Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 500	20 217	37 717	694 148	324 683	1 018 831	646 995	340 677	987 672	64 653	4 223	68 876
20208	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
20209	0	0	0	517 098	205 401	722 499	517 098	205 401	722 499	0	0	0
30102	34 703	0	34 703	1 577 928	0	1 577 928	1 554 441	0	1 554 441	58 190	0	58 190
30110	21 608	1 969	23 577	1 648 385	5 433	1 653 818	1 641 213	3 909	1 645 122	28 780	3 493	32 273
30114	0	230 625	230 625	0	759 307	759 307	0	783 089	783 089	0	206 843	206 843
30202	15 043	0	15 043	92	0	92	0	0	0	15 135	0	15 135
30204	16 488	0	16 488	1 095	0	1 095	0	0	0	17 583	0	17 583
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 071	3 508	7 579	4 071	3 508	7 579	0	0	0
30413	0	0	0	118 200	0	118 200	118 200	0	118 200	0	0	0
30424	2 760	0	2 760	156 357	0	156 357	157 275	0	157 275	1 842	0	1 842
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	959 000	0	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	999	0	999	1 074	0	1 074	1 073	0	1 073	1 000	0	1 000
45204	500	0	500	10 450	33 658	44 108	5 500	2 904	8 404	5 450	30 754	36 204
45206	111 859	49 322	161 181	31 500	26 917	58 417	0	19 980	19 980	143 359	56 259	199 618
45207	30 850	0	30 850	0	0	0	50	0	50	30 800	0	30 800
45208	34 790	0	34 790	0	0	0	4 000	0	4 000	30 790	0	30 790
45506	6 613	0	6 613	6 969	0	6 969	619	0	619	12 963	0	12 963
45507	186 799	0	186 799	19 000	8 189	27 189	33 529	299	33 828	172 270	7 890	180 160
45815	0	484	484	50	24	74	50	508	558	0	0	0
45915	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47408	0	0	0	96 280	633 378	729 658	96 280	633 378	729 658	0	0	0
47415	60 982	0	60 982	0	0	0	59 450	0	59 450	1 532	0	1 532
47423	390	242	632	632	19 953	20 585	840	19 924	20 764	182	271	453
47427	3 935	568	4 503	4 758	845	5 603	5 812	744	6 556	2 881	669	3 550
50104	100 385	0	100 385	618	0	618	101 003	0	101 003	0	0	0
50205	0	0	0	101 002	0	101 002	5 000	0	5 000	96 002	0	96 002
50605	9 872	0	9 872	4 931	0	4 931	5 297	0	5 297	9 506	0	9 506
50606	0	0	0	12 995	0	12 995	9 999	0	9 999	2 996	0	2 996
50621	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	78 277	0	78 277	564	0	564	29 744	0	29 744	49 097	0	49 097
51405	192 147	0	192 147	1 448	0	1 448	0	0	0	193 595	0	193 595
51406	28 098	0	28 098	185	0	185	0	0	0	28 283	0	28 283
52503	0	0	0	2 301	0	2 301	42	0	42	2 259	0	2 259
60302	2 275	0	2 275	64	0	64	63	0	63	2 276	0	2 276
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	730	0	730	1 328	0	1 328	2 058	0	2 058	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	4 092	0	4 092	721	0	721	4 421	0	4 421	392	0	392
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	7	0	7	13 240	0	13 240
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	560	0	560	132	0	132	334	0	334	358	0	358
61009	533	0	533	17	0	17	450	0	450	100	0	100
61209	0	0	0	87 470	0	87 470	87 470	0	87 470	0	0	0
61210	0	0	0	46 244	0	46 244	46 244	0	46 244	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	343	0	343	40	0	40	1 908	0	1 908
70606	380 202	0	380 202	92 582	0	92 582	206	0	206	472 578	0	472 578
70607	15 736	0	15 736	28 263	0	28 263	30 489	0	30 489	13 510	0	13 510
70608	387 109	0	387 109	169 381	0	169 381	0	0	0	556 490	0	556 490
70611	904	0	904	87	0	87	0	0	0	991	0	991
Итого по активу (баланс)	1 906 706	303 427	2 210 133	6 571 133	2 021 357	8 592 490	6 441 735	2 014 382	8 456 117	2 036 104	310 402	2 346 506
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 132	1 499	4 071	3 975	8 046	4 071	4 128	8 199	367	1 285	1 652
30601	74 640	0	74 640	135 922	0	135 922	64 341	0	64 341	3 059	0	3 059
31201	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	113	0	113	29	0	29	42	0	42	126	0	126
40702	301 034	238 705	539 739	1 094 214	757 240	1 851 454	1 028 188	721 616	1 749 804	235 008	203 081	438 089
40703	641	0	641	51	0	51	60	0	60	650	0	650
40802	7 250	740	7 990	73 412	3 731	77 143	82 087	2 991	85 078	15 925	0	15 925
40817	36 248	6 879	43 127	166 243	40 440	206 683	155 304	51 499	206 803	25 309	17 938	43 247
40820	4	383	387	0	174	174	0	211	211	4	420	424
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42301	1 609	3 714	5 323	2 869	9 049	11 918	3 059	11 064	14 123	1 799	5 729	7 528
42303	0	0	0	0	570	570	0	32 982	32 982	0	32 412	32 412
42305	43 561	31 965	75 526	7 271	19 176	26 447	5 669	17 811	23 480	41 959	30 600	72 559
