Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624 564	0	624 564	924 468	0	924 468	640 746	0	640 746	908 286	0	908 286
20202	893 000	466 344	1 359 344	53 988 810	13 529 100	67 517 910	52 809 045	13 664 361	66 473 406	2 072 765	331 083	2 403 848
20203	0	1 682	1 682	0	919	919	0	682	682	0	1 919	1 919
20208	462 388	6 120	468 508	6 443 254	113 238	6 556 492	6 278 840	113 810	6 392 650	626 802	5 548	632 350
20209	350 682	155 716	506 398	15 980 253	6 152 039	22 132 292	14 380 157	4 416 672	18 796 829	1 950 778	1 891 083	3 841 861
30102	5 109 332	0	5 109 332	240 306 181	0	240 306 181	241 932 715	0	241 932 715	3 482 798	0	3 482 798
30110	106 205	25 376	131 581	202 256 538	14 382 556	216 639 094	200 373 524	2 435 044	202 808 568	1 989 219	11 972 888	13 962 107
30114	9	237 675	237 684	0	29 593 525	29 593 525	0	29 651 885	29 651 885	9	179 315	179 324
30202	1 465 778	0	1 465 778	8 751	0	8 751	0	0	0	1 474 529	0	1 474 529
30204	386 075	0	386 075	72 730	0	72 730	0	0	0	458 805	0	458 805
30210	63 300	0	63 300	11 171 610	0	11 171 610	11 097 301	0	11 097 301	137 609	0	137 609
30215	0	1 758	1 758	0	959	959	0	712	712	0	2 005	2 005
30221	11 639	381	12 020	32 728 039	4 631 188	37 359 227	32 728 289	4 631 134	37 359 423	11 389	435	11 824
30233	170 777	4 156	174 933	1 725 351	127 365	1 852 716	1 762 124	114 611	1 876 735	134 004	16 910	150 914
30302	314 132 140	71 606 696	385 738 836	52 885 910	71 770 072	124 655 982	276 013 252	66 770 261	342 783 513	91 004 798	76 606 507	167 611 305
30306	299 384 725	7 052 365	306 437 090	47 814 218	10 009 917	57 824 135	303 958 382	15 342 329	319 300 711	43 240 561	1 719 953	44 960 514
30413	32 630	0	32 630	21 742 373	0	21 742 373	21 773 542	0	21 773 542	1 461	0	1 461
30424	142 315	1 036 997	1 179 312	532 155 718	18 969 383	551 125 101	532 294 647	20 006 380	552 301 027	3 386	0	3 386
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	1 152	1 152	0	629	629	0	467	467	0	1 314	1 314
32002	0	0	0	250 740 000	0	250 740 000	250 740 000	0	250 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
32102	0	0	0	0	5 288 687	5 288 687	0	5 288 687	5 288 687	0	0	0
32103	0	500 895	500 895	0	643 808	643 808	0	720 773	720 773	0	423 930	423 930
32108	0	98 644	98 644	0	53 833	53 833	0	39 960	39 960	0	112 517	112 517
32109	0	937 118	937 118	0	511 412	511 412	0	379 620	379 620	0	1 068 910	1 068 910
32201	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
32202	0	0	0	158 930	0	158 930	158 930	0	158 930	0	0	0
32301	0	5 425	5 425	0	2 961	2 961	0	2 198	2 198	0	6 188	6 188
32902	2 626 023	0	2 626 023	5 909 749	0	5 909 749	8 535 772	0	8 535 772	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	1 360	0	1 360	8 640	0	8 640
45207	4 573 606	5 088 132	9 661 738	95 730	2 525 851	2 621 581	19 849	2 541 641	2 561 490	4 649 487	5 072 342	9 721 829
45208	8 467 204	2 860 676	11 327 880	423 600	1 561 151	1 984 751	12 953	1 158 840	1 171 793	8 877 851	3 262 987	12 140 838
45408	10 324	0	10 324	0	0	0	856	0	856	9 468	0	9 468
45502	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45503	24 357	0	24 357	25 337	0	25 337	24 874	0	24 874	24 820	0	24 820
45504	78 991	0	78 991	8 812	0	8 812	35 731	0	35 731	52 072	0	52 072
45505	1 579 454	49 322	1 628 776	117 861	7 682	125 543	322 857	57 004	379 861	1 374 458	0	1 374 458
45506	17 208 377	263 351	17 471 728	601 128	218 723	819 851	1 346 423	132 588	1 479 011	16 463 082	349 486	16 812 568
45507	78 599 248	1 706	78 600 954	627 099	903	628 002	2 486 035	1 000	2 487 035	76 740 312	1 609	76 741 921
