Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	770	0	770	1 730	0	1 730	0	0	0	2 500	0	2 500
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	210 641	100 301	310 942	558 544	43 159	601 703	623 909	120 371	744 280	145 276	23 089	168 365
20209	0	0	0	405 391	1 366	406 757	405 391	1 366	406 757	0	0	0
30102	70 929	0	70 929	5 068 233	0	5 068 233	4 995 704	0	4 995 704	143 458	0	143 458
30110	0	31 030	31 030	15 283	1 175 656	1 190 939	15 283	1 174 088	1 189 371	0	32 598	32 598
30114	0	0	0	0	42 923	42 923	0	41 200	41 200	0	1 723	1 723
30202	53 501	0	53 501	0	0	0	2 678	0	2 678	50 823	0	50 823
30204	17 504	0	17 504	1 842	0	1 842	0	0	0	19 346	0	19 346
30215	0	444	444	0	242	242	0	180	180	0	506	506
30221	0	9 864	9 864	8 003	81 203	89 206	8 003	91 067	99 070	0	0	0
30233	0	0	0	1 469	0	1 469	1 456	0	1 456	13	0	13
30302	31 420	18 518	49 938	2	32 516	32 518	17	49 752	49 769	31 405	1 282	32 687
30306	29 439	5 632	35 071	702	3 103	3 805	11 410	7 919	19 329	18 731	816	19 547
32003	390 000	187 424	577 424	0	9 442	9 442	390 000	196 866	586 866	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	440 000	420 952	860 952	100 000	218 422	318 422	440 000	202 530	642 530
32110	0	5 023	5 023	0	2 741	2 741	0	2 035	2 035	0	5 729	5 729
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	16 074	0	16 074	7 626	0	7 626	14 000	0	14 000	9 700	0	9 700
45206	241 482	0	241 482	2 282	0	2 282	36 675	0	36 675	207 089	0	207 089
45207	188 631	89 046	277 677	7 700	48 527	56 227	4 130	41 545	45 675	192 201	96 028	288 229
45208	104 658	23 029	127 687	0	12 702	12 702	236	10 102	10 338	104 422	25 629	130 051
45405	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
45406	1 343	0	1 343	1 374	0	1 374	2 209	0	2 209	508	0	508
45407	20 357	0	20 357	0	0	0	1 074	0	1 074	19 283	0	19 283
45408	3 287	0	3 287	0	0	0	65	0	65	3 222	0	3 222
45504	2 000	0	2 000	2 478	28	2 506	718	28	746	3 760	0	3 760
45505	88 175	247	88 422	11 759	85	11 844	13 161	332	13 493	86 773	0	86 773
45506	194 317	72 710	267 027	11 092	40 101	51 193	16 962	31 893	48 855	188 447	80 918	269 365
45507	65 638	0	65 638	132	0	132	682	0	682	65 088	0	65 088
45812	79 222	0	79 222	0	0	0	89	0	89	79 133	0	79 133
45815	44 962	3 071	48 033	692	1 693	2 385	646	1 347	1 993	45 008	3 417	48 425
45912	1 487	613	2 100	0	283	283	14	896	910	1 473	0	1 473
45915	2 028	11	2 039	396	6	402	434	5	439	1 990	12	2 002
47408	0	0	0	1 571 154	2 360 542	3 931 696	1 571 154	2 360 542	3 931 696	0	0	0
47423	43 624	0	43 624	134	0	134	96	0	96	43 662	0	43 662
47427	3 174	6	3 180	1 205	38	1 243	1 302	10	1 312	3 077	34	3 111
47802	4 566	8 170	12 736	0	4 458	4 458	0	3 309	3 309	4 566	9 319	13 885
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51401	0	0	0	45 769	0	45 769	0	0	0	45 769	0	45 769
51406	45 703	0	45 703	0	0	0	45 703	0	45 703	0	0	0
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	105	0	105	232	0	232	200	0	200	137	0	137
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	272	0	272	179	0	179	280	0	280	171	0	171
60310	588	0	588	593	0	593	1 181	0	1 181	0	0	0
60312	4 037	0	4 037	4 526	0	4 526	5 152	0	5 152	3 411	0	3 411
60323	16 774	12 049	28 823	0	6 575	6 575	153	4 882	5 035	16 621	13 742	30 363
60401	182 789	0	182 789	40	0	40	223	0	223	182 606	0	182 606
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	193	0	193	565	0	565	676	0	676	82	0	82
