Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 788	172 999	413 787	5 888 231	3 358 311	9 246 542	5 727 432	3 319 829	9 047 261	401 587	211 481	613 068
20208	23 261	0	23 261	75 047	0	75 047	72 360	0	72 360	25 948	0	25 948
20209	22 760	0	22 760	1 637 511	304 512	1 942 023	1 660 271	304 512	1 964 783	0	0	0
30102	321 406	0	321 406	7 945 896	0	7 945 896	7 831 347	0	7 831 347	435 955	0	435 955
30110	25 537	38 258	63 795	911 487	970 918	1 882 405	890 771	945 578	1 836 349	46 253	63 598	109 851
30114	10 156	41 338	51 494	144 417	875 862	1 020 279	154 573	726 035	880 608	0	191 165	191 165
30202	57 613	0	57 613	0	0	0	2 339	0	2 339	55 274	0	55 274
30204	10 391	0	10 391	4 189	0	4 189	0	0	0	14 580	0	14 580
30210	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
30215	250	6 165	6 415	0	3 365	3 365	0	2 498	2 498	250	7 032	7 282
30221	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
30233	12 132	5 753	17 885	197 934	73 089	271 023	201 036	70 208	271 244	9 030	8 634	17 664
30302	135 966	460 169	596 135	590 606	270 199	860 805	273 920	194 538	468 458	452 652	535 830	988 482
30306	45 554	107	45 661	10	61	71	0	44	44	45 564	124	45 688
30602	130 366	0	130 366	2 229 384	1 407 035	3 636 419	2 281 325	1 405 732	3 687 057	78 425	1 303	79 728
32201	31	5 579	5 610	0	3 045	3 045	0	2 260	2 260	31	6 364	6 395
32202	0	0	0	11 505	0	11 505	11 505	0	11 505	0	0	0
32205	0	0	0	19 476	0	19 476	5 454	0	5 454	14 022	0	14 022
32206	92 985	0	92 985	227 824	0	227 824	252 326	0	252 326	68 483	0	68 483
45104	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	166 631	0	166 631	0	0	0	38 500	0	38 500	128 131	0	128 131
45108	55 534	0	55 534	0	0	0	0	0	0	55 534	0	55 534
45201	4 880	0	4 880	9 964	0	9 964	11 173	0	11 173	3 671	0	3 671
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	5 820	0	5 820	6 350	42 910	49 260	5 820	42 910	48 730	6 350	0	6 350
45205	101 700	0	101 700	1 050	0	1 050	32 000	0	32 000	70 750	0	70 750
45206	305 988	0	305 988	590 451	0	590 451	85 469	0	85 469	810 970	0	810 970
45207	155 931	0	155 931	3 345	0	3 345	10 499	0	10 499	148 777	0	148 777
45208	72 086	0	72 086	0	0	0	2 797	0	2 797	69 289	0	69 289
45406	100	0	100	400	0	400	400	0	400	100	0	100
45407	17 162	0	17 162	0	0	0	1 742	0	1 742	15 420	0	15 420
45408	56 996	0	56 996	0	0	0	2 744	0	2 744	54 252	0	54 252
45503	30	0	30	167	0	167	52	0	52	145	0	145
45504	2 849	0	2 849	463	0	463	1 268	0	1 268	2 044	0	2 044
45505	76 023	0	76 023	20 011	0	20 011	21 041	0	21 041	74 993	0	74 993
45506	1 244 328	0	1 244 328	39 227	0	39 227	118 780	0	118 780	1 164 775	0	1 164 775
45507	1 028 854	0	1 028 854	19 701	0	19 701	54 784	0	54 784	993 771	0	993 771
45509	417 074	0	417 074	58 782	0	58 782	59 663	0	59 663	416 193	0	416 193
45812	6 806	0	6 806	265	0	265	377	0	377	6 694	0	6 694
45814	14 402	0	14 402	1 797	0	1 797	945	0	945	15 254	0	15 254
45815	324 518	0	324 518	46 560	0	46 560	46 873	0	46 873	324 205	0	324 205
45912	820	0	820	2	0	2	54	0	54	768	0	768
45914	1 429	0	1 429	130	0	130	226	0	226	1 333	0	1 333
45915	59 309	0	59 309	7 793	0	7 793	8 238	0	8 238	58 864	0	58 864
