Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164 016	0	164 016	229 051	0	229 051	131 610	0	131 610	261 457	0	261 457
20202	244 185	137 137	381 322	2 937 417	286 342	3 223 759	2 919 824	309 329	3 229 153	261 778	114 150	375 928
20208	91 058	0	91 058	492 618	0	492 618	454 353	0	454 353	129 323	0	129 323
20209	27 397	0	27 397	1 661 611	52 706	1 714 317	1 689 008	52 706	1 741 714	0	0	0
20302	0	28	28	0	16	16	0	12	12	0	32	32
30102	238 082	0	238 082	14 264 529	0	14 264 529	14 340 944	0	14 340 944	161 667	0	161 667
30110	9 274	48 021	57 295	4 328 790	1 600 266	5 929 056	3 723 174	1 616 779	5 339 953	614 890	31 508	646 398
30114	0	182 343	182 343	0	1 277 764	1 277 764	0	1 244 720	1 244 720	0	215 387	215 387
30202	87 153	0	87 153	0	0	0	2 132	0	2 132	85 021	0	85 021
30204	14 933	0	14 933	1 300	0	1 300	0	0	0	16 233	0	16 233
30210	0	0	0	68 690	0	68 690	68 690	0	68 690	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	3 422 983	21 856	3 444 839	3 422 983	21 856	3 444 839	0	0	0
30233	1 072	0	1 072	76 817	19 969	96 786	77 289	19 708	96 997	600	261	861
30302	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	2 788	0	2 788	0	0	0
30413	47	0	47	2 166 490	0	2 166 490	2 166 525	0	2 166 525	12	0	12
30424	0	0	0	2 067 174	0	2 067 174	2 067 174	0	2 067 174	0	0	0
30602	75 316	0	75 316	356 666	0	356 666	431 982	0	431 982	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	17 164	17 164	0	9 367	9 367	0	6 953	6 953	0	19 578	19 578
44907	44 675	0	44 675	0	0	0	2 600	0	2 600	42 075	0	42 075
45001	9 443	0	9 443	17 292	0	17 292	22 288	0	22 288	4 447	0	4 447
45105	6 018	0	6 018	0	0	0	414	0	414	5 604	0	5 604
45106	20 158	0	20 158	0	0	0	3 115	0	3 115	17 043	0	17 043
45107	40 638	0	40 638	1 931	0	1 931	12 733	0	12 733	29 836	0	29 836
45108	6 580	0	6 580	12 219	0	12 219	0	0	0	18 799	0	18 799
45201	454 636	0	454 636	344 779	0	344 779	414 562	0	414 562	384 853	0	384 853
45203	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000
45204	193 587	0	193 587	79 318	0	79 318	101 481	0	101 481	171 424	0	171 424
45205	158 780	0	158 780	32 545	0	32 545	61 070	0	61 070	130 255	0	130 255
45206	655 753	0	655 753	99 770	0	99 770	63 007	0	63 007	692 516	0	692 516
45207	2 305 457	184 232	2 489 689	263 759	101 608	365 367	205 785	80 812	286 597	2 363 431	205 028	2 568 459
45208	1 137 973	71 128	1 209 101	21 460	38 817	60 277	101 730	28 813	130 543	1 057 703	81 132	1 138 835
45307	3 803	0	3 803	0	0	0	198	0	198	3 605	0	3 605
45401	5 812	0	5 812	7 067	0	7 067	7 244	0	7 244	5 635	0	5 635
45406	1 137	0	1 137	0	0	0	409	0	409	728	0	728
45407	100 056	0	100 056	0	0	0	7 568	0	7 568	92 488	0	92 488
45408	201 007	0	201 007	2 400	0	2 400	2 606	0	2 606	200 801	0	200 801
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45504	1 695	0	1 695	710	0	710	803	0	803	1 602	0	1 602
45505	17 559	0	17 559	2 202	0	2 202	3 768	0	3 768	15 993	0	15 993
45506	669 484	0	669 484	20 471	0	20 471	52 263	0	52 263	637 692	0	637 692
45507	4 944 745	145 381	5 090 126	329 365	252 202	581 567	205 575	235 792	441 367	5 068 535	161 791	5 230 326
45509	1 160	0	1 160	2 254	0	2 254	2 077	0	2 077	1 337	0	1 337