45508	885 637	380	886 017	131 122	493	131 615	168 010	496	168 506	848 749	377	849 126
45509	27 229 798	326	27 230 124	2 019 241	177	2 019 418	1 055 216	132	1 055 348	28 193 823	371	28 194 194
45605	10 995 300	5 834 793	16 830 093	1 120 000	3 184 210	4 304 210	7 000	2 363 634	2 370 634	12 108 300	6 655 369	18 763 669
45606	7 869 652	1 186 687	9 056 339	0	647 609	647 609	0	480 719	480 719	7 869 652	1 353 577	9 223 229
45706	3 208	0	3 208	0	0	0	96	0	96	3 112	0	3 112
45812	697 729	13 374	711 103	716 731	7 299	724 030	11 907	5 423	17 330	1 402 553	15 250	1 417 803
45814	196 053	0	196 053	300	0	300	282	0	282	196 071	0	196 071
45815	12 162 357	20 172	12 182 529	1 649 736	11 370	1 661 106	882 568	8 227	890 795	12 929 525	23 315	12 952 840
45816	0	0	0	0	502 517	502 517	0	8 805	8 805	0	493 712	493 712
45817	0	9 212	9 212	0	5 080	5 080	0	4 041	4 041	0	10 251	10 251
45912	68 047	58	68 105	48 420	28 222	76 642	448	1 396	1 844	116 019	26 884	142 903
45914	5 779	0	5 779	66	0	66	98	0	98	5 747	0	5 747
45915	4 186 107	651	4 186 758	829 785	1 958	831 743	570 930	359	571 289	4 444 962	2 250	4 447 212
45916	0	0	0	93 879	0	93 879	0	0	0	93 879	0	93 879
47101	39 870	0	39 870	2	0	2	39 570	0	39 570	302	0	302
47102	2 695 222	0	2 695 222	5 845 948	0	5 845 948	8 541 170	0	8 541 170	0	0	0
47104	27	0	27	34	0	34	0	0	0	61	0	61
47105	8 269	0	8 269	104	0	104	500	0	500	7 873	0	7 873
47106	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
47107	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
47301	0	894 289	894 289	0	538 628	538 628	0	374 129	374 129	0	1 058 788	1 058 788
47404	0	0	0	491 926 265	0	491 926 265	491 926 265	0	491 926 265	0	0	0
47408	452 364	432 841	885 205	552 107 979	546 115 892	1 098 223 871	546 616 441	545 789 245	1 092 405 686	5 943 902	759 488	6 703 390
47415	274	0	274	0	0	0	9	0	9	265	0	265
47417	605 166	56	605 222	36 037	30 435	66 472	70 413	30 491	100 904	570 790	0	570 790
47423	5 816 411	92 938	5 909 349	637 003	197 663	834 666	551 226	184 447	735 673	5 902 188	106 154	6 008 342
47427	4 050 193	993 599	5 043 792	2 805 860	590 889	3 396 749	3 043 847	423 210	3 467 057	3 812 206	1 161 278	4 973 484
47802	914 420	4	914 424	0	3	3	44 770	2	44 772	869 650	5	869 655
50104	4 099 480	0	4 099 480	299 003 182	0	299 003 182	303 074 190	0	303 074 190	28 472	0	28 472
50118	14 183 629	0	14 183 629	292 127 476	0	292 127 476	273 199 969	0	273 199 969	33 111 136	0	33 111 136
50121	0	0	0	584 642	0	584 642	582 178	0	582 178	2 464	0	2 464
50205	754 404	4 891 906	5 646 310	6 726 007	2 698 057	9 424 064	7 470 317	1 986 775	9 457 092	10 094	5 603 188	5 613 282
50211	7 444 767	5 141 177	12 585 944	36 056	2 840 414	2 876 470	217 668	2 088 887	2 306 555	7 263 155	5 892 704	13 155 859
50218	0	0	0	7 471 809	0	7 471 809	6 725 304	0	6 725 304	746 505	0	746 505
50221	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
50305	30 537	0	30 537	117 360 526	0	117 360 526	117 391 063	0	117 391 063	0	0	0
50318	12 914 421	0	12 914 421	117 477 782	0	117 477 782	117 643 906	0	117 643 906	12 748 297	0	12 748 297
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	5 283	0	5 283	12 197	0	12 197	10 826	0	10 826	6 654	0	6 654
50606	3 853 038	1 462 446	5 315 484	38 525	798 098	836 623	34 808	592 427	627 235	3 856 755	1 668 117	5 524 872
50621	146 696	0	146 696	160 284	0	160 284	225 365	0	225 365	81 615	0	81 615
50709	207	918 337	918 544	10	506 389	506 399	10	402 282	402 292	207	1 022 444	1 022 651
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	522	0	522	0	0	0	2	0	2	520	0	520
52601	3 427 176	0	3 427 176	6 386 452	0	6 386 452	2 335 052	0	2 335 052	7 478 576	0	7 478 576