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61011	171 054	0	171 054	0	0	0	3 945	0	3 945	167 109	0	167 109
61209	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	8	0	8	349	0	349	751	0	751
70606	494 837	0	494 837	153 805	0	153 805	84	0	84	648 558	0	648 558
70608	740 038	0	740 038	434 485	0	434 485	0	0	0	1 174 523	0	1 174 523
70611	6 301	0	6 301	2 620	0	2 620	172	0	172	8 749	0	8 749
Итого по активу (баланс)	3 713 037	567 188	4 280 225	8 819 955	4 288 341	13 108 296	8 285 026	4 358 157	12 643 183	4 247 966	497 372	4 745 338
Пассив
10208	214 611	0	214 611	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	119 632	119 632	0	119 632	119 632	0	0	0
30223	71 610	0	71 610	2 643 620	0	2 643 620	2 572 010	0	2 572 010	0	0	0
30232	508	3 220	3 728	15 318	4 417	19 735	15 365	4 917	20 282	555	3 720	4 275
30301	31 420	18 518	49 938	17	49 752	49 769	2	32 516	32 518	31 405	1 282	32 687
30305	29 439	5 632	35 071	11 411	7 919	19 330	703	3 103	3 806	18 731	816	19 547
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40602	12 441	0	12 441	10 866	0	10 866	15 860	0	15 860	17 435	0	17 435
40701	355	0	355	2 346	0	2 346	2 051	0	2 051	60	0	60
40702	844 344	23 651	867 995	4 959 203	844 240	5 803 443	4 987 486	839 281	5 826 767	872 627	18 692	891 319
40703	22 462	1 320	23 782	35 735	2 095	37 830	34 997	952	35 949	21 724	177	21 901
40802	37 664	685	38 349	178 978	3 114	182 092	179 815	3 774	183 589	38 501	1 345	39 846
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	21	21	0	9	9	0	12	12	0	24	24
40817	22 582	81 199	103 781	177 514	73 453	250 967	173 116	90 509	263 625	18 184	98 255	116 439
40820	59	0	59	140	112	252	150	112	262	69	0	69
40911	9 740	0	9 740	127 223	0	127 223	117 950	0	117 950	467	0	467
42102	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 015	55 209	57 224	0	22 364	22 364	0	30 129	30 129	2 015	62 974	64 989
42301	3 084	7 902	10 986	48 955	44 744	93 699	54 913	74 056	128 969	9 042	37 214	46 256
42304	241	0	241	108	0	108	0	0	0	133	0	133
42305	42 627	22 108	64 735	31 341	14 819	46 160	21 059	14 401	35 460	32 345	21 690	54 035
42306	178 323	210 888	389 211	124 281	144 238	268 519	128 438	88 170	216 608	182 480	154 820	337 300
42601	33	16	49	0	7	7	0	9	9	33	18	51
42605	0	327	327	0	140	140	0	181	181	0	368	368
42606	0	19	19	0	8	8	0	10	10	0	21	21
45215	37 705	0	37 705	27 338	0	27 338	23 581	0	23 581	33 948	0	33 948
45515	20 571	0	20 571	10 076	0	10 076	11 981	0	11 981	22 476	0	22 476
45818	111 948	0	111 948	1 392	0	1 392	1 743	0	1 743	112 299	0	112 299
45918	3 203	0	3 203	247	0	247	172	0	172	3 128	0	3 128
47407	0	0	0	2 266 201	1 625 939	3 892 140	2 266 201	1 625 939	3 892 140	0	0	0
47411	3 287	23	3 310	11	30	41	241	7	248	3 517	0	3 517
47416	400	0	400	54 569	0	54 569	55 355	0	55 355	1 186	0	1 186
47422	0	0	0	492 353	0	492 353	492 353	0	492 353	0	0	0
47425	7 198	0	7 198	347	0	347	364	0	364	7 215	0	7 215
47426	104	672	776	94	272	366	26	580	606	36	980	1 016
47804	17 235	0	17 235	0	0	0	1 149	0	1 149	18 384	0	18 384
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	70 900	0	70 900	75 900	0	75 900
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940
52305	4 566	0	4 566	166	0	166	0	0	0	4 400	0	4 400
52306	334 256	49 159	383 415	5 000	51 201	56 201	0	2 042	2 042	329 256	0	329 256
52501	2 945	1 549	4 494	31	1 631	1 662	646	82	728	3 560	0	3 560
