Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	131 869	49 552	181 421	609 514	90 366	699 880	646 018	98 648	744 666	95 365	41 270	136 635
20208	2 369	0	2 369	16 381	0	16 381	13 975	0	13 975	4 775	0	4 775
20209	0	0	0	132 337	20 823	153 160	132 337	20 823	153 160	0	0	0
30102	55 597	0	55 597	3 318 302	0	3 318 302	3 323 660	0	3 323 660	50 239	0	50 239
30110	4 534	37 038	41 572	35 267	60 543	95 810	33 571	71 577	105 148	6 230	26 004	32 234
30202	17 531	0	17 531	1 344	0	1 344	0	0	0	18 875	0	18 875
30204	2 955	0	2 955	884	0	884	0	0	0	3 839	0	3 839
30210	0	0	0	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616	0	0	0
30215	600	1 480	2 080	0	807	807	0	599	599	600	1 688	2 288
30221	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
30233	6	0	6	39 200	5 080	44 280	39 202	5 080	44 282	4	0	4
30302	2 202	17 044	19 246	97 570	27 983	125 553	30 879	25 336	56 215	68 893	19 691	88 584
30306	188 148	12 561	200 709	69 047	23 484	92 531	126 792	22 159	148 951	130 403	13 886	144 289
30424	1 770	0	1 770	19 228	0	19 228	20 078	0	20 078	920	0	920
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	2 466	2 466	0	1 346	1 346	0	999	999	0	2 813	2 813
45201	4 472	0	4 472	92 205	0	92 205	93 686	0	93 686	2 991	0	2 991
45204	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0
45205	20 990	5 425	26 415	0	2 961	2 961	20 990	2 198	23 188	0	6 188	6 188
45206	161 400	4 299	165 699	26 000	2 371	28 371	2 100	1 886	3 986	185 300	4 784	190 084
45207	380 936	0	380 936	22 494	0	22 494	30 056	0	30 056	373 374	0	373 374
45208	13 850	41 924	55 774	0	22 879	22 879	0	16 983	16 983	13 850	47 820	61 670
45307	6 859	0	6 859	0	0	0	11	0	11	6 848	0	6 848
45401	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
45406	12 693	0	12 693	8 000	0	8 000	3 198	0	3 198	17 495	0	17 495
45407	92 173	0	92 173	500	0	500	2 562	0	2 562	90 111	0	90 111
45408	6 794	0	6 794	0	0	0	3	0	3	6 791	0	6 791
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	834	0	834	366	0	366
45505	38 189	0	38 189	33 401	0	33 401	11 314	0	11 314	60 276	0	60 276
45506	277 970	49 630	327 600	1 500	23 149	24 649	13 288	29 381	42 669	266 182	43 398	309 580
45507	83 550	37 499	121 049	0	36 473	36 473	227	19 837	20 064	83 323	54 135	137 458
45509	1 183	0	1 183	2 275	0	2 275	2 459	0	2 459	999	0	999
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45814	2 571	0	2 571	0	0	0	571	0	571	2 000	0	2 000
45815	101	0	101	0	0	0	4	0	4	97	0	97
45912	591	0	591	121	0	121	690	0	690	22	0	22
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	2 356	0	2 356	0	0	0
47307	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	111	111	0	22 339	22 339	0	20 919	20 919	0	1 531	1 531
47408	0	0	0	33 304	22 401	55 705	33 304	22 401	55 705	0	0	0
47423	8	1	9	106	15	121	106	15	121	8	1	9
47427	96	0	96	10 739	1 033	11 772	10 793	1 033	11 826	42	0	42
60302	141	0	141	79	0	79	208	0	208	12	0	12
60306	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60308	45	0	45	294	0	294	339	0	339	0	0	0
60310	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60312	1 741	0	1 741	5 401	0	5 401	6 642	0	6 642	500	0	500
60314	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60323	37 807	0	37 807	30	0	30	2 548	0	2 548	35 289	0	35 289