45811	9 691	0	9 691	0	0	0	1	0	1	9 690	0	9 690
45812	498 520	0	498 520	0	0	0	111 702	0	111 702	386 818	0	386 818
45814	39 940	0	39 940	0	0	0	0	0	0	39 940	0	39 940
45815	54 446	0	54 446	6 496	0	6 496	10 873	0	10 873	50 069	0	50 069
45912	4 455	0	4 455	93	0	93	4 378	0	4 378	170	0	170
45914	138	0	138	0	0	0	36	0	36	102	0	102
45915	2 217	0	2 217	3 107	0	3 107	2 871	0	2 871	2 453	0	2 453
47002	6 302	0	6 302	54 318	0	54 318	60 620	0	60 620	0	0	0
47404	20	0	20	11 820 073	4 296 403	16 116 476	11 549 115	4 296 403	15 845 518	270 978	0	270 978
47408	0	0	0	18 170 215	17 432 413	35 602 628	18 170 215	17 432 413	35 602 628	0	0	0
47415	7	0	7	2 160	0	2 160	365	0	365	1 802	0	1 802
47423	3 588	4 322	7 910	18 327	10 637	28 964	17 714	10 030	27 744	4 201	4 929	9 130
47427	71 441	1 835	73 276	82 584	3 022	85 606	114 395	2 747	117 142	39 630	2 110	41 740
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	1 751 208	0	1 751 208	1 751 208	0	1 751 208	0	0	0
50206	164 734	0	164 734	731 947	0	731 947	823 355	0	823 355	73 326	0	73 326
50207	221 900	0	221 900	4 139 409	0	4 139 409	4 197 897	0	4 197 897	163 412	0	163 412
50208	803 483	0	803 483	8 695 220	0	8 695 220	8 961 358	0	8 961 358	537 345	0	537 345
50210	60 544	0	60 544	1 034 422	0	1 034 422	1 094 966	0	1 094 966	0	0	0
50211	0	0	0	0	22 816	22 816	0	170	170	0	22 646	22 646
50218	1 207 839	0	1 207 839	16 744 577	0	16 744 577	16 313 570	0	16 313 570	1 638 846	0	1 638 846
50221	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
50305	17 012	0	17 012	77	0	77	87	0	87	17 002	0	17 002
50505	18 812	0	18 812	0	0	0	366	0	366	18 446	0	18 446
50605	4 640	0	4 640	15 836	0	15 836	14 963	0	14 963	5 513	0	5 513
50606	5 887	0	5 887	240 298	0	240 298	242 537	0	242 537	3 648	0	3 648
50621	716	0	716	3 465	0	3 465	2 098	0	2 098	2 083	0	2 083
50905	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
51405	527 807	0	527 807	3 866	0	3 866	100 000	0	100 000	431 673	0	431 673
51406	338 088	0	338 088	2 645	0	2 645	0	0	0	340 733	0	340 733
51501	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
51505	176	0	176	1 901	0	1 901	65	0	65	2 012	0	2 012
51506	183 918	0	183 918	751	0	751	12 988	0	12 988	171 681	0	171 681
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	82 454	0	82 454	24	0	24	25 188	0	25 188	57 290	0	57 290
60302	9 026	0	9 026	1 206	0	1 206	1 610	0	1 610	8 622	0	8 622
60306	12	0	12	11 561	0	11 561	11 571	0	11 571	2	0	2
60308	494	0	494	1 004	0	1 004	1 151	0	1 151	347	0	347
60310	5 718	0	5 718	2 979	0	2 979	3 076	0	3 076	5 621	0	5 621
60312	18 832	0	18 832	15 620	0	15 620	22 902	0	22 902	11 550	0	11 550
60323	25 272	0	25 272	4 186	0	4 186	2 032	0	2 032	27 426	0	27 426
60401	354 668	0	354 668	54 727	0	54 727	50 315	0	50 315	359 080	0	359 080
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	4 852	0	4 852	3 464	0	3 464	4 412	0	4 412	3 904	0	3 904
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	770	0	770	121	0	121	14	0	14	877	0	877
61008	1 648	0	1 648	1 270	0	1 270	847	0	847	2 071	0	2 071
61009	591	0	591	645	0	645	45	0	45	1 191	0	1 191
61011	52 286	0	52 286	0	0	0	0	0	0	52 286	0	52 286