42306	22 223	13 980	36 203	4 423	10 676	15 099	339	11 576	11 915	18 139	14 880	33 019
42309	170	0	170	4	0	4	12	0	12	178	0	178
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 386	0	1 386	0	0	0	13	0	13	1 399	0	1 399
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	58 791	0	58 791	4 936	0	4 936	14 518	0	14 518	68 373	0	68 373
45515	10 568	0	10 568	19 202	0	19 202	20 719	0	20 719	12 085	0	12 085
45818	484	0	484	534	0	534	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	677 906	64 256	742 162	677 906	64 256	742 162	0	0	0
47411	0	0	0	541	205	746	541	225	766	0	20	20
47416	1 583	31	1 614	1 658	32	1 690	800	1	801	725	0	725
47422	380	6	386	116 918	3	116 921	117 343	3	117 346	805	6	811
47425	6 753	0	6 753	2 115	0	2 115	1 945	0	1 945	6 583	0	6 583
47426	5 792	0	5 792	5 454	0	5 454	2 366	0	2 366	2 704	0	2 704
50120	7 835	0	7 835	30 298	0	30 298	22 463	0	22 463	0	0	0
50620	1 222	0	1 222	5 192	0	5 192	5 800	0	5 800	1 830	0	1 830
51410	2 810	0	2 810	0	0	0	18	0	18	2 828	0	2 828
52306	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302
60301	622	0	622	1 609	0	1 609	1 497	0	1 497	510	0	510
60305	730	0	730	3 891	0	3 891	3 161	0	3 161	0	0	0
60309	151	0	151	350	0	350	199	0	199	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60322	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60324	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
60601	10 920	0	10 920	8	0	8	86	0	86	10 998	0	10 998
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	300	0	300	0	0	0	41	0	41	341	0	341
70601	357 980	0	357 980	30	0	30	83 522	0	83 522	441 472	0	441 472
70602	12 005	0	12 005	210	0	210	210	0	210	12 005	0	12 005
70603	390 036	0	390 036	0	0	0	181 026	0	181 026	571 062	0	571 062
Итого по пассиву (баланс)	1 912 597	297 536	2 210 133	2 439 472	909 528	3 349 000	2 567 010	918 363	3 485 373	2 040 135	306 371	2 346 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	695	0	695	288	0	288	299	0	299	684	0	684
90902	7 044	0	7 044	3 948	0	3 948	4 198	0	4 198	6 794	0	6 794
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	81 384	0	81 384	81 384	0	81 384	0	0	0
91414	542 021	113 088	655 109	140 936	139 721	280 657	112 840	52 381	165 221	570 117	200 428	770 545
91604	515	58	573	1 191	140	1 331	1 116	198	1 314	590	0	590
91803	78	0	78	0	0	0	2	0	2	76	0	76
99998	157 255	0	157 255	54 760	0	54 760	62 672	0	62 672	149 343	0	149 343
Итого по активу (баланс)	707 610	113 146	820 756	282 507	139 861	422 368	262 511	52 579	315 090	727 606	200 428	928 034
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	88 751	0	88 751	0	0	0	0	0	0	88 751	0	88 751
91315	57 274	0	57 274	20 285	0	20 285	15 000	0	15 000	51 989	0	51 989
91317	7 311	0	7 311	37 319	0	37 319	31 573	0	31 573	1 565	0	1 565
91507	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	663 501	0	663 501	252 418	0	252 418	367 608	0	367 608	778 691	0	778 691
Итого по пассиву (баланс)	820 756	0	820 756	315 090	0	315 090	422 368	0	422 368	928 034	0	928 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 304	299 211	347 515	48 304	299 211	347 515	0	0	0
94101	0	0	0	19 447	0	19 447	19 447	0	19 447	0	0	0
99996	0	0	0	354 135	0	354 135	354 135	0	354 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 886	299 211	721 097	421 886	299 211	721 097	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	304 273	34 218	338 491	304 273	34 218	338 491	0	0	0
97101	0	0	0	15 643	0	15 643	15 643	0	15 643	0	0	0
99997	0	0	0	366 962	0	366 962	366 962	0	366 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	686 878	34 218	721 096	686 878	34 218	721 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	482 780,0000	0	0	2 245 530,0000	0	0	611 880,0000	0	0	2 116 430,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	482 812,0000	0	0	2 245 536,0000	0	0	611 890,0000	0	0	2 116 458,0000
Пассив
98040	0	0	262 830,0000	0	0	467 530,0000	0	0	2 061 420,0000	0	0	1 856 720,0000
98050	0	0	119 982,0000	0	0	144 355,0000	0	0	184 110,0000	0	0	159 737,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 528 950,0000	0	0	2 528 950,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	186 724,0000	0	0	186 725,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	482 812,0000	0	0	3 327 559,0000	0	0	4 961 205,0000	0	0	2 116 458,0000

Страница была полезной?