Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 441	0	41 441	4 020	0	4 020	16 045	0	16 045	29 416	0	29 416
20202	39 227	53 135	92 362	763 665	165 250	928 915	744 447	139 400	883 847	58 445	78 985	137 430
20208	8 573	226	8 799	18 914	358	19 272	25 609	443	26 052	1 878	141	2 019
20209	0	0	0	303 161	9 339	312 500	303 161	9 339	312 500	0	0	0
30102	99 717	0	99 717	2 063 128	0	2 063 128	2 134 164	0	2 134 164	28 681	0	28 681
30110	17 445	210 804	228 249	313 652	763 935	1 077 587	280 105	719 410	999 515	50 992	255 329	306 321
30202	19 175	0	19 175	434	0	434	0	0	0	19 609	0	19 609
30204	10 226	0	10 226	2 066	0	2 066	0	0	0	12 292	0	12 292
30221	0	0	0	1 727	65 219	66 946	1 709	65 219	66 928	18	0	18
30233	55	2	57	56 134	14 683	70 817	55 889	14 683	70 572	300	2	302
30413	783	0	783	206 681	0	206 681	206 355	0	206 355	1 109	0	1 109
30424	7 507	0	7 507	3 736 845	0	3 736 845	3 735 354	0	3 735 354	8 998	0	8 998
30602	1 073	0	1 073	0	0	0	1	0	1	1 072	0	1 072
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45106	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45107	31 363	0	31 363	85	0	85	1 416	0	1 416	30 032	0	30 032
45108	14 035	0	14 035	0	0	0	645	0	645	13 390	0	13 390
45201	10 657	0	10 657	24 710	0	24 710	30 524	0	30 524	4 843	0	4 843
45205	26 050	0	26 050	0	0	0	0	0	0	26 050	0	26 050
45206	158 168	78 767	236 935	44 139	72 101	116 240	12 263	42 345	54 608	190 044	108 523	298 567
45207	573 189	67 325	640 514	33 500	36 648	70 148	28 325	28 868	57 193	578 364	75 105	653 469
45208	53 650	108 135	161 785	0	59 012	59 012	155	43 805	43 960	53 495	123 342	176 837
45505	496	0	496	1 350	0	1 350	182	0	182	1 664	0	1 664
45506	10 985	19 655	30 640	7 080	8 875	15 955	1 794	28 530	30 324	16 271	0	16 271
45507	285 117	14 389	299 506	4 791	7 855	12 646	26 688	5 977	32 665	263 220	16 267	279 487
45509	18 776	5 678	24 454	3 803	4 351	8 154	5 757	7 300	13 057	16 822	2 729	19 551
45605	0	103 576	103 576	0	47 276	47 276	0	60 839	60 839	0	90 013	90 013
45606	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	969	0	969	0	0	0	43	0	43	926	0	926
45706	0	4 931	4 931	0	2 691	2 691	0	2 232	2 232	0	5 390	5 390
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	10 396	2 269	12 665	2 258	1 313	3 571	388	2 357	2 745	12 266	1 225	13 491
45817	0	1 706	1 706	0	940	940	0	748	748	0	1 898	1 898
45912	151	0	151	176	0	176	151	0	151	176	0	176
45915	1 060	674	1 734	871	455	1 326	530	731	1 261	1 401	398	1 799
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	23 513	23 513	577 312	808 207	1 385 519	577 312	793 542	1 370 854	0	38 178	38 178
47408	0	0	0	499 554	523 389	1 022 943	499 554	523 389	1 022 943	0	0	0
47423	11	210	221	302	1 602	1 904	302	1 812	2 114	11	0	11
47427	1 442	229	1 671	16 558	3 751	20 309	17 237	3 945	21 182	763	35	798
50104	0	0	0	339 407	0	339 407	339 407	0	339 407	0	0	0
50105	116 470	0	116 470	786 336	0	786 336	902 806	0	902 806	0	0	0
50106	0	0	0	253 616	0	253 616	253 616	0	253 616	0	0	0
50118	177 452	0	177 452	1 450 427	0	1 450 427	1 627 879	0	1 627 879	0	0	0
50121	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
50205	0	0	0	564 774	0	564 774	564 774	0	564 774	0	0	0
50206	0	0	0	980 390	0	980 390	933 359	0	933 359	47 031	0	47 031
50207	10 911	0	10 911	874 791	0	874 791	874 700	0	874 700	11 002	0	11 002
50211	0	49 930	49 930	0	27 383	27 383	0	77 313	77 313	0	0	0
50218	373 346	0	373 346	2 580 762	0	2 580 762	2 678 201	0	2 678 201	275 907	0	275 907
50221	222	0	222	235	0	235	457	0	457	0	0	0
50307	0	0	0	40 832	0	40 832	0	0	0	40 832	0	40 832
50311	0	0	0	0	55 749	55 749	0	423	423	0	55 326	55 326
50318	0	0	0	305 343	0	305 343	7 052	0	7 052	298 291	0	298 291
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51402	0	0	0	39 482	0	39 482	0	0	0	39 482	0	39 482
51403	0	0	0	28 714	0	28 714	0	0	0	28 714	0	28 714
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 443	0	1 443	293	0	293	75	0	75	1 661	0	1 661
60306	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
60308	126	0	126	125	0	125	141	0	141	110	0	110
