Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
20202	152 344	26 833	179 177	3 181 407	482 712	3 664 119	3 316 727	485 144	3 801 871	17 024	24 401	41 425
20208	1 077	0	1 077	8 067	0	8 067	8 076	0	8 076	1 068	0	1 068
20209	22 451	942	23 393	2 597 914	243 233	2 841 147	2 608 498	238 454	2 846 952	11 867	5 721	17 588
20308	0	3 155	3 155	0	831	831	0	947	947	0	3 039	3 039
30102	262 601	0	262 601	10 640 222	0	10 640 222	10 823 282	0	10 823 282	79 541	0	79 541
30110	13 559	110 376	123 935	115 570	799 889	915 459	111 550	640 523	752 073	17 579	269 742	287 321
30118	0	272	272	0	151	151	0	112	112	0	311	311
30202	12 341	0	12 341	750	0	750	0	0	0	13 091	0	13 091
30204	4 315	0	4 315	0	0	0	174	0	174	4 141	0	4 141
30215	450	4 439	4 889	0	2 422	2 422	0	1 798	1 798	450	5 063	5 513
30221	0	0	0	34 808	159 040	193 848	34 808	159 040	193 848	0	0	0
30233	5 288	1 875	7 163	200 663	43 285	243 948	204 083	43 604	247 687	1 868	1 556	3 424
31901	430 000	0	430 000	4 790 000	0	4 790 000	5 070 000	0	5 070 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32207	2 000	1 354	3 354	0	742	742	0	569	569	2 000	1 527	3 527
45204	0	10 110	10 110	58 000	4 565	62 565	1 000	14 675	15 675	57 000	0	57 000
45205	24 227	8 081	32 308	27 036	9 244	36 280	24 771	6 073	30 844	26 492	11 252	37 744
45206	149 572	13 153	162 725	15 153	7 178	22 331	23 201	5 328	28 529	141 524	15 003	156 527
45207	128 694	1 978	130 672	19 088	1 079	20 167	1 080	801	1 881	146 702	2 256	148 958
45208	191 976	27 843	219 819	17 821	15 344	33 165	11 007	12 232	23 239	198 790	30 955	229 745
45307	12 874	0	12 874	9 984	0	9 984	22 858	0	22 858	0	0	0
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45502	400	0	400	250	0	250	650	0	650	0	0	0
45503	0	16 265	16 265	0	7 345	7 345	0	23 610	23 610	0	0	0
45504	15 600	6 056	21 656	2 945	3 180	6 125	8 445	3 845	12 290	10 100	5 391	15 491
45505	47 554	20 672	68 226	32 405	16 082	48 487	16 725	27 231	43 956	63 234	9 523	72 757
45506	269 407	18 898	288 305	26 437	9 177	35 614	34 438	21 779	56 217	261 406	6 296	267 702
45507	187 785	51 671	239 456	16 000	28 292	44 292	11 380	21 472	32 852	192 405	58 491	250 896
45509	355	0	355	580	0	580	669	0	669	266	0	266
45704	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45812	2 370	171	2 541	0	93	93	0	69	69	2 370	195	2 565
45815	10 134	18 530	28 664	6 110	10 112	16 222	80	7 506	7 586	16 164	21 136	37 300
45817	0	0	0	120	0	120	2	0	2	118	0	118
45912	0	231	231	0	128	128	0	102	102	0	257	257
45915	179	1 300	1 479	16	709	725	0	526	526	195	1 483	1 678
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	55 216	0	55 216	439 107	501 573	940 680	494 323	501 573	995 896	0	0	0
47415	1 588	0	1 588	88	0	88	775	0	775	901	0	901
47423	7 523	163	7 686	612	104	716	634	81	715	7 501	186	7 687
47427	12 038	2 381	14 419	796	1 596	2 392	3 921	1 626	5 547	8 913	2 351	11 264
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	3 022	0	3 022	23	0	23	0	0	0	3 045	0	3 045
50107	5 069	0	5 069	25	0	25	0	0	0	5 094	0	5 094
50706	66 020	0	66 020	0	0	0	7 380	0	7 380	58 640	0	58 640
60302	1 017	0	1 017	216	0	216	393	0	393	840	0	840
60306	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60308	10	0	10	182	0	182	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	433	0	433	5 788	0	5 788	5 858	0	5 858	363	0	363
60323	2 330	0	2 330	4	0	4	17	0	17	2 317	0	2 317
60401	29 703	0	29 703	372	0	372	845	0	845	29 230	0	29 230
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	935	0	935	619	0	619	440	0	440	1 114	0	1 114
61002	53	0	53	11	0	11	3	0	3	61	0	61
61008	1 179	0	1 179	618	0	618	618	0	618	1 179	0	1 179
61009	364	0	364	208	0	208	193	0	193	379	0	379
