Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
20202	54 731	43 041	97 772	1 063 612	336 831	1 400 443	1 087 743	352 931	1 440 674	30 600	26 941	57 541
20208	5 831	0	5 831	39 547	0	39 547	35 991	0	35 991	9 387	0	9 387
20209	9 250	1 046	10 296	712 887	105 056	817 943	722 137	106 102	828 239	0	0	0
30102	20 333	0	20 333	2 374 288	0	2 374 288	2 373 887	0	2 373 887	20 734	0	20 734
30110	16 696	53 708	70 404	816 377	348 990	1 165 367	808 524	322 820	1 131 344	24 549	79 878	104 427
30202	14 254	0	14 254	0	0	0	685	0	685	13 569	0	13 569
30204	3 174	0	3 174	605	0	605	0	0	0	3 779	0	3 779
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 519	5 142	6 661	0	2 806	2 806	0	2 083	2 083	1 519	5 865	7 384
30221	0	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0
30233	860	368	1 228	55 104	15 894	70 998	55 074	16 230	71 304	890	32	922
30302	845 938	145 639	991 577	153 604	95 579	249 183	999 542	241 218	1 240 760	0	0	0
30306	359 028	0	359 028	325 072	1 090	326 162	587 974	1 090	589 064	96 126	0	96 126
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	179 800	0	179 800	0	0	0	0	0	0	179 800	0	179 800
45207	826 009	0	826 009	14 710	38 919	53 629	29 009	9 134	38 143	811 710	29 785	841 495
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	6 834	0	6 834	4 911	0	4 911	7 518	0	7 518	4 227	0	4 227
45708	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
45812	77 607	0	77 607	0	0	0	7 510	0	7 510	70 097	0	70 097
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	20 336	175 477	195 813	20 336	175 477	195 813	0	0	0
47415	3 464	0	3 464	5 286	0	5 286	4 660	0	4 660	4 090	0	4 090
47423	703	0	703	19 038	0	19 038	13 428	0	13 428	6 313	0	6 313
47427	34	0	34	140	0	140	157	0	157	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	43	0	43	0	0	0	9	0	9	34	0	34
60302	248	0	248	109	0	109	125	0	125	232	0	232
60306	1	0	1	2 145	0	2 145	2 146	0	2 146	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	105	0	105	8	0	8
60310	124	0	124	450	0	450	459	0	459	115	0	115
60312	1 388	0	1 388	5 207	0	5 207	5 453	0	5 453	1 142	0	1 142
60323	24 221	62	24 283	83	33	116	77	25	102	24 227	70	24 297
60401	34 314	0	34 314	25 450	0	25 450	33 902	0	33 902	25 862	0	25 862
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61002	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
61008	154	0	154	480	0	480	598	0	598	36	0	36
61009	5	0	5	509	0	509	486	0	486	28	0	28
61209	0	0	0	13 678	0	13 678	13 678	0	13 678	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	108	0	108	376	0	376	974	0	974
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70606	863 589	0	863 589	38 800	0	38 800	406	0	406	901 983	0	901 983
70608	255 146	0	255 146	240 232	0	240 232	0	0	0	495 378	0	495 378
70611	1 319	0	1 319	54	0	54	0	0	0	1 373	0	1 373
70616	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	3 644 287	249 006	3 893 293	6 300 089	1 123 475	7 423 564	7 179 151	1 229 910	8 409 061	2 765 225	142 571	2 907 796
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
30226	201	0	201	110	0	110	86	0	86	177	0	177
30232	746	2 483	3 229	142 086	129 043	271 129	141 620	127 339	268 959	280	779	1 059
30301	845 938	145 639	991 577	999 542	241 218	1 240 760	153 604	95 579	249 183	0	0	0
30305	359 028	0	359 028	587 974	1 090	589 064	325 072	1 090	326 162	96 126	0	96 126
31303	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	649	0	649	14 633	0	14 633	14 935	0	14 935	951	0	951
40701	11	89	100	0	36	36	0	48	48	11	101	112
40702	121 333	123	121 456	2 313 762	278	2 314 040	2 358 241	293	2 358 534	165 812	138	165 950
40703	3 075	0	3 075	12 932	0	12 932	12 470	0	12 470	2 613	0	2 613
40802	903	0	903	19 807	0	19 807	19 868	0	19 868	964	0	964
40807	68	686	754	13 631	13 948	27 579	13 750	13 457	27 207	187	195	382
40817	23 618	3 495	27 113	262 806	15 807	278 613	263 007	16 735	279 742	23 819	4 423	28 242
40820	905	36	941	286	77	363	337	68	405	956	27	983