60310	21	0	21	594	0	594	609	0	609	6	0	6
60312	1 621	0	1 621	5 010	0	5 010	6 248	0	6 248	383	0	383
60323	731	0	731	277	0	277	43	0	43	965	0	965
60401	31 993	0	31 993	965	0	965	0	0	0	32 958	0	32 958
60410	0	0	0	30 101	0	30 101	30 101	0	30 101	0	0	0
60412	138 572	0	138 572	20 283	0	20 283	10 240	0	10 240	148 615	0	148 615
60701	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60901	130	0	130	134	0	134	0	0	0	264	0	264
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	11	0	11	329	0	329	337	0	337	3	0	3
61009	963	0	963	499	0	499	1 099	0	1 099	363	0	363
61011	27 000	0	27 000	53 682	0	53 682	53 682	0	53 682	27 000	0	27 000
61403	8 161	0	8 161	1 405	0	1 405	327	0	327	9 239	0	9 239
61702	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
61703	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
70606	486 996	0	486 996	88 792	0	88 792	756	0	756	575 032	0	575 032
70607	7 368	0	7 368	2 636	0	2 636	8 438	0	8 438	1 566	0	1 566
70608	899 344	0	899 344	745 373	0	745 373	0	0	0	1 644 717	0	1 644 717
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70611	3 326	0	3 326	537	0	537	0	0	0	3 863	0	3 863
70616	3 303	0	3 303	0	0	0	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	4 050 594	757 382	4 807 976	18 163 866	2 680 920	20 844 786	17 181 253	2 573 049	19 754 302	5 033 207	865 253	5 898 460
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	222	0	222	0	0	0	235	0	235	457	0	457
10609	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	30	0	30	40	0	40	42	0	42	32	0	32
30232	1	0	1	3 087	575	3 662	3 086	575	3 661	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	500 000	0	500 000	3 300 100	0	3 300 100	3 300 100	0	3 300 100	500 000	0	500 000
40502	99	1	100	0	0	0	650	0	650	749	1	750
40503	40	0	40	20	0	20	20	0	20	40	0	40
40701	1 602	0	1 602	101 265	0	101 265	102 991	0	102 991	3 328	0	3 328
40702	212 435	1 881	214 316	2 517 719	138 522	2 656 241	2 479 558	138 353	2 617 911	174 274	1 712	175 986
40703	1 717	0	1 717	1 761	0	1 761	1 814	0	1 814	1 770	0	1 770
40802	3 579	724	4 303	13 677	1 460	15 137	13 646	1 038	14 684	3 548	302	3 850
40807	394	34	428	11 436	14	11 450	12 000	19	12 019	958	39	997
40817	49 632	89 022	138 654	1 143 043	415 809	1 558 852	1 149 029	516 352	1 665 381	55 618	189 565	245 183
40820	781	8 035	8 816	868	6 457	7 325	816	7 875	8 691	729	9 453	10 182
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40912	0	0	0	25	17	42	25	17	42	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	13 292	0	13 292	15 137	0	15 137	14 380	0	14 380	12 535	0	12 535
42105	3 383	0	3 383	2 000	0	2 000	3 765	0	3 765	5 148	0	5 148
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 385	0	4 385	10 365	0	10 365	9 232	0	9 232	3 252	0	3 252
42303	14 950	0	14 950	29 768	0	29 768	21 238	0	21 238	6 420	0	6 420
42304	42 287	0	42 287	30 153	0	30 153	459 679	0	459 679	471 813	0	471 813
42305	6 119	1 999	8 118	3 000	1 982	4 982	806	503	1 309	3 925	520	4 445
42306	822 162	597 778	1 419 940	543 665	420 591	964 256	467 635	409 972	877 607	746 132	587 159	1 333 291
42307	379 453	0	379 453	278 375	0	278 375	48 953	0	48 953	150 031	0	150 031
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	60	0	60	9	0	9	9	0	9	60	0	60
42505	0	24 661	24 661	0	9 990	9 990	0	13 458	13 458	0	28 129	28 129
42604	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	1 528	25 424	26 952	0	10 317	10 317	40	13 877	13 917	1 568	28 984	30 552
42607	260	0	260	880	0	880	860	0	860	240	0	240
45115	2 019	0	2 019	18	0	18	2	0	2	2 003	0	2 003
45215	12 175	0	12 175	3 130	0	3 130	2 531	0	2 531	11 576	0	11 576
45515	6 801	0	6 801	2 332	0	2 332	1 525	0	1 525	5 994	0	5 994
45615	13 791	0	13 791	21 648	0	21 648	19 936	0	19 936	12 079	0	12 079
45818	15 594	0	15 594	3 205	0	3 205	4 580	0	4 580	16 969	0	16 969
45918	1 154	0	1 154	598	0	598	710	0	710	1 266	0	1 266
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	3 578	3 578	0	3 578	3 578	0	0	0
47407	0	0	0	564 870	462 452	1 027 322	564 870	462 452	1 027 322	0	0	0
