Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	189 881	141 790	331 671	3 305 297	2 836 682	6 141 979	3 151 675	2 824 801	5 976 476	343 503	153 671	497 174
20208	1 328	0	1 328	12 384	0	12 384	12 890	0	12 890	822	0	822
20209	20 800	0	20 800	1 419 410	431 692	1 851 102	1 427 655	431 692	1 859 347	12 555	0	12 555
30102	177 616	0	177 616	20 203 282	0	20 203 282	19 932 802	0	19 932 802	448 096	0	448 096
30110	112 833	27 107	139 940	3 542 876	670 516	4 213 392	3 586 160	660 818	4 246 978	69 549	36 805	106 354
30114	0	1 742 546	1 742 546	0	11 115 153	11 115 153	0	11 692 551	11 692 551	0	1 165 148	1 165 148
30202	47 667	0	47 667	1 840	0	1 840	0	0	0	49 507	0	49 507
30204	52 318	0	52 318	6 119	0	6 119	0	0	0	58 437	0	58 437
30210	10 000	0	10 000	155 147	0	155 147	165 147	0	165 147	0	0	0
30233	844	0	844	155 502	87 742	243 244	154 832	87 442	242 274	1 514	300	1 814
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	0	0	0	4 784 084	0	4 784 084	4 748 084	0	4 748 084	36 000	0	36 000
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	20 394	20 394	0	8 688	8 688	0	13 312	13 312	0	15 770	15 770
45104	4 994	0	4 994	3 351	0	3 351	4 946	0	4 946	3 399	0	3 399
45106	0	295 932	295 932	0	161 498	161 498	0	119 880	119 880	0	337 550	337 550
45203	24 593	0	24 593	74 440	0	74 440	40 093	0	40 093	58 940	0	58 940
45204	251 446	0	251 446	192 772	0	192 772	133 635	0	133 635	310 583	0	310 583
45205	789 682	0	789 682	96 898	0	96 898	400 333	0	400 333	486 247	0	486 247
45206	2 515 004	392 059	2 907 063	423 545	403 009	826 554	455 974	372 234	828 208	2 482 575	422 834	2 905 409
45207	1 196 917	0	1 196 917	169 519	28 223	197 742	25 877	7 720	33 597	1 340 559	20 503	1 361 062
45208	682 257	517 881	1 200 138	0	205 442	205 442	6 002	310 331	316 333	676 255	412 992	1 089 247
45307	27 661	0	27 661	0	0	0	1 834	0	1 834	25 827	0	25 827
45406	42 670	0	42 670	1 530	0	1 530	13 110	0	13 110	31 090	0	31 090
45407	74 678	0	74 678	0	0	0	939	0	939	73 739	0	73 739
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45503	1 975	0	1 975	55 488	0	55 488	4 833	0	4 833	52 630	0	52 630
45504	4 850	0	4 850	0	0	0	1 850	0	1 850	3 000	0	3 000
45505	106 191	170 625	276 816	12 137	105 538	117 675	34 264	72 828	107 092	84 064	203 335	287 399
45506	278 015	909 197	1 187 212	80 350	515 937	596 287	16 625	442 173	458 798	341 740	982 961	1 324 701
45507	631 272	5 695	636 967	60 443	3 104	63 547	88 786	5 472	94 258	602 929	3 327	606 256
45509	0	0	0	6 455	36	6 491	6 455	36	6 491	0	0	0
45704	0	20 468	20 468	0	11 170	11 170	0	8 291	8 291	0	23 347	23 347
45705	135	0	135	0	0	0	68	0	68	67	0	67
45706	0	31 498	31 498	0	15 249	15 249	0	14 875	14 875	0	31 872	31 872
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	82 001	0	82 001	13 304	0	13 304	41 304	0	41 304	54 001	0	54 001
45815	38 686	21 510	60 196	1 340	11 754	13 094	33 576	8 748	42 324	6 450	24 516	30 966
45912	270	0	270	0	0	0	190	0	190	80	0	80
45915	1 974	881	2 855	891	481	1 372	1 420	357	1 777	1 445	1 005	2 450
45917	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	381	381
47404	0	147 966	147 966	0	7 424 767	7 424 767	0	7 347 699	7 347 699	0	225 034	225 034
47408	0	0	0	20 095 397	24 758 245	44 853 642	20 095 397	24 758 245	44 853 642	0	0	0
47423	41 691	0	41 691	105 122	353 517	458 639	113 758	353 517	467 275	33 055	0	33 055
47427	4 085	6 850	10 935	86 789	23 649	110 438	86 745	26 623	113 368	4 129	3 876	8 005
47801	1 150	0	1 150	0	0	0	5	0	5	1 145	0	1 145
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 596	0	3 596	1 732	0	1 732	3 596	0	3 596	1 732	0	1 732
51405	0	198 691	198 691	0	335 980	335 980	0	309 576	309 576	0	225 095	225 095
51501	0	0	0	108 680	0	108 680	0	0	0	108 680	0	108 680