60401	42 116	0	42 116	1 455	0	1 455	1 210	0	1 210	42 361	0	42 361
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	472	0	472	1 179	0	1 179	1 651	0	1 651	0	0	0
61002	135	0	135	81	0	81	216	0	216	0	0	0
61008	297	0	297	1 429	0	1 429	1 581	0	1 581	145	0	145
61009	69	0	69	943	0	943	987	0	987	25	0	25
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61209	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	171	0	171	328	0	328	865	0	865
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	973 171	0	973 171	81 603	0	81 603	818	0	818	1 053 956	0	1 053 956
70608	382 104	0	382 104	233 658	0	233 658	0	0	0	615 762	0	615 762
70611	2 333	0	2 333	371	0	371	0	0	0	2 704	0	2 704
Итого по активу (баланс)	3 119 880	259 030	3 378 910	5 904 249	365 070	6 269 319	5 723 603	360 891	6 084 494	3 300 526	263 209	3 563 735
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	559	2 157	2 716	46 464	9 964	56 428	46 117	7 871	53 988	212	64	276
30301	2 202	17 044	19 246	30 879	25 336	56 215	97 570	27 983	125 553	68 893	19 691	88 584
30305	188 148	12 561	200 709	126 792	22 159	148 951	69 047	23 484	92 531	130 403	13 886	144 289
40503	0	82 148	82 148	0	36 307	36 307	0	46 368	46 368	0	92 209	92 209
40602	35	0	35	522	0	522	854	0	854	367	0	367
40701	1 007	0	1 007	22 845	0	22 845	22 051	0	22 051	213	0	213
40702	468 773	3 685	472 458	4 189 722	41 747	4 231 469	3 970 301	46 103	4 016 404	249 352	8 041	257 393
40703	14 804	739	15 543	86 584	810	87 394	98 671	967	99 638	26 891	896	27 787
40802	65 201	0	65 201	338 625	131	338 756	329 646	131	329 777	56 222	0	56 222
40807	475	5 452	5 927	3	3 170	3 173	473	2 367	2 840	945	4 649	5 594
40817	33 047	23 211	56 258	590 679	25 822	616 501	582 686	27 566	610 252	25 054	24 955	50 009
40820	176	577	753	92	889	981	119	678	797	203	366	569
40821	32	0	32	8 479	0	8 479	8 776	0	8 776	329	0	329
40905	0	0	0	29 014	0	29 014	29 014	0	29 014	0	0	0
40909	0	0	0	4 803	3 515	8 318	4 803	3 515	8 318	0	0	0
40910	0	0	0	1 099	87	1 186	1 099	87	1 186	0	0	0
40911	23	0	23	49 965	0	49 965	49 942	0	49 942	0	0	0
40912	0	0	0	3 620	3 937	7 557	3 620	3 937	7 557	0	0	0
40913	0	0	0	3 592	1 241	4 833	3 592	1 241	4 833	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 003	0	21 003	21 003	0	21 003
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	279	0	279	0	0	0	25	0	25	304	0	304
42206	19 616	0	19 616	19 866	0	19 866	21 051	0	21 051	20 801	0	20 801
42301	1 843	1 698	3 541	44 234	13 375	57 609	52 004	14 714	66 718	9 613	3 037	12 650
42303	0	179	179	1 150	256	1 406	74 496	722	75 218	73 346	645	73 991
42304	1 560	990	2 550	886	1 076	1 962	5 457	3 884	9 341	6 131	3 798	9 929
42305	2 068	4 003	6 071	15 022	1 987	17 009	15 437	2 201	17 638	2 483	4 217	6 700
42306	531 652	58 233	589 885	195 312	36 574	231 886	112 470	36 432	148 902	448 810	58 091	506 901
42307	48 270	10 146	58 416	14 803	6 965	21 768	6 002	5 355	11 357	39 469	8 536	48 005
42311	33	0	33	20	0	20	13	0	13	26	0	26
42312	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42313	71	0	71	7	0	7	7	0	7	71	0	71
42314	134	0	134	13	0	13	0	0	0	121	0	121
42315	93	0	93	6	0	6	13	0	13	100	0	100
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	0	154	154	0	68	68	0	85	85	0	171	171
42606	549	912	1 461	117	369	486	7	498	505	439	1 041	1 480
