Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 867	0	3 867	2 022	0	2 022	3 547	0	3 547	2 342	0	2 342
10610	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	37 450	0	37 450
20202	259 893	203 321	463 214	6 470 698	735 993	7 206 691	6 352 725	797 860	7 150 585	377 866	141 454	519 320
20208	248 637	4 404	253 041	2 443 705	35 602	2 479 307	2 360 827	35 657	2 396 484	331 515	4 349	335 864
20209	0	0	0	414 132	23 970	438 102	414 132	23 970	438 102	0	0	0
20302	0	492 690	492 690	0	382 890	382 890	0	272 386	272 386	0	603 194	603 194
20303	0	7 307	7 307	0	4 317	4 317	0	3 318	3 318	0	8 306	8 306
20305	0	0	0	0	6 798	6 798	0	6 798	6 798	0	0	0
30102	318 753	0	318 753	16 489 717	0	16 489 717	16 220 463	0	16 220 463	588 007	0	588 007
30110	25 903	32 685	58 588	3 434 835	478 993	3 913 828	3 393 843	448 470	3 842 313	66 895	63 208	130 103
30118	0	22 975	22 975	0	60 335	60 335	0	83 195	83 195	0	115	115
30202	90 482	0	90 482	0	0	0	11 923	0	11 923	78 559	0	78 559
30204	22 011	0	22 011	11 356	0	11 356	0	0	0	33 367	0	33 367
30210	0	0	0	105 417	0	105 417	105 417	0	105 417	0	0	0
30215	550	2 621	3 171	0	1 572	1 572	0	1 099	1 099	550	3 094	3 644
30221	0	0	0	850 549	20 900	871 449	850 549	20 827	871 376	0	73	73
30233	13 648	20	13 668	604 958	6 620	611 578	568 925	6 611	575 536	49 681	29	49 710
30235	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
30302	495 150	962	496 112	5 551 367	314 651	5 866 018	5 279 978	307 597	5 587 575	766 539	8 016	774 555
30306	96 847	34 047	130 894	93 206	20 410	113 616	101 418	14 283	115 701	88 635	40 174	128 809
30413	19 564	0	19 564	42 469	0	42 469	37 440	0	37 440	24 593	0	24 593
30424	2 536	0	2 536	13 091 062	0	13 091 062	13 028 470	0	13 028 470	65 128	0	65 128
30602	175 107	0	175 107	439 238	0	439 238	515 930	0	515 930	98 415	0	98 415
32201	0	2 154	2 154	0	1 292	1 292	0	903	903	0	2 543	2 543
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45008	3 701	0	3 701	0	0	0	585	0	585	3 116	0	3 116
45101	319 985	0	319 985	150 020	0	150 020	150 058	0	150 058	319 947	0	319 947
45107	14 208	0	14 208	0	0	0	953	0	953	13 255	0	13 255
45108	956	0	956	0	0	0	35	0	35	921	0	921
45201	54 564	0	54 564	119 770	0	119 770	110 252	0	110 252	64 082	0	64 082
45203	202	0	202	2 750	0	2 750	2 952	0	2 952	0	0	0
45204	66 485	0	66 485	34 309	0	34 309	67 264	0	67 264	33 530	0	33 530
45205	68 452	0	68 452	1 500	0	1 500	38 844	0	38 844	31 108	0	31 108
45206	360 305	0	360 305	441 682	0	441 682	189 469	0	189 469	612 518	0	612 518
45207	1 725 544	53 778	1 779 322	89 434	32 150	121 584	85 430	31 528	116 958	1 729 548	54 400	1 783 948
45208	268 263	201 720	469 983	247 659	68 631	316 290	36 723	270 351	307 074	479 199	0	479 199
45401	19 390	0	19 390	31 325	0	31 325	31 786	0	31 786	18 929	0	18 929
45404	0	0	0	3 970	0	3 970	0	0	0	3 970	0	3 970
45405	16 500	0	16 500	1 110	0	1 110	3 765	0	3 765	13 845	0	13 845
45406	39 958	0	39 958	6 360	0	6 360	14 041	0	14 041	32 277	0	32 277
45407	43 431	0	43 431	0	0	0	3 540	0	3 540	39 891	0	39 891
