Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 732	93 487	163 219	2 087 913	1 172 802	3 260 715	2 104 195	1 091 092	3 195 287	53 450	175 197	228 647
20208	17 443	1 277	18 720	50 800	3 377	54 177	49 927	3 259	53 186	18 316	1 395	19 711
20209	4 600	4 802	9 402	1 564 970	112 809	1 677 779	1 569 570	117 611	1 687 181	0	0	0
30102	211 104	0	211 104	20 598 483	0	20 598 483	20 484 813	0	20 484 813	324 774	0	324 774
30110	49 394	272 996	322 390	21 045 491	402 249	21 447 740	21 051 910	338 811	21 390 721	42 975	336 434	379 409
30114	0	2 477 187	2 477 187	0	10 117 289	10 117 289	0	10 730 152	10 730 152	0	1 864 324	1 864 324
30202	22 606	0	22 606	1 481	0	1 481	0	0	0	24 087	0	24 087
30204	16 101	0	16 101	3 792	0	3 792	0	0	0	19 893	0	19 893
30215	340	395	735	0	215	215	0	160	160	340	450	790
30221	0	0	0	0	168 694	168 694	0	168 694	168 694	0	0	0
30233	955	1 040	1 995	89 691	15 904	105 595	89 899	16 775	106 674	747	169	916
30424	135	184 233	184 368	9 859 578	532 914	10 392 492	9 859 598	443 454	10 303 052	115	273 693	273 808
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
31902	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	3 450 000	0	3 450 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	7 398	7 398	0	4 038	4 038	0	2 997	2 997	0	8 439	8 439
45201	264 079	0	264 079	569 264	0	569 264	651 821	0	651 821	181 522	0	181 522
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	263 347	8 364	271 711	50 000	4 424	54 424	32 663	5 817	38 480	280 684	6 971	287 655
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45503	0	986	986	0	2 576	2 576	0	749	749	0	2 813	2 813
45504	35 850	3 255	39 105	80	1 777	1 857	12 730	1 319	14 049	23 200	3 713	26 913
45505	45 839	493	46 332	43 295	270	43 565	62 839	200	63 039	26 295	563	26 858
45506	246 444	117 825	364 269	25 913	106 219	132 132	25 249	48 643	73 892	247 108	175 401	422 509
45507	50 283	3 329	53 612	1 180	5 488	6 668	1 215	5 019	6 234	50 248	3 798	54 046
45509	945	2 281	3 226	3 059	2 033	5 092	3 161	3 057	6 218	843	1 257	2 100
45708	43	48	91	47	212	259	90	238	328	0	22	22
45812	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
45815	884	0	884	0	0	0	312	0	312	572	0	572
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	34 167 202	34 167 202	0	34 167 202	34 167 202	0	0	0
47423	124 889	72	124 961	1 745	925	2 670	1 703	917	2 620	124 931	80	125 011
47427	12 860	1 175	14 035	14 563	1 757	16 320	14 747	1 515	16 262	12 676	1 417	14 093
51406	85 326	68 174	153 500	612	37 822	38 434	0	29 904	29 904	85 938	76 092	162 030
60302	1 581	0	1 581	82	0	82	176	0	176	1 487	0	1 487
60308	20	0	20	221	0	221	229	0	229	12	0	12
60310	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60312	2 236	0	2 236	7 952	0	7 952	9 272	0	9 272	916	0	916
60323	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
60401	29 624	0	29 624	609	0	609	222	0	222	30 011	0	30 011
60701	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	209	0	209	1 416	0	1 416	1 198	0	1 198	427	0	427
61009	478	0	478	32	0	32	32	0	32	478	0	478
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	487	0	487	278	0	278	2 993	0	2 993
61702	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
70606	2 565 987	0	2 565 987	1 019 040	0	1 019 040	1 249	0	1 249	3 583 778	0	3 583 778
70608	2 688 970	0	2 688 970	2 148 957	0	2 148 957	0	0	0	4 837 927	0	4 837 927
70611	13 666	0	13 666	1 118	0	1 118	0	0	0	14 784	0	14 784
