Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177 395	0	177 395	133 230	0	133 230	272 406	0	272 406	38 219	0	38 219
10610	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
20202	36 255	101 080	137 335	115 694	60 658	176 352	87 213	119 212	206 425	64 736	42 526	107 262
30102	2 303 864	0	2 303 864	393 369 756	0	393 369 756	394 905 705	0	394 905 705	767 915	0	767 915
30110	339 567	14 578	354 145	23 546 054	38 756	23 584 810	23 583 480	30 738	23 614 218	302 141	22 596	324 737
30114	89	4 926 368	4 926 457	0	563 166 747	563 166 747	0	567 656 644	567 656 644	89	436 471	436 560
30202	200 144	0	200 144	19 677	0	19 677	0	0	0	219 821	0	219 821
30204	255 550	0	255 550	89 312	0	89 312	0	0	0	344 862	0	344 862
30221	0	0	0	17 100	225	17 325	17 100	225	17 325	0	0	0
30233	854	1 459	2 313	195 153	222 328	417 481	195 526	198 822	394 348	481	24 965	25 446
30235	0	0	0	48 750	0	48 750	48 750	0	48 750	0	0	0
30302	928 852	540 813	1 469 665	3 464 851	3 372 140	6 836 991	4 103 416	3 385 203	7 488 619	290 287	527 750	818 037
30306	1 251 349	0	1 251 349	1 345 613	0	1 345 613	1 750 837	0	1 750 837	846 125	0	846 125
31902	0	0	0	104 000 000	0	104 000 000	104 000 000	0	104 000 000	0	0	0
31903	11 800 000	0	11 800 000	17 800 000	0	17 800 000	29 600 000	0	29 600 000	0	0	0
32001	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
32101	0	0	0	1 700 602	0	1 700 602	1 123 402	0	1 123 402	577 200	0	577 200
32102	0	0	0	0	325 527 409	325 527 409	0	325 527 409	325 527 409	0	0	0
32103	0	4 289 661	4 289 661	0	81 067 151	81 067 151	0	85 356 812	85 356 812	0	0	0
32104	0	0	0	0	30 942 120	30 942 120	0	0	0	0	30 942 120	30 942 120
32201	0	3 833	3 833	0	673	673	0	4 506	4 506	0	0	0
45201	291 316	7 532	298 848	3 246 006	26 163	3 272 169	3 375 982	25 635	3 401 617	161 340	8 060	169 400
45203	519 000	0	519 000	31 000	0	31 000	519 000	0	519 000	31 000	0	31 000
45204	268 000	0	268 000	528 000	0	528 000	150 000	0	150 000	646 000	0	646 000
45205	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	310 000	0	310 000	0	0	0	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
45208	423 200	0	423 200	0	0	0	0	0	0	423 200	0	423 200
45506	33 359	0	33 359	0	0	0	2 146	0	2 146	31 213	0	31 213
45509	265	98	363	81	62	143	85	50	135	261	110	371
45608	41	398	439	2 821	885	3 706	2 807	765	3 572	55	518	573
45708	10	54	64	4	36	40	3	24	27	11	66	77
45815	291	0	291	66	0	66	66	0	66	291	0	291
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	15 611	3 835 661	3 851 272	258 712 635	260 839 801	519 552 436	258 727 393	262 479 064	521 206 457	853	2 196 398	2 197 251
47408	0	0	0	269 167 215	303 853 706	573 020 921	269 167 215	303 853 706	573 020 921	0	0	0
47423	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47427	13 173	80	13 253	59 727	2 281	62 008	60 642	2 290	62 932	12 258	71	12 329
50205	4 936 610	0	4 936 610	28 180	0	28 180	4 964 790	0	4 964 790	0	0	0
50209	0	11 914 386	11 914 386	0	10 719 435	10 719 435	0	8 573 146	8 573 146	0	14 060 675	14 060 675
50221	207	0	207	824	0	824	774	0	774	257	0	257
50305	0	0	0	3 739 112	0	3 739 112	36 428	0	36 428	3 702 684	0	3 702 684
52601	1 559 769	0	1 559 769	2 258 752	0	2 258 752	73 801	0	73 801	3 744 720	0	3 744 720
60302	66 231	0	66 231	557	0	557	4	0	4	66 784	0	66 784
60306	6 629	0	6 629	6 891	0	6 891	13 519	0	13 519	1	0	1
60308	86	38	124	665	157	822	683	195	878	68	0	68
60312	19 925	0	19 925	71 390	0	71 390	74 200	0	74 200	17 115	0	17 115