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	696	696	0	384	384	0	305	305	0	775	775
60302	65 085	0	65 085	59 422	0	59 422	63 595	0	63 595	60 912	0	60 912
60306	147 721	0	147 721	454 851	0	454 851	598 396	0	598 396	4 176	0	4 176
60308	37 760	1 270	39 030	7 151	1 602	8 753	7 826	1 428	9 254	37 085	1 444	38 529
60310	49 027	0	49 027	86 943	0	86 943	91 516	0	91 516	44 454	0	44 454
60312	1 777 079	0	1 777 079	388 550	0	388 550	554 073	0	554 073	1 611 556	0	1 611 556
60314	8 137	152 636	160 773	9 349	43 463	52 812	5 384	42 097	47 481	12 102	154 002	166 104
60323	227 709	15 476	243 185	53 842	8 407	62 249	57 454	6 433	63 887	224 097	17 450	241 547
60401	8 096 381	0	8 096 381	47 808	0	47 808	1 669 203	0	1 669 203	6 474 986	0	6 474 986
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	600 460	0	600 460	0	0	0	0	0	0	600 460	0	600 460
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	149 073	0	149 073	1 635 914	0	1 635 914	1 659 912	0	1 659 912	125 075	0	125 075
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 381	0	4 381	425	0	425	468	0	468	4 338	0	4 338
61008	31 751	0	31 751	22 944	0	22 944	23 119	0	23 119	31 576	0	31 576
61009	12 854	0	12 854	3 442	0	3 442	3 243	0	3 243	13 053	0	13 053
61010	849	0	849	22	0	22	22	0	22	849	0	849
61011	99 387	0	99 387	13 963	0	13 963	1 827	0	1 827	111 523	0	111 523
61209	0	0	0	54 556	0	54 556	54 556	0	54 556	0	0	0
61210	0	0	0	11 305 339	0	11 305 339	11 305 339	0	11 305 339	0	0	0
61212	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61403	741 416	187 090	928 506	24 513	102 100	126 613	30 577	79 244	109 821	735 352	209 946	945 298
61702	402 513	0	402 513	0	0	0	0	0	0	402 513	0	402 513
61703	441 764	0	441 764	0	0	0	0	0	0	441 764	0	441 764
70606	115 825 725	0	115 825 725	47 554 275	0	47 554 275	472 334	0	472 334	162 907 666	0	162 907 666
70607	13 055 447	0	13 055 447	8 842 423	0	8 842 423	0	0	0	21 897 870	0	21 897 870
70608	125 678 928	0	125 678 928	115 265 570	0	115 265 570	0	0	0	240 944 498	0	240 944 498
70610	2 078	0	2 078	817	0	817	0	0	0	2 895	0	2 895
70611	245 453	0	245 453	27 235	0	27 235	0	0	0	272 688	0	272 688
70614	1 663 078	0	1 663 078	2 149 635	0	2 149 635	27 581	0	27 581	3 785 132	0	3 785 132
Итого по активу (баланс)	1 141 019 541	112 656 047	1 253 675 588	3 655 275 243	738 957 869	4 394 233 112	3 858 796 433	722 349 848	4 581 146 281	937 498 351	129 264 068	1 066 762 419
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	112 067	0	112 067	2 315 072	0	2 315 072
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	1 269 268	0	1 269 268	4 591 601	0	4 591 601
10603	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
10609	88 563	0	88 563	0	0	0	0	0	0	88 563	0	88 563
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	25 422	131 945	157 367	423 837	211 120	634 957	438 278	106 075	544 353	39 863	26 900	66 763
30111	124	1 606	1 730	72	1 399	1 471	108	487	595	160	694	854
30126	11 777	0	11 777	2	0	2	1 493	0	1 493	13 268	0	13 268
30220	0	963	963	0	9 150 488	9 150 488	0	9 149 525	9 149 525	0	0	0
30222	7 312	886	8 198	48 880 273	8 903 565	57 783 838	51 276 509	12 048 594	63 325 103	2 403 548	3 145 915	5 549 463
30223	1 685	0	1 685	30 221	0	30 221	28 536	0	28 536	0	0	0
30232	58 559	409	58 968	2 474 765	137 191	2 611 956	2 439 698	139 972	2 579 670	23 492	3 190	26 682
30236	0	1 097	1 097	0	46 441	46 441	0	45 344	45 344	0	0	0
30301	314 132 140	71 606 696	385 738 836	276 013 253	67 134 505	343 147 758	52 885 911	72 134 316	125 020 227	91 004 798	76 606 507	167 611 305
