Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 698	162 064	251 762	1 642 076	657 925	2 300 001	1 577 323	561 539	2 138 862	154 451	258 450	412 901
20208	38 563	2 580	41 143	116 666	6 666	123 332	108 118	6 243	114 361	47 111	3 003	50 114
20209	0	2 383	2 383	468 571	117 178	585 749	468 571	119 561	588 132	0	0	0
30102	132 389	0	132 389	12 639 206	0	12 639 206	12 515 405	0	12 515 405	256 190	0	256 190
30110	10 376	374 332	384 708	4 986 738	1 117 138	6 103 876	4 772 741	1 194 648	5 967 389	224 373	296 822	521 195
30114	0	677 342	677 342	0	1 161 726	1 161 726	0	1 641 950	1 641 950	0	197 118	197 118
30202	91 773	0	91 773	0	0	0	64 607	0	64 607	27 166	0	27 166
30204	61 678	0	61 678	0	0	0	44 508	0	44 508	17 170	0	17 170
30233	7 557	10	7 567	187 098	28 105	215 203	185 498	28 019	213 517	9 157	96	9 253
30235	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30424	11 671	0	11 671	2 031 685	0	2 031 685	2 029 497	0	2 029 497	13 859	0	13 859
30425	5 000	3 813	8 813	0	670	670	0	4 483	4 483	5 000	0	5 000
30602	70 693	0	70 693	7 999	0	7 999	4 279	0	4 279	74 413	0	74 413
32010	0	1 907	1 907	0	1 143	1 143	0	800	800	0	2 250	2 250
45204	49 250	0	49 250	11 700	0	11 700	22 250	0	22 250	38 700	0	38 700
45205	47 500	0	47 500	3 000	75 420	78 420	6 500	21 975	28 475	44 000	53 445	97 445
45206	848 366	66 378	914 744	88 400	35 821	124 221	198 312	37 221	235 533	738 454	64 978	803 432
45207	1 709 496	140 368	1 849 864	235 000	84 154	319 154	100 000	58 841	158 841	1 844 496	165 681	2 010 177
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45504	41 000	71 494	112 494	0	34 467	34 467	41 000	66 580	107 580	0	39 381	39 381
45505	148 803	190 651	339 454	41 080	114 302	155 382	132 557	79 919	212 476	57 326	225 034	282 360
45506	545 656	361 709	907 365	570	216 841	217 411	50 461	151 667	202 128	495 765	426 883	922 648
45507	1 995	0	1 995	0	0	0	42	0	42	1 953	0	1 953
45509	853	3 793	4 646	5 282	8 580	13 862	5 734	11 858	17 592	401	515	916
45812	99 813	31 349	131 162	19 483	36 109	55 592	19 594	18 538	38 132	99 702	48 920	148 622
45815	51	14 355	14 406	50 000	8 765	58 765	1	6 176	6 177	50 050	16 944	66 994
45912	1 095	2 918	4 013	0	629	629	1 095	2 804	3 899	0	743	743
45915	2 027	306	2 333	539	12	551	274	318	592	2 292	0	2 292
47404	0	107 284	107 284	2 040 207	2 214 379	4 254 586	2 040 207	2 197 062	4 237 269	0	124 601	124 601
47408	0	0	0	5 352 787	5 336 835	10 689 622	5 352 787	5 336 835	10 689 622	0	0	0
47415	1 266	0	1 266	3 771	0	3 771	1 219	0	1 219	3 818	0	3 818
47423	855	0	855	8 706	60	8 766	6 489	60	6 549	3 072	0	3 072
47427	55	1 053	1 108	39 468	11 813	51 281	39 468	12 213	51 681	55	653	708
50104	106 190	0	106 190	634	0	634	106 824	0	106 824	0	0	0
50205	0	0	0	103 236	0	103 236	841	0	841	102 395	0	102 395
50605	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
50606	108 948	0	108 948	13 674	0	13 674	122 622	0	122 622	0	0	0
50621	2 891	0	2 891	5 281	0	5 281	8 172	0	8 172	0	0	0
50706	0	0	0	90 345	0	90 345	6 118	0	6 118	84 227	0	84 227
51405	360 397	0	360 397	1 574	0	1 574	0	0	0	361 971	0	361 971
52503	0	7 077	7 077	0	4 388	4 388	0	3 457	3 457	0	8 008	8 008
52601	0	0	0	22 513	0	22 513	22 513	0	22 513	0	0	0
60302	4 677	0	4 677	19 886	0	19 886	16 839	0	16 839	7 724	0	7 724
60306	16	0	16	2 128	0	2 128	2 144	0	2 144	0	0	0
60308	1 037	0	1 037	1 561	0	1 561	2 546	0	2 546	52	0	52
60310	540	0	540	0	0	0	26	0	26	514	0	514