61209	0	0	0	58 286	0	58 286	58 286	0	58 286	0	0	0
61210	0	0	0	515 851	0	515 851	515 851	0	515 851	0	0	0
61403	52 652	0	52 652	3 416	0	3 416	1 866	0	1 866	54 202	0	54 202
61601	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
70606	6 368 178	0	6 368 178	1 317 416	0	1 317 416	6 080	0	6 080	7 679 514	0	7 679 514
70607	9 731	0	9 731	1 178	0	1 178	944	0	944	9 965	0	9 965
70608	1 629 197	0	1 629 197	1 286 146	0	1 286 146	0	0	0	2 915 343	0	2 915 343
70609	19	0	19	11	0	11	0	0	0	30	0	30
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	64 493	0	64 493	8 754	0	8 754	0	0	0	73 247	0	73 247
70614	506	0	506	1 133	0	1 133	67	0	67	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	24 894 736	791 591	25 686 327	100 134 572	25 426 204	125 560 776	97 043 727	25 359 243	122 402 970	27 985 581	858 552	28 844 133
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
30232	560	746	1 306	216 995	42 925	259 920	216 663	42 363	259 026	228	184	412
30301	1 394	0	1 394	2 788	0	2 788	1 394	0	1 394	0	0	0
31302	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	569 000	0	569 000	409 000	0	409 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	239 000	0	239 000	89 000	0	89 000
31305	0	0	0	0	168	168	50 000	22 672	72 672	50 000	22 504	72 504
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	212 834	0	212 834	4 333	0	4 333	0	0	0	208 501	0	208 501
31502	0	0	0	285 248	0	285 248	285 248	0	285 248	0	0	0
31503	188 174	0	188 174	1 438 507	0	1 438 507	1 250 333	0	1 250 333	0	0	0
31504	817 346	0	817 346	967 517	0	967 517	150 171	0	150 171	0	0	0
32901	0	0	0	10 443 835	0	10 443 835	11 758 610	0	11 758 610	1 314 775	0	1 314 775
40502	9	0	9	5 401	0	5 401	5 400	0	5 400	8	0	8
40602	42 210	2 879	45 089	826 454	2 715	829 169	849 162	828	849 990	64 918	992	65 910
40603	0	0	0	79 756	0	79 756	79 756	0	79 756	0	0	0
40701	197 334	829	198 163	1 166 470	6 412	1 172 882	1 137 671	11 160	1 148 831	168 535	5 577	174 112
40702	694 786	11 777	706 563	13 629 403	762 272	14 391 675	13 702 612	764 826	14 467 438	767 995	14 331	782 326
40703	15 185	0	15 185	68 026	0	68 026	64 334	0	64 334	11 493	0	11 493
40802	46 421	5	46 426	525 613	1 806	527 419	524 535	1 807	526 342	45 343	6	45 349
40807	452	2 636	3 088	1	1 635	1 636	0	5 364	5 364	451	6 365	6 816
40817	311 176	8 917	320 093	2 101 158	14 536	2 115 694	2 051 210	18 261	2 069 471	261 228	12 642	273 870
40820	509	76	585	19 180	54	19 234	19 057	42	19 099	386	64	450
40821	416	0	416	8 309	0	8 309	8 542	0	8 542	649	0	649
40901	87 962	0	87 962	226 493	0	226 493	149 434	0	149 434	10 903	0	10 903
40902	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40905	0	0	0	25 210	0	25 210	25 210	0	25 210	0	0	0
40906	27 397	0	27 397	313 709	0	313 709	286 312	0	286 312	0	0	0
40909	0	0	0	11 167	14 977	26 144	11 167	14 977	26 144	0	0	0
40910	0	0	0	1 081	1 959	3 040	1 081	1 959	3 040	0	0	0
40911	2 424	0	2 424	176 954	0	176 954	174 713	0	174 713	183	0	183
40912	0	0	0	11 609	16 590	28 199	11 609	16 590	28 199	0	0	0
40913	0	0	0	4 195	7 188	11 383	4 195	7 188	11 383	0	0	0
41802	0	0	0	299 350	0	299 350	339 400	0	339 400	40 050	0	40 050