40821	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
40905	23	0	23	25 569	0	25 569	25 574	0	25 574	28	0	28
40909	6	0	6	4 079	8 615	12 694	4 079	8 615	12 694	6	0	6
40910	11	5	16	2 722	7 061	9 783	2 722	7 062	9 784	11	6	17
40911	700	0	700	267 365	345	267 710	266 665	345	267 010	0	0	0
40912	0	0	0	16 587	31 646	48 233	16 587	31 646	48 233	0	0	0
40913	0	0	0	28 435	91 416	119 851	28 435	91 416	119 851	0	0	0
42102	0	0	0	0	46	46	0	5 392	5 392	0	5 346	5 346
42105	0	0	0	0	58	58	0	7 862	7 862	0	7 804	7 804
42301	2 316	159	2 475	11 014	4 936	15 950	14 477	5 654	20 131	5 779	877	6 656
42303	0	0	0	169	0	169	4 772	0	4 772	4 603	0	4 603
42304	1 200	0	1 200	524	46	570	410	197	607	1 086	151	1 237
42305	2 341	2 233	4 574	588	4 296	4 884	27	2 844	2 871	1 780	781	2 561
42306	187 454	12 109	199 563	67 699	8 126	75 825	28 852	8 349	37 201	148 607	12 332	160 939
42307	28 316	73 983	102 299	5 589	29 970	35 559	1 248	40 375	41 623	23 975	84 388	108 363
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	446 723	0	446 723	0	0	0	13 327	0	13 327	460 050	0	460 050
45515	68	0	68	55	0	55	29	0	29	42	0	42
45818	46 664	0	46 664	4 506	0	4 506	0	0	0	42 158	0	42 158
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	176 913	20 336	197 249	176 913	20 336	197 249	0	0	0
47411	15 680	47	15 727	4 886	40	4 926	1 675	79	1 754	12 469	86	12 555
47416	544	0	544	4 206	0	4 206	3 700	0	3 700	38	0	38
47422	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
47425	610	0	610	5 778	0	5 778	5 310	0	5 310	142	0	142
47426	143	0	143	292	0	292	154	0	154	5	0	5
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	43	0	43	1 812	0	1 812	1 904	0	1 904	135	0	135
60305	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	48	0	48	82	0	82	34	0	34	0	0	0
60311	1 124	0	1 124	1 272	0	1 272	1 178	0	1 178	1 030	0	1 030
60322	182	0	182	37	0	37	53	0	53	198	0	198
60324	24 283	0	24 283	1	0	1	15	0	15	24 297	0	24 297
60601	23 665	0	23 665	17 981	0	17 981	9 677	0	9 677	15 361	0	15 361
61304	44	0	44	11	0	11	15	0	15	48	0	48
61701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	885 948	0	885 948	3 695	0	3 695	49 960	0	49 960	932 213	0	932 213
70603	240 516	0	240 516	0	0	0	226 819	0	226 819	467 335	0	467 335
Итого по пассиву (баланс)	3 652 203	241 090	3 893 293	5 109 288	608 435	5 717 723	4 247 444	484 782	4 732 226	2 790 359	117 437	2 907 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	89 428	0	89 428	12 635	0	12 635	1 449	0	1 449	100 614	0	100 614
90902	297 158	0	297 158	4 267	0	4 267	10 808	0	10 808	290 617	0	290 617
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	671 145	0	671 145	0	0	0	0	0	0	671 145	0	671 145
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
99998	650 060	0	650 060	186 883	0	186 883	21 190	0	21 190	815 753	0	815 753
Итого по активу (баланс)	1 967 113	0	1 967 113	203 787	0	203 787	33 449	0	33 449	2 137 451	0	2 137 451
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	350 381	0	350 381	0	0	0	163 354	0	163 354	513 735	0	513 735
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	5 814	0	5 814	20 949	0	20 949	22 828	0	22 828	7 693	0	7 693
91507	34 728	0	34 728	242	0	242	702	0	702	35 188	0	35 188
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 317 053	0	1 317 053	12 258	0	12 258	16 903	0	16 903	1 321 698	0	1 321 698
Итого по пассиву (баланс)	1 967 113	0	1 967 113	33 449	0	33 449	203 787	0	203 787	2 137 451	0	2 137 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	100 771	100 771	0	100 771	100 771	0	0	0
99996	0	0	0	100 004	0	100 004	100 004	0	100 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 004	100 771	200 775	100 004	100 771	200 775	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 004	0	100 004	100 004	0	100 004	0	0	0
99997	0	0	0	100 771	0	100 771	100 771	0	100 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200 775	0	200 775	200 775	0	200 775	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?