60312	9 477	0	9 477	13 949	0	13 949	15 580	0	15 580	7 846	0	7 846
60314	234	0	234	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	234	0	234
60323	858	0	858	247	0	247	1 001	0	1 001	104	0	104
60401	82 529	0	82 529	843	0	843	1 463	0	1 463	81 909	0	81 909
60701	0	0	0	2 563	0	2 563	994	0	994	1 569	0	1 569
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	552	0	552	302	0	302	49	0	49	805	0	805
61008	557	0	557	2 588	0	2 588	2 177	0	2 177	968	0	968
61009	400	0	400	266	0	266	266	0	266	400	0	400
61209	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
61210	0	0	0	36 934	0	36 934	36 934	0	36 934	0	0	0
61403	9 112	0	9 112	785	0	785	1 756	0	1 756	8 141	0	8 141
61601	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
61702	55 061	0	55 061	0	0	0	0	0	0	55 061	0	55 061
70606	3 241 945	0	3 241 945	631 461	0	631 461	373	0	373	3 873 033	0	3 873 033
70607	7 531	0	7 531	43 672	0	43 672	46 340	0	46 340	4 863	0	4 863
70608	2 772 489	0	2 772 489	1 782 499	0	1 782 499	0	0	0	4 554 988	0	4 554 988
70611	80 804	0	80 804	3 827	0	3 827	18 448	0	18 448	66 183	0	66 183
70614	3 647	0	3 647	18 765	0	18 765	18 501	0	18 501	3 911	0	3 911
Итого по активу (баланс)	10 871 536	2 223 166	13 094 702	33 000 363	11 273 126	44 273 489	30 442 362	11 562 767	42 005 129	13 429 537	1 933 525	15 363 062
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	224	0	224	10 490	0	10 490	12 642	0	12 642	2 376	0	2 376
30226	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
30232	63	316	379	76 029	72 949	148 978	75 999	72 633	148 632	33	0	33
30236	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30601	16 371	0	16 371	4 719	0	4 719	7 054	0	7 054	18 706	0	18 706
40701	8 011	5	8 016	0	2	2	15 447	2	15 449	23 458	5	23 463
40702	1 030 729	114 640	1 145 369	8 229 435	980 905	9 210 340	8 137 515	914 423	9 051 938	938 809	48 158	986 967
40703	29 113	232	29 345	25 138	554	25 692	19 397	1 578	20 975	23 372	1 256	24 628
40802	43 432	5 648	49 080	232 651	9 068	241 719	238 466	4 656	243 122	49 247	1 236	50 483
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 175	25 561	26 736	3 551	19 688	23 239	3 197	13 073	16 270	821	18 946	19 767
40817	112 195	85 008	197 203	350 628	168 685	519 313	303 350	197 141	500 491	64 917	113 464	178 381
40820	3 223	653	3 876	5 278	521	5 799	3 286	4 340	7 626	1 231	4 472	5 703
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
40905	119	0	119	26 938	0	26 938	26 900	0	26 900	81	0	81
40906	0	0	0	12 826	4 326	17 152	12 826	4 326	17 152	0	0	0
40909	30	118	148	15 028	20 270	35 298	15 028	20 197	35 225	30	45	75
40910	0	0	0	5 813	6 086	11 899	5 813	6 086	11 899	0	0	0
40911	253	0	253	73 959	113	74 072	73 857	113	73 970	151	0	151
40912	0	0	0	8 787	20 789	29 576	8 787	20 789	29 576	0	0	0
40913	0	0	0	6 866	21 255	28 121	6 866	21 255	28 121	0	0	0
42104	6 013	0	6 013	0	0	0	23	0	23	6 036	0	6 036
42107	0	119 243	119 243	0	53 875	53 875	0	71 317	71 317	0	136 685	136 685
42301	50 778	69 114	119 892	102 119	112 860	214 979	95 341	98 959	194 300	44 000	55 213	99 213
42304	0	0	0	1 635	0	1 635	202 073	0	202 073	200 438	0	200 438
42305	923 252	1 135 091	2 058 343	566 892	773 399	1 340 291	473 422	971 673	1 445 095	829 782	1 333 365	2 163 147
42306	471 451	33 896	505 347	323 679	39 172	362 851	25 810	7 419	33 229	173 582	2 143	175 725
42310	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	45	0	45	45	0	45
42312	20	0	20	15	0	15	10	0	10	15	0	15
42313	175	0	175	0	0	0	85	0	85	260	0	260