45408	134 890	0	134 890	0	0	0	2 569	0	2 569	132 321	0	132 321
45503	20 249	0	20 249	1 181	0	1 181	20 400	0	20 400	1 030	0	1 030
45504	28 250	0	28 250	456	0	456	24 710	0	24 710	3 996	0	3 996
45505	92 406	57 209	149 615	6 414	34 299	40 713	42 568	81 365	123 933	56 252	10 143	66 395
45506	2 171 292	0	2 171 292	135 112	57 814	192 926	153 645	430	154 075	2 152 759	57 384	2 210 143
45507	2 194 205	0	2 194 205	78 333	0	78 333	124 725	0	124 725	2 147 813	0	2 147 813
45509	661 730	0	661 730	85 563	0	85 563	121 854	0	121 854	625 439	0	625 439
45510	542 704	0	542 704	22 715	0	22 715	391 483	0	391 483	173 936	0	173 936
45812	192 501	0	192 501	13 141	0	13 141	13 115	0	13 115	192 527	0	192 527
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 011	0	2 011	307	0	307	290	0	290	2 028	0	2 028
45815	165 823	284	166 107	101 778	170	101 948	54 657	119	54 776	212 944	335	213 279
45912	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
45914	17	0	17	43	0	43	8	0	8	52	0	52
45915	18 865	0	18 865	11 885	0	11 885	11 580	0	11 580	19 170	0	19 170
47402	185 452	0	185 452	71 410	0	71 410	127 038	0	127 038	129 824	0	129 824
47404	0	185 128	185 128	0	12 860 055	12 860 055	0	12 977 673	12 977 673	0	67 510	67 510
47408	106 600	0	106 600	13 564 676	12 826 985	26 391 661	13 620 191	12 826 985	26 447 176	51 085	0	51 085
47415	3 257	0	3 257	0	0	0	5	0	5	3 252	0	3 252
47423	12 646	3 512	16 158	37 588	15 889	53 477	39 861	16 350	56 211	10 373	3 051	13 424
47427	73 828	2 196	76 024	88 217	2 662	90 879	89 226	3 436	92 662	72 819	1 422	74 241
47901	3 835	0	3 835	0	0	0	540	0	540	3 295	0	3 295
50106	47 622	0	47 622	447	0	447	0	0	0	48 069	0	48 069
50107	37 852	0	37 852	412	0	412	0	0	0	38 264	0	38 264
50706	243 136	0	243 136	451 144	0	451 144	609 959	0	609 959	84 321	0	84 321
50721	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0
50905	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
51401	336 778	0	336 778	335 615	0	335 615	0	0	0	672 393	0	672 393
51402	330 895	0	330 895	0	0	0	330 895	0	330 895	0	0	0
52601	53 756	0	53 756	43 836	0	43 836	88 332	0	88 332	9 260	0	9 260
60302	17 416	0	17 416	8 599	0	8 599	7 521	0	7 521	18 494	0	18 494
60306	18 458	0	18 458	38 902	0	38 902	39 568	0	39 568	17 792	0	17 792
60308	3 547	37	3 584	1 719	1	1 720	2 954	38	2 992	2 312	0	2 312
60310	3 291	0	3 291	1	0	1	1	0	1	3 291	0	3 291
60312	54 535	15	54 550	60 038	9	60 047	61 180	6	61 186	53 393	18	53 411
60323	2 380	787	3 167	533	472	1 005	630	330	960	2 283	929	3 212
60401	1 136 384	0	1 136 384	13 587	0	13 587	179	0	179	1 149 792	0	1 149 792
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60410	216 272	0	216 272	0	0	0	0	0	0	216 272	0	216 272
60411	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	5 653	0	5 653	20 473	0	20 473	5 770	0	5 770	20 356	0	20 356
60702	18 931	0	18 931	6 676	0	6 676	7 870	0	7 870	17 737	0	17 737
61002	906	0	906	1 880	0	1 880	2 742	0	2 742	44	0	44
61008	4 734	0	4 734	1 812	0	1 812	2 846	0	2 846	3 700	0	3 700