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41806	330 000	0	330 000	245 000	0	245 000	63 000	0	63 000	148 000	0	148 000
41906	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42002	19 000	0	19 000	59 300	0	59 300	40 300	0	40 300	0	0	0
42003	41 220	0	41 220	41 220	0	41 220	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	16 850	0	16 850	12 000	0	12 000	30 950	0	30 950	35 800	0	35 800
42006	265 540	0	265 540	81 200	0	81 200	11 300	0	11 300	195 640	0	195 640
42007	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42102	111 591	0	111 591	4 858 536	0	4 858 536	4 918 555	0	4 918 555	171 610	0	171 610
42103	288 550	0	288 550	219 550	184 398	403 948	155 500	731 762	887 262	224 500	547 364	771 864
42104	71 800	0	71 800	33 300	0	33 300	15 001	0	15 001	53 501	0	53 501
42105	52 001	0	52 001	30 001	1 806	31 807	15 000	103 071	118 071	37 000	101 265	138 265
42106	854 030	509 798	1 363 828	113 250	215 121	328 371	0	279 697	279 697	740 780	574 374	1 315 154
42107	1 006 656	338 997	1 345 653	0	139 433	139 433	0	185 293	185 293	1 006 656	384 857	1 391 513
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	43 600	0	43 600	41 650	0	41 650	2 500	0	2 500	4 450	0	4 450
42301	7 429	2 213	9 642	6 630	1 625	8 255	4 156	1 238	5 394	4 955	1 826	6 781
42303	0	37	37	0	16	16	0	20	20	0	41	41
42304	58 430	9 855	68 285	37 859	10 815	48 674	2 930	5 049	7 979	23 501	4 089	27 590
42305	177 947	13 814	191 761	72 444	11 595	84 039	7 273	9 878	17 151	112 776	12 097	124 873
42306	2 091 583	160 885	2 252 468	400 447	93 711	494 158	940 961	87 074	1 028 035	2 632 097	154 248	2 786 345
42307	931 757	271 699	1 203 456	235 043	145 578	380 621	27 262	153 022	180 284	723 976	279 143	1 003 119
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42315	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42601	1	6	7	1	4	5	0	2	2	0	4	4
42604	563	105	668	563	46	609	0	58	58	0	117	117
42605	1 059	0	1 059	1 061	0	1 061	2	0	2	0	0	0
42606	1 103	0	1 103	61	0	61	8 129	0	8 129	9 171	0	9 171
42607	981	849	1 830	684	695	1 379	21	284	305	318	438	756
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	6 518	0	6 518	62 185	0	62 185	55 667	0	55 667	0	0	0
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 233	0	2 233	130	0	130	0	0	0	2 103	0	2 103
45015	189	0	189	446	0	446	346	0	346	89	0	89
45115	734	0	734	163	0	163	142	0	142	713	0	713
45215	684 721	0	684 721	92 903	0	92 903	168 629	0	168 629	760 447	0	760 447
45315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45415	42 223	0	42 223	594	0	594	9	0	9	41 638	0	41 638
45515	133 992	0	133 992	59 773	0	59 773	73 553	0	73 553	147 772	0	147 772
45818	601 490	0	601 490	118 513	0	118 513	2 395	0	2 395	485 372	0	485 372
45918	6 003	0	6 003	4 577	0	4 577	207	0	207	1 633	0	1 633
47403	0	0	0	7 089 957	0	7 089 957	7 089 957	0	7 089 957	0	0	0
47407	0	0	0	17 514 679	18 244 214	35 758 893	17 514 679	18 244 214	35 758 893	0	0	0
47416	3 259	0	3 259	30 067	0	30 067	27 563	0	27 563	755	0	755
47422	517	0	517	82 463	8 275	90 738	82 694	8 275	90 969	748	0	748
47425	258 799	0	258 799	180 969	0	180 969	120 697	0	120 697	198 527	0	198 527