42607	407	254	661	413	111	524	6	140	146	0	283	283
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	11 500	0	11 500	9 556	0	9 556	16 042	0	16 042	17 986	0	17 986
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	1 859	0	1 859	341	0	341	54	0	54	1 572	0	1 572
45515	4 692	0	4 692	20 828	0	20 828	21 444	0	21 444	5 308	0	5 308
45818	2 126	0	2 126	39	0	39	10	0	10	2 097	0	2 097
45918	63	0	63	4	0	4	10	0	10	69	0	69
47108	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	12 457	1 579	14 036	12 457	1 579	14 036	0	0	0
47407	0	0	0	22 841	33 712	56 553	22 841	33 712	56 553	0	0	0
47411	6 276	1 963	8 239	3 665	1 250	4 915	1 352	1 186	2 538	3 963	1 899	5 862
47416	298	245	543	3 261	245	3 506	2 963	0	2 963	0	0	0
47422	278	0	278	117	0	117	117	0	117	278	0	278
47425	943	0	943	15 449	0	15 449	15 458	0	15 458	952	0	952
47426	3 443	0	3 443	2 436	0	2 436	311	0	311	1 318	0	1 318
52301	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000	36 000	0	36 000
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60301	61	0	61	3 009	0	3 009	3 303	0	3 303	355	0	355
60305	0	0	0	6 795	0	6 795	6 829	0	6 829	34	0	34
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	179	0	179	288	0	288	332	0	332	223	0	223
60313	0	10	10	0	12	12	0	13	13	0	11	11
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	934	0	934	212	0	212	2	0	2	724	0	724
60601	17 633	0	17 633	883	0	883	251	0	251	17 001	0	17 001
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	186	0	186	33	0	33	32	0	32	185	0	185
61701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
70601	981 875	0	981 875	0	0	0	73 350	0	73 350	1 055 225	0	1 055 225
70603	385 915	0	385 915	0	0	0	240 755	0	240 755	626 670	0	626 670
70615	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
Итого по пассиву (баланс)	3 152 549	226 361	3 378 910	5 982 851	272 694	6 255 545	6 147 551	292 819	6 440 370	3 317 249	246 486	3 563 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	34 774	0	34 774	12 510	0	12 510	14 324	0	14 324	32 960	0	32 960
90902	132 866	0	132 866	71 814	0	71 814	36 840	0	36 840	167 840	0	167 840
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 387 445	0	1 387 445	31 583	0	31 583	53 835	0	53 835	1 365 193	0	1 365 193
91604	3 977	0	3 977	686	0	686	453	0	453	4 210	0	4 210
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	867	1 198	0	473	473	0	351	351	331	989	1 320
99998	2 115 114	0	2 115 114	289 102	0	289 102	329 870	0	329 870	2 074 346	0	2 074 346
Итого по активу (баланс)	3 675 243	867	3 676 110	425 695	473	426 168	455 322	351	455 673	3 645 616	989	3 646 605
Пассив
91003	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91004	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91312	2 025 028	0	2 025 028	83 901	0	83 901	54 860	0	54 860	1 995 987	0	1 995 987
91315	14 489	0	14 489	10 446	0	10 446	4 929	0	4 929	8 972	0	8 972
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	58 854	0	58 854	233 295	0	233 295	227 086	0	227 086	52 645	0	52 645
91507	16 693	0	16 693	1	0	1	0	0	0	16 692	0	16 692
99999	1 560 996	0	1 560 996	102 891	0	102 891	114 154	0	114 154	1 572 259	0	1 572 259
Итого по пассиву (баланс)	3 676 110	0	3 676 110	432 762	0	432 762	403 257	0	403 257	3 646 605	0	3 646 605

Страница была полезной?