61009	6 744	0	6 744	1 122	0	1 122	2 616	0	2 616	5 250	0	5 250
61011	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61210	0	0	0	593 060	0	593 060	593 060	0	593 060	0	0	0
61213	0	0	0	153 376	0	153 376	153 376	0	153 376	0	0	0
61403	45 636	0	45 636	1 930	0	1 930	1 582	0	1 582	45 984	0	45 984
61601	0	0	0	382 674	0	382 674	382 674	0	382 674	0	0	0
70606	2 210 018	0	2 210 018	763 481	0	763 481	17 455	0	17 455	2 956 044	0	2 956 044
70607	1 282	0	1 282	974	0	974	0	0	0	2 256	0	2 256
70608	2 419 607	0	2 419 607	1 749 970	0	1 749 970	77 582	0	77 582	4 091 995	0	4 091 995
70609	914 578	0	914 578	509 314	0	509 314	14 850	0	14 850	1 409 042	0	1 409 042
70611	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
70614	78 355	0	78 355	34 523	0	34 523	0	0	0	112 878	0	112 878
70616	12 808	0	12 808	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
Итого по активу (баланс)	19 702 186	1 307 852	21 010 038	70 570 127	27 993 480	98 563 607	67 226 201	28 231 585	95 457 786	23 046 112	1 069 747	24 115 859
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	196 383	0	196 383	0	0	0	0	0	0	196 383	0	196 383
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	472 169	472 169	0	345 665	345 665	0	409 423	409 423	0	535 927	535 927
30109	1	0	1	0	0	0	101 239	0	101 239	101 240	0	101 240
30220	1 465	0	1 465	34 450	94 164	128 614	33 640	94 164	127 804	655	0	655
30222	0	0	0	7	12 321	12 328	7	12 321	12 328	0	0	0
30223	4 571	0	4 571	3 245 339	0	3 245 339	3 240 768	0	3 240 768	0	0	0
30232	20 424	35	20 459	2 563 855	1 464	2 565 319	2 579 757	1 430	2 581 187	36 326	1	36 327
30301	495 150	962	496 112	5 279 978	307 616	5 587 594	5 551 367	314 670	5 866 037	766 539	8 016	774 555
30305	96 847	34 047	130 894	101 420	14 282	115 702	93 208	20 409	113 617	88 635	40 174	128 809
30601	877 363	47 663	925 026	26 424	19 980	46 404	26 278	28 575	54 853	877 217	56 258	933 475
31204	675 000	0	675 000	600	0	600	569 000	0	569 000	1 243 400	0	1 243 400
31302	0	0	0	2 074 000	0	2 074 000	2 074 000	0	2 074 000	0	0	0
31303	48 000	0	48 000	456 000	0	456 000	408 000	0	408 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40116	84	0	84	9 143	0	9 143	9 059	0	9 059	0	0	0
40502	97	0	97	5 713	0	5 713	5 640	0	5 640	24	0	24
40503	0	11 187	11 187	0	11 554	11 554	0	6 089	6 089	0	5 722	5 722
40602	1 623	0	1 623	7 270	0	7 270	9 474	0	9 474	3 827	0	3 827
40603	92 995	0	92 995	195 267	0	195 267	126 507	0	126 507	24 235	0	24 235
40701	45 338	0	45 338	1 448 746	12 032	1 460 778	1 458 002	12 034	1 470 036	54 594	2	54 596
40702	1 028 308	2 034 250	3 062 558	9 180 463	3 019 610	12 200 073	10 199 185	1 156 514	11 355 699	2 047 030	171 154	2 218 184
40703	172 046	24	172 070	320 317	501	320 818	224 752	642	225 394	76 481	165	76 646
40802	276 871	457	277 328	1 678 804	10 425	1 689 229	1 669 481	15 777	1 685 258	267 548	5 809	273 357
40807	699	0	699	1 497	0	1 497	1 282	0	1 282	484	0	484
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 428 444	4 036	1 432 480	3 360 965	6 995	3 367 960	3 692 044	8 767	3 700 811	1 759 523	5 808	1 765 331