Итого по активу (баланс)	7 377 327	3 252 763	10 630 090	72 828 322	46 861 610	119 689 932	69 205 739	47 182 145	116 387 884	10 999 910	2 932 228	13 932 138
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	122	135	0	50	50	0	67	67	13	139	152
30232	295	461	756	200 969	34 457	235 426	200 767	33 996	234 763	93	0	93
40502	3 397	0	3 397	8 500	0	8 500	5 118	0	5 118	15	0	15
40503	612 371	0	612 371	85 087	0	85 087	179 769	0	179 769	707 053	0	707 053
40701	378 408	15 521	393 929	2 313 709	1 341 025	3 654 734	2 237 661	1 353 087	3 590 748	302 360	27 583	329 943
40702	722 653	138 773	861 426	13 206 364	4 088 248	17 294 612	13 210 591	4 238 913	17 449 504	726 880	289 438	1 016 318
40703	7 784	2 543	10 327	25 370	3 245	28 615	35 769	5 062	40 831	18 183	4 360	22 543
40802	34 833	29	34 862	146 678	4 347	151 025	129 159	4 351	133 510	17 314	33	17 347
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	34 832	34 832	0	39 270	39 270	0	12 408	12 408	0	7 970	7 970
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	152 974	93 558	246 532	1 062 479	837 167	1 899 646	1 043 736	913 646	1 957 382	134 231	170 037	304 268
40820	8 122	8 157	16 279	6 424	7 634	14 058	8 631	8 530	17 161	10 329	9 053	19 382
40821	12	0	12	11	0	11	18	0	18	19	0	19
40905	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
40906	0	0	0	646 019	0	646 019	646 019	0	646 019	0	0	0
40909	0	0	0	1 413	5 025	6 438	1 413	5 025	6 438	0	0	0
40910	0	0	0	265	73	338	265	73	338	0	0	0
40911	20	0	20	12 383	0	12 383	12 363	0	12 363	0	0	0
40912	0	0	0	1 331	3 472	4 803	1 331	3 472	4 803	0	0	0
40913	0	0	0	188	806	994	188	806	994	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	52 000	0	52 000	56 000	0	56 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	39 500	986	40 486	9 500	399	9 899	9 500	538	10 038	39 500	1 125	40 625
42105	113 085	0	113 085	4 335	0	4 335	5 585	0	5 585	114 335	0	114 335
42106	89 340	17 707	107 047	0	7 173	7 173	1 500	9 663	11 163	90 840	20 197	111 037
42301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42303	926	0	926	929	0	929	12 251	0	12 251	12 248	0	12 248
42304	3 400	46 499	49 899	2 339	52 440	54 779	1 827	5 941	7 768	2 888	0	2 888
42305	36 877	86 227	123 104	22 166	135 792	157 958	1 243	139 748	140 991	15 954	90 183	106 137
42306	212 378	1 223 927	1 436 305	187 414	770 133	957 547	84 388	776 984	861 372	109 352	1 230 778	1 340 130
42309	25 036	0	25 036	1 186	0	1 186	21	0	21	23 871	0	23 871
42310	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
42311	3	0	3	9	0	9	27	0	27	21	0	21
42312	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	135	0	135	12	0	12	6	0	6	129	0	129
42315	159	0	159	0	0	0	9	0	9	168	0	168
42601	0	0	0	0	2 908	2 908	0	2 908	2 908	0	0	0
42605	1 168	1 591	2 759	0	645	645	0	868	868	1 168	1 814	2 982
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	33 506	0	33 506	31 850	0	31 850	33 783	0	33 783	35 439	0	35 439
45515	25 680	0	25 680	13 782	0	13 782	20 695	0	20 695	32 593	0	32 593
45715	3	0	3	9	0	9	7	0	7	1	0	1
45818	874	0	874	311	0	311	0	0	0	563	0	563
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	33 779 403	2 215	33 781 618	33 779 403	2 215	33 781 618	0	0	0
47411	9 399	53 896	63 295	1 973	30 466	32 439	1 059	32 737	33 796	8 485	56 167	64 652
47416	1 083	0	1 083	12 575	1 040	13 615	12 112	1 040	13 152	620	0	620
47422	1 259	10	1 269	3 398	4	3 402	3 400	7	3 407	1 261	13	1 274
47425	15 903	0	15 903	38 914	0	38 914	37 476	0	37 476	14 465	0	14 465