30305	299 384 725	7 052 365	306 437 090	303 959 075	15 342 329	319 301 404	47 814 911	10 009 917	57 824 828	43 240 561	1 719 953	44 960 514
30601	1 200	18	1 218	536 542	993 601	1 530 143	536 542	1 003 182	1 539 724	1 200	9 599	10 799
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	222 082	9 826	231 908	97 487 806	3 980	97 491 786	97 737 668	5 362	97 743 030	471 944	11 208	483 152
31302	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31303	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	620 000	0	620 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	161 973	161 973	0	75 937	75 937	0	87 580	87 580	0	173 616	173 616
31502	0	0	0	2 849 208	0	2 849 208	2 849 208	0	2 849 208	0	0	0
31503	0	0	0	1 026 957	0	1 026 957	1 026 957	0	1 026 957	0	0	0
32115	207 152	0	207 152	0	0	0	29 133	0	29 133	236 285	0	236 285
32901	28 395 902	0	28 395 902	369 154 520	0	369 154 520	381 386 148	0	381 386 148	40 627 530	0	40 627 530
40502	40 716	0	40 716	69 612	0	69 612	29 761	0	29 761	865	0	865
40602	99 737	0	99 737	168 793	0	168 793	84 470	0	84 470	15 414	0	15 414
40603	70 973	0	70 973	99 736	0	99 736	29 206	0	29 206	443	0	443
40604	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504
40701	620 061	0	620 061	904 911	0	904 911	514 609	0	514 609	229 759	0	229 759
40702	11 203 579	9 488 759	20 692 338	26 653 986	21 283 124	47 937 110	19 929 667	18 700 241	38 629 908	4 479 260	6 905 876	11 385 136
40703	143 942	163 071	307 013	269 747	67 406	337 153	235 992	90 352	326 344	110 187	186 017	296 204
40705	20	0	20	0	0	0	670	0	670	690	0	690
40802	336 321	1 251	337 572	2 452 260	12 658	2 464 918	2 346 263	12 900	2 359 163	230 324	1 493	231 817
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
40807	390 517	416 846	807 363	3 995 165	1 117 142	5 112 307	4 082 811	909 377	4 992 188	478 163	209 081	687 244
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 477	0	22 477	1	0	1	0	0	0	22 476	0	22 476
40817	6 306 583	740 321	7 046 904	32 428 412	9 075 960	41 504 372	31 335 605	9 278 187	40 613 792	5 213 776	942 548	6 156 324
40820	11 359	13 949	25 308	116 343	62 690	179 033	112 927	69 819	182 746	7 943	21 078	29 021
40821	8 234	0	8 234	78 404	0	78 404	72 931	0	72 931	2 761	0	2 761
40822	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40901	14 650	0	14 650	34 325	0	34 325	19 675	0	19 675	0	0	0
40905	76	0	76	4 271	26	4 297	4 273	26	4 299	78	0	78
40907	7 715	0	7 715	503 905	0	503 905	499 002	0	499 002	2 812	0	2 812
40909	0	9	9	5 688	4 571	10 259	5 688	4 572	10 260	0	10	10
40910	0	0	0	257	348	605	257	348	605	0	0	0
40911	440	0	440	173 891	0	173 891	173 684	0	173 684	233	0	233
40912	0	0	0	3 864	5 407	9 271	3 864	5 407	9 271	0	0	0
40913	0	0	0	316	1 358	1 674	316	1 358	1 674	0	0	0
41302	40 000	0	40 000	40 192	0	40 192	192	0	192	0	0	0
41504	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
41802	3 000	0	3 000	3 018	0	3 018	18	0	18	0	0	0
41803	28 000	0	28 000	28 197	0	28 197	50 197	0	50 197	50 000	0	50 000
41804	102 400	0	102 400	90 487	0	90 487	5 687	0	5 687	17 600	0	17 600
41806	33 574	0	33 574	35 032	0	35 032	11 558	0	11 558	10 100	0	10 100
41904	30 000	0	30 000	30 838	0	30 838	30 838	0	30 838	30 000	0	30 000
41905	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
42003	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42004	11 400	0	11 400	606 544	0	606 544	600 144	0	600 144	5 000	0	5 000
42005	73 000	0	73 000	24 000	0	24 000	100	0	100	49 100	0	49 100
42006	58 155	30 284	88 439	11 125	12 268	23 393	925	16 527	17 452	47 955	34 543	82 498