60314	0	807	807	0	79 749	79 749	0	32 074	32 074	0	48 482	48 482
60401	656 570	0	656 570	489	0	489	135	0	135	656 924	0	656 924
60701	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61008	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61009	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	1 121 566	2 630 796	3 752 362	1 121 566	2 630 796	3 752 362	0	0	0
61403	14 407	1 477	15 884	38 586	297	38 883	9 117	1 286	10 403	43 876	488	44 364
61702	23 541	0	23 541	0	0	0	23 541	0	23 541	0	0	0
70606	22 622 566	0	22 622 566	9 746 823	0	9 746 823	329	0	329	32 369 060	0	32 369 060
70608	28 733 937	0	28 733 937	38 406 850	0	38 406 850	0	0	0	67 140 787	0	67 140 787
70611	56 668	0	56 668	8 582	0	8 582	0	0	0	65 250	0	65 250
70614	4 145 742	0	4 145 742	2 699 557	0	2 699 557	124 767	0	124 767	6 720 532	0	6 720 532
70616	62 539	0	62 539	0	0	0	0	0	0	62 539	0	62 539
Итого по активу (баланс)	82 436 489	25 638 323	108 074 812	1 135 723 521	1 582 551 575	2 718 275 096	1 098 298 129	1 559 878 602	2 658 176 731	119 861 881	48 311 296	168 173 177
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	206	0	206	4 474	0	4 474	4 525	0	4 525	257	0	257
10609	23 541	0	23 541	23 541	0	23 541	0	0	0	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	566	0	566	900 117	0	900 117	900 059	0	900 059	508	0	508
30111	445 098	0	445 098	32 360 798	0	32 360 798	31 975 776	0	31 975 776	60 076	0	60 076
30220	0	68 072	68 072	0	1 599 189	1 599 189	0	1 534 797	1 534 797	0	3 680	3 680
30223	400 701	0	400 701	18 749 069	0	18 749 069	18 348 368	0	18 348 368	0	0	0
30232	1 743	608	2 351	738 548	82 395	820 943	740 167	81 787	821 954	3 362	0	3 362
30236	0	555 675	555 675	63 157	20 118 622	20 181 779	63 157	19 564 016	19 627 173	0	1 069	1 069
30301	928 852	540 813	1 469 665	4 103 417	3 382 880	7 486 297	3 464 852	3 369 817	6 834 669	290 287	527 750	818 037
30305	1 251 349	0	1 251 349	1 750 837	0	1 750 837	1 345 614	0	1 345 614	846 126	0	846 126
31401	0	230	230	0	973 183	973 183	0	995 504	995 504	0	22 551	22 551
40502	1 033	34 578	35 611	25 912	6 798 987	6 824 899	26 450	6 804 887	6 831 337	1 571	40 478	42 049
40701	736	6 596	7 332	3 494	5 052	8 546	5 540	3 448	8 988	2 782	4 992	7 774
40702	7 120 854	27 849 499	34 970 353	231 641 364	56 768 765	288 410 129	230 987 941	67 898 404	298 886 345	6 467 431	38 979 138	45 446 569
40703	41 336	29 324	70 660	87 051	44 693	131 744	155 079	57 108	212 187	109 364	41 739	151 103
40807	928 585	1 684 769	2 613 354	4 423 138	4 210 831	8 633 969	4 748 364	3 478 519	8 226 883	1 253 811	952 457	2 206 268
40817	268 978	332 759	601 737	396 642	275 880	672 522	375 408	283 684	659 092	247 744	340 563	588 307
40820	46 822	94 774	141 596	263 920	292 509	556 429	274 299	300 779	575 078	57 201	103 044	160 245
40821	2 774	0	2 774	37 385	0	37 385	41 047	0	41 047	6 436	0	6 436
42102	2 501 350	0	2 501 350	38 009 751	0	38 009 751	37 383 836	0	37 383 836	1 875 435	0	1 875 435
42103	305 000	0	305 000	205 000	0	205 000	214 000	0	214 000	314 000	0	314 000
42301	29	2	31	0	1	1	0	2	2	29	3	32
42503	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
43805	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45215	17 405	0	17 405	9 401	0	9 401	103	0	103	8 107	0	8 107
45515	883	0	883	42	0	42	8	0	8	849	0	849
45615	439	0	439	1	0	1	134	0	134	572	0	572
45715	64	0	64	0	0	0	13	0	13	77	0	77
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	948 601	948 601	0	948 601	948 601	0	0	0