51502	0	0	0	103 031	0	103 031	103 031	0	103 031	0	0	0
51505	107 278	0	107 278	0	0	0	107 278	0	107 278	0	0	0
52503	10 549	0	10 549	0	0	0	519	0	519	10 030	0	10 030
60302	8 214	0	8 214	430	0	430	3 837	0	3 837	4 807	0	4 807
60306	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
60308	211	0	211	103	0	103	159	0	159	155	0	155
60310	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60312	10 633	0	10 633	17 344	0	17 344	15 306	0	15 306	12 671	0	12 671
60314	0	115	115	0	11	11	0	126	126	0	0	0
60323	10 387	0	10 387	5	0	5	344	0	344	10 048	0	10 048
60401	683 236	0	683 236	216	0	216	7 715	0	7 715	675 737	0	675 737
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	399	0	399	400	0	400	8	0	8
61009	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	137 392	0	137 392	137 392	0	137 392	0	0	0
61210	0	0	0	103 107	229 100	332 207	103 107	229 100	332 207	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	10 560	0	10 560	510	0	510	426	0	426	10 644	0	10 644
61702	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
61703	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
70606	3 272 456	0	3 272 456	1 556 028	0	1 556 028	7 333	0	7 333	4 821 151	0	4 821 151
70607	5 552	0	5 552	12 611	0	12 611	1 265	0	1 265	16 898	0	16 898
70608	5 772 331	0	5 772 331	4 316 978	0	4 316 978	0	0	0	10 089 309	0	10 089 309
70611	46 857	0	46 857	2 988	0	2 988	0	0	0	49 845	0	49 845
Итого по активу (баланс)	17 957 122	4 655 151	22 612 273	65 278 297	49 738 178	115 016 475	58 329 943	50 103 007	108 432 950	24 905 476	4 290 322	29 195 798
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	1 746	0	1 746	19 440	0	19 440	18 013	0	18 013	319	0	319
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30232	486	773	1 259	295 773	54 674	350 447	295 501	54 400	349 901	214	499	713
31302	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	423 637	0	423 637	28 162	0	28 162	29 712	0	29 712	425 187	0	425 187
40602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40701	26 887	27	26 914	1 180 830	16 417	1 197 247	1 181 665	19 945	1 201 610	27 722	3 555	31 277
40702	1 457 184	256 221	1 713 405	17 190 503	6 941 853	24 132 356	16 765 691	6 886 639	23 652 330	1 032 372	201 007	1 233 379
40703	13 919	83	14 002	15 920	37	15 957	16 463	47	16 510	14 462	93	14 555
40802	37 608	2 066	39 674	391 603	3 584	395 187	428 471	2 995	431 466	74 476	1 477	75 953
40807	2 573	30 420	32 993	417 614	511 826	929 440	421 248	543 941	965 189	6 207	62 535	68 742
40817	228 976	128 561	357 537	4 710 096	2 687 567	7 397 663	4 614 761	2 719 802	7 334 563	133 641	160 796	294 437
40820	1 772	3 388	5 160	73 481	81 833	155 314	73 514	81 212	154 726	1 805	2 767	4 572
40821	357	0	357	49 048	0	49 048	49 214	0	49 214	523	0	523
40901	0	0	0	5 750	0	5 750	35 863	0	35 863	30 113	0	30 113
40905	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
40909	0	0	0	71	585	656	71	585	656	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	429	0	429	59 805	0	59 805	59 640	0	59 640	264	0	264
40912	0	0	0	132	310	442	132	310	442	0	0	0
40913	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
42101	17 635	0	17 635	30 125	0	30 125	12 600	0	12 600	110	0	110
42102	61 000	0	61 000	138 730	0	138 730	105 730	0	105 730	28 000	0	28 000
42103	0	0	0	45 000	0	45 000	118 740	0	118 740	73 740	0	73 740
42104	200 000	0	200 000	431 000	0	431 000	532 727	7 876	540 603	301 727	7 876	309 603
42105	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42106	526 070	16 259	542 329	7 200	14 546	21 746	165 459	12 352	177 811	684 329	14 065	698 394
42107	6 006	0	6 006	2 160	0	2 160	2 250	0	2 250	6 096	0	6 096
42301	4 558	1 479	6 037	3 151	1 600	4 751	1 680	1 001	2 681	3 087	880	3 967