40820	7 356	1	7 357	9 415	11	9 426	8 927	13	8 940	6 868	3	6 871
40821	5 478	0	5 478	156 723	0	156 723	156 720	0	156 720	5 475	0	5 475
40901	4 441	0	4 441	3 520	0	3 520	750	0	750	1 671	0	1 671
40903	486	0	486	54 155	0	54 155	54 127	0	54 127	458	0	458
40905	564	0	564	66 919	52	66 971	67 014	52	67 066	659	0	659
40906	2 580	0	2 580	162 535	0	162 535	159 955	0	159 955	0	0	0
40909	0	0	0	21 409	21 122	42 531	21 409	21 122	42 531	0	0	0
40910	0	0	0	3 993	4 402	8 395	3 993	4 402	8 395	0	0	0
40911	7 047	0	7 047	481 413	0	481 413	478 130	0	478 130	3 764	0	3 764
40912	0	0	0	39 568	26 464	66 032	39 568	26 464	66 032	0	0	0
40913	0	0	0	12 538	11 618	24 156	12 538	11 618	24 156	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200
42104	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	79 681	0	79 681	0	0	0	26 500	0	26 500	106 181	0	106 181
42106	577	0	577	460	0	460	0	0	0	117	0	117
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42203	800	0	800	3 700	0	3 700	3 505	0	3 505	605	0	605
42204	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	88 315	44 893	133 208	230 382	108 403	338 785	216 432	108 350	324 782	74 365	44 840	119 205
42302	2 292	0	2 292	9 740	0	9 740	7 507	0	7 507	59	0	59
42303	2 397	0	2 397	4 119	0	4 119	70 529	0	70 529	68 807	0	68 807
42304	38 259	11 402	49 661	36 184	19 274	55 458	203 194	75 526	278 720	205 269	67 654	272 923
42305	400 049	69 910	469 959	193 327	89 850	283 177	195 520	76 589	272 109	402 242	56 649	458 891
42306	2 114 251	821 920	2 936 171	1 724 448	1 828 968	3 553 416	1 731 673	1 392 562	3 124 235	2 121 476	385 514	2 506 990
42307	637 792	148 737	786 529	158 621	154 318	312 939	77 703	117 367	195 070	556 874	111 786	668 660
42309	47 369	0	47 369	439	0	439	0	0	0	46 930	0	46 930
42601	812	994	1 806	457	5 807	6 264	367	6 390	6 757	722	1 577	2 299
42604	70	429	499	0	180	180	250	257	507	320	506	826
42605	700	599	1 299	0	251	251	750	359	1 109	1 450	707	2 157
42606	1 200	0	1 200	815	173	988	670	736	1 406	1 055	563	1 618
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45015	37	0	37	6	0	6	0	0	0	31	0	31
45215	11 601	0	11 601	6 434	0	6 434	3 985	0	3 985	9 152	0	9 152
45415	1 313	0	1 313	231	0	231	429	0	429	1 511	0	1 511
45515	167 676	0	167 676	19 040	0	19 040	21 601	0	21 601	170 237	0	170 237
45818	287 120	0	287 120	6 102	0	6 102	19 845	0	19 845	300 863	0	300 863
45918	16 785	0	16 785	450	0	450	1 071	0	1 071	17 406	0	17 406
47403	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	0	0	0
47405	5 025	9 518	14 543	202 169	2 436 513	2 638 682	197 144	2 426 995	2 624 139	0	0	0
47407	0	0	0	13 686 770	13 096 597	26 783 367	13 686 770	13 096 597	26 783 367	0	0	0
47411	78 955	7 947	86 902	31 998	11 157	43 155	26 075	11 230	37 305	73 032	8 020	81 052
47416	4 808	29	4 837	60 766	5 220	65 986	64 852	6 260	71 112	8 894	1 069	9 963
47422	9 707	33	9 740	936 924	59 134	996 058	956 571	59 159	1 015 730	29 354	58	29 412
