Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 691 291	867 345	2 558 636	9 289 541	3 606 792	12 896 333	10 061 015	3 784 110	13 845 125	919 817	690 027	1 609 844
20208	40 574	0	40 574	155 500	0	155 500	147 721	0	147 721	48 353	0	48 353
20209	0	0	0	2 535 645	1 067 923	3 603 568	2 535 645	1 067 923	3 603 568	0	0	0
20302	0	26 116	26 116	0	14 453	14 453	0	10 730	10 730	0	29 839	29 839
30102	712 406	0	712 406	37 324 884	0	37 324 884	36 899 398	0	36 899 398	1 137 892	0	1 137 892
30110	18 221	45 226	63 447	298 070	956 695	1 254 765	291 843	945 721	1 237 564	24 448	56 200	80 648
30114	0	184 856	184 856	0	6 757 240	6 757 240	0	6 794 040	6 794 040	0	148 056	148 056
30118	0	21 876	21 876	0	10 462	10 462	0	12 847	12 847	0	19 491	19 491
30202	181 540	0	181 540	0	0	0	3 176	0	3 176	178 364	0	178 364
30204	92 262	0	92 262	8 063	0	8 063	0	0	0	100 325	0	100 325
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30215	400	2 713	3 113	0	1 480	1 480	0	1 099	1 099	400	3 094	3 494
30221	0	300	300	0	47 119	47 119	0	47 206	47 206	0	213	213
30233	1 505	33	1 538	94 426	46 120	140 546	95 179	45 423	140 602	752	730	1 482
30302	2 001	81 648	83 649	1 088 371	208 168	1 296 539	615 939	184 975	800 914	474 433	104 841	579 274
30306	648 133	1 559 842	2 207 975	4 288 379	2 342 375	6 630 754	3 867 935	3 011 196	6 879 131	1 068 577	891 021	1 959 598
30424	1 703	0	1 703	3 491 729	0	3 491 729	3 451 458	0	3 451 458	41 974	0	41 974
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	3 935 351	3 935 351	0	3 935 351	3 935 351	0	0	0
32103	0	739 830	739 830	0	373 155	373 155	0	1 112 985	1 112 985	0	0	0
32201	31 059	18 876	49 935	137 000	7 365	144 365	103 700	18 162	121 862	64 359	8 079	72 438
45201	71 272	0	71 272	84 380	0	84 380	101 928	0	101 928	53 724	0	53 724
45203	1 829	0	1 829	46 911	0	46 911	48 740	0	48 740	0	0	0
45204	347 300	23 487	370 787	143 115	1 724	144 839	184 615	25 211	209 826	305 800	0	305 800
45205	801 277	0	801 277	239 081	0	239 081	406 515	0	406 515	633 843	0	633 843
45206	4 894 561	641 566	5 536 127	1 228 935	484 104	1 713 039	1 565 933	452 579	2 018 512	4 557 563	673 091	5 230 654
45207	5 571 908	1 930 928	7 502 836	1 832 505	1 174 831	3 007 336	1 174 868	1 373 042	2 547 910	6 229 545	1 732 717	7 962 262
45208	386 626	324 600	711 226	572 874	175 285	748 159	4 738	152 138	156 876	954 762	347 747	1 302 509
45403	0	0	0	0	22 751	22 751	0	22 751	22 751	0	0	0
45404	0	0	0	0	10 251	10 251	0	0	0	0	10 251	10 251
45406	14 583	82 260	96 843	0	45 367	45 367	2 916	37 006	39 922	11 667	90 621	102 288
45407	191 821	0	191 821	0	0	0	8 288	0	8 288	183 533	0	183 533
45408	1 441	0	1 441	0	0	0	69	0	69	1 372	0	1 372
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	7 282	0	7 282	4 908	0	4 908	7 282	0	7 282	4 908	0	4 908
45504	25 735	0	25 735	409	0	409	24 508	0	24 508	1 636	0	1 636
45505	436 481	10 752	447 233	152 646	26 451	179 097	76 380	9 186	85 566	512 747	28 017	540 764