42314	545	0	545	45	0	45	15	0	15	515	0	515
42315	906	0	906	24	0	24	15	0	15	897	0	897
42505	3 620	0	3 620	0	0	0	23	0	23	3 643	0	3 643
42601	2	86	88	0	37	37	0	52	52	2	101	103
42605	12	1 533	1 545	0	643	643	0	921	921	12	1 811	1 823
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	232 899	0	232 899	120 043	0	120 043	99 110	0	99 110	211 966	0	211 966
45515	132 616	0	132 616	62 848	0	62 848	46 880	0	46 880	116 648	0	116 648
45818	145 520	0	145 520	25 643	0	25 643	75 479	0	75 479	195 356	0	195 356
45918	1 428	0	1 428	748	0	748	1 143	0	1 143	1 823	0	1 823
47407	0	0	0	5 507 084	5 252 810	10 759 894	5 507 084	5 252 810	10 759 894	0	0	0
47411	13 888	4 903	18 791	3 959	2 347	6 306	1 622	9 082	10 704	11 551	11 638	23 189
47416	1 348	0	1 348	24 278	0	24 278	23 042	0	23 042	112	0	112
47422	9	0	9	37 254	67 189	104 443	37 249	67 189	104 438	4	0	4
47425	75 724	0	75 724	149 071	0	149 071	126 635	0	126 635	53 288	0	53 288
47426	0	19 928	19 928	0	9 004	9 004	0	12 500	12 500	0	23 424	23 424
50120	1 301	0	1 301	4 706	0	4 706	3 405	0	3 405	0	0	0
50620	9 107	0	9 107	43 815	0	43 815	34 708	0	34 708	0	0	0
52302	0	0	0	0	205	205	0	27 634	27 634	0	27 429	27 429
52306	0	124 075	124 075	0	52 011	52 011	0	74 387	74 387	0	146 451	146 451
52602	0	0	0	18 765	0	18 765	18 765	0	18 765	0	0	0
60301	20 578	0	20 578	25 211	0	25 211	8 557	0	8 557	3 924	0	3 924
60305	1 047	0	1 047	15 016	0	15 016	14 265	0	14 265	296	0	296
60309	785	0	785	313	0	313	319	0	319	791	0	791
60311	5 405	0	5 405	6 858	0	6 858	3 911	0	3 911	2 458	0	2 458
60313	0	18	18	0	15	15	0	18	18	0	21	21
60322	74	0	74	47	0	47	22	0	22	49	0	49
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	58 379	0	58 379	1 407	0	1 407	742	0	742	57 714	0	57 714
60903	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61304	1 415	0	1 415	281	0	281	420	0	420	1 554	0	1 554
70601	3 130 394	0	3 130 394	17	0	17	576 642	0	576 642	3 707 019	0	3 707 019
70602	0	0	0	32 943	0	32 943	32 943	0	32 943	0	0	0
70603	2 955 966	0	2 955 966	0	0	0	1 865 195	0	1 865 195	4 821 161	0	4 821 161
70613	9 094	0	9 094	18 498	0	18 498	22 509	0	22 509	13 105	0	13 105
70615	55 061	0	55 061	0	0	0	0	0	0	55 061	0	55 061
Итого по пассиву (баланс)	11 354 634	1 740 068	13 094 702	16 239 382	7 689 053	23 928 435	18 321 947	7 874 848	26 196 795	13 437 199	1 925 863	15 363 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	581	0	581	365	0	365	426	0	426	520	0	520
80801	52 974	0	52 974	9 994	0	9 994	4 594	0	4 594	58 374	0	58 374
80901	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
81001	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	53 555	0	53 555	12 341	0	12 341	6 736	0	6 736	59 160	0	59 160
Пассив
85101	21 828	0	21 828	459	0	459	0	0	0	21 369	0	21 369
85201	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
85401	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
85501	31 727	0	31 727	2 502	0	2 502	8 566	0	8 566	37 791	0	37 791
Итого по пассиву (баланс)	53 555	0	53 555	12 930	0	12 930	18 535	0	18 535	59 160	0	59 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 076	124 076	0	74 387	74 387	0	52 012	52 012	0	146 451	146 451
90901	185 186	0	185 186	5 884	0	5 884	9 668	0	9 668	181 402	0	181 402
90902	383 168	0	383 168	824	0	824	1 460	0	1 460	382 532	0	382 532
90907	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	934 977	343 430	1 278 407	61 151	205 807	266 958	61 042	145 992	207 034	935 086	403 245	1 338 331