47408	0	0	0	3 933 431	1 648 759	5 582 190	3 933 431	1 648 759	5 582 190	0	0	0
47423	1 574	119	1 693	443	138 371	138 814	465	138 354	138 819	1 552	136	1 688
47427	25 228	0	25 228	68 247	58	68 305	68 717	58	68 775	24 758	0	24 758
47801	8 783	0	8 783	0	0	0	1 072	0	1 072	7 711	0	7 711
47802	500	0	500	10	0	10	10	0	10	500	0	500
50104	0	0	0	296 735	0	296 735	296 735	0	296 735	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	212 995	0	212 995	1 018	0	1 018	74 132	0	74 132	139 881	0	139 881
50110	0	225 676	225 676	13 990	206 908	220 898	13 990	422 791	436 781	0	9 793	9 793
50121	0	0	0	1 236	0	1 236	1 119	0	1 119	117	0	117
50205	0	0	0	0	303 227	303 227	0	303 227	303 227	0	0	0
50211	0	0	0	45 874	1 947 798	1 993 672	45 874	1 947 798	1 993 672	0	0	0
50305	277 192	250 181	527 373	399 042	107 489	506 531	1 745	357 670	359 415	674 489	0	674 489
50307	101 516	0	101 516	670	0	670	0	0	0	102 186	0	102 186
50308	223 504	0	223 504	1 503	0	1 503	1 181	0	1 181	223 826	0	223 826
50311	143 135	1 816 590	1 959 725	822	995 348	996 170	45 681	2 276 908	2 322 589	98 276	535 030	633 306
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50608	0	580	580	0	79	79	0	659	659	0	0	0
50706	57 144	0	57 144	583 021	0	583 021	398 618	0	398 618	241 547	0	241 547
52601	0	0	0	211 282	0	211 282	211 282	0	211 282	0	0	0
60106	119 380	0	119 380	59 658	0	59 658	0	0	0	179 038	0	179 038
60302	32 463	0	32 463	898	0	898	3 375	0	3 375	29 986	0	29 986
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	926	0	926	335	330	665	240	330	570	1 021	0	1 021
60310	3 343	0	3 343	1 217	0	1 217	1 015	0	1 015	3 545	0	3 545
60312	20 951	0	20 951	17 750	0	17 750	17 494	0	17 494	21 207	0	21 207
60314	0	338	338	0	184	184	0	138	138	0	384	384
60323	1 459	210	1 669	62	116	178	6	92	98	1 515	234	1 749
60401	148 309	0	148 309	45	0	45	879	0	879	147 475	0	147 475
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	7 589	0	7 589	0	0	0	0	0	0	7 589	0	7 589
60701	363	0	363	88 256	0	88 256	0	0	0	88 619	0	88 619
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	4 534	0	4 534	2 828	0	2 828	1 414	0	1 414	5 948	0	5 948
61009	16 492	0	16 492	386	0	386	241	0	241	16 637	0	16 637
61209	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
61210	0	0	0	1 471 864	2 652 716	4 124 580	1 471 864	2 652 716	4 124 580	0	0	0
61212	0	0	0	101 073	0	101 073	101 073	0	101 073	0	0	0
61403	12 998	0	12 998	710	0	710	942	0	942	12 766	0	12 766
61601	0	0	0	957 383	0	957 383	957 383	0	957 383	0	0	0
70606	2 799 605	0	2 799 605	817 663	0	817 663	10 395	0	10 395	3 606 873	0	3 606 873
70607	36 812	0	36 812	35 576	0	35 576	33 022	0	33 022	39 366	0	39 366
70608	2 143 272	0	2 143 272	1 847 062	0	1 847 062	0	0	0	3 990 334	0	3 990 334
70611	5 067	0	5 067	272	0	272	0	0	0	5 339	0	5 339
70614	476 208	0	476 208	741 851	0	741 851	195 321	0	195 321	1 022 738	0	1 022 738
70616	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
Итого по активу (баланс)	12 148 994	3 024 062	15 173 056	32 610 176	15 311 155	47 921 331	27 769 808	16 764 109	44 533 917	16 989 362	1 571 108	18 560 470