47426	30 490	3 150	33 640	43 315	3 084	46 399	35 705	4 146	39 851	22 880	4 212	27 092
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	164 016	0	164 016	131 610	0	131 610	229 051	0	229 051	261 457	0	261 457
50408	7 808	0	7 808	490	0	490	752	0	752	8 070	0	8 070
50507	18 813	0	18 813	366	0	366	0	0	0	18 447	0	18 447
50620	2 198	0	2 198	686	0	686	863	0	863	2 375	0	2 375
51510	197 849	0	197 849	12 564	0	12 564	1 900	0	1 900	187 185	0	187 185
52301	15 870	0	15 870	0	0	0	3 870	0	3 870	19 740	0	19 740
52303	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
52304	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
52305	398 518	0	398 518	0	0	0	0	0	0	398 518	0	398 518
52306	448 242	0	448 242	73 143	0	73 143	539	0	539	375 638	0	375 638
52307	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0
52501	2 394	0	2 394	0	0	0	314	0	314	2 708	0	2 708
52602	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	5 675	0	5 675	21 421	0	21 421	18 110	0	18 110	2 364	0	2 364
60305	8 025	0	8 025	28 785	0	28 785	20 780	0	20 780	20	0	20
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	895	0	895	1 229	0	1 229	465	0	465	131	0	131
60311	568	0	568	9 987	144	10 131	10 808	144	10 952	1 389	0	1 389
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	717	0	717	2 408	0	2 408	2 245	0	2 245	554	0	554
60324	25 783	0	25 783	2 070	0	2 070	4 140	0	4 140	27 853	0	27 853
60601	196 096	0	196 096	10 695	0	10 695	12 965	0	12 965	198 366	0	198 366
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
61301	5 829	0	5 829	4 747	0	4 747	2 595	0	2 595	3 677	0	3 677
61304	164	0	164	22	0	22	42	0	42	184	0	184
61501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	6 750 917	0	6 750 917	5 941	0	5 941	1 431 597	0	1 431 597	8 176 573	0	8 176 573
70602	172	0	172	1 782	0	1 782	3 207	0	3 207	1 597	0	1 597
70603	1 463 589	0	1 463 589	0	0	0	1 194 661	0	1 194 661	2 658 250	0	2 658 250
70604	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
70605	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	24 347 054	1 339 273	25 686 327	67 669 736	19 933 808	87 603 544	70 040 075	20 721 275	90 761 350	26 717 393	2 126 740	28 844 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	232 773	0	232 773	232 773	0	232 773	0	0	0
90803	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
90901	117 957	0	117 957	1 116	0	1 116	4 838	0	4 838	114 235	0	114 235
90902	584 060	0	584 060	79 523	0	79 523	48 450	0	48 450	615 133	0	615 133
90907	87 962	0	87 962	149 434	0	149 434	226 493	0	226 493	10 903	0	10 903
90908	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
91202	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91203	7	0	7	1	0	1	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	25 890 516	1 209 226	27 099 742	994 154	662 549	1 656 703	1 572 342	505 146	2 077 488	25 312 328	1 366 629	26 678 957
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	69 373	944	70 317	2 827	1 209	4 036	7 568	1 057	8 625	64 632	1 096	65 728
91704	21 561	0	21 561	4 239	0	4 239	935	0	935	24 865	0	24 865
91802	280 648	0	280 648	58 660	0	58 660	6 431	0	6 431	332 877	0	332 877
