Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 492	0	22 492	0	0	0	5	0	5	22 487	0	22 487
20202	85 121	114 477	199 598	967 099	90 833	1 057 932	995 773	68 954	1 064 727	56 447	136 356	192 803
20208	16 592	0	16 592	74 336	0	74 336	72 060	0	72 060	18 868	0	18 868
20209	0	0	0	674 255	18 782	693 037	674 255	18 782	693 037	0	0	0
30102	947 203	0	947 203	37 064 433	0	37 064 433	37 498 038	0	37 498 038	513 598	0	513 598
30110	12 691	11 755	24 446	491 329	12 977	504 306	483 937	7 310	491 247	20 083	17 422	37 505
30114	0	762 212	762 212	0	2 946 099	2 946 099	0	2 639 895	2 639 895	0	1 068 416	1 068 416
30202	20 945	0	20 945	0	0	0	4 286	0	4 286	16 659	0	16 659
30204	6 756	0	6 756	2 802	0	2 802	0	0	0	9 558	0	9 558
30233	560	0	560	79 241	666	79 907	79 548	666	80 214	253	0	253
30302	79	0	79	3 480	0	3 480	3 559	0	3 559	0	0	0
30306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	22 860 000	0	22 860 000	22 860 000	0	22 860 000	0	0	0
32003	1 530 000	0	1 530 000	5 769 000	0	5 769 000	7 299 000	0	7 299 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000
32005	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000
32201	0	3 170	3 170	0	1 900	1 900	0	1 329	1 329	0	3 741	3 741
45201	57 724	0	57 724	35 756	0	35 756	60 871	0	60 871	32 609	0	32 609
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	71 000	0	71 000	2 168	0	2 168	0	0	0	73 168	0	73 168
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	2 492	0	2 492	330	0	330	2 822	0	2 822	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	0	0	0	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45407	37 906	0	37 906	0	0	0	2 765	0	2 765	35 141	0	35 141
45502	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	550	0	550	650	0	650
45506	3 822	0	3 822	1 150	0	1 150	204	0	204	4 768	0	4 768
45507	60 068	0	60 068	0	0	0	1 558	0	1 558	58 510	0	58 510
45705	3 450	0	3 450	0	0	0	350	0	350	3 100	0	3 100
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	802	0	802	727 002	733 554	1 460 556	727 804	733 554	1 461 358	0	0	0
47408	0	0	0	279 245	768 943	1 048 188	279 245	768 943	1 048 188	0	0	0
47423	298	0	298	808	0	808	131	0	131	975	0	975
47427	246	0	246	671	0	671	759	0	759	158	0	158
47802	8 614	0	8 614	0	0	0	8 614	0	8 614	0	0	0
60302	56	0	56	96	0	96	78	0	78	74	0	74
60306	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60308	10	0	10	185	0	185	185	0	185	10	0	10
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	762	0	762	807	0	807	1 122	0	1 122	447	0	447
60401	223 764	0	223 764	625	0	625	21 578	0	21 578	202 811	0	202 811
60701	700	0	700	182	0	182	93	0	93	789	0	789
61002	218	0	218	0	0	0	2	0	2	216	0	216
61008	906	0	906	317	0	317	231	0	231	992	0	992
61009	743	0	743	108	0	108	298	0	298	553	0	553
61010	58	0	58	0	0	0	25	0	25	33	0	33
61209	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	161	0	161	759	0	759	660	0	660
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	390 411	0	390 411	62 931	0	62 931	1 215	0	1 215	452 127	0	452 127
70608	1 325 975	0	1 325 975	937 161	0	937 161	0	0	0	2 263 136	0	2 263 136
70611	20 261	0	20 261	2 087	0	2 087	0	0	0	22 348	0	22 348
Итого по активу (баланс)	5 305 670	891 614	6 197 284	71 816 877	4 573 754	76 390 631	71 270 832	4 239 433	75 510 265	5 851 715	1 225 935	7 077 650
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 470	0	116 470	19 345	0	19 345	6 442	0	6 442	103 567	0	103 567
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	13	0	13	0	0	0	21	0	21	34	0	34
30109	98	76	174	0	33	33	0	45	45	98	88	186
30223	90 121	0	90 121	3 681 998	0	3 681 998	3 591 877	0	3 591 877	0	0	0
30232	5	0	5	680	0	680	675	0	675	0	0	0
30301	79	0	79	3 559	0	3 559	3 480	0	3 480	0	0	0
30305	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40106	0	1 230	1 230	0	1 442	1 442	0	212	212	0	0	0
40502	1 137	0	1 137	7 629	0	7 629	9 730	0	9 730	3 238	0	3 238
40602	99	0	99	50	0	50	678	0	678	727	0	727