45506	491 368	308 296	799 664	47 837	160 406	208 243	95 104	259 199	354 303	444 101	209 503	653 604
45507	101 140	7 051	108 191	5 066	3 888	8 954	41 037	3 093	44 130	65 169	7 846	73 015
45509	2 632	0	2 632	5 032	0	5 032	5 539	0	5 539	2 125	0	2 125
45604	0	1 247	1 247	0	688	688	0	547	547	0	1 388	1 388
45605	0	191 802	191 802	0	105 033	105 033	0	270 865	270 865	0	25 970	25 970
45606	0	281 135	281 135	0	153 424	153 424	0	434 559	434 559	0	0	0
45704	0	4 428	4 428	0	2 433	2 433	0	2 052	2 052	0	4 809	4 809
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	834	0	834	8 332	0	8 332
45812	615 667	13 895	629 562	22 206	7 583	29 789	37 183	5 629	42 812	600 690	15 849	616 539
45814	10 602	0	10 602	69	0	69	0	0	0	10 671	0	10 671
45815	133 276	138 385	271 661	30 577	75 822	106 399	5 903	57 213	63 116	157 950	156 994	314 944
45817	2 500	0	2 500	834	0	834	0	0	0	3 334	0	3 334
45912	6 431	0	6 431	252	0	252	117	0	117	6 566	0	6 566
45915	6 348	1 649	7 997	157	954	1 111	4 880	1 483	6 363	1 625	1 120	2 745
47404	0	316 880	316 880	0	3 484 650	3 484 650	0	3 801 530	3 801 530	0	0	0
47408	0	0	0	8 063 414	8 426 537	16 489 951	8 063 414	8 426 537	16 489 951	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	25	0	25	67	0	67
47423	691 660	53 032	744 692	97 971	1 131 694	1 229 665	154 216	613 118	767 334	635 415	571 608	1 207 023
47427	14 822	6 135	20 957	14 611	7 717	22 328	12 865	9 381	22 246	16 568	4 471	21 039
60302	6 566	0	6 566	494	0	494	2 731	0	2 731	4 329	0	4 329
60306	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
60308	339	0	339	656	0	656	705	0	705	290	0	290
60312	11 948	0	11 948	21 082	0	21 082	26 408	0	26 408	6 622	0	6 622
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	6 810	0	6 810	5 412	0	5 412	788	0	788	11 434	0	11 434
60401	275 345	0	275 345	9 415	0	9 415	0	0	0	284 760	0	284 760
60701	389	0	389	9 589	0	9 589	9 464	0	9 464	514	0	514
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	56	0	56	51	0	51	60	0	60	47	0	47
61008	581	0	581	2 843	0	2 843	1 296	0	1 296	2 128	0	2 128
61009	31	0	31	1 363	0	1 363	1 122	0	1 122	272	0	272
61011	70 391	0	70 391	0	0	0	0	0	0	70 391	0	70 391
61209	0	0	0	6 710	511 749	518 459	6 710	511 749	518 459	0	0	0
61213	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
61403	6 930	0	6 930	148	0	148	38	0	38	7 040	0	7 040
61702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	4 653 989	0	4 653 989	901 195	0	901 195	30 536	0	30 536	5 524 648	0	5 524 648
70608	9 861 846	0	9 861 846	6 511 786	0	6 511 786	0	0	0	16 373 632	0	16 373 632
70609	83 913	0	83 913	35 942	0	35 942	0	0	0	119 855	0	119 855
70610	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
70611	24 683	0	24 683	2 386	0	2 386	0	0	0	27 069	0	27 069
70616	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	33 466 446	7 886 189	41 352 635	85 641 707	35 388 051	121 029 758	76 809 001	37 440 647	114 249 648	42 299 152	5 833 593	48 132 745
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	17 426	17 426	0	10 785	10 785	0	7 988	7 988	0	14 629	14 629