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	14 384	0	14 384	24 406	0	24 406	10 022	0	10 022	0	0	0
42103	265 380	441 619	706 999	354 287	782 027	1 136 314	538 882	771 739	1 310 621	449 975	431 331	881 306
42104	3 090 231	853 749	3 943 980	3 666 398	878 948	4 545 346	1 180 582	680 487	1 861 069	604 415	655 288	1 259 703
42105	1 081 940	169 695	1 251 635	1 305 939	154 064	1 460 003	548 099	146 424	694 523	324 100	162 055	486 155
42106	3 263 479	725 071	3 988 550	3 251 794	1 118 098	4 369 892	988 141	481 957	1 470 098	999 826	88 930	1 088 756
42107	14 732	0	14 732	4 232	0	4 232	0	0	0	10 500	0	10 500
42203	4 312	0	4 312	4 364	0	4 364	634	0	634	582	0	582
42204	104 019	11 455	115 474	71 110	4 743	75 853	25 043	6 269	31 312	57 952	12 981	70 933
42205	130 685	19 575	150 260	61 173	8 229	69 402	22 771	10 681	33 452	92 283	22 027	114 310
42206	217 889	0	217 889	206 306	0	206 306	72 967	0	72 967	84 550	0	84 550
42301	1 338 866	415 435	1 754 301	6 437 927	1 121 407	7 559 334	6 786 121	1 230 613	8 016 734	1 687 060	524 641	2 211 701
42303	223 689	146 445	370 134	189 653	174 076	363 729	41 967	524 606	566 573	76 003	496 975	572 978
42304	3 166 517	484 896	3 651 413	3 844 577	784 618	4 629 195	12 284 741	1 369 988	13 654 729	11 606 681	1 070 266	12 676 947
42305	47 148 094	16 538 872	63 686 966	41 806 419	18 722 076	60 528 495	26 666 440	16 641 128	43 307 568	32 008 115	14 457 924	46 466 039
42306	56 885 918	8 274 361	65 160 279	30 702 810	8 387 490	39 090 300	22 815 353	8 057 821	30 873 174	48 998 461	7 944 692	56 943 153
42307	1 185 252	186 949	1 372 201	657 397	129 065	786 462	92 908	89 533	182 441	620 763	147 417	768 180
42309	603 362	292	603 654	599 853	120	599 973	972	160	1 132	4 481	332	4 813
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	52 747	0	52 747	53 107	0	53 107	950	0	950	590	0	590
42506	0	196 183	196 183	0	265 757	265 757	0	71 262	71 262	0	1 688	1 688
42601	34 070	23 274	57 344	15 521	13 330	28 851	11 260	18 912	30 172	29 809	28 856	58 665
42603	2 570	2 427	4 997	421	4 151	4 572	30	1 724	1 754	2 179	0	2 179
42604	11 718	7 200	18 918	6 890	9 418	16 308	12 432	14 597	27 029	17 260	12 379	29 639
42605	152 244	180 745	332 989	108 858	147 686	256 544	81 342	115 147	196 489	124 728	148 206	272 934
42606	155 595	122 031	277 626	50 774	62 429	113 203	25 645	84 466	110 111	130 466	144 068	274 534
42607	26 188	15	26 203	21 838	21	21 859	541	6	547	4 891	0	4 891
42609	0	19	19	0	8	8	0	10	10	0	21	21
43305	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
43307	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	799	0	799	3	0	3	3	0	3	799	0	799
43802	2 626 023	0	2 626 023	8 751 018	0	8 751 018	6 124 995	0	6 124 995	0	0	0
43805	1 214	0	1 214	0	0	0	19	0	19	1 233	0	1 233
43806	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
43807	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	10 829 906	16 729 906	1 600 000	4 387 120	5 987 120	0	5 910 184	5 910 184	4 300 000	12 352 970	16 652 970
45215	857 551	0	857 551	643 466	0	643 466	6 348 324	0	6 348 324	6 562 409	0	6 562 409
45415	607	0	607	178	0	178	766	0	766	1 195	0	1 195
45515	22 556 525	0	22 556 525	3 687 972	0	3 687 972	4 369 941	0	4 369 941	23 238 494	0	23 238 494
45615	1 265 339	0	1 265 339	196 602	0	196 602	7 632 058	0	7 632 058	8 700 795	0	8 700 795
45715	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45818	11 072 991	0	11 072 991	686 066	0	686 066	3 057 424	0	3 057 424	13 444 349	0	13 444 349
45918	3 035 881	0	3 035 881	333 127	0	333 127	517 302	0	517 302	3 220 056	0	3 220 056
47403	0	0	0	493 094 155	0	493 094 155	493 094 155	0	493 094 155	0	0	0