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61210	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
61403	4 088	0	4 088	64	0	64	225	0	225	3 927	0	3 927
61702	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
70606	1 007 162	0	1 007 162	150 577	0	150 577	1 400	0	1 400	1 156 339	0	1 156 339
70607	790	0	790	171	0	171	9	0	9	952	0	952
70608	497 748	0	497 748	400 736	0	400 736	0	0	0	898 484	0	898 484
70609	516	0	516	262	0	262	0	0	0	778	0	778
70611	8 455	0	8 455	963	0	963	0	0	0	9 418	0	9 418
Итого по активу (баланс)	3 703 617	346 749	4 050 366	22 964 079	2 348 106	25 312 185	22 864 441	2 218 720	25 083 161	3 803 255	476 135	4 279 390
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	272	272	0	112	112	0	151	151	0	311	311
30111	110	74	184	1 407	50	1 457	1 300	28	1 328	3	52	55
30126	128	0	128	56	0	56	16	0	16	88	0	88
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	145	0	145	121 119	98 204	219 323	121 451	98 726	220 177	477	522	999
40701	40 592	0	40 592	47 630	0	47 630	51 599	0	51 599	44 561	0	44 561
40702	899 000	3 049	902 049	11 156 229	112 869	11 269 098	10 686 591	121 841	10 808 432	429 362	12 021	441 383
40703	8 183	0	8 183	66 512	0	66 512	67 454	0	67 454	9 125	0	9 125
40802	87 912	548	88 460	865 369	5 956	871 325	840 614	5 865	846 479	63 157	457	63 614
40817	47 145	2 248	49 393	838 101	201 584	1 039 685	838 425	205 626	1 044 051	47 469	6 290	53 759
40820	2	41	43	0	26	26	0	17	17	2	32	34
40821	7	0	7	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	7	0	7
40905	0	0	0	96 620	0	96 620	96 620	0	96 620	0	0	0
40909	0	0	0	29 372	30 467	59 839	29 372	30 467	59 839	0	0	0
40910	0	0	0	7 652	8 384	16 036	7 652	8 384	16 036	0	0	0
40911	1 612	0	1 612	855 791	0	855 791	854 234	0	854 234	55	0	55
40912	763	1 117	1 880	28 699	51 493	80 192	28 020	50 692	78 712	84	316	400
40913	1 119	1 754	2 873	20 822	48 047	68 869	19 772	46 600	66 372	69	307	376
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	0	0	0	83 760	0	83 760	83 760	0	83 760
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42202	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
42205	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	10 890	17 555	28 445	1 065 715	191 190	1 256 905	1 064 766	190 902	1 255 668	9 941	17 267	27 208
42303	587	0	587	589	0	589	1 351	0	1 351	1 349	0	1 349
42304	5 580	31 291	36 871	3 921	34 398	38 319	14 214	37 316	51 530	15 873	34 209	50 082
42305	16 187	64 027	80 214	4 044	46 247	50 291	190	37 217	37 407	12 333	54 997	67 330
42306	389 938	217 010	606 948	280 728	113 717	394 445	185 198	231 333	416 531	294 408	334 626	629 034
42601	0	9	9	0	5	5	0	4	4	0	8	8
45215	121 094	0	121 094	55 055	0	55 055	68 694	0	68 694	134 733	0	134 733
45415	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
45515	62 004	0	62 004	27 380	0	27 380	22 262	0	22 262	56 886	0	56 886
45715	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
45818	29 223	0	29 223	81	0	81	7 857	0	7 857	36 999	0	36 999
45918	1 645	0	1 645	0	0	0	203	0	203	1 848	0	1 848
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47407	7 496	0	7 496	507 352	440 753	948 105	501 456	440 753	942 209	1 600	0	1 600
47411	6 249	1 040	7 289	1 848	914	2 762	1 039	857	1 896	5 440	983	6 423
47416	26	0	26	8 472	0	8 472	8 446	0	8 446	0	0	0
47422	20	0	20	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	20	0	20
47425	13 295	0	13 295	11 616	0	11 616	7 633	0	7 633	9 312	0	9 312
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	801	0	801	9	0	9	171	0	171	963	0	963
50719	5 146	0	5 146	250	0	250	0	0	0	4 896	0	4 896
52301	25 152	0	25 152	115 102	0	115 102	157 098	0	157 098	67 148	0	67 148
