Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 589	2 527	9 116	11 314	13 692	25 006	16 419	15 064	31 483	1 484	1 155	2 639
20208	7 478	0	7 478	42 608	0	42 608	43 932	0	43 932	6 154	0	6 154
20209	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
30104	353 333	0	353 333	3 446 184	0	3 446 184	3 359 847	0	3 359 847	439 670	0	439 670
30110	91 225	93 157	184 382	1 257 274	3 575 802	4 833 076	1 091 429	3 470 778	4 562 207	257 070	198 181	455 251
30114	47 000	89 103	136 103	0	48 628	48 628	0	36 100	36 100	47 000	101 631	148 631
30218	0	0	0	8 121 708	4 513 556	12 635 264	8 121 708	4 513 556	12 635 264	0	0	0
30221	0	6 141	6 141	41	10 846	10 887	0	16 987	16 987	41	0	41
30233	18 547	88 078	106 625	4 303 067	1 507 484	5 810 551	4 301 568	1 489 713	5 791 281	20 046	105 849	125 895
47408	0	0	0	436 124	1 967 632	2 403 756	436 124	1 967 632	2 403 756	0	0	0
47423	2 220	0	2 220	7 779	0	7 779	9 322	0	9 322	677	0	677
47427	658	46	704	1 202	20	1 222	1 860	66	1 926	0	0	0
60302	848	0	848	333	0	333	413	0	413	768	0	768
60306	11	0	11	2 079	0	2 079	2 090	0	2 090	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	260	0	260	875	0	875	857	0	857	278	0	278
60312	8 038	0	8 038	7 252	0	7 252	12 251	0	12 251	3 039	0	3 039
60314	0	276	276	399	202	601	0	478	478	399	0	399
60323	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60401	30 715	0	30 715	0	0	0	143	0	143	30 572	0	30 572
60701	869	0	869	137	0	137	0	0	0	1 006	0	1 006
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	6 351	0	6 351	5 952	0	5 952	1 003	0	1 003	11 300	0	11 300
70606	718 867	0	718 867	70 419	0	70 419	2 069	0	2 069	787 217	0	787 217
70608	357 575	0	357 575	279 975	0	279 975	0	0	0	637 550	0	637 550
70611	6 420	0	6 420	335	0	335	0	0	0	6 755	0	6 755
Итого по активу (баланс)	1 666 057	279 328	1 945 385	17 996 839	11 637 862	29 634 701	17 402 681	11 510 374	28 913 055	2 260 215	406 816	2 667 031
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	94 818	122 206	217 024	396 216	408 834	805 050	416 424	458 942	875 366	115 026	172 314	287 340
30111	16 017	40 047	56 064	375 896	459 151	835 047	393 788	467 077	860 865	33 909	47 973	81 882
30220	0	0	0	0	10 061	10 061	0	10 061	10 061	0	0	0
30226	432	0	432	682	0	682	769	0	769	519	0	519
30232	359 991	87 177	447 168	3 856 280	1 756 365	5 612 645	4 041 847	1 849 515	5 891 362	545 558	180 327	725 885
40701	16 891	0	16 891	238 634	0	238 634	233 342	0	233 342	11 599	0	11 599
40702	8 893	0	8 893	12 033	0	12 033	4 950	0	4 950	1 810	0	1 810
40903	126	0	126	623	0	623	1 520	0	1 520	1 023	0	1 023
40905	0	0	0	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	0	0	0
40909	0	0	0	5 005	7 122	12 127	5 005	7 122	12 127	0	0	0
40910	0	0	0	1 218	1 474	2 692	1 218	1 474	2 692	0	0	0
40911	0	0	0	43 990	0	43 990	43 990	0	43 990	0	0	0
40912	5	17	22	331	573	904	326	556	882	0	0	0
40913	5	37	42	1 027	363	1 390	1 022	326	1 348	0	0	0
47407	0	0	0	773 981	1 623 780	2 397 761	773 981	1 623 780	2 397 761	0	0	0
47416	42	0	42	47	0	47	5	0	5	0	0	0
47422	2 073	0	2 073	12 758	0	12 758	12 336	0	12 336	1 651	0	1 651
47425	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60301	8	0	8	1 978	0	1 978	2 078	0	2 078	108	0	108
60305	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	337	0	337	1 760	0	1 760	1 423	0	1 423
60322	15	0	15	14	0	14	21	0	21	22	0	22
60324	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60601	14 930	0	14 930	12	0	12	496	0	496	15 414	0	15 414
60903	1 079	0	1 079	0	0	0	76	0	76	1 155	0	1 155
61304	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
70601	729 208	0	729 208	20	0	20	76 701	0	76 701	805 889	0	805 889
70603	372 909	0	372 909	0	0	0	279 558	0	279 558	652 467	0	652 467
Итого по пассиву (баланс)	1 695 901	249 484	1 945 385	5 733 983	4 267 723	10 001 706	6 304 499	4 418 853	10 723 352	2 266 417	400 614	2 667 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	10 972	0	10 972	1	0	1	0	0	0	10 973	0	10 973
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 753	0	28 753	0	0	0	0	0	0	28 753	0	28 753
Итого по активу (баланс)	41 235	0	41 235	1	0	1	0	0	0	41 236	0	41 236
Пассив
91507	28 744	0	28 744	0	0	0	0	0	0	28 744	0	28 744
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 482	0	12 482	0	0	0	1	0	1	12 483	0	12 483
Итого по пассиву (баланс)	41 235	0	41 235	0	0	0	1	0	1	41 236	0	41 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 486	30 705	59 191	401 239	592 392	993 631	429 725	609 019	1 038 744	0	14 078	14 078
99996	59 075	0	59 075	995 481	0	995 481	1 040 462	0	1 040 462	14 094	0	14 094
Итого по активу (баланс)	87 561	30 705	118 266	1 396 720	592 392	1 989 112	1 470 187	609 019	2 079 206	14 094	14 078	28 172
Пассив
96901	0	59 075	59 075	0	1 040 462	1 040 462	0	995 481	995 481	0	14 094	14 094
99997	59 191	0	59 191	1 038 744	0	1 038 744	993 631	0	993 631	14 078	0	14 078
Итого по пассиву (баланс)	59 191	59 075	118 266	1 038 744	1 040 462	2 079 206	993 631	995 481	1 989 112	14 078	14 094	28 172

Страница была полезной?