47405	0	0	0	0	29 609	29 609	0	29 609	29 609	0	0	0
47407	0	0	0	562 273 234	531 481 583	1 093 754 817	563 393 704	536 544 839	1 099 938 543	1 120 470	5 063 256	6 183 726
47411	3 852 942	457 107	4 310 049	1 749 364	427 953	2 177 317	678 370	261 480	939 850	2 781 948	290 634	3 072 582
47416	4 381	555	4 936	498 881	20 632	519 513	497 802	23 828	521 630	3 302	3 751	7 053
47422	102 505	19 498	122 003	844 386	119 273	963 659	790 039	121 131	911 170	48 158	21 356	69 514
47425	3 212 656	0	3 212 656	948 509	0	948 509	3 043 117	0	3 043 117	5 307 264	0	5 307 264
47426	411 229	221 603	632 832	732 556	182 209	914 765	632 845	163 512	796 357	311 518	202 906	514 424
47804	266 780	0	266 780	9 523	0	9 523	193 271	0	193 271	450 528	0	450 528
50120	712 414	0	712 414	5 052 520	0	5 052 520	7 751 743	0	7 751 743	3 411 637	0	3 411 637
50219	775 348	0	775 348	73 108	0	73 108	3 037 367	0	3 037 367	3 739 607	0	3 739 607
50220	645 448	0	645 448	640 746	0	640 746	924 469	0	924 469	929 171	0	929 171
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	2 709	0	2 709	181 234	0	181 234	283 135	0	283 135	104 610	0	104 610
50719	12 625	0	12 625	3 693	0	3 693	346 565	0	346 565	355 497	0	355 497
52301	0	0	0	142 213	0	142 213	443 713	0	443 713	301 500	0	301 500
52305	789 707	0	789 707	697 695	0	697 695	7 576	0	7 576	99 588	0	99 588
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	1 063	0	1 063	116 779	0	116 779	149 647	0	149 647	33 931	0	33 931
52501	39 646	0	39 646	19 586	0	19 586	6 980	0	6 980	27 040	0	27 040
52602	1 328 469	0	1 328 469	1 249 539	0	1 249 539	2 280 471	0	2 280 471	2 359 401	0	2 359 401
60105	1 793 644	0	1 793 644	0	0	0	666 808	0	666 808	2 460 452	0	2 460 452
60206	122 675	0	122 675	0	0	0	175 201	0	175 201	297 876	0	297 876
60301	64 571	0	64 571	456 234	0	456 234	405 077	0	405 077	13 414	0	13 414
60305	6 135	0	6 135	1 063 522	0	1 063 522	1 064 234	0	1 064 234	6 847	0	6 847
60307	186	5	191	892	2	894	763	2	765	57	5	62
60309	144 905	0	144 905	2 795	0	2 795	25 837	0	25 837	167 947	0	167 947
60311	13 477	0	13 477	19 665	0	19 665	25 444	0	25 444	19 256	0	19 256
60313	340 334	18 423	358 757	0	8 081	8 081	0	10 160	10 160	340 334	20 502	360 836
60322	3 100 026	758	3 100 784	3 040 300	912	3 041 212	32 415	1 092	33 507	92 141	938	93 079
60324	581 791	0	581 791	19 674	0	19 674	344 422	0	344 422	906 539	0	906 539
60601	2 408 159	0	2 408 159	42 738	0	42 738	29 502	0	29 502	2 394 923	0	2 394 923
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	42 012	0	42 012	122	0	122	2 663	0	2 663	44 553	0	44 553
61304	60	0	60	1	0	1	271	0	271	330	0	330
61501	81 055	0	81 055	15 509	0	15 509	942	0	942	66 488	0	66 488
70601	119 894 028	0	119 894 028	50 093	0	50 093	28 882 867	0	28 882 867	148 726 802	0	148 726 802
70602	12 563 920	0	12 563 920	0	0	0	5 978 680	0	5 978 680	18 542 600	0	18 542 600
70603	121 505 692	0	121 505 692	0	0	0	114 232 225	0	114 232 225	235 737 917	0	235 737 917
70605	1 349	0	1 349	0	0	0	11	0	11	1 360	0	1 360
70613	3 951 161	0	3 951 161	2 101 486	0	2 101 486	6 489 063	0	6 489 063	8 338 738	0	8 338 738
70615	755 714	0	755 714	0	0	0	0	0	0	755 714	0	755 714
Итого по пассиву (баланс)	1 123 505 151	130 170 437	1 253 675 588	2 357 935 891	703 068 649	3 061 004 540	2 166 888 536	707 202 835	2 874 091 371	932 457 796	134 304 623	1 066 762 419
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 245	0	4 245	28	0	28	572	0	572	3 701	0	3 701
80601	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
80801	1 328	2	1 330	0	1	1	0	1	1	1 328	2	1 330