30111	529	221	750	616	1 244	1 860	200	1 608	1 808	113	585	698
30126	498	0	498	171	0	171	637	0	637	964	0	964
30222	0	373	373	0	188 688	188 688	0	188 573	188 573	0	258	258
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 326	375	1 701	349 674	35 256	384 930	348 356	34 881	383 237	8	0	8
30236	9	30	39	620	103	723	611	73	684	0	0	0
30301	2 001	81 648	83 649	615 939	184 975	800 914	1 088 371	208 168	1 296 539	474 433	104 841	579 274
30305	648 133	1 559 842	2 207 975	3 867 935	3 011 196	6 879 131	4 288 379	2 342 375	6 630 754	1 068 577	891 021	1 959 598
31205	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000	488 000	0	488 000	678 000	0	678 000
32211	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
40502	1 458	0	1 458	2 521	0	2 521	1 063	0	1 063	0	0	0
40602	1 857	0	1 857	8 779	0	8 779	53 604	0	53 604	46 682	0	46 682
40701	14 022	0	14 022	115 369	0	115 369	117 096	0	117 096	15 749	0	15 749
40702	1 888 520	79 462	1 967 982	39 300 077	2 328 706	41 628 783	39 423 294	2 277 625	41 700 919	2 011 737	28 381	2 040 118
40703	55 702	285	55 987	100 352	125	100 477	86 262	157	86 419	41 612	317	41 929
40802	31 496	0	31 496	325 210	21 022	346 232	315 436	21 022	336 458	21 722	0	21 722
40807	129	39	168	200 787	44 939	245 726	202 695	44 945	247 640	2 037	45	2 082
40817	554 787	245 125	799 912	4 832 116	2 520 283	7 352 399	4 685 339	2 660 439	7 345 778	408 010	385 281	793 291
40820	636	51	687	1 003	504	1 507	864	496	1 360	497	43	540
40821	1	0	1	6 923	0	6 923	6 922	0	6 922	0	0	0
40905	1	0	1	33 530	0	33 530	33 530	0	33 530	1	0	1
40909	0	0	0	7 358	22 106	29 464	7 358	22 106	29 464	0	0	0
40910	0	0	0	1 654	4 383	6 037	1 654	4 383	6 037	0	0	0
40911	2	0	2	66 994	0	66 994	66 992	0	66 992	0	0	0
40912	0	0	0	2 879	6 375	9 254	2 879	6 375	9 254	0	0	0
40913	0	0	0	1 625	5 824	7 449	1 625	5 824	7 449	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100
42103	17 000	0	17 000	32 000	3 623	35 623	249 500	15 437	264 937	234 500	11 814	246 314
42104	36 320	0	36 320	5 000	0	5 000	56 350	0	56 350	87 670	0	87 670
42105	136 916	0	136 916	125 000	0	125 000	75 950	0	75 950	87 866	0	87 866
42106	100 585	834 098	934 683	49 100	1 097 433	1 146 533	56 300	263 335	319 635	107 785	0	107 785
42107	121 100	23 587	144 687	0	9 942	9 942	0	12 939	12 939	121 100	26 584	147 684
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 398	22 945	40 343	261 481	215 108	476 589	258 842	240 310	499 152	14 759	48 147	62 906
42304	843 992	0	843 992	578 638	1 773	580 411	511 364	132 033	643 397	776 718	130 260	906 978
42305	163 567	493 792	657 359	385 156	551 974	937 130	1 891 483	315 593	2 207 076	1 669 894	257 411	1 927 305
42306	8 970 283	4 442 037	13 412 320	6 491 134	3 219 361	9 710 495	4 626 790	2 517 890	7 144 680	7 105 939	3 740 566	10 846 505
42311	9	0	9	5	0	5	18	0	18	22	0	22
42312	11	0	11	8	0	8	11	0	11	14	0	14
42313	133	0	133	21	0	21	28	0	28	140	0	140
42314	125	0	125	0	0	0	18	0	18	143	0	143