42303	3 000	758	3 758	8 541	837	9 378	23 699	10 990	34 689	18 158	10 911	29 069
42304	9 770	30 902	40 672	22 608	46 886	69 494	85 065	187 606	272 671	72 227	171 622	243 849
42305	11 470	50 813	62 283	8 067	38 643	46 710	37 559	160 136	197 695	40 962	172 306	213 268
42306	1 853 077	3 356 228	5 209 305	977 419	2 729 420	3 706 839	1 217 226	2 578 132	3 795 358	2 092 884	3 204 940	5 297 824
42307	154 269	413 462	567 731	91 206	268 004	359 210	85 345	303 752	389 097	148 408	449 210	597 618
42309	6	0	6	9	0	9	15	0	15	12	0	12
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	27	0	27	30	0	30	45	0	45	42	0	42
42312	57	0	57	6	0	6	9	0	9	60	0	60
42313	54	0	54	9	0	9	6	0	6	51	0	51
42314	141	0	141	21	0	21	30	0	30	150	0	150
42506	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	639	639	0	261	261	0	350	350	0	728	728
42603	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	749	0	749	1 016	0	1 016	267	0	267	0	0	0
42606	43 217	120 013	163 230	6	89 418	89 424	1 575	55 291	56 866	44 786	85 886	130 672
42607	11 117	2 202	13 319	61 843	892	62 735	52 323	1 215	53 538	1 597	2 525	4 122
45115	8 220	0	8 220	66 049	0	66 049	88 892	0	88 892	31 063	0	31 063
45215	253 831	0	253 831	117 135	0	117 135	148 956	0	148 956	285 652	0	285 652
45315	213	0	213	18	0	18	0	0	0	195	0	195
45415	2 692	0	2 692	0	0	0	8	0	8	2 700	0	2 700
45515	94 422	0	94 422	61 358	0	61 358	52 830	0	52 830	85 894	0	85 894
45715	4 195	0	4 195	1 727	0	1 727	2 233	0	2 233	4 701	0	4 701
45818	108 438	0	108 438	45 220	0	45 220	12 288	0	12 288	75 506	0	75 506
45918	1 238	0	1 238	1 273	0	1 273	537	0	537	502	0	502
47405	0	0	0	5 518 539	5 591 072	11 109 611	5 518 539	5 591 072	11 109 611	0	0	0
47407	0	0	0	22 708 008	22 137 139	44 845 147	22 708 008	22 137 139	44 845 147	0	0	0
47411	498	509	1 007	19 125	22 862	41 987	18 809	22 364	41 173	182	11	193
47416	44	0	44	20 329	3 098	23 427	20 285	3 098	23 383	0	0	0
47422	272	0	272	2 113	654 440	656 553	1 897	654 440	656 337	56	0	56
47425	64 579	0	64 579	24 074	0	24 074	22 448	0	22 448	62 953	0	62 953
47426	274	0	274	13 251	541	13 792	13 349	541	13 890	372	0	372
47804	1 149	0	1 149	4	0	4	35 332	0	35 332	36 477	0	36 477
50620	62 448	0	62 448	1 264	0	1 264	9 195	0	9 195	70 379	0	70 379
52301	41 235	24 661	65 896	999	9 991	10 990	999	13 459	14 458	41 235	28 129	69 364
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
52304	12 194	0	12 194	0	0	0	0	0	0	12 194	0	12 194
52305	137 423	255 219	392 642	36 000	111 537	147 537	0	140 688	140 688	101 423	284 370	385 793
52306	600 570	5 425	605 995	0	2 198	2 198	0	2 961	2 961	600 570	6 188	606 758
52406	0	0	0	39 502	0	39 502	39 502	0	39 502	0	0	0
52501	19 101	4 717	23 818	2 503	2 036	4 539	5 887	4 227	10 114	22 485	6 908	29 393
60301	0	0	0	12 201	0	12 201	18 102	0	18 102	5 901	0	5 901
60305	0	0	0	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	0	0	0
60309	1 049	0	1 049	2 472	0	2 472	1 423	0	1 423	0	0	0
60311	0	0	0	4 639	0	4 639	5 279	0	5 279	640	0	640
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	12 687	0	12 687	923	0	923	50	0	50	11 814	0	11 814
60601	73 643	0	73 643	2 076	0	2 076	2 217	0	2 217	73 784	0	73 784
60903	2 890	0	2 890	0	0	0	37	0	37	2 927	0	2 927
61301	8 228	427	8 655	12 028	2 515	14 543	10 600	2 088	12 688	6 800	0	6 800
61304	321	0	321	85	0	85	220	0	220	456	0	456
61501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61701	89 213	0	89 213	0	0	0	0	0	0	89 213	0	89 213
70601	3 524 543	0	3 524 543	205	0	205	1 508 095	0	1 508 095	5 032 433	0	5 032 433
70602	912	0	912	2 378	0	2 378	3 931	0	3 931	2 465	0	2 465
70603	5 620 175	0	5 620 175	0	0	0	4 446 103	0	4 446 103	10 066 278	0	10 066 278
70615	25 855	0	25 855	0	0	0	0	0	0	25 855	0	25 855
