Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 470	34 239	65 709	1 307 788	418 368	1 726 156	1 324 904	443 446	1 768 350	14 354	9 161	23 515
20209	0	0	0	1 163 154	388 101	1 551 255	1 163 154	388 101	1 551 255	0	0	0
30102	30 241	0	30 241	21 407 880	0	21 407 880	21 428 558	0	21 428 558	9 563	0	9 563
30110	62 138	7 530	69 668	2 874 306	35 515	2 909 821	2 805 096	38 848	2 843 944	131 348	4 197	135 545
30114	0	104 016	104 016	0	744 926	744 926	0	779 059	779 059	0	69 883	69 883
30202	55 788	0	55 788	0	0	0	7 591	0	7 591	48 197	0	48 197
30204	888	0	888	517	0	517	0	0	0	1 405	0	1 405
30215	900	2 515	3 415	0	1 373	1 373	0	1 019	1 019	900	2 869	3 769
30221	0	0	0	5 679 500	35 912	5 715 412	5 679 500	35 912	5 715 412	0	0	0
30233	0	5	5	1 444	6 903	8 347	1 444	6 908	8 352	0	0	0
30424	4 987	0	4 987	284 948	0	284 948	287 932	0	287 932	2 003	0	2 003
30425	0	3 946	3 946	0	940	940	0	4 886	4 886	0	0	0
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	7 696	0	7 696	11 481	0	11 481	19 177	0	19 177	0	0	0
45203	460 182	0	460 182	494 370	0	494 370	529 552	0	529 552	425 000	0	425 000
45204	60 019	0	60 019	113 306	0	113 306	59 292	0	59 292	114 033	0	114 033
45205	136 275	0	136 275	28 930	0	28 930	47 613	0	47 613	117 592	0	117 592
45206	405 439	0	405 439	1 973	0	1 973	144 996	0	144 996	262 416	0	262 416
45207	682 228	0	682 228	0	0	0	8 760	0	8 760	673 468	0	673 468
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45504	30 836	0	30 836	0	0	0	12	0	12	30 824	0	30 824
45505	60 677	0	60 677	2 100	0	2 100	831	0	831	61 946	0	61 946
45506	142 551	0	142 551	0	0	0	8 320	0	8 320	134 231	0	134 231
45507	168 056	0	168 056	0	0	0	2 718	0	2 718	165 338	0	165 338
45812	47 143	0	47 143	1 000	0	1 000	0	0	0	48 143	0	48 143
45815	13 138	0	13 138	38	0	38	0	0	0	13 176	0	13 176
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	420	0	420	0	0	0	133	0	133	287	0	287
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	27 079	27 079	2 563 711	2 941 241	5 504 952	2 563 711	2 957 227	5 520 938	0	11 093	11 093
47408	0	0	0	577 877	36 936	614 813	577 877	36 936	614 813	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 046	0	1 046	63	22	85	241	22	263	868	0	868
47427	7 786	0	7 786	24 975	0	24 975	24 242	0	24 242	8 519	0	8 519
50104	13 292	0	13 292	28	0	28	0	0	0	13 320	0	13 320
50905	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	81 991	0	81 991	39 891	0	39 891	42 100	0	42 100
52503	1 819	0	1 819	784	0	784	1 342	0	1 342	1 261	0	1 261
60302	674	0	674	1 383	0	1 383	719	0	719	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	475	0	475	754	0	754	1 229	0	1 229	0	0	0
60310	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60312	7 173	0	7 173	16 885	0	16 885	22 931	0	22 931	1 127	0	1 127
60314	0	169	169	0	0	0	0	169	169	0	0	0
60323	546	0	546	70	0	70	17	0	17	599	0	599
60401	66 303	0	66 303	11 852	0	11 852	6 215	0	6 215	71 940	0	71 940
60701	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	946	0	946	111	0	111	197	0	197	860	0	860
61008	80	0	80	1 320	0	1 320	1 334	0	1 334	66	0	66
61009	17	0	17	25	0	25	42	0	42	0	0	0
61010	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
61403	1 748	0	1 748	2 928	0	2 928	235	0	235	4 441	0	4 441
61703	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
70606	2 279 036	0	2 279 036	286 296	0	286 296	0	0	0	2 565 332	0	2 565 332
70607	719	0	719	29	0	29	2	0	2	746	0	746
70608	358 631	0	358 631	67 153	0	67 153	0	0	0	425 784	0	425 784
70610	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
70611	19 970	0	19 970	0	0	0	1 193	0	1 193	18 777	0	18 777
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 324 033	179 499	5 503 532	39 955 752	4 610 237	44 565 989	39 581 636	4 692 533	44 274 169	5 698 149	97 203	5 795 352
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	145 065	303	145 368	193 009	13 083	206 092	173 000	30 001	203 001	125 056	17 221	142 277
30126	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
30222	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	214	0	214	5 548	7 195	12 743	5 578	7 340	12 918	244	145	389
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	180 000	0	180 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40502	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 876	0	4 876	33 165	0	33 165	118 564	0	118 564	90 275	0	90 275
40702	1 123 528	57 218	1 180 746	21 674 471	480 843	22 155 314	21 516 228	499 389	22 015 617	965 285	75 764	1 041 049
40703	10 583	2	10 585	41 431	1	41 432	42 400	1	42 401	11 552	2	11 554
40802	75 685	0	75 685	130 981	0	130 981	118 924	0	118 924	63 628	0	63 628
40804	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 131	29	1 160	206 268	12 515	218 783	207 949	12 519	220 468	2 812	33	2 845