47426	10 230	908	11 138	392	368	760	2 351	600	2 951	12 189	1 140	13 329
52301	0	0	0	0	38 619	38 619	0	38 619	38 619	0	0	0
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	2 992	0	2 992	0	0	0	1 435	0	1 435	4 427	0	4 427
60301	1 541	0	1 541	6 009	0	6 009	5 318	0	5 318	850	0	850
60305	0	0	0	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60311	586	0	586	700	0	700	567	0	567	453	0	453
60313	0	8	8	0	8	8	0	144	144	0	144	144
60322	21	0	21	45	0	45	1 741	0	1 741	1 717	0	1 717
60601	16 758	0	16 758	208	0	208	336	0	336	16 886	0	16 886
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	463	0	463	94	0	94	175	0	175	544	0	544
70601	2 291 847	0	2 291 847	286	0	286	909 368	0	909 368	3 200 929	0	3 200 929
70603	3 071 426	0	3 071 426	0	0	0	2 212 254	0	2 212 254	5 283 680	0	5 283 680
70615	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
Итого по пассиву (баланс)	8 904 335	1 725 755	10 630 090	51 857 698	7 407 029	59 264 727	54 975 327	7 591 448	62 566 775	12 021 964	1 910 174	13 932 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432 752	0	432 752	15 426	0	15 426	15 161	0	15 161	433 017	0	433 017
90902	125 216	0	125 216	1 816	0	1 816	4 457	0	4 457	122 575	0	122 575
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 556 460	87 409	1 643 869	29 940	101 529	131 469	64 900	52 732	117 632	1 521 500	136 206	1 657 706
91502	1 499	0	1 499	55	0	55	17	0	17	1 537	0	1 537
91604	445	0	445	115	0	115	134	0	134	426	0	426
91704	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
91802	50	0	50	0	0	0	24	0	24	26	0	26
99998	1 558 889	0	1 558 889	1 082 742	0	1 082 742	973 660	0	973 660	1 667 971	0	1 667 971
Итого по активу (баланс)	3 675 336	87 409	3 762 745	1 130 094	101 529	1 231 623	1 058 368	52 732	1 111 100	3 747 062	136 206	3 883 268
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91004	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 048 811	0	1 048 811	124 559	0	124 559	164 000	0	164 000	1 088 252	0	1 088 252
91315	3 199	24 944	28 143	0	11 740	11 740	0	12 298	12 298	3 199	25 502	28 701
91316	3 000	0	3 000	250	0	250	400	0	400	3 150	0	3 150
91317	205 638	15 136	220 774	817 769	13 854	831 623	884 344	16 145	900 489	272 213	17 427	289 640
91318	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91507	92 618	0	92 618	183	0	183	207	0	207	92 642	0	92 642
91508	1 567	0	1 567	32	0	32	75	0	75	1 610	0	1 610
99999	2 203 856	0	2 203 856	137 438	0	137 438	148 879	0	148 879	2 215 297	0	2 215 297
Итого по пассиву (баланс)	3 722 665	40 080	3 762 745	1 085 504	25 594	1 111 098	1 203 178	28 443	1 231 621	3 840 339	42 929	3 883 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 501 335	3 071	1 504 406	25 611 319	1 769 549	27 380 868	26 059 325	1 766 469	27 825 794	1 053 329	6 151	1 059 480
99996	1 538 344	0	1 538 344	27 695 688	0	27 695 688	28 202 745	0	28 202 745	1 031 287	0	1 031 287
Итого по активу (баланс)	3 039 679	3 071	3 042 750	53 307 007	1 769 549	55 076 556	54 262 070	1 766 469	56 028 539	2 084 616	6 151	2 090 767
Пассив
96901	3 074	1 535 270	1 538 344	1 792 392	26 410 093	28 202 485	1 795 465	25 899 964	27 695 429	6 147	1 025 141	1 031 288
99997	1 504 406	0	1 504 406	27 825 795	0	27 825 795	27 380 868	0	27 380 868	1 059 479	0	1 059 479
Итого по пассиву (баланс)	1 507 480	1 535 270	3 042 750	29 618 187	26 410 093	56 028 280	29 176 333	25 899 964	55 076 297	1 065 626	1 025 141	2 090 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?