40702	1 743 602	740 427	2 484 029	7 912 782	2 699 396	10 612 178	7 402 241	2 910 930	10 313 171	1 233 061	951 961	2 185 022
40703	9 160	0	9 160	13 534	0	13 534	11 209	0	11 209	6 835	0	6 835
40802	151 449	5 713	157 162	770 522	8 210	778 732	785 866	10 935	796 801	166 793	8 438	175 231
40807	19 473	0	19 473	1	0	1	0	0	0	19 472	0	19 472
40813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	57 992	9 436	67 428	55 900	4 646	60 546	55 861	6 689	62 550	57 953	11 479	69 432
40820	6 055	1	6 056	8 773	1	8 774	8 387	1	8 388	5 669	1	5 670
40821	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40911	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	74 000	61 756	135 756	457 791	39 073	496 864	396 202	78 116	474 318	12 411	100 799	113 210
42304	714	0	714	716	0	716	104 836	0	104 836	104 834	0	104 834
42305	54 147	0	54 147	1 793	194	1 987	7 264	771	8 035	59 618	577	60 195
42306	61 747	57 513	119 260	14 423	24 299	38 722	4 128	35 159	39 287	51 452	68 373	119 825
42307	33 539	3 032	36 571	26 760	1 271	28 031	2 298	1 826	4 124	9 077	3 587	12 664
42309	121	0	121	9	0	9	9	0	9	121	0	121
42601	736	57	793	1 818	904	2 722	1 265	913	2 178	183	66	249
45215	9 254	0	9 254	3 339	0	3 339	2 881	0	2 881	8 796	0	8 796
45415	7 028	0	7 028	2 384	0	2 384	4 829	0	4 829	9 473	0	9 473
45515	1 302	0	1 302	270	0	270	246	0	246	1 278	0	1 278
45715	69	0	69	7	0	7	0	0	0	62	0	62
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	2 225	2 225	749 203	317 255	1 066 458	749 203	315 030	1 064 233	0	0	0
47407	0	0	0	1 182 584	374 440	1 557 024	1 182 584	374 440	1 557 024	0	0	0
47416	387	0	387	38 544	0	38 544	38 157	0	38 157	0	0	0
47422	479	0	479	247	0	247	238	0	238	470	0	470
47425	8 720	0	8 720	3 389	0	3 389	4 204	0	4 204	9 535	0	9 535
47804	8 614	0	8 614	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 666	0	5 666	6 498	0	6 498	832	0	832
60305	0	0	0	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	0	0	0
60309	734	0	734	190	0	190	442	0	442	986	0	986
60311	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	12	0	12	22	0	22	18	0	18	8	0	8
60324	65	0	65	90	0	90	39	0	39	14	0	14
60601	63 004	0	63 004	7 147	0	7 147	899	0	899	56 756	0	56 756
61304	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
61701	19 382	0	19 382	2	0	2	0	0	0	19 380	0	19 380
70601	490 144	0	490 144	7	0	7	75 159	0	75 159	565 296	0	565 296
70603	1 327 774	0	1 327 774	0	0	0	938 383	0	938 383	2 266 157	0	2 266 157
70615	3 523	0	3 523	0	0	0	2	0	2	3 525	0	3 525
Итого по пассиву (баланс)	5 315 818	881 466	6 197 284	15 002 341	3 471 175	18 473 516	15 618 804	3 735 078	19 353 882	5 932 281	1 145 369	7 077 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	382 919	0	382 919	54 582	0	54 582	6 937	0	6 937	430 564	0	430 564
90902	417 091	0	417 091	21 513	0	21 513	8 765	0	8 765	429 839	0	429 839
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	632 326	0	632 326	19 274	0	19 274	15 740	0	15 740	635 860	0	635 860
91418	8 614	0	8 614	0	0	0	8 614	0	8 614	0	0	0
91604	2 033	0	2 033	453	0	453	8	0	8	2 478	0	2 478
91704	141	0	141	0	0	0	61	0	61	80	0	80
91802	3 982	0	3 982	8 565	0	8 565	0	0	0	12 547	0	12 547
99998	1 187 752	0	1 187 752	247 265	0	247 265	304 691	0	304 691	1 130 326	0	1 130 326
Итого по активу (баланс)	2 634 869	0	2 634 869	351 652	0	351 652	344 818	0	344 818	2 641 703	0	2 641 703
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	689 494	0	689 494	80 580	0	80 580	31 150	0	31 150	640 064	0	640 064
91315	449 328	0	449 328	159 025	0	159 025	152 422	0	152 422	442 725	0	442 725
91317	45 784	0	45 784	65 086	0	65 086	63 693	0	63 693	44 391	0	44 391
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 447 117	0	1 447 117	40 045	0	40 045	104 305	0	104 305	1 511 377	0	1 511 377
Итого по пассиву (баланс)	2 634 869	0	2 634 869	344 736	0	344 736	351 570	0	351 570	2 641 703	0	2 641 703

Страница была полезной?