Итого по пассиву (баланс)	17 759 055	4 853 218	22 612 273	56 113 718	42 086 571	98 200 289	62 502 402	42 281 412	104 783 814	24 147 739	5 048 059	29 195 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 599	0	86 599	4 098	0	4 098	3 520	0	3 520	87 177	0	87 177
90902	597 216	0	597 216	11 461	0	11 461	6 836	0	6 836	601 841	0	601 841
90907	0	0	0	35 863	0	35 863	5 750	0	5 750	30 113	0	30 113
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 272 130	172 911	3 445 041	305 178	160 561	465 739	327 188	193 892	521 080	3 250 120	139 580	3 389 700
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	8 280	6 664	14 944	1 971	6 403	8 374	3 075	5 299	8 374	7 176	7 768	14 944
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 802	0	16 802	0	0	0	0	0	0	16 802	0	16 802
91803	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
99998	10 834 911	0	10 834 911	2 810 298	0	2 810 298	2 255 791	0	2 255 791	11 389 418	0	11 389 418
Итого по активу (баланс)	14 967 848	179 575	15 147 423	3 168 869	166 964	3 335 833	2 602 161	199 191	2 801 352	15 534 556	147 348	15 681 904
Пассив
91003	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
91004	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
91311	205 820	58 077	263 897	178 160	28 091	206 251	137 825	29 084	166 909	165 485	59 070	224 555
91312	6 225 577	891 248	7 116 825	314 698	361 110	675 808	655 769	493 285	1 149 054	6 566 648	1 023 423	7 590 071
91315	2 575 506	7 285	2 582 791	607 519	2 950	610 469	580 600	3 975	584 575	2 548 587	8 310	2 556 897
91316	319 292	16 823	336 115	266 930	6 814	273 744	181 911	9 179	191 090	234 273	19 188	253 461
91317	357 132	17 772	374 904	397 680	65 053	462 733	644 876	60 132	705 008	604 328	12 851	617 179
91319	29 970	0	29 970	296 360	0	296 360	297 236	0	297 236	30 846	0	30 846
91507	130 306	0	130 306	14 000	0	14 000	0	0	0	116 306	0	116 306
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	4 312 512	0	4 312 512	545 560	0	545 560	525 534	0	525 534	4 292 486	0	4 292 486
Итого по пассиву (баланс)	14 156 218	991 205	15 147 423	2 628 866	464 018	3 092 884	3 031 710	595 655	3 627 365	14 559 062	1 122 842	15 681 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 555	253 561	321 116	2 252 206	9 589 688	11 841 894	2 191 765	8 893 677	11 085 442	127 996	949 572	1 077 568
93902	0	0	0	247 988	2 737 183	2 985 171	247 988	2 737 183	2 985 171	0	0	0
94101	0	0	0	2 674	0	2 674	0	0	0	2 674	0	2 674
99996	315 837	0	315 837	14 692 824	0	14 692 824	13 910 526	0	13 910 526	1 098 135	0	1 098 135
Итого по активу (баланс)	383 392	253 561	636 953	17 195 692	12 326 871	29 522 563	16 350 279	11 630 860	27 981 139	1 228 805	949 572	2 178 377
Пассив
96901	245 097	70 740	315 837	7 321 335	3 700 753	11 022 088	8 050 605	3 753 781	11 804 386	974 367	123 768	1 098 135
96902	0	0	0	2 647 548	240 890	2 888 438	2 647 548	240 890	2 888 438	0	0	0
99997	321 116	0	321 116	14 070 613	0	14 070 613	14 829 739	0	14 829 739	1 080 242	0	1 080 242
Итого по пассиву (баланс)	566 213	70 740	636 953	24 039 496	3 941 643	27 981 139	25 527 892	3 994 671	29 522 563	2 054 609	123 768	2 178 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 615 834 228,0000	0	0	32 809 420,0000	0	0	3 283 283 210,0000	0	0	365 360 438,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 615 834 267,0000	0	0	32 809 429,0000	0	0	3 283 283 220,0000	0	0	365 360 476,0000
Пассив
98040	0	0	184 591 817,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	0,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	3 431 242 439,0000	0	0	3 280 942 009,0000	0	0	32 809 426,0000	0	0	183 109 856,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 615 834 267,0000	0	0	3 283 283 220,0000	0	0	32 809 429,0000	0	0	365 360 476,0000

Страница была полезной?