52501	843	0	843	0	0	0	107	0	107	950	0	950
60301	982	0	982	4 224	0	4 224	3 818	0	3 818	576	0	576
60305	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60309	104	0	104	165	0	165	78	0	78	17	0	17
60311	178	0	178	202	0	202	244	0	244	220	0	220
60322	60 000	0	60 000	60 011	0	60 011	11	0	11	0	0	0
60324	2 330	0	2 330	66	0	66	57	0	57	2 321	0	2 321
60601	23 583	0	23 583	805	0	805	212	0	212	22 990	0	22 990
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	39	0	39	18	0	18	18	0	18	39	0	39
61701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	1 026 298	0	1 026 298	230	0	230	145 379	0	145 379	1 171 447	0	1 171 447
70602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70603	497 779	0	497 779	0	0	0	405 021	0	405 021	902 800	0	902 800
70604	517	0	517	0	0	0	263	0	263	780	0	780
70615	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
Итого по пассиву (баланс)	3 710 331	340 035	4 050 366	16 296 743	1 384 416	17 681 159	16 403 404	1 506 779	17 910 183	3 816 992	462 398	4 279 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	57 000	0	57 000	0	0	0	67 050	0	67 050
90901	357 500	0	357 500	11 460	0	11 460	6 604	0	6 604	362 356	0	362 356
90902	234 842	0	234 842	27 138	0	27 138	23 752	0	23 752	238 228	0	238 228
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 344 076	576 996	1 921 072	183 390	295 117	478 507	114 643	461 752	576 395	1 412 823	410 361	1 823 184
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	12 310	15 950	28 260	891	9 485	10 376	116	6 652	6 768	13 085	18 783	31 868
91704	1 384	172	1 556	0	94	94	0	70	70	1 384	196	1 580
91802	1 652	375	2 027	0	204	204	0	152	152	1 652	427	2 079
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 823 221	0	1 823 221	271 388	0	271 388	241 102	0	241 102	1 853 507	0	1 853 507
Итого по активу (баланс)	3 786 378	593 493	4 379 871	551 267	304 900	856 167	386 217	468 626	854 843	3 951 428	429 767	4 381 195
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	2 843	0	2 843	59 843	0	59 843	85 309	0	85 309
91312	1 653 491	0	1 653 491	105 629	0	105 629	75 256	0	75 256	1 623 118	0	1 623 118
91315	50 104	0	50 104	21 496	1 320	22 816	9 432	1 320	10 752	38 040	0	38 040
91317	48 592	22 926	71 518	96 373	12 850	109 223	105 508	19 178	124 686	57 727	29 254	86 981
91507	19 157	0	19 157	15	0	15	275	0	275	19 417	0	19 417
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 556 650	0	2 556 650	612 788	0	612 788	583 826	0	583 826	2 527 688	0	2 527 688
Итого по пассиву (баланс)	4 356 945	22 926	4 379 871	839 720	14 170	853 890	834 716	20 498	855 214	4 351 941	29 254	4 381 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 062	115 990	165 052	49 062	115 990	165 052	0	0	0
99996	0	0	0	163 161	0	163 161	163 161	0	163 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	212 223	115 990	328 213	212 223	115 990	328 213	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 199	61 961	163 160	101 199	61 961	163 160	0	0	0
99997	0	0	0	165 052	0	165 052	165 052	0	165 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	266 251	61 961	328 212	266 251	61 961	328 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	184 535 180,0000	0	0	0,0000	0	0	3 507 335,0000	0	0	181 027 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 535 205,0000	0	0	0,0000	0	0	3 507 335,0000	0	0	181 027 870,0000
Пассив
98040	0	0	182 210 070,0000	0	0	3 324 835,0000	0	0	1 517,0000	0	0	178 886 752,0000
98050	0	0	2 323 618,0000	0	0	182 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 141 118,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 535 205,0000	0	0	3 508 852,0000	0	0	1 517,0000	0	0	181 027 870,0000

Страница была полезной?