80901	38	0	38	573	0	573	611	0	611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 431	2	8 433	601	1	602	1 183	1	1 184	7 849	2	7 851
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	144	0	144	1	0	1	2	0	2	145	0	145
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	607	0	607	634	0	634	27	0	27	0	0	0
85501	4 555	0	4 555	611	0	611	635	0	635	4 579	0	4 579
Итого по пассиву (баланс)	8 433	0	8 433	1 246	0	1 246	664	0	664	7 851	0	7 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	865 422	0	865 422	7 576	0	7 576	364 276	0	364 276	508 722	0	508 722
90901	877 814	9 555	887 369	60 829	5 214	66 043	56 835	3 870	60 705	881 808	10 899	892 707
90902	12 456 220	4 349	12 460 569	451 208	2 383	453 591	388 975	1 821	390 796	12 518 453	4 911	12 523 364
90907	14 650	0	14 650	22 625	0	22 625	37 275	0	37 275	0	0	0
91104	0	0	0	0	1 661	1 661	0	1 661	1 661	0	0	0
91202	1 112	0	1 112	11 230	644	11 874	11 230	644	11 874	1 112	0	1 112
91203	1 844	0	1 844	205	0	205	220	0	220	1 829	0	1 829
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	19 191 596	9 587 442	28 779 038	2 332 267	4 775 060	7 107 327	185 756	8 485 943	8 671 699	21 338 107	5 876 559	27 214 666
91416	260 000	0	260 000	112 216 950	0	112 216 950	112 216 950	0	112 216 950	260 000	0	260 000
91418	474 423	2 483 151	2 957 574	644 560	1 066 915	1 711 475	668	3 549 681	3 550 349	1 118 315	385	1 118 700
91501	1 054 796	0	1 054 796	3 218	0	3 218	7 762	0	7 762	1 050 252	0	1 050 252
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91604	10 170 528	45 672	10 216 200	1 701 488	34 633	1 736 121	1 192 296	18 773	1 211 069	10 679 720	61 532	10 741 252
91704	34 276	273	34 549	0	149	149	0	110	110	34 276	312	34 588
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	337	368 022	0	184	184	0	137	137	367 685	384	368 069
91803	125 741	872	126 613	0	478	478	0	364	364	125 741	986	126 727
99998	61 578 750	0	61 578 750	20 172 837	0	20 172 837	19 466 108	0	19 466 108	62 285 479	0	62 285 479
Итого по активу (баланс)	107 493 559	12 131 651	119 625 210	137 624 994	5 887 321	143 512 315	133 928 356	12 063 004	145 991 360	111 190 197	5 955 968	117 146 165
Пассив
91311	433 534	1 486 308	1 919 842	20 875	602 655	623 530	5 811	811 062	816 873	418 470	1 694 715	2 113 185
91312	32 876 548	6 139 855	39 016 403	522 422	2 488 138	3 010 560	38 539	3 350 847	3 389 386	32 392 665	7 002 564	39 395 229
91314	181 419	0	181 419	6 036 244	0	6 036 244	5 854 825	0	5 854 825	0	0	0
91315	34 267	738 400	772 667	0	299 121	299 121	0	402 966	402 966	34 267	842 245	876 512
91316	1 380 926	92 116	1 473 042	5 628 196	40 406	5 668 602	5 204 596	50 804	5 255 400	957 326	102 514	1 059 840
91317	17 061 096	10 478	17 071 574	3 813 986	4 803	3 818 789	4 436 854	6 044	4 442 898	17 683 964	11 719	17 695 683
91507	1 140 505	1 152	1 141 657	8 795	467	9 262	9 860	629	10 489	1 141 570	1 314	1 142 884
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	58 046 460	0	58 046 460	125 778 519	0	125 778 519	122 592 745	0	122 592 745	54 860 686	0	54 860 686
Итого по пассиву (баланс)	111 156 901	8 468 309	119 625 210	141 809 037	3 435 590	145 244 627	138 143 230	4 622 352	142 765 582	107 491 094	9 655 071	117 146 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 779 000	5 788 593	10 567 593	4 779 000	5 788 593	10 567 593	0	0	0
93302	0	0	0	4 779 000	6 007 851	10 786 851	4 779 000	6 007 851	10 786 851	0	0	0
93303	0	0	0	5 469 300	0	5 469 300	5 469 300	0	5 469 300	0	0	0
93306	0	0	0	0	944 265	944 265	0	944 265	944 265	0	0	0
93307	0	208 632	208 632	0	819 214	819 214	0	1 027 846	1 027 846	0	0	0