47411	11 180	14 460	25 640	14 501	15 186	29 687	13 682	10 759	24 441	10 361	10 033	20 394
47416	19	0	19	61 861	0	61 861	61 842	0	61 842	0	0	0
47422	0	0	0	14 099	0	14 099	14 102	0	14 102	3	0	3
47425	1 859	0	1 859	2 044	0	2 044	801	0	801	616	0	616
47426	2 405	351	2 756	8 793	143	8 936	7 011	312	7 323	623	520	1 143
50120	7 368	0	7 368	10 004	0	10 004	2 636	0	2 636	0	0	0
50220	19 959	0	19 959	23 520	0	23 520	3 989	0	3 989	428	0	428
50720	21 482	0	21 482	0	0	0	30	0	30	21 512	0	21 512
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
52305	0	4 932	4 932	0	1 998	1 998	0	2 692	2 692	0	5 626	5 626
52501	15	15	30	29	6	35	21	27	48	7	36	43
60301	540	0	540	2 840	0	2 840	3 314	0	3 314	1 014	0	1 014
60305	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
60309	78	0	78	133	0	133	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60324	735	0	735	42	0	42	276	0	276	969	0	969
60601	6 421	0	6 421	0	0	0	254	0	254	6 675	0	6 675
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	103	0	103	43	0	43	24	0	24	84	0	84
61701	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0	24 681	0	24 681
70601	528 348	0	528 348	13 370	0	13 370	100 078	0	100 078	615 056	0	615 056
70602	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075
70603	886 077	0	886 077	0	0	0	751 901	0	751 901	1 637 978	0	1 637 978
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 038 659	769 317	4 807 976	8 766 303	1 489 097	10 255 400	9 764 025	1 581 859	11 345 884	5 036 381	862 079	5 898 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800
90901	449	0	449	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	449	0	449
90902	31 891	0	31 891	915	0	915	3 503	0	3 503	29 303	0	29 303
90909	70	0	70	16	0	16	16	0	16	70	0	70
91202	7	0	7	6	0	6	11	0	11	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	381 144	0	381 144	154 229	0	154 229	62 365	0	62 365	473 008	0	473 008
91604	4 649	369	5 018	3 846	1 795	5 641	3 708	1 769	5 477	4 787	395	5 182
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91803	4	0	4	0	240	240	0	0	0	4	240	244
99998	2 343 296	0	2 343 296	481 383	0	481 383	580 521	0	580 521	2 244 158	0	2 244 158
Итого по активу (баланс)	2 766 347	369	2 766 716	644 929	2 035	646 964	656 659	1 769	658 428	2 754 617	635	2 755 252
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91004	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
91311	0	4 932	4 932	0	1 998	1 998	0	2 692	2 692	0	5 626	5 626
91312	2 180 379	0	2 180 379	136 111	0	136 111	24 980	0	24 980	2 069 248	0	2 069 248
91315	79 078	0	79 078	0	0	0	0	0	0	79 078	0	79 078
91316	0	0	0	123 276	0	123 276	123 276	0	123 276	0	0	0
91317	30 955	14 171	45 126	242 143	74 494	316 637	247 573	79 841	327 414	36 385	19 518	55 903
91507	33 716	0	33 716	0	0	0	492	0	492	34 208	0	34 208
91508	65	0	65	0	0	0	30	0	30	95	0	95
99999	423 420	0	423 420	77 902	0	77 902	165 576	0	165 576	511 094	0	511 094
Итого по пассиву (баланс)	2 747 613	19 103	2 766 716	581 932	76 492	658 424	564 427	82 533	646 960	2 730 108	25 144	2 755 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 308	4 308	257 467	105 833	363 300	257 467	110 141	367 608	0	0	0
99996	4 313	0	4 313	367 183	0	367 183	371 496	0	371 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 313	4 308	8 621	624 650	105 833	730 483	628 963	110 141	739 104	0	0	0
Пассив
96901	2 465	1 847	4 312	96 274	275 222	371 496	93 809	273 375	367 184	0	0	0
99997	4 309	0	4 309	367 609	0	367 609	363 300	0	363 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 774	1 847	8 621	463 883	275 222	739 105	457 109	273 375	730 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	164 673,0000	0	0	4 037 271,0000	0	0	4 062 913,0000	0	0	139 031,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 675,0000	0	0	4 037 276,0000	0	0	4 062 913,0000	0	0	139 038,0000
Пассив
98050	0	0	164 674,0000	0	0	4 062 913,0000	0	0	4 037 276,0000	0	0	139 037,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 675,0000	0	0	4 062 913,0000	0	0	4 037 276,0000	0	0	139 038,0000

Страница была полезной?