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 558	561	57 119	1 273	1 031	2 304	1 097	284	1 381	56 734	1 308	58 042
91704	5 885	10	5 895	0	6	6	0	4	4	5 885	12	5 897
91802	0	1 239	1 239	0	743	743	0	519	519	0	1 463	1 463
99998	4 825 334	0	4 825 334	1 797 724	0	1 797 724	1 367 869	0	1 367 869	5 255 189	0	5 255 189
Итого по активу (баланс)	6 691 128	469 316	7 160 444	1 924 856	281 974	2 206 830	1 499 136	198 811	1 697 947	7 116 848	552 479	7 669 327
Пассив
91311	10	0	10	10	205	215	0	27 634	27 634	0	27 429	27 429
91312	3 348 435	629 356	3 977 791	198 991	265 573	464 564	380 010	377 243	757 253	3 529 454	741 026	4 270 480
91315	109 086	554 188	663 274	19 500	237 174	256 674	110	332 039	332 149	89 696	649 053	738 749
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	100 041	21 263	121 304	574 807	71 609	646 416	599 006	81 792	680 798	124 240	31 446	155 686
91319	5 102	0	5 102	110	0	110	0	0	0	4 992	0	4 992
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 335 110	0	2 335 110	330 078	0	330 078	409 106	0	409 106	2 414 138	0	2 414 138
Итого по пассиву (баланс)	5 955 637	1 204 807	7 160 444	1 123 496	574 561	1 698 057	1 388 232	818 708	2 206 940	6 220 373	1 448 954	7 669 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 736	0	23 736	23 736	0	23 736	0	0	0
93302	0	0	0	23 736	0	23 736	23 736	0	23 736	0	0	0
93303	32 633	0	32 633	4 125	0	4 125	36 758	0	36 758	0	0	0
93304	0	0	0	81 669	0	81 669	81 669	0	81 669	0	0	0
93305	0	0	0	29 030	0	29 030	29 030	0	29 030	0	0	0
93503	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
93504	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
93901	482 615	0	482 615	4 421 653	250 737	4 672 390	4 904 268	250 737	5 155 005	0	0	0
94101	0	0	0	16 064	0	16 064	16 064	0	16 064	0	0	0
99996	510 797	0	510 797	4 877 259	0	4 877 259	5 388 056	0	5 388 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 026 045	0	1 026 045	9 486 368	250 737	9 737 105	10 512 413	250 737	10 763 150	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	23 634	0	23 634	23 634	0	23 634	0	0	0
96302	0	0	0	23 634	0	23 634	23 634	0	23 634	0	0	0
96303	31 657	0	31 657	35 334	0	35 334	3 677	0	3 677	0	0	0
96304	0	0	0	71 773	0	71 773	71 773	0	71 773	0	0	0
96305	0	0	0	29 030	0	29 030	29 030	0	29 030	0	0	0
96503	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
96504	0	0	0	17 922	0	17 922	17 922	0	17 922	0	0	0
96901	0	476 972	476 972	261 483	4 938 614	5 200 097	261 483	4 461 642	4 723 125	0	0	0
97101	2 168	0	2 168	34 292	0	34 292	32 124	0	32 124	0	0	0
99997	515 248	0	515 248	5 322 328	0	5 322 328	4 807 080	0	4 807 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	549 073	476 972	1 026 045	5 823 053	4 938 614	10 761 667	5 273 980	4 461 642	9 735 622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	62 977 015,0000	0	0	1 297 990,0000	0	0	55 219 087,0000	0	0	9 055 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 977 053,0000	0	0	1 297 991,0000	0	0	55 219 087,0000	0	0	9 055 957,0000
Пассив
98040	0	0	44 494 648,0000	0	0	40 601 900,0000	0	0	14 500,0000	0	0	3 907 248,0000
98050	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98055	0	0	14 123 376,0000	0	0	14 052 310,0000	0	0	1 310,0000	0	0	72 376,0000
98070	0	0	4 358 991,0000	0	0	564 877,0000	0	0	1 282 181,0000	0	0	5 076 295,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 977 053,0000	0	0	55 219 087,0000	0	0	1 297 991,0000	0	0	9 055 957,0000

Страница была полезной?