93308	0	665 847	665 847	6 492 500	6 060 042	12 552 542	0	2 307 011	2 307 011	6 492 500	4 418 878	10 911 378
93309	6 622 500	4 053 385	10 675 885	0	906 720	906 720	6 492 500	4 755 549	11 248 049	130 000	204 556	334 556
93310	14 314 721	7 535 988	21 850 709	14 800 627	4 435 089	19 235 716	0	3 137 292	3 137 292	29 115 348	8 833 785	37 949 133
93501	0	0	0	621 366	0	621 366	621 366	0	621 366	0	0	0
93502	0	0	0	628 107	0	628 107	628 107	0	628 107	0	0	0
93503	0	0	0	714 788	0	714 788	714 788	0	714 788	0	0	0
93901	297 400	17 363 769	17 661 169	72 654 666	429 086 342	501 741 008	72 952 066	446 450 111	519 402 177	0	0	0
93902	0	493 220	493 220	0	31 000 171	31 000 171	0	31 493 391	31 493 391	0	0	0
94101	6 628	0	6 628	44 470	0	44 470	51 098	0	51 098	0	0	0
99996	50 874 950	0	50 874 950	566 056 424	0	566 056 424	567 768 635	0	567 768 635	49 162 739	0	49 162 739
Итого по активу (баланс)	72 116 199	30 320 841	102 437 040	677 040 248	485 048 287	1 162 088 535	664 255 860	501 911 909	1 166 167 769	84 900 587	13 457 219	98 357 806
Пассив
96301	0	0	0	6 817 356	5 101 209	11 918 565	6 817 356	5 101 209	11 918 565	0	0	0
96302	0	0	0	6 817 356	5 329 305	12 146 661	6 817 356	5 329 305	12 146 661	0	0	0
96303	0	0	0	712 512	7 183 548	7 896 060	712 512	7 183 548	7 896 060	0	0	0
96306	0	0	0	407 934	0	407 934	407 934	0	407 934	0	0	0
96307	0	0	0	407 934	0	407 934	407 934	0	407 934	0	0	0
96308	407 933	0	407 933	407 933	0	407 933	0	0	0	0	0	0
96309	130 000	179 335	309 335	0	72 647	72 647	0	97 868	97 868	130 000	204 556	334 556
96310	2 260 000	3 347 583	5 607 583	0	1 356 083	1 356 083	0	1 826 870	1 826 870	2 260 000	3 818 370	6 078 370
96506	0	0	0	0	208 632	208 632	0	208 632	208 632	0	0	0
96507	0	208 632	208 632	0	208 632	208 632	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	1 355 085	1 355 085	6 492 500	5 773 963	12 266 463	6 492 500	4 418 878	10 911 378
96509	6 492 500	3 874 051	10 366 551	6 492 500	4 682 903	11 175 403	0	808 852	808 852	0	0	0
96510	12 054 721	4 163 559	16 218 280	0	1 994 927	1 994 927	14 800 628	2 814 454	17 615 082	26 855 349	4 983 086	31 838 435
96901	16 956 704	295 932	17 252 636	443 558 317	70 883 118	514 441 435	426 601 613	70 587 186	497 188 799	0	0	0
96902	504 000	0	504 000	31 234 580	0	31 234 580	30 730 580	0	30 730 580	0	0	0
97101	0	0	0	2 272 653	0	2 272 653	2 272 653	0	2 272 653	0	0	0
99997	51 562 090	0	51 562 090	568 952 637	0	568 952 637	566 585 614	0	566 585 614	49 195 067	0	49 195 067
Итого по пассиву (баланс)	90 367 948	12 069 092	102 437 040	1 068 081 712	98 376 089	1 166 457 801	1 062 646 680	99 731 887	1 162 378 567	84 932 916	13 424 890	98 357 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	213,0000
98010	0	0	514 971 624,0000	0	0	1 533 004 525,8400	0	0	1 575 827 600,0000	0	0	472 148 549,8400
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 971 903,0000	0	0	1 533 004 530,8400	0	0	1 575 827 612,0000	0	0	472 148 821,8400
Пассив
98040	0	0	225 278 146,0000	0	0	298 748 360,0000	0	0	249 106 571,0600	0	0	175 636 357,0600
98050	0	0	113 360 909,0000	0	0	1 122 279 075,0000	0	0	1 136 796 581,9600	0	0	127 878 415,9600
98053	0	0	0,0000	0	0	115 829 700,0000	0	0	115 829 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 935 245,0000	0	0	1 243 655,0000	0	0	6 706,6600	0	0	698 296,6600
98070	0	0	174 120 478,0000	0	0	6 218 261,0000	0	0	33 535,1600	0	0	167 935 752,1600
98090	0	0	277 125,0000	0	0	26 586 654,0000	0	0	26 309 529,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 971 903,0000	0	0	1 570 905 705,0000	0	0	1 528 082 623,8400	0	0	472 148 821,8400

Страница была полезной?