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	56	1	57	0	2 904	2 904	0	2 905	2 905	56	2	58
42604	280	0	280	0	4	4	626	567	1 193	906	563	1 469
42605	0	1 899	1 899	0	2 764	2 764	0	865	865	0	0	0
42606	13 578	23 998	37 576	2 521	14 096	16 617	2 343	14 453	16 796	13 400	24 355	37 755
43705	178 919	0	178 919	49 601	0	49 601	0	0	0	129 318	0	129 318
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	850 000	0	850 000
45215	357 955	0	357 955	241 048	0	241 048	199 951	0	199 951	316 858	0	316 858
45415	7 592	0	7 592	900	0	900	5 938	0	5 938	12 630	0	12 630
45515	34 727	0	34 727	51 194	0	51 194	36 637	0	36 637	20 170	0	20 170
45615	28 956	0	28 956	36 845	0	36 845	13 634	0	13 634	5 745	0	5 745
45715	1 968	0	1 968	176	0	176	5	0	5	1 797	0	1 797
45818	435 634	0	435 634	8 849	0	8 849	44 406	0	44 406	471 191	0	471 191
45918	4 285	0	4 285	3 839	0	3 839	3 822	0	3 822	4 268	0	4 268
47407	0	0	0	8 555 620	7 922 632	16 478 252	8 555 620	7 922 632	16 478 252	0	0	0
47411	4 339	0	4 339	2 755	2	2 757	4 416	44	4 460	6 000	42	6 042
47416	1 916	0	1 916	51 075	0	51 075	53 817	0	53 817	4 658	0	4 658
47422	46	0	46	260	167 630	167 890	256	167 630	167 886	42	0	42
47425	161 905	0	161 905	63 406	0	63 406	96 854	0	96 854	195 353	0	195 353
47426	13 350	67	13 417	17 540	5 430	22 970	13 530	5 578	19 108	9 340	215	9 555
52301	284 732	0	284 732	198 417	0	198 417	11 470	0	11 470	97 785	0	97 785
52303	71 785	0	71 785	273 019	0	273 019	228 502	0	228 502	27 268	0	27 268
52304	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194
52305	43 847	0	43 847	18 000	0	18 000	0	0	0	25 847	0	25 847
52306	498 064	0	498 064	364 238	0	364 238	313 671	0	313 671	447 497	0	447 497
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	706	0	706	334	0	334	2 981	0	2 981	3 353	0	3 353
52501	61 013	0	61 013	55 690	0	55 690	4 996	0	4 996	10 319	0	10 319
60301	785	0	785	9 040	0	9 040	11 042	0	11 042	2 787	0	2 787
60305	0	0	0	26 799	0	26 799	26 799	0	26 799	0	0	0
60307	25	0	25	636	0	636	626	0	626	15	0	15
60309	4	0	4	395	0	395	394	0	394	3	0	3
60311	426	0	426	6 845	0	6 845	7 059	0	7 059	640	0	640
60322	3	0	3	383	0	383	383	0	383	3	0	3
60324	4 583	0	4 583	122	0	122	4 451	0	4 451	8 912	0	8 912
60601	71 613	0	71 613	0	0	0	1 362	0	1 362	72 975	0	72 975
60706	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	4 468	0	4 468	0	0	0	1 824	0	1 824	6 292	0	6 292
61304	10 238	0	10 238	173	0	173	12 568	0	12 568	22 633	0	22 633
61501	1 387	0	1 387	316	0	316	51	0	51	1 122	0	1 122
61701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
70601	4 627 156	0	4 627 156	55 413	0	55 413	1 116 804	0	1 116 804	5 688 547	0	5 688 547
70603	9 958 821	0	9 958 821	0	0	0	6 443 405	0	6 443 405	16 402 226	0	16 402 226
70604	93 436	0	93 436	0	0	0	40 077	0	40 077	133 513	0	133 513
70605	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
Итого по пассиву (баланс)	33 525 334	7 827 301	41 352 635	67 966 124	21 601 190	89 567 314	76 908 175	19 439 249	96 347 424	42 467 385	5 665 360	48 132 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	567 972	0	567 972	269 987	0	269 987	302 012	0	302 012	535 947	0	535 947