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 174	0	3 174	820	0	820	687	0	687	3 041	0	3 041
30232	73	409	482	113 303	66 823	180 126	113 777	66 462	180 239	547	48	595
30301	135 966	460 169	596 135	273 920	194 538	468 458	590 606	270 199	860 805	452 652	535 830	988 482
30305	45 554	107	45 661	0	44	44	10	61	71	45 564	124	45 688
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	2 365 221	0	2 365 221	2 365 221	0	2 365 221	0	0	0
31202	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	0	0	0
40502	37 974	0	37 974	127 278	0	127 278	94 385	0	94 385	5 081	0	5 081
40602	65 429	0	65 429	1 497 060	0	1 497 060	1 577 564	0	1 577 564	145 933	0	145 933
40603	809 719	0	809 719	611 372	0	611 372	1 157 771	0	1 157 771	1 356 118	0	1 356 118
40701	63 504	3 966	67 470	1 211 443	1 226 765	2 438 208	1 203 897	1 227 477	2 431 374	55 958	4 678	60 636
40702	237 985	9 837	247 822	4 582 421	408 661	4 991 082	4 587 549	408 424	4 995 973	243 113	9 600	252 713
40703	41 131	42	41 173	65 995	44	66 039	59 546	2	59 548	34 682	0	34 682
40802	38 483	23	38 506	159 878	10	159 888	143 336	13	143 349	21 941	26	21 967
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	111 335	1 058	112 393	931 345	486 866	1 418 211	916 778	486 495	1 403 273	96 768	687	97 455
40820	7	11	18	0	5	5	100	6	106	107	12	119
40821	496	0	496	4 425	0	4 425	4 839	0	4 839	910	0	910
40905	0	0	0	86 249	0	86 249	86 249	0	86 249	0	0	0
40906	385	0	385	8 299	0	8 299	8 048	0	8 048	134	0	134
40909	10	0	10	15 759	41 068	56 827	15 749	41 068	56 817	0	0	0
40910	0	0	0	7 335	13 573	20 908	7 335	13 573	20 908	0	0	0
40911	30 720	0	30 720	596 682	107	596 789	567 437	107	567 544	1 475	0	1 475
40912	408	812	1 220	17 383	28 931	46 314	16 975	28 119	45 094	0	0	0
40913	90	706	796	12 546	27 293	39 839	12 456	26 587	39 043	0	0	0
41805	247 188	0	247 188	121 233	0	121 233	71 155	0	71 155	197 110	0	197 110
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	138 163	0	138 163	40 506	0	40 506	30 218	0	30 218	127 875	0	127 875
42106	29 626	0	29 626	27 114	0	27 114	151	0	151	2 663	0	2 663
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	147 454	0	147 454	0	0	0	21	0	21	147 475	0	147 475
42301	73 675	368	74 043	349 902	68 760	418 662	305 706	69 070	374 776	29 479	678	30 157
42303	36 459	15 895	52 354	35 793	28 601	64 394	7 087	25 657	32 744	7 753	12 951	20 704
42304	210 987	86 454	297 441	204 365	84 112	288 477	3 927	105 163	109 090	10 549	107 505	118 054
42305	73 463	528 756	602 219	234 113	403 449	637 562	194 770	416 673	611 443	34 120	541 980	576 100
42306	1 399 109	46 984	1 446 093	831 717	52 355	884 072	1 628 095	18 388	1 646 483	2 195 487	13 017	2 208 504
42307	1 879 057	28	1 879 085	689 310	11	689 321	298 766	15	298 781	1 488 513	32	1 488 545
42601	502	7	509	0	3	3	108	5	113	610	9	619
42603	1 258	148	1 406	1 258	60	1 318	170	81	251	170	169	339
42604	0	31	31	0	12	12	0	17	17	0	36	36
42605	54	871	925	0	353	353	0	486	486	54	1 004	1 058
42606	1 765	0	1 765	703	0	703	44	0	44	1 106	0	1 106
42607	28	0	28	0	0	0	41	0	41	69	0	69
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44007	0	510 038	510 038	0	1 088 057	1 088 057	0	578 019	578 019	0	0	0
