Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 665	272	23 937	119 424	27 263	146 687	126 155	27 361	153 516	16 934	174	17 108
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	14 155	0	14 155	503 903	0	503 903	504 538	0	504 538	13 520	0	13 520
30110	571	1 328	1 899	0	1 997	1 997	0	1 700	1 700	571	1 625	2 196
30202	11 696	0	11 696	0	0	0	425	0	425	11 271	0	11 271
30204	214	0	214	25	0	25	0	0	0	239	0	239
30215	90	858	948	0	514	514	0	359	359	90	1 013	1 103
30235	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	18 548	0	18 548	25 479	0	25 479	22 034	0	22 034	21 993	0	21 993
45203	0	0	0	53 000	0	53 000	15 000	0	15 000	38 000	0	38 000
45204	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45205	1 868	0	1 868	0	0	0	161	0	161	1 707	0	1 707
45206	152 000	0	152 000	52 200	0	52 200	52 000	0	52 000	152 200	0	152 200
45207	339 600	0	339 600	53 243	0	53 243	45 813	0	45 813	347 030	0	347 030
45208	9 500	0	9 500	14 200	0	14 200	9 500	0	9 500	14 200	0	14 200
45403	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45505	124	0	124	0	0	0	30	0	30	94	0	94
45506	17 711	0	17 711	544	0	544	410	0	410	17 845	0	17 845
45812	0	0	0	51 613	0	51 613	51 613	0	51 613	0	0	0
45815	17 980	0	17 980	331	0	331	549	0	549	17 762	0	17 762
45912	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
45915	56	0	56	165	0	165	115	0	115	106	0	106
47423	556	0	556	63	0	63	26	0	26	593	0	593
47427	17 491	0	17 491	1 068	0	1 068	18 307	0	18 307	252	0	252
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	2 194	0	2 194	57	0	57	236	0	236	2 015	0	2 015
60306	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60308	20	0	20	72	0	72	67	0	67	25	0	25
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	636	0	636	3 708	0	3 708	2 861	0	2 861	1 483	0	1 483
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	657	0	657	32	0	32	11	0	11	678	0	678
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	540 719	0	540 719	51 092	0	51 092	878	0	878	590 933	0	590 933
70607	65	0	65	51	0	51	116	0	116	0	0	0
70608	117 411	0	117 411	5 073	0	5 073	0	0	0	122 484	0	122 484
70611	4 921	0	4 921	197	0	197	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	1 443 795	2 458	1 446 253	1 065 197	29 774	1 094 971	924 357	29 420	953 777	1 584 635	2 812	1 587 447
Пассив
10208	142 919	0	142 919	71 617	0	71 617	41 617	0	41 617	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
40701	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
40702	53 527	225	53 752	697 100	98	697 198	683 248	135	683 383	39 675	262	39 937
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	14 942	0	14 942	36 446	0	36 446	35 812	0	35 812	14 308	0	14 308
40807	6 158	155	6 313	580	188	768	1 581	175	1 756	7 159	142	7 301
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 092	480	3 572	115 303	268	115 571	117 294	336	117 630	5 083	548	5 631
40911	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42301	3 687	267	3 954	13 181	118	13 299	13 591	160	13 751	4 097	309	4 406
42306	188 554	315	188 869	79 398	132	79 530	19 009	188	19 197	128 165	371	128 536
42307	74 361	4 300	78 661	2 969	3 030	5 999	34 789	1 680	36 469	106 181	2 950	109 131
42309	192	29	221	23	13	36	0	17	17	169	33	202
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	32	32	0	14	14	0	19	19	0	37	37
42606	163	0	163	0	0	0	2	0	2	165	0	165
42609	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
45215	88 269	0	88 269	27 793	0	27 793	29 809	0	29 809	90 285	0	90 285
45415	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
45515	7 007	0	7 007	123	0	123	7	0	7	6 891	0	6 891
45818	17 309	0	17 309	5 168	0	5 168	5 284	0	5 284	17 425	0	17 425
45918	56	0	56	196	0	196	206	0	206	66	0	66
47411	1 680	23	1 703	475	9	484	537	15	552	1 742	29	1 771
47416	533	0	533	2 989	0	2 989	2 456	0	2 456	0	0	0
47422	2 194	0	2 194	0	0	0	97	0	97	2 291	0	2 291
47425	3 496	0	3 496	17 303	0	17 303	13 858	0	13 858	51	0	51
47426	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
50620	1 442	0	1 442	418	0	418	51	0	51	1 075	0	1 075
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 126	0	59 126	0	0	0	0	0	0	59 126	0	59 126
60301	374	0	374	1 296	0	1 296	936	0	936	14	0	14
60305	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 244	0	3 244	0	0	0	30	0	30	3 274	0	3 274
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	13	0	13	1 965	0	1 965	1 952	0	1 952
70601	549 277	0	549 277	0	0	0	151 867	0	151 867	701 144	0	701 144
70602	0	0	0	116	0	116	418	0	418	302	0	302
70603	114 578	0	114 578	0	0	0	3 240	0	3 240	117 818	0	117 818
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 440 421	5 832	1 446 253	1 076 502	3 873	1 080 375	1 218 840	2 729	1 221 569	1 582 759	4 688	1 587 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	199 377	0	199 377	1 508	0	1 508	1 224	0	1 224	199 661	0	199 661
90902	612	0	612	1 246	0	1 246	223	0	223	1 635	0	1 635
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
91604	1 285	0	1 285	148	0	148	670	0	670	763	0	763
99998	99 535	0	99 535	61 895	0	61 895	65 302	0	65 302	96 128	0	96 128
Итого по активу (баланс)	367 982	0	367 982	64 797	0	64 797	97 419	0	97 419	335 360	0	335 360
Пассив
91312	87 907	0	87 907	123	0	123	0	0	0	87 784	0	87 784
91316	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
91317	4 584	0	4 584	34 979	0	34 979	31 695	0	31 695	1 300	0	1 300
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	268 447	0	268 447	32 117	0	32 117	2 902	0	2 902	239 232	0	239 232
Итого по пассиву (баланс)	367 982	0	367 982	97 419	0	97 419	64 797	0	64 797	335 360	0	335 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?