60301	454	0	454	5 171	0	5 171	5 919	0	5 919	1 202	0	1 202
60305	2 027	0	2 027	8 358	0	8 358	6 384	0	6 384	53	0	53
60309	287	0	287	515	0	515	228	0	228	0	0	0
60311	9	0	9	5 405	0	5 405	5 407	0	5 407	11	0	11
60322	798	0	798	1 844	0	1 844	2 777	0	2 777	1 731	0	1 731
60324	29 198	0	29 198	228	0	228	1 756	0	1 756	30 726	0	30 726
60601	91 911	0	91 911	198	0	198	826	0	826	92 539	0	92 539
61012	14 555	0	14 555	309	0	309	7 116	0	7 116	21 362	0	21 362
61304	208	0	208	97	0	97	30	0	30	141	0	141
61701	4 504	0	4 504	0	0	0	0	0	0	4 504	0	4 504
70601	514 529	0	514 529	9	0	9	135 903	0	135 903	650 423	0	650 423
70603	720 661	0	720 661	0	0	0	442 937	0	442 937	1 163 598	0	1 163 598
70615	17 125	0	17 125	0	0	0	0	0	0	17 125	0	17 125
Итого по пассиву (баланс)	3 798 107	482 118	4 280 225	11 463 745	3 010 138	14 473 883	12 008 580	2 930 416	14 938 996	4 342 942	402 396	4 745 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 166	50 260	55 426	5 166	50 260	55 426	0	0	0
90901	2 597 720	0	2 597 720	4 822	0	4 822	1 142 233	0	1 142 233	1 460 309	0	1 460 309
90902	758 111	0	758 111	28 130	0	28 130	139 195	0	139 195	647 046	0	647 046
91202	61 484	49 159	110 643	76 840	2 042	78 882	166	51 201	51 367	138 158	0	138 158
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91414	1 310 380	238 758	1 549 138	18 247	131 680	149 927	85 733	104 729	190 462	1 242 894	265 709	1 508 603
91418	10 642	11 616	22 258	0	6 339	6 339	0	4 706	4 706	10 642	13 249	23 891
91604	7 858	0	7 858	387	0	387	8	0	8	8 237	0	8 237
91704	7 633	6 725	14 358	0	3 670	3 670	2 202	2 724	4 926	5 431	7 671	13 102
91802	105 205	22 195	127 400	0	12 112	12 112	10 933	8 991	19 924	94 272	25 316	119 588
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 917 127	0	1 917 127	173 354	0	173 354	226 052	0	226 052	1 864 429	0	1 864 429
Итого по активу (баланс)	6 776 265	328 453	7 104 718	306 946	206 103	513 049	1 611 688	222 611	1 834 299	5 471 523	311 945	5 783 468
Пассив
91311	75 663	49 159	124 822	0	51 201	51 201	76 840	2 042	78 882	152 503	0	152 503
91312	1 618 702	3 453	1 622 155	80 615	1 399	82 014	30 940	1 884	32 824	1 569 027	3 938	1 572 965
91315	77 905	0	77 905	42 076	0	42 076	18 105	0	18 105	53 934	0	53 934
91316	17 974	0	17 974	190	0	190	10	0	10	17 794	0	17 794
91317	66 845	4 192	71 037	48 530	2 041	50 571	40 902	2 631	43 533	59 217	4 782	63 999
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	5 187 591	0	5 187 591	1 608 035	0	1 608 035	339 483	0	339 483	3 919 039	0	3 919 039
Итого по пассиву (баланс)	7 047 914	56 804	7 104 718	1 779 446	54 641	1 834 087	506 280	6 557	512 837	5 774 748	8 720	5 783 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 544	3 071	33 615	1 426 393	232 430	1 658 823	1 398 217	235 501	1 633 718	58 720	0	58 720
99996	33 773	0	33 773	1 668 812	0	1 668 812	1 647 911	0	1 647 911	54 674	0	54 674
Итого по активу (баланс)	64 317	3 071	67 388	3 095 205	232 430	3 327 635	3 046 128	235 501	3 281 629	113 394	0	113 394
Пассив
96901	3 068	30 705	33 773	220 562	1 427 349	1 647 911	217 494	1 451 318	1 668 812	0	54 674	54 674
99997	33 615	0	33 615	1 633 718	0	1 633 718	1 658 823	0	1 658 823	58 720	0	58 720
Итого по пассиву (баланс)	36 683	30 705	67 388	1 854 280	1 427 349	3 281 629	1 876 317	1 451 318	3 327 635	58 720	54 674	113 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?