Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 608	0	35 608	55 077	0	55 077	0	0	0	90 685	0	90 685
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	818 397	540 283	1 358 680	19 882 174	2 741 912	22 624 086	20 465 013	2 724 731	23 189 744	235 558	557 464	793 022
20208	70 267	7 862	78 129	504 950	54 324	559 274	463 669	54 844	518 513	111 548	7 342	118 890
20209	283 354	45 618	328 972	18 728 724	1 392 112	20 120 836	19 012 078	1 437 730	20 449 808	0	0	0
30102	354 583	0	354 583	92 001 078	0	92 001 078	91 070 151	0	91 070 151	1 285 510	0	1 285 510
30110	21 840	1 009 588	1 031 428	898 203	8 695 776	9 593 979	868 104	4 083 903	4 952 007	51 939	5 621 461	5 673 400
30114	0	102 776	102 776	0	1 429 515	1 429 515	0	934 828	934 828	0	597 463	597 463
30202	81 072	0	81 072	0	0	0	4 008	0	4 008	77 064	0	77 064
30204	25 893	0	25 893	3 629	0	3 629	0	0	0	29 522	0	29 522
30221	0	0	0	0	95 069	95 069	0	95 069	95 069	0	0	0
30233	3 807	0	3 807	182 388	19 374	201 762	176 193	19 374	195 567	10 002	0	10 002
30235	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	0	0	0
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	5	0	5	1 976	0	1 976
30424	0	0	0	5 925 724	0	5 925 724	5 741 073	0	5 741 073	184 651	0	184 651
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
30602	7 696	0	7 696	3 186	0	3 186	1 317	0	1 317	9 565	0	9 565
31902	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	1 500 000	0	1 500 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	42 500 000	0	42 500 000	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0
32003	3 200 000	0	3 200 000	8 100 000	0	8 100 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
32201	0	8 878	8 878	0	4 845	4 845	0	3 596	3 596	0	10 127	10 127
45201	201 528	0	201 528	894 212	0	894 212	971 082	0	971 082	124 658	0	124 658
45204	1 870	0	1 870	1 790	0	1 790	1 955	0	1 955	1 705	0	1 705
45205	145 000	0	145 000	68 600	0	68 600	58 400	0	58 400	155 200	0	155 200
45206	691 968	690 508	1 382 476	61 350	376 830	438 180	1 350	279 720	281 070	751 968	787 618	1 539 586
45207	2 163 624	820 484	2 984 108	62 958	447 761	510 719	105 450	344 557	450 007	2 121 132	923 688	3 044 820
45208	409 983	345 471	755 454	0	184 012	184 012	3 904	147 646	151 550	406 079	381 837	787 916
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	1 400	0	1 400	3 600	0	3 600
45406	0	32 717	32 717	0	17 854	17 854	0	13 253	13 253	0	37 318	37 318
45505	55 829	95	55 924	2 078	44	2 122	10 418	139	10 557	47 489	0	47 489
45506	981 807	1 391	983 198	35 410	724	36 134	84 431	719	85 150	932 786	1 396	934 182
45507	1 071 724	13 763	1 085 487	26 883	7 228	34 111	48 623	6 165	54 788	1 049 984	14 826	1 064 810
45509	5 957	0	5 957	10 884	0	10 884	10 710	0	10 710	6 131	0	6 131
45812	6 659	0	6 659	36 613	0	36 613	29 947	0	29 947	13 325	0	13 325
45815	7 503	190	7 693	4 740	80	4 820	5 233	118	5 351	7 010	152	7 162
45915	460	0	460	524	0	524	603	0	603	381	0	381
47404	0	16 600	16 600	0	5 764 747	5 764 747	0	5 707 920	5 707 920	0	73 427	73 427
47408	0	0	0	7 676 378	6 884 751	14 561 129	7 676 378	6 884 751	14 561 129	0	0	0
47423	2 582	0	2 582	2 960	587 713	590 673	4 568	587 713	592 281	974	0	974
47427	9 206	53	9 259	56 022	13 412	69 434	59 018	13 409	72 427	6 210	56	6 266
50106	128 808	0	128 808	1 185	0	1 185	1 736	0	1 736	128 257	0	128 257
50107	39 587	0	39 587	375	0	375	0	0	0	39 962	0	39 962
50121	342	0	342	0	0	0	307	0	307	35	0	35
50211	0	408 781	408 781	0	226 518	226 518	0	166 445	166 445	0	468 854	468 854
50505	9 181	0	9 181	96	0	96	0	0	0	9 277	0	9 277
52601	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
60302	1 998	0	1 998	743	0	743	1 402	0	1 402	1 339	0	1 339
60306	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
60308	388	0	388	322	6	328	360	6	366	350	0	350
60310	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60312	7 700	0	7 700	8 293	0	8 293	10 447	0	10 447	5 546	0	5 546
60314	0	197	197	0	329	329	0	341	341	0	185	185
60323	2 210	0	2 210	2	0	2	2	0	2	2 210	0	2 210
60401	79 725	0	79 725	0	0	0	376	0	376	79 349	0	79 349
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	3	0	3	491	0	491	491	0	491	3	0	3
61009	21	0	21	320	0	320	280	0	280	61	0	61