45115	2 222	0	2 222	385	0	385	2 000	0	2 000	3 837	0	3 837
45215	13 460	0	13 460	51 276	0	51 276	57 522	0	57 522	19 706	0	19 706
45415	14 055	0	14 055	1 526	0	1 526	4 676	0	4 676	17 205	0	17 205
45515	348 898	0	348 898	70 470	0	70 470	68 782	0	68 782	347 210	0	347 210
45818	253 410	0	253 410	32 344	0	32 344	59 126	0	59 126	280 192	0	280 192
45918	42 681	0	42 681	1 978	0	1 978	4 070	0	4 070	44 773	0	44 773
47407	0	0	0	3 483 174	2 860 795	6 343 969	3 483 174	2 860 795	6 343 969	0	0	0
47411	55 789	4 481	60 270	53 383	6 453	59 836	2 024	2 330	4 354	4 430	358	4 788
47416	436	0	436	8 976	0	8 976	9 150	0	9 150	610	0	610
47422	9 359	0	9 359	409 606	3 700	413 306	409 043	3 700	412 743	8 796	0	8 796
47425	8 818	0	8 818	7 269	0	7 269	5 818	0	5 818	7 367	0	7 367
47426	13 168	559	13 727	10 130	941	11 071	6 912	1 025	7 937	9 950	643	10 593
47804	500	0	500	10	0	10	10	0	10	500	0	500
50120	21 071	0	21 071	33 275	0	33 275	35 824	0	35 824	23 620	0	23 620
50319	7 797	0	7 797	5 501	0	5 501	2 134	0	2 134	4 430	0	4 430
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50719	2 857	0	2 857	780	0	780	10 000	0	10 000	12 077	0	12 077
52303	0	0	0	292 309	0	292 309	292 309	0	292 309	0	0	0
52602	0	0	0	746 101	0	746 101	746 101	0	746 101	0	0	0
60105	1 733	0	1 733	2 161	0	2 161	979	0	979	551	0	551
60301	5 336	0	5 336	10 446	0	10 446	5 378	0	5 378	268	0	268
60305	8 845	0	8 845	21 852	0	21 852	13 050	0	13 050	43	0	43
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	1 406	0	1 406	0	0	0	373	0	373	1 779	0	1 779
60311	14	0	14	42 410	0	42 410	88 654	0	88 654	46 258	0	46 258
60322	262	0	262	18	0	18	29	0	29	273	0	273
60324	12 908	0	12 908	680	0	680	1 796	0	1 796	14 024	0	14 024
60405	2 420	0	2 420	8	0	8	0	0	0	2 412	0	2 412
60601	57 731	0	57 731	100	0	100	718	0	718	58 349	0	58 349
60603	675	0	675	0	0	0	22	0	22	697	0	697
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
70601	2 828 264	0	2 828 264	15 526	0	15 526	1 154 013	0	1 154 013	3 966 751	0	3 966 751
70602	9 542	0	9 542	1 388	0	1 388	1 516	0	1 516	9 670	0	9 670
70603	2 591 900	0	2 591 900	0	0	0	2 071 135	0	2 071 135	4 663 035	0	4 663 035
70613	50 675	0	50 675	6 369	0	6 369	18 080	0	18 080	62 386	0	62 386
Итого по пассиву (баланс)	13 501 296	1 671 760	15 173 056	21 435 313	7 092 390	28 527 703	25 265 100	6 650 017	31 915 117	17 331 083	1 229 387	18 560 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	292 309	0	292 309	292 309	0	292 309	0	0	0
90901	334 250	0	334 250	5 490	0	5 490	4 896	0	4 896	334 844	0	334 844
90902	339 046	0	339 046	37 593	0	37 593	19 819	0	19 819	356 820	0	356 820
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	68	0	68	26	0	26	26	0	26	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	339 922	0	339 922	3 557 577	0	3 557 577	3 897 499	0	3 897 499	0	0	0
91414	1 929 003	0	1 929 003	30 261	0	30 261	80 514	0	80 514	1 878 750	0	1 878 750
91418	34 054	0	34 054	121 316	0	121 316	122 389	0	122 389	32 981	0	32 981
91604	88 213	0	88 213	18 742	0	18 742	11 001	0	11 001	95 954	0	95 954