47407	0	0	0	284 211 064	286 735 238	570 946 302	284 211 064	286 735 238	570 946 302	0	0	0
47416	1 791	82 981	84 772	134 895 421	100 742	134 996 163	135 135 814	17 835	135 153 649	242 184	74	242 258
47422	362	0	362	34	0	34	90	0	90	418	0	418
47425	106 866	0	106 866	2 932	0	2 932	44 467	0	44 467	148 401	0	148 401
47426	5 397	0	5 397	28 810	0	28 810	27 935	0	27 935	4 522	0	4 522
50220	177 395	0	177 395	308 833	0	308 833	133 230	0	133 230	1 792	0	1 792
52602	2 312 187	0	2 312 187	412 918	0	412 918	2 637 338	0	2 637 338	4 536 607	0	4 536 607
60301	9 754	0	9 754	30 427	0	30 427	38 539	0	38 539	17 866	0	17 866
60305	0	0	0	72 488	0	72 488	72 488	0	72 488	0	0	0
60309	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0
60311	0	0	0	3 459	0	3 459	4 774	0	4 774	1 315	0	1 315
60313	0	0	0	464 310	0	464 310	464 310	431	464 741	0	431	431
60601	295 711	0	295 711	135	0	135	2 589	0	2 589	298 165	0	298 165
61701	62 539	0	62 539	0	0	0	49	0	49	62 588	0	62 588
70601	21 908 578	0	21 908 578	1 759	0	1 759	12 601 365	0	12 601 365	34 508 184	0	34 508 184
70603	31 311 834	0	31 311 834	0	0	0	36 155 400	0	36 155 400	67 467 234	0	67 467 234
70613	2 440 128	0	2 440 128	124 767	0	124 767	2 321 300	0	2 321 300	4 636 661	0	4 636 661
Итого по пассиву (баланс)	76 794 132	31 280 680	108 074 812	754 549 542	382 337 568	1 136 887 110	804 910 618	392 074 857	1 196 985 475	127 155 208	41 017 969	168 173 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 187	0	100 187	15 400	0	15 400	10 969	0	10 969	104 618	0	104 618
90902	571 164	0	571 164	1 093 072	0	1 093 072	1 148 197	0	1 148 197	516 039	0	516 039
91202	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	1 770 456	0	1 770 456	584 447	0	584 447	2 354 903	0	2 354 903	0	0	0
91414	16 249 856	40 750 068	56 999 924	105 400	26 642 379	26 747 779	11 000	19 909 367	19 920 367	16 344 256	47 483 080	63 827 336
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	6 788	0	6 788	9 969	0	9 969	12 708	0	12 708	4 049	0	4 049
91704	598	0	598	0	0	0	1	0	1	597	0	597
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	22 446	27 418	0	13 455	13 455	0	9 411	9 411	4 972	26 490	31 462
99998	33 906 558	0	33 906 558	23 341 159	0	23 341 159	32 975 166	0	32 975 166	24 272 551	0	24 272 551
Итого по активу (баланс)	52 622 120	40 772 514	93 394 634	25 149 447	26 655 834	51 805 281	36 512 949	19 918 778	56 431 727	41 258 618	47 509 570	88 768 188
Пассив
91003	0	0	0	19 677	0	19 677	19 677	0	19 677	0	0	0
91004	0	0	0	89 312	0	89 312	89 312	0	89 312	0	0	0
91315	1 816 220	1 082 987	2 899 207	132 469	665 599	798 068	68 058	706 761	774 819	1 751 809	1 124 149	2 875 958
91317	7 472 488	19 483 229	26 955 717	2 473 823	26 205 233	28 679 056	2 363 789	11 311 586	13 675 375	7 362 454	4 589 582	11 952 036
91319	214 392	3 640 111	3 854 503	48 831	3 340 222	3 389 053	100 000	8 681 976	8 781 976	265 561	8 981 865	9 247 426
91507	197 131	0	197 131	0	0	0	0	0	0	197 131	0	197 131
99999	59 488 076	0	59 488 076	23 456 561	0	23 456 561	28 464 122	0	28 464 122	64 495 637	0	64 495 637
Итого по пассиву (баланс)	69 188 307	24 206 327	93 394 634	26 220 673	30 211 054	56 431 727	31 104 958	20 700 323	51 805 281	74 072 592	14 695 596	88 768 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 372 736	58 254	2 430 990	2 372 736	58 254	2 430 990	0	0	0
93302	290 000	0	290 000	2 172 666	58 415	2 231 081	2 372 736	58 415	2 431 151	89 930	0	89 930