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	5 499	0	5 499	2 333	0	2 333	484	0	484	7 348	0	7 348
61601	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
70606	14 667 206	0	14 667 206	845 074	0	845 074	1 854	0	1 854	15 510 426	0	15 510 426
70607	6 339	0	6 339	8 114	0	8 114	3 493	0	3 493	10 960	0	10 960
70608	4 992 730	0	4 992 730	5 545 046	0	5 545 046	0	0	0	10 537 776	0	10 537 776
70611	25 714	0	25 714	1 528	0	1 528	0	0	0	27 242	0	27 242
70614	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70616	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
Итого по активу (баланс)	31 431 995	4 049 201	35 481 196	214 560 404	28 945 550	243 505 954	211 866 300	23 511 537	235 377 837	34 126 099	9 483 214	43 609 313
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0
30109	761	0	761	20 768	7 836	28 604	20 050	7 836	27 886	43	0	43
30126	365	0	365	9	0	9	34	0	34	390	0	390
30226	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
30232	562	669	1 231	25 513	4 662	30 175	24 951	4 126	29 077	0	133	133
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	5 560	0	5 560	26 625	0	26 625	24 457	0	24 457	3 392	0	3 392
40702	7 626 968	691 490	8 318 458	57 039 241	4 527 462	61 566 703	52 417 829	9 238 244	61 656 073	3 005 556	5 402 272	8 407 828
40703	5 454	0	5 454	6 104	0	6 104	12 132	0	12 132	11 482	0	11 482
40802	2 104	1 924	4 028	33 318	1 066	34 384	32 739	1 336	34 075	1 525	2 194	3 719
40807	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40817	178 044	401 424	579 468	3 778 404	490 776	4 269 180	3 763 140	1 461 246	5 224 386	162 780	1 371 894	1 534 674
40820	150	177	327	453	191	644	394	111	505	91	97	188
40905	8 709	0	8 709	607 424	0	607 424	616 770	0	616 770	18 055	0	18 055
40906	1 069	0	1 069	301 530	0	301 530	300 461	0	300 461	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	509	0	509	9 278 170	0	9 278 170	9 277 661	0	9 277 661	0	0	0
40912	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
40913	0	0	0	66	110	176	66	110	176	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42106	456 000	1 075 220	1 531 220	0	435 564	435 564	0	586 777	586 777	456 000	1 226 433	1 682 433
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	69	44	113	63	57	120	65	63	128	71	50	121
42303	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
42304	26 925	3 317	30 242	25 572	1 447	27 019	50 612	1 828	52 440	51 965	3 698	55 663
42305	38 227	9 301	47 528	9 301	8 244	17 545	2 373	33 185	35 558	31 299	34 242	65 541
42306	178 134	304 721	482 855	104 747	130 696	235 443	8 849	171 536	180 385	82 236	345 561	427 797
42307	430	0	430	0	0	0	4	0	4	434	0	434
42309	10	53	63	0	23	23	0	29	29	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1 842	1 842	0	808	808	0	1 016	1 016	0	2 050	2 050
42605	0	468	468	0	194	194	0	297	297	0	571	571
42606	3	7	10	3	3	6	0	4	4	0	8	8
43807	0	1 479 660	1 479 660	0	599 400	599 400	0	807 492	807 492	0	1 687 752	1 687 752
45215	1 246 911	0	1 246 911	295 719	0	295 719	305 093	0	305 093	1 256 285	0	1 256 285
45415	7 543	0	7 543	2 930	0	2 930	3 571	0	3 571	8 184	0	8 184
45515	129 616	0	129 616	14 851	0	14 851	10 156	0	10 156	124 921	0	124 921
45818	13 626	0	13 626	17 657	0	17 657	24 141	0	24 141	20 110	0	20 110
45918	263	0	263	49	0	49	57	0	57	271	0	271
47407	0	0	0	6 274 831	8 235 528	14 510 359	6 274 831	8 235 528	14 510 359	0	0	0
47411	2 287	1 044	3 331	2 417	2 004	4 421	1 538	2 235	3 773	1 408	1 275	2 683
47416	5 298	71	5 369	99 016	81	99 097	99 068	71	99 139	5 350	61	5 411
47422	1 101	0	1 101	276 953	2 843	279 796	276 225	2 843	279 068	373	0	373
47425	60 458	0	60 458	125 533	0	125 533	115 325	0	115 325	50 250	0	50 250
47426	8 156	3 957	12 113	4 204	10 459	14 663	5 478	6 502	11 980	9 430	0	9 430
50120	5 640	0	5 640	3 493	0	3 493	8 114	0	8 114	10 261	0	10 261
50220	35 608	0	35 608	0	0	0	55 077	0	55 077	90 685	0	90 685
50507	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277
52301	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564
52303	0	0	0	0	0	0	645	0	645	645	0	645
52306	20 186	0	20 186	1 564	0	1 564	323	0	323	18 945	0	18 945
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 567	0	4 567	0	0	0	276	0	276	4 843	0	4 843
52602	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60301	0	0	0	7 510	0	7 510	8 675	0	8 675	1 165	0	1 165