90901	666 665	0	666 665	109 423	0	109 423	76 716	0	76 716	699 372	0	699 372
90902	812 740	0	812 740	383 621	0	383 621	359 140	0	359 140	837 221	0	837 221
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	1 227 177	0	1 227 177	486 000	0	486 000	741 177	0	741 177
91414	6 002 893	30 870	6 033 763	2 150 170	30 690	2 180 860	802 553	16 027	818 580	7 350 510	45 533	7 396 043
91502	716	0	716	20	0	20	74	0	74	662	0	662
91604	36 961	40 138	77 099	6 250	31 654	37 904	2 886	61 097	63 983	40 325	10 695	51 020
91704	7 589	33	7 622	0	10	10	1 610	42	1 652	5 979	1	5 980
91802	41 269	1 233	42 502	0	364	364	8 168	1 597	9 765	33 101	0	33 101
91803	780	0	780	953	0	953	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	23 662 801	0	23 662 801	6 249 076	0	6 249 076	6 691 804	0	6 691 804	23 220 073	0	23 220 073
Итого по активу (баланс)	31 800 397	72 274	31 872 671	10 396 681	62 718	10 459 399	8 730 968	78 763	8 809 731	33 466 110	56 229	33 522 339
Пассив
91004	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
91311	650 582	0	650 582	355 400	0	355 400	244 085	0	244 085	539 267	0	539 267
91312	17 231 618	18 964	17 250 582	2 303 180	7 682	2 310 862	2 098 147	10 349	2 108 496	17 026 585	21 631	17 048 216
91315	3 521 243	7 479	3 528 722	356 719	3 280	359 999	425 137	4 124	429 261	3 589 661	8 323	3 597 984
91316	118 372	47 729	166 101	1 340 765	118 927	1 459 692	1 273 222	116 321	1 389 543	50 829	45 123	95 952
91317	1 089 096	2 956	1 092 052	2 066 461	101 507	2 167 968	1 947 704	98 618	2 046 322	970 339	67	970 406
91318	1 643	0	1 643	619	0	619	355	0	355	1 379	0	1 379
91319	898 363	0	898 363	131 881	0	131 881	122 773	0	122 773	889 255	0	889 255
91507	57 524	0	57 524	735	0	735	3 593	0	3 593	60 382	0	60 382
91508	17 232	0	17 232	0	0	0	0	0	0	17 232	0	17 232
99999	8 209 870	0	8 209 870	2 103 117	0	2 103 117	4 195 513	0	4 195 513	10 302 266	0	10 302 266
Итого по пассиву (баланс)	31 795 543	77 128	31 872 671	8 663 764	231 396	8 895 160	10 315 416	229 412	10 544 828	33 447 195	75 144	33 522 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	24 661	24 661	1 634 298	5 859 895	7 494 193	1 634 298	5 884 556	7 518 854	0	0	0
94001	0	193 581	193 581	0	226 242	226 242	0	329 688	329 688	0	90 135	90 135
99996	216 616	0	216 616	7 755 370	0	7 755 370	7 881 735	0	7 881 735	90 251	0	90 251
Итого по активу (баланс)	216 616	218 242	434 858	9 389 668	6 086 137	15 475 805	9 516 033	6 214 244	15 730 277	90 251	90 135	180 386
Пассив
96901	191 955	24 661	216 616	224 490	7 657 245	7 881 735	122 786	7 632 584	7 755 370	90 251	0	90 251
99997	218 242	0	218 242	7 848 541	0	7 848 541	7 720 434	0	7 720 434	90 135	0	90 135
Итого по пассиву (баланс)	410 197	24 661	434 858	8 073 031	7 657 245	15 730 276	7 843 220	7 632 584	15 475 804	180 386	0	180 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?