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 987 796	0	1 987 796	248 256	0	248 256	292 588	0	292 588	1 943 464	0	1 943 464
Итого по активу (баланс)	5 062 355	0	5 062 355	4 311 570	0	4 311 570	4 721 041	0	4 721 041	4 652 884	0	4 652 884
Пассив
91004	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 546 598	0	1 546 598	140 442	0	140 442	139 164	0	139 164	1 545 320	0	1 545 320
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91315	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0
91317	253 814	0	253 814	135 725	0	135 725	107 062	0	107 062	225 151	0	225 151
91507	46 137	0	46 137	5 826	0	5 826	180	0	180	40 491	0	40 491
99999	3 074 559	0	3 074 559	4 421 376	0	4 421 376	4 056 237	0	4 056 237	2 709 420	0	2 709 420
Итого по пассиву (баланс)	5 062 355	0	5 062 355	4 713 964	0	4 713 964	4 304 493	0	4 304 493	4 652 884	0	4 652 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 023	74 055	179 078	105 023	74 055	179 078	0	0	0
93302	0	0	0	215 103	379 145	594 248	215 103	379 145	594 248	0	0	0
93303	70 675	18 423	89 098	3 964 805	60 703	4 025 508	4 035 480	79 126	4 114 606	0	0	0
93304	0	0	0	5 918 269	74 796	5 993 065	5 575 902	6 453	5 582 355	342 367	68 343	410 710
93305	1 366 200	0	1 366 200	254 911	0	254 911	1 621 111	0	1 621 111	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 744 870	1 744 870	0	1 744 870	1 744 870	0	0	0
99996	1 451 510	0	1 451 510	10 913 528	0	10 913 528	11 961 935	0	11 961 935	403 103	0	403 103
Итого по активу (баланс)	2 888 385	18 423	2 906 808	21 371 639	2 333 569	23 705 208	23 514 554	2 283 649	25 798 203	745 470	68 343	813 813
Пассив
96301	0	0	0	72 375	109 414	181 789	72 375	109 414	181 789	0	0	0
96302	0	0	0	376 976	216 600	593 576	376 976	216 600	593 576	0	0	0
96303	18 114	72 109	90 223	78 778	3 983 195	4 061 973	60 664	3 911 086	3 971 750	0	0	0
96304	0	0	0	6 156	5 364 606	5 370 762	76 266	5 697 599	5 773 865	70 110	332 993	403 103
96305	0	1 361 287	1 361 287	0	1 631 911	1 631 911	0	270 624	270 624	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 762 289	1 762 289	0	1 762 289	1 762 289	0	0	0
99997	1 455 298	0	1 455 298	12 183 039	0	12 183 039	11 138 451	0	11 138 451	410 710	0	410 710
Итого по пассиву (баланс)	1 473 412	1 433 396	2 906 808	12 717 324	13 068 015	25 785 339	11 724 732	11 967 612	23 692 344	480 820	332 993	813 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 062 071,0000	0	0	2 119 724,0000	0	0	1 738 859,0000	0	0	1 442 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 062 099,0000	0	0	2 119 724,0000	0	0	1 738 866,0000	0	0	1 442 957,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	920 338,0000	0	0	920 338,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	395 335,0000	0	0	1 225 697,0000	0	0	1 110 773,0000	0	0	280 411,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 840 676,0000	0	0	1 840 676,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	658 293,0000	0	0	0,0000	0	0	495 782,0000	0	0	1 154 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 062 099,0000	0	0	3 986 711,0000	0	0	4 367 569,0000	0	0	1 442 957,0000

Страница была полезной?