60305	39	0	39	12 232	0	12 232	12 193	0	12 193	0	0	0
60309	593	0	593	1 225	0	1 225	632	0	632	0	0	0
60311	1 690	0	1 690	1 793	0	1 793	941	0	941	838	0	838
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	117 408	0	117 408	117 408	0	117 408	0	0	0
60322	30	0	30	10 031	0	10 031	11 226	0	11 226	1 225	0	1 225
60324	2 575	0	2 575	15	0	15	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	47 539	0	47 539	376	0	376	432	0	432	47 595	0	47 595
60805	2 733	0	2 733	0	0	0	112	0	112	2 845	0	2 845
60806	304	0	304	37	0	37	0	0	0	267	0	267
61304	968	0	968	492	0	492	636	0	636	1 112	0	1 112
61701	11 484	0	11 484	0	0	0	0	0	0	11 484	0	11 484
70601	14 803 630	0	14 803 630	162	0	162	996 521	0	996 521	15 799 989	0	15 799 989
70602	1 823	0	1 823	307	0	307	0	0	0	1 516	0	1 516
70603	4 968 785	0	4 968 785	0	0	0	5 436 758	0	5 436 758	10 405 543	0	10 405 543
70613	1 393	0	1 393	1 316	0	1 316	3 146	0	3 146	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	31 505 807	3 975 389	35 481 196	78 648 217	14 459 471	93 107 688	80 673 373	20 562 432	101 235 805	33 530 963	10 078 350	43 609 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 103	0	12 103	5 266	0	5 266	3 654	0	3 654	13 715	0	13 715
90902	101 292	0	101 292	8 711	0	8 711	3 643	0	3 643	106 360	0	106 360
91202	16	0	16	56	0	56	42	0	42	30	0	30
91203	13	0	13	41	0	41	47	0	47	7	0	7
91414	17 358 266	8 032 469	25 390 735	291 044	4 378 632	4 669 676	481 611	3 260 297	3 741 908	17 167 699	9 150 804	26 318 503
91604	3 183	487	3 670	4 857	269	5 126	4 823	200	5 023	3 217	556	3 773
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 531	1	1 532	3	0	3	0	0	0	1 534	1	1 535
99998	12 060 234	0	12 060 234	2 262 626	0	2 262 626	2 489 027	0	2 489 027	11 833 833	0	11 833 833
Итого по активу (баланс)	29 550 725	8 032 957	37 583 682	2 572 604	4 378 901	6 951 505	2 982 847	3 260 497	6 243 344	29 140 482	9 151 361	38 291 843
Пассив
91311	31 232	0	31 232	0	0	0	0	0	0	31 232	0	31 232
91312	10 644 487	5 923	10 650 410	1 006 689	4 707	1 011 396	778 973	2 440	781 413	10 416 771	3 656	10 420 427
91315	955 356	39 832	995 188	160 833	44 396	205 229	279 439	21 760	301 199	1 073 962	17 196	1 091 158
91316	0	0	0	2 957	0	2 957	3 000	0	3 000	43	0	43
91317	336 629	27 176	363 805	1 258 024	11 033	1 269 057	1 159 340	17 648	1 176 988	237 945	33 791	271 736
91507	19 581	0	19 581	388	0	388	26	0	26	19 219	0	19 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	25 523 448	0	25 523 448	3 754 165	0	3 754 165	4 688 727	0	4 688 727	26 458 010	0	26 458 010
Итого по пассиву (баланс)	37 510 751	72 931	37 583 682	6 183 056	60 136	6 243 192	6 909 505	41 848	6 951 353	38 237 200	54 643	38 291 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	19 560	0	19 560	0	0	0	19 560	0	19 560
93305	19 560	0	19 560	0	0	0	19 560	0	19 560	0	0	0
93901	918	3 929	4 847	2 796 448	2 190 651	4 987 099	2 167 493	1 122 278	3 289 771	629 873	1 072 302	1 702 175
99996	24 416	0	24 416	5 030 727	0	5 030 727	3 343 428	0	3 343 428	1 711 715	0	1 711 715
Итого по активу (баланс)	44 894	3 929	48 823	7 846 735	2 190 651	10 037 386	5 530 481	1 122 278	6 652 759	2 361 148	1 072 302	3 433 450
Пассив
96504	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560
96505	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0
96901	3 935	921	4 856	1 118 869	2 224 560	3 343 429	2 178 128	2 852 600	5 030 728	1 063 194	628 961	1 692 155
99997	24 407	0	24 407	3 289 772	0	3 289 772	4 987 100	0	4 987 100	1 721 735	0	1 721 735
Итого по пассиву (баланс)	47 902	921	48 823	4 428 201	2 224 560	6 652 761	7 184 788	2 852 600	10 037 388	2 804 489	628 961	3 433 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	667 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	667 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 733,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	667 735,0000
Пассив
98040	0	0	482 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 277,0000
98050	0	0	183 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 282,0000
98070	0	0	2 174,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 733,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	667 735,0000

Страница была полезной?