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	1	1	0	2	2	4	3	7
40821	8 751	0	8 751	24 751	0	24 751	24 708	0	24 708	8 708	0	8 708
40905	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40909	0	0	0	458	6 375	6 833	458	6 375	6 833	0	0	0
40910	0	0	0	551	392	943	551	392	943	0	0	0
40911	390	0	390	411 498	0	411 498	411 136	0	411 136	28	0	28
40912	0	0	0	1 504	2 962	4 466	1 504	2 962	4 466	0	0	0
40913	0	0	0	504	2 089	2 593	504	2 089	2 593	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	157 000	0	157 000	227 800	0	227 800	77 800	0	77 800
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	317	710	0	128	128	1	172	173	394	361	755
42601	84	66	150	0	27	27	0	36	36	84	75	159
45115	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	259 183	0	259 183	61 452	0	61 452	49 050	0	49 050	246 781	0	246 781
45415	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	86 281	0	86 281	8 527	0	8 527	26 037	0	26 037	103 791	0	103 791
45818	59 239	0	59 239	39	0	39	1 836	0	1 836	61 036	0	61 036
45918	834	0	834	131	0	131	231	0	231	934	0	934
47403	0	0	0	2 893 634	2 587 539	5 481 173	2 893 634	2 587 539	5 481 173	0	0	0
47407	0	0	0	158 852	460 400	619 252	158 852	460 400	619 252	0	0	0
47416	15 155	0	15 155	66 129	0	66 129	59 249	0	59 249	8 275	0	8 275
47422	4 288	78	4 366	1 001	32	1 033	1 157	44	1 201	4 444	90	4 534
47425	23 695	0	23 695	35 056	0	35 056	51 450	0	51 450	40 089	0	40 089
47426	354	0	354	379	0	379	192	0	192	167	0	167
50120	2 785	0	2 785	2	0	2	29	0	29	2 812	0	2 812
52301	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948
52303	7 698	0	7 698	81 784	0	81 784	74 086	0	74 086	0	0	0
52304	51 369	0	51 369	1	0	1	0	0	0	51 368	0	51 368
52305	12 879	0	12 879	0	0	0	0	0	0	12 879	0	12 879
52306	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0
60301	744	0	744	2 638	0	2 638	3 527	0	3 527	1 633	0	1 633
60305	414	0	414	8 425	0	8 425	8 011	0	8 011	0	0	0
60309	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60311	0	0	0	4 611	0	4 611	4 993	0	4 993	382	0	382
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60601	31 888	0	31 888	2 950	0	2 950	801	0	801	29 739	0	29 739
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61304	9 257	0	9 257	2 753	0	2 753	1 823	0	1 823	8 327	0	8 327
61701	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
70601	2 229 016	0	2 229 016	19	0	19	231 738	0	231 738	2 460 735	0	2 460 735
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	499 163	0	499 163	1 409	0	1 409	102 509	0	102 509	600 263	0	600 263
Итого по пассиву (баланс)	5 445 517	58 015	5 503 532	26 755 399	3 573 659	30 329 058	27 011 540	3 609 338	30 620 878	5 701 658	93 694	5 795 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	81 783	0	81 783	81 783	0	81 783	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 038	0	2 038	35 335	0	35 335	28 320	0	28 320	9 053	0	9 053
90902	617 694	0	617 694	55 038	0	55 038	70 070	0	70 070	602 662	0	602 662
91202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 119 386	0	5 119 386	413 039	0	413 039	372 375	0	372 375	5 160 050	0	5 160 050
91604	1 922	0	1 922	1 801	0	1 801	1 572	0	1 572	2 151	0	2 151
99998	1 155 268	0	1 155 268	998 013	0	998 013	954 726	0	954 726	1 198 555	0	1 198 555
Итого по активу (баланс)	6 896 314	0	6 896 314	1 587 009	0	1 587 009	1 510 846	0	1 510 846	6 972 477	0	6 972 477
Пассив
91312	917 265	0	917 265	117 723	0	117 723	59 596	0	59 596	859 138	0	859 138
91315	47 411	0	47 411	4 940	0	4 940	0	0	0	42 471	0	42 471
91316	22 156	0	22 156	60 275	0	60 275	51 784	0	51 784	13 665	0	13 665
91317	144 320	0	144 320	771 789	0	771 789	886 634	0	886 634	259 165	0	259 165
91507	24 057	0	24 057	0	0	0	0	0	0	24 057	0	24 057
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	5 741 046	0	5 741 046	555 120	0	555 120	587 996	0	587 996	5 773 922	0	5 773 922
Итого по пассиву (баланс)	6 896 314	0	6 896 314	1 509 847	0	1 509 847	1 586 010	0	1 586 010	6 972 477	0	6 972 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 159	0	108 159	2 455 535	0	2 455 535	2 563 694	0	2 563 694	0	0	0
99996	110 733	0	110 733	2 463 707	0	2 463 707	2 574 440	0	2 574 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	218 892	0	218 892	4 919 242	0	4 919 242	5 138 134	0	5 138 134	0	0	0
Пассив
96901	0	110 733	110 733	0	2 574 440	2 574 440	0	2 463 707	2 463 707	0	0	0
99997	108 159	0	108 159	2 563 694	0	2 563 694	2 455 535	0	2 455 535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 159	110 733	218 892	2 563 694	2 574 440	5 138 134	2 455 535	2 463 707	4 919 242	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	15 004,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15 004,0000

Страница была полезной?