47425	15 753	0	15 753	2 142	0	2 142	2 055	0	2 055	15 666	0	15 666
47426	4 454	0	4 454	11 116	308	11 424	15 668	1 279	16 947	9 006	971	9 977
50120	1 569	0	1 569	0	0	0	974	0	974	2 543	0	2 543
50719	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
50720	3 867	0	3 867	3 547	0	3 547	2 022	0	2 022	2 342	0	2 342
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52407	0	0	0	3 974	0	3 974	6 106	0	6 106	2 132	0	2 132
52501	4 855	0	4 855	6 106	0	6 106	2 244	0	2 244	993	0	993
52602	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
60301	1 347	0	1 347	16 256	0	16 256	18 253	0	18 253	3 344	0	3 344
60305	910	0	910	46 932	0	46 932	46 059	0	46 059	37	0	37
60307	23	0	23	43	0	43	62	0	62	42	0	42
60309	755	0	755	1 252	0	1 252	512	0	512	15	0	15
60311	134	0	134	5 193	0	5 193	5 203	0	5 203	144	0	144
60322	929	0	929	2 829	0	2 829	2 613	0	2 613	713	0	713
60324	10 264	0	10 264	61	0	61	2 054	0	2 054	12 257	0	12 257
60601	500 681	0	500 681	179	0	179	5 151	0	5 151	505 653	0	505 653
61304	7	0	7	108	0	108	160	0	160	59	0	59
61701	50 257	0	50 257	0	0	0	0	0	0	50 257	0	50 257
70601	2 449 796	0	2 449 796	2 070	0	2 070	781 552	0	781 552	3 229 278	0	3 229 278
70602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70603	2 018 163	0	2 018 163	76 757	0	76 757	1 348 376	0	1 348 376	3 289 782	0	3 289 782
70604	954 907	0	954 907	12 242	0	12 242	514 888	0	514 888	1 457 553	0	1 457 553
70613	427 020	0	427 020	88 177	0	88 177	402 087	0	402 087	740 930	0	740 930
Итого по пассиву (баланс)	17 288 796	3 721 242	21 010 038	48 648 498	21 736 431	70 384 929	53 966 608	19 524 142	73 490 750	22 606 906	1 508 953	24 115 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	374 616	0	374 616	42 897	0	42 897	65 717	0	65 717	351 796	0	351 796
90902	355 295	0	355 295	114 926	0	114 926	114 144	0	114 144	356 077	0	356 077
90907	3 671	0	3 671	1 520	0	1 520	3 520	0	3 520	1 671	0	1 671
91202	57	0	57	11	0	11	13	0	13	55	0	55
91203	14	0	14	3	0	3	6	0	6	11	0	11
91204	0	61 995	61 995	0	17 618	17 618	0	79 413	79 413	0	200	200
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	522 876	0	522 876	746 504	0	746 504	29 459	0	29 459	1 239 921	0	1 239 921
91413	2 678	466 472	469 150	0	275 857	275 857	139	196 335	196 474	2 539	545 994	548 533
91414	17 202 967	1 730 650	18 933 617	2 385 590	630 961	3 016 551	631 878	2 169 758	2 801 636	18 956 679	191 853	19 148 532
91501	31 431	0	31 431	1 963	0	1 963	286	0	286	33 108	0	33 108
91604	61 701	447	62 148	13 586	649	14 235	11 728	559	12 287	63 559	537	64 096
91704	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
91802	21 050	0	21 050	389	0	389	61	0	61	21 378	0	21 378
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	8 073 033	0	8 073 033	1 621 699	0	1 621 699	2 035 603	0	2 035 603	7 659 129	0	7 659 129
Итого по активу (баланс)	26 656 164	2 259 564	28 915 728	4 949 088	925 085	5 874 173	2 912 554	2 446 065	5 358 619	28 692 698	738 584	29 431 282
Пассив
91211	497	0	497	0	0	0	10	0	10	507	0	507
91311	235 204	0	235 204	38 900	0	38 900	0	0	0	196 304	0	196 304