93303	852 386	0	852 386	1 708 516	2 757 231	4 465 747	1 112 316	647 092	1 759 408	1 448 586	2 110 139	3 558 725
93304	1 268 708	1 787 739	3 056 447	1 594 326	314 051	1 908 377	255 534	2 101 790	2 357 324	2 607 500	0	2 607 500
93305	1 274 398	2 341 629	3 616 027	2 574 612	1 403 885	3 978 497	960 676	981 597	1 942 273	2 888 334	2 763 917	5 652 251
93306	0	0	0	553 100	3 660 995	4 214 095	0	585 573	585 573	553 100	3 075 422	3 628 522
93307	0	0	0	3 674 600	4 050 218	7 724 818	553 100	3 982 081	4 535 181	3 121 500	68 137	3 189 637
93308	0	0	0	12 677 800	6 721 601	19 399 401	3 674 600	3 646 179	7 320 779	9 003 200	3 075 422	12 078 622
93309	1 291 400	0	1 291 400	2 815 000	6 308 769	9 123 769	4 106 400	1 164 276	5 270 676	0	5 144 493	5 144 493
93310	1 735 200	2 144 831	3 880 031	0	4 752 361	4 752 361	0	4 084 272	4 084 272	1 735 200	2 812 920	4 548 120
93901	3 073 945	20 604 561	23 678 506	91 190 716	111 871 280	203 061 996	94 264 661	129 662 921	223 927 582	0	2 812 920	2 812 920
93902	10 148 418	372 263	10 520 681	10 475 442	65 747 969	76 223 411	20 496 260	63 505 557	84 001 817	127 600	2 614 675	2 742 275
99996	47 632 408	0	47 632 408	316 841 180	0	316 841 180	318 413 656	0	318 413 656	46 059 932	0	46 059 932
Итого по активу (баланс)	67 566 863	27 251 023	94 817 886	448 650 694	207 705 029	656 355 723	448 582 675	210 478 007	659 060 682	67 634 882	24 478 045	92 112 927
Пассив
96301	0	0	0	56 500	2 709 536	2 766 036	56 500	2 709 536	2 766 036	0	0	0
96302	0	296 777	296 777	56 500	3 051 965	3 108 465	56 500	2 850 827	2 907 327	0	95 639	95 639
96303	0	1 021 888	1 021 888	0	1 835 660	1 835 660	1 291 400	2 227 717	3 519 117	1 291 400	1 413 945	2 705 345
96304	1 291 400	1 490 538	2 781 938	1 291 400	1 290 476	2 581 876	0	2 870 994	2 870 994	0	3 071 056	3 071 056
96305	1 735 200	1 490 538	3 225 738	0	2 407 029	2 407 029	0	4 237 541	4 237 541	1 735 200	3 321 050	5 056 250
96306	0	0	0	0	586 366	586 366	0	4 254 232	4 254 232	0	3 667 866	3 667 866
96307	0	0	0	0	4 602 784	4 602 784	70 000	7 415 704	7 485 704	70 000	2 812 920	2 882 920
96308	0	0	0	0	10 003 172	10 003 172	0	22 359 783	22 359 783	0	12 356 611	12 356 611
96309	0	1 787 739	1 787 739	0	6 246 147	6 246 147	2 773 800	6 540 875	9 314 675	2 773 800	2 082 467	4 856 267
96310	2 208 600	2 341 629	4 550 229	2 208 600	981 597	3 190 197	2 970 000	1 403 885	4 373 885	2 970 000	2 763 917	5 733 917
96901	20 843 776	2 979 360	23 823 136	128 769 271	94 788 778	223 558 049	110 795 025	91 809 418	202 604 443	2 869 530	0	2 869 530
96902	60 000	10 084 964	10 144 964	55 758 444	26 493 708	82 252 152	58 335 444	16 536 275	74 871 719	2 637 000	127 531	2 764 531
99997	47 185 477	0	47 185 477	316 249 146	0	316 249 146	315 116 664	0	315 116 664	46 052 995	0	46 052 995
Итого по пассиву (баланс)	73 324 453	21 493 433	94 817 886	504 389 861	154 997 218	659 387 079	491 465 333	165 216 787	656 682 120	60 399 925	31 713 002	92 112 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 610 985,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 942 060,0000	0	0	6 168 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 610 985,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 942 060,0000	0	0	6 168 925,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	2 500 000,0000
98070	0	0	4 668 925,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 610 985,0000	0	0	2 942 060,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	6 168 925,0000

Страница была полезной?