91803	24 132	0	24 132	2 694	0	2 694	897	0	897	25 929	0	25 929
99998	20 674 665	0	20 674 665	2 871 671	0	2 871 671	3 834 511	0	3 834 511	19 711 825	0	19 711 825
Итого по активу (баланс)	47 845 352	1 210 170	49 055 522	4 400 194	663 758	5 063 952	5 938 344	506 203	6 444 547	46 307 202	1 367 725	47 674 927
Пассив
91004	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91311	6 840 723	0	6 840 723	318 044	0	318 044	428 174	0	428 174	6 950 853	0	6 950 853
91312	10 364 466	0	10 364 466	1 077 904	0	1 077 904	1 298 918	0	1 298 918	10 585 480	0	10 585 480
91314	0	0	0	54 319	0	54 319	54 319	0	54 319	0	0	0
91315	1 450 917	228 996	1 679 913	318 248	126 056	444 304	105 540	109 022	214 562	1 238 209	211 962	1 450 171
91316	514 073	0	514 073	600 459	0	600 459	132 238	0	132 238	45 852	0	45 852
91317	889 062	0	889 062	1 643 271	0	1 643 271	1 014 603	0	1 014 603	260 394	0	260 394
91319	85 715	0	85 715	11 301	0	11 301	43 948	0	43 948	118 362	0	118 362
91507	300 713	0	300 713	0	0	0	0	0	0	300 713	0	300 713
99999	28 380 857	0	28 380 857	2 556 433	0	2 556 433	2 138 678	0	2 138 678	27 963 102	0	27 963 102
Итого по пассиву (баланс)	48 826 526	228 996	49 055 522	6 581 279	126 056	6 707 335	5 217 718	109 022	5 326 740	47 462 965	211 962	47 674 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 337 671	11 337 671	0	11 337 671	11 337 671	0	0	0
93302	0	357 343	357 343	0	2 840 021	2 840 021	0	3 197 364	3 197 364	0	0	0
93901	9 811	0	9 811	56 664	7 483 672	7 540 336	55 750	6 193 487	6 249 237	10 725	1 290 185	1 300 910
94101	4 308	0	4 308	44 263	0	44 263	48 571	0	48 571	0	0	0
99996	373 112	0	373 112	20 573 236	0	20 573 236	19 616 901	0	19 616 901	1 329 447	0	1 329 447
Итого по активу (баланс)	387 231	357 343	744 574	20 674 163	21 661 364	42 335 527	19 721 222	20 728 522	40 449 744	1 340 172	1 290 185	2 630 357
Пассив
96301	0	0	0	10 554 477	0	10 554 477	10 554 477	0	10 554 477	0	0	0
96302	358 916	0	358 916	3 120 035	0	3 120 035	2 761 119	0	2 761 119	0	0	0
96901	4 321	0	4 321	5 885 203	13 447	5 898 650	7 200 077	23 699	7 223 776	1 319 195	10 252	1 329 447
97101	9 875	0	9 875	43 740	0	43 740	33 865	0	33 865	0	0	0
99997	371 462	0	371 462	20 832 843	0	20 832 843	21 762 291	0	21 762 291	1 300 910	0	1 300 910
Итого по пассиву (баланс)	744 574	0	744 574	40 436 298	13 447	40 449 745	42 311 829	23 699	42 335 528	2 620 105	10 252	2 630 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 598,0000	0	0	126,0000	0	0	51,0000	0	0	2 673,0000
98010	0	0	116 609 533,0000	0	0	102 039 123,0000	0	0	102 653 688,0000	0	0	115 994 968,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	57,0000	0	0	58,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 612 149,0000	0	0	102 039 306,0000	0	0	102 653 797,0000	0	0	115 997 658,0000
Пассив
98050	0	0	116 431 963,0000	0	0	102 653 734,0000	0	0	102 039 243,0000	0	0	115 817 472,0000
98070	0	0	180 186,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	180 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 612 149,0000	0	0	102 653 738,0000	0	0	102 039 247,0000	0	0	115 997 658,0000

Страница была полезной?