91312	6 691 370	0	6 691 370	559 337	0	559 337	195 425	0	195 425	6 327 458	0	6 327 458
91313	61 220	0	61 220	61 220	0	61 220	0	0	0	0	0	0
91315	394 651	0	394 651	102 900	0	102 900	166 899	0	166 899	458 650	0	458 650
91316	4 294	0	4 294	354 972	0	354 972	351 744	0	351 744	1 066	0	1 066
91317	213 115	0	213 115	645 297	0	645 297	727 921	0	727 921	295 739	0	295 739
91319	173 207	0	173 207	272 928	0	272 928	179 344	0	179 344	79 623	0	79 623
91507	298 997	0	298 997	98	0	98	405	0	405	299 304	0	299 304
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	20 842 695	0	20 842 695	3 269 548	0	3 269 548	4 199 006	0	4 199 006	21 772 153	0	21 772 153
Итого по пассиву (баланс)	28 915 728	0	28 915 728	5 305 200	0	5 305 200	5 820 754	0	5 820 754	29 431 282	0	29 431 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	2 016 189	2 016 189	0	2 016 189	2 016 189	0	0	0
93303	0	1 647 064	1 647 064	78 820	281 606	360 426	0	1 928 670	1 928 670	78 820	0	78 820
93304	0	0	0	0	1 101 748	1 101 748	0	596 119	596 119	0	505 629	505 629
93305	41 400	0	41 400	10 600	0	10 600	0	0	0	52 000	0	52 000
93411	0	379 076	379 076	0	214 774	214 774	0	557 581	557 581	0	36 269	36 269
93901	4 776	819 787	824 563	1 424 442	14 354 709	15 779 151	1 429 218	15 133 907	16 563 125	0	40 589	40 589
99996	2 842 974	0	2 842 974	16 176 711	0	16 176 711	18 327 034	0	18 327 034	692 651	0	692 651
Итого по активу (баланс)	2 889 150	2 845 927	5 735 077	17 690 573	17 969 026	35 659 599	19 756 252	20 232 466	39 988 718	823 471	582 487	1 405 958
Пассив
96302	0	0	0	1 647 064	0	1 647 064	1 647 064	0	1 647 064	0	0	0
96303	1 647 063	0	1 647 063	1 647 063	590	1 647 653	0	79 352	79 352	0	78 762	78 762
96304	0	0	0	376 176	0	376 176	881 806	0	881 806	505 630	0	505 630
96311	304 028	0	304 028	279 580	0	279 580	0	0	0	24 448	0	24 448
96405	0	36 670	36 670	0	15 434	15 434	0	21 685	21 685	0	42 921	42 921
96901	850 437	4 776	855 213	14 547 117	1 403 848	15 950 965	13 737 570	1 399 072	15 136 642	40 890	0	40 890
97001	0	0	0	0	57 224	57 224	0	57 224	57 224	0	0	0
99997	2 892 103	0	2 892 103	19 827 633	0	19 827 633	17 648 837	0	17 648 837	713 307	0	713 307
Итого по пассиву (баланс)	5 693 631	41 446	5 735 077	38 324 633	1 477 096	39 801 729	33 915 277	1 557 333	35 472 610	1 284 275	121 683	1 405 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 997,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 995,0000
98010	0	0	37 818 024,5520	0	0	100 134 852,1200	0	0	119 293 349,0000	0	0	18 659 527,6720
Итого по активу (баланс)	0	0	37 820 021,5520	0	0	100 134 852,1200	0	0	119 293 351,0000	0	0	18 661 522,6720
Пассив
98040	0	0	37 148 951,0000	0	0	119 052 696,0000	0	0	100 422 776,1200	0	0	18 519 031,1200
98050	0	0	159 901,5520	0	0	295 689,0000	0	0	217 230,0000	0	0	81 442,5520
98070	0	0	511 169,0000	0	0	450 120,0000	0	0	0,0000	0	0	61 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 820 021,5520	0	0	119 798 505,0000	0	0	100 640 006,1200	0	0	18 661 522,6720

Страница была полезной?