Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	690	0	690	0	0	0	132	0	132	558	0	558
20202	22 079	7 656	29 735	25 193	30 474	55 667	33 337	27 220	60 557	13 935	10 910	24 845
30102	7 266	0	7 266	3 143 621	0	3 143 621	3 147 045	0	3 147 045	3 842	0	3 842
30110	501	212 836	213 337	574 007	169 875	743 882	574 229	198 042	772 271	279	184 669	184 948
30202	5 539	0	5 539	0	0	0	1 218	0	1 218	4 321	0	4 321
30204	4 968	0	4 968	2 101	0	2 101	0	0	0	7 069	0	7 069
31902	0	0	0	721 000	0	721 000	721 000	0	721 000	0	0	0
31903	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	615 000	0	615 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45108	1 255	0	1 255	0	0	0	90	0	90	1 165	0	1 165
45201	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45204	0	0	0	14 513	0	14 513	14 513	0	14 513	0	0	0
45205	8 100	0	8 100	0	0	0	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500
45206	57 900	0	57 900	6 000	0	6 000	2 900	0	2 900	61 000	0	61 000
45207	34 444	0	34 444	0	0	0	25 278	0	25 278	9 166	0	9 166
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
45505	2 465	6 697	9 162	0	3 694	3 694	2 293	2 938	5 231	172	7 453	7 625
45506	11 453	64 719	76 172	0	29 673	29 673	3 041	38 133	41 174	8 412	56 259	64 671
45507	3 023	27 127	30 150	0	14 804	14 804	48	10 990	11 038	2 975	30 941	33 916
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 506	0	2 506	21	0	21	60	0	60	2 467	0	2 467
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	99 829	81 228	181 057	99 829	81 228	181 057	0	0	0
47427	156	390	546	0	214	214	156	604	760	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	10 353	0	10 353	0	0	0	10 353	0	10 353
51405	10 293	0	10 293	0	0	0	10 293	0	10 293	0	0	0
60302	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60308	40	0	40	150	0	150	150	0	150	40	0	40
60312	9	0	9	3 455	0	3 455	3 406	0	3 406	58	0	58
60314	0	0	0	26	156	182	26	156	182	0	0	0
60401	16 973	0	16 973	0	0	0	0	0	0	16 973	0	16 973
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	7	0	7	54	0	54	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61209	0	0	0	10 243	0	10 243	10 243	0	10 243	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	407	0	407	248	0	248	2 191	0	2 191
61702	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
70606	205 668	0	205 668	22 747	0	22 747	45	0	45	228 370	0	228 370
70608	227 921	0	227 921	257 666	0	257 666	0	0	0	485 587	0	485 587
70611	765	0	765	150	0	150	0	0	0	915	0	915
Итого по активу (баланс)	812 084	319 425	1 131 509	7 374 189	330 118	7 704 307	7 179 092	359 311	7 538 403	1 007 181	290 232	1 297 413
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	130	0	130	126	0	126	247	0	247	251	0	251
40702	142 034	645	142 679	327 424	27 152	354 576	218 101	27 229	245 330	32 711	722	33 433
40703	1 083	0	1 083	1 823	0	1 823	1 223	0	1 223	483	0	483
40802	352	0	352	2 477	0	2 477	2 708	0	2 708	583	0	583
40807	0	39 455	39 455	0	15 983	15 983	0	21 532	21 532	0	45 004	45 004
40817	1 849	32 932	34 781	46 837	90 864	137 701	46 501	69 643	116 144	1 513	11 711	13 224
40820	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	5	5
42301	265	19	284	0	8	8	0	11	11	265	22	287
42303	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765
42305	0	42 235	42 235	0	26 340	26 340	0	17 860	17 860	0	33 755	33 755
42306	5 100	14 234	19 334	0	13 138	13 138	0	6 571	6 571	5 100	7 667	12 767
42307	0	1 609	1 609	0	1 688	1 688	0	79	79	0	0	0
44007	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
45115	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
45215	498	0	498	1 720	0	1 720	1 407	0	1 407	185	0	185
45515	2 285	0	2 285	9 388	0	9 388	9 120	0	9 120	2 017	0	2 017
45818	5 876	0	5 876	57	0	57	246	0	246	6 065	0	6 065
45918	317	0	317	0	0	0	22	0	22	339	0	339
47407	0	0	0	75 090	106 753	181 843	75 090	106 753	181 843	0	0	0
47411	7	696	703	33	702	735	42	273	315	16	267	283
47416	36	0	36	19 919	0	19 919	19 883	0	19 883	0	0	0
47425	112	0	112	78	0	78	39	0	39	73	0	73
47426	0	134	134	0	55	55	0	217	217	0	296	296
50720	690	0	690	132	0	132	0	0	0	558	0	558
51410	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
52305	0	17 262	17 262	0	6 993	6 993	0	9 421	9 421	0	19 690	19 690
52501	0	243	243	0	98	98	0	198	198	0	343	343
60301	974	0	974	2 083	0	2 083	1 341	0	1 341	232	0	232
60305	1 678	0	1 678	5 312	0	5 312	3 634	0	3 634	0	0	0
60309	995	0	995	0	0	0	5	0	5	1 000	0	1 000
60311	324	0	324	90	0	90	147	0	147	381	0	381
60601	8 802	0	8 802	45	0	45	245	0	245	9 002	0	9 002
70601	203 857	0	203 857	0	0	0	18 932	0	18 932	222 789	0	222 789
70603	233 637	0	233 637	0	0	0	262 023	0	262 023	495 660	0	495 660
70615	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	834 075	297 434	1 131 509	494 341	349 715	844 056	669 422	340 538	1 009 960	1 009 156	288 257	1 297 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	8 751	8 751	0	4 826	4 826	0	13 577	13 577	0	0	0
90901	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
90902	264 313	0	264 313	2 407	0	2 407	5 673	0	5 673	261 047	0	261 047
91202	75 631	0	75 631	0	0	0	0	0	0	75 631	0	75 631
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	129 705	826	130 531	29 519	205	29 724	29 519	1 031	30 550	129 705	0	129 705
91501	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
91604	182	0	182	7	0	7	1	0	1	188	0	188
91704	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
91803	0	49	49	0	27	27	0	20	20	0	56	56
99998	485 889	0	485 889	10 955	0	10 955	224 723	0	224 723	272 121	0	272 121
Итого по активу (баланс)	955 782	9 628	965 410	43 491	5 059	48 550	260 580	14 629	275 209	738 693	58	738 751
Пассив
91004	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	0	0	0	0	2 876	2 876	0	8 502	8 502	0	5 626	5 626
91312	413 461	1	413 462	150 944	0	150 944	640	0	640	263 157	1	263 158
91315	19 090	0	19 090	19 090	0	19 090	0	0	0	0	0	0
91317	51 650	0	51 650	50 170	0	50 170	170	0	170	1 650	0	1 650
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	479 521	0	479 521	59 456	0	59 456	46 565	0	46 565	466 630	0	466 630
Итого по пассиву (баланс)	965 409	1	965 410	280 543	2 876	283 419	48 258	8 502	56 760	733 124	5 627	738 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?