 072	11 468 688	0	11 468 688	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	317 985	322 141	640 126	16 144 790	7 474 231	23 619 021	15 826 805	7 152 090	22 978 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 259 032 699,0000	0	0	9 144 619,9300	0	0	529 104 825,0000	0	0	739 072 493,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	1 259 032 749,0000	0	0	9 144 619,9300	0	0	529 104 825,0000	0	0	739 072 543,9300
Пассив
98040	0	0	491 517 366,0000	0	0	158 112 411,0000	0	0	752 530,7400	0	0	334 157 485,7400
98050	0	0	331 085,0000	0	0	2 733 517,0000	0	0	3 175 446,0000	0	0	773 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 684 115,0000	0	0	54 684 115,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	389,0000	0	0	414,0000	0	0	640,0000
98060	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	767 183 583,0000	0	0	402 110 870,0000	0	0	39 068 691,1900	0	0	404 141 404,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 259 032 749,0000	0	0	617 641 402,0000	0	0	97 681 196,9300	0	0	